Nabity-Jensen Investment Management Inc

CIK 2044851 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +1.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations61,26%

Poids des 25 principales participations83,09%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions18,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2026 : 1,42% Achats estimés $2 766 130 · Ventes $2 332 955

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q3 2026 · 89,7% toujours détenu

Nouvelles positions2

Augmenté21

Diminué23

Fermé2

Valeur du portefeuille $164.9M #7 221 sur 9 339 par valeur 13F · top 77.3%

Positions 70

Au 30 septembre 2026

Répartition sectorielle

Technology 12,6%

Financials 5,3%

Industrials 4,1%

Communication Services 3,3%

Healthcare 3,0%

Retail 2,6%

Consumer Discretionary 0,5%

Materials 0,4%

Real Estate 0,4%

Consumer products 0,2%

Utilities 0,2%

Autre/Non mappé 67,3%

Portefeuille complet 70 positions

					Série
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$23 423 368	14,21%	108 401	$-383 083	Baisse ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$16 849 361	10,22%	116 170	$124 929	Baisse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$12 445 207	7,55%	138 111	$261 824	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$10 297 125	6,24%	13 919	$11 817	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 446 634	5,12%	36 985	$1 276 209	Hausse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$7 977 141	4,84%	34 529	$-483 649	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 991 479	3,63%	17 991	$918 611	Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 796 910	3,52%	161 339	$337 198
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$5 077 816	3,08%	71 914	$-65 894	Baisse ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$4 711 320	2,86%	13 946	$-422 588	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4 006 506	2,43%	8 046	$-65 668	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 933 430	2,39%	7 669	$1 148 836	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 762 433	1,68%	7 381	$29 096	Baisse ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2 673 576	1,62%	36 695	$-177 111	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 474 279	1,50%	7 191	$921	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 435 570	1,48%	7 362	$75 521	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 424 479	1,47%	9 731	$210 300	Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 331 832	1,41%	2 876	$-739 340	Baisse ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock	$2 286 658	1,39%	4 939	$-566 108
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 044 637	1,24%	64 971	$34 831	Hausse ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 985 313	1,20%	33 474	$-71 363	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 979 764	1,20%	1 711	$-11 290	Hausse ×1
IWD iShares Trust	$1 938 317	1,18%	7 818	$42 999
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 414 704	0,86%	4 973	$-137 123	Baisse ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1 302 425	0,79%	16 860	$-50 709	Baisse ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$1 263 536	0,77%	12 488	$-82 920
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 251 624	0,76%	38 476	$31 550
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 221 184	0,74%	14 374	$-87 582	Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 208 803	0,73%	4 566	$48 414	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 159 563	0,70%	1 599	$302 799	Hausse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 150 670	0,70%	1 264	$-3 700	Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1 084 425	0,66%	11 095	$60 228	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$1 038 182	0,63%	6 379		Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$968 231	0,59%	2 757	$127 737	Hausse ×6
IWF iShares Trust	$932 811	0,57%	7 447	$8 117
ITOT iShares Trust	$925 514	0,56%	5 566	$11 187
V Visa Inc.	$844 425	0,51%	2 350	$88 598	Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$749 446	0,45%	2 754	$9 878	Hausse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$749 406	0,45%	1 225	$37 791
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$706 061	0,43%	5 132	$14 678
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$704 748	0,43%	1 348	$35 156
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$686 073	0,42%	1 869	$-42 111	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$663 762	0,40%	1 948	$-24 525
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$640 500	0,39%	2 790	$147 804	Baisse ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$600 432	0,36%	1 265	$-56 027
IJR iShares Trust	$595 855	0,36%	4 380	$-53 743
GE GE Aerospace Common Stock	$581 172	0,35%	1 861	$-91 168	Hausse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$544 851	0,33%	5 194	$44 928
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$534 383	0,32%	4 965	$-48 806
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$484 176	0,29%	5 153	$-42 409
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$473 190	0,29%	1 426	$-31 956
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$433 659	0,26%	7 878	$172 943	Hausse ×5
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$427 217	0,26%	2 128	$-51 618	Baisse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$421 514	0,26%	1 188	$-58 391	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$418 798	0,25%	4 030	$41 869	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$399 610	0,24%	570	$-13 329	Baisse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$372 498	0,23%	2 564	$2 819	Hausse ×1
EFAV iShares Trust	$369 309	0,22%	4 053	$13 820
BA Boeing Company (The) Common Stock	$347 914	0,21%	1 870	$-67 275	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$340 250	0,21%	1 196	$-67 095	Hausse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$330 383	0,20%	6 976	$-22 514	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$325 574	0,20%	4 525	$-23 349
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$307 721	0,19%	2 370	$-13 343
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$272 967	0,17%	3 604	$-43 356
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$254 565	0,15%	3 332	$-5 031
XLU XLU	$236 640	0,14%	6 000	$-35 400
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$234 069	0,14%	3 806	$31 932
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$213 479	0,13%	915	$-5 868	Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$203 599	0,12%	2 376	$-16 439	Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$203 433	0,12%	7 133
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
AMZN	$2 424 479	1,47%	en hausse ×4
FNDX	$2 044 637	1,24%	en hausse ×5
META	$1 159 563	0,70%	en hausse ×6
AVGO	$968 231	0,59%	en hausse ×6
UNP	$749 446	0,45%	en hausse ×4
MAIN	$433 659	0,26%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$1 038 182	6 379	0,63%
PFE	$203 433	7 133	0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
NVDA	A acheté plus	+1K	+$1.3M
MSFT	A acheté plus	+204	+$1.1M
AAPL	A acheté plus	+460	+$919K
CAT	Réduit	-8	-$739K
VMI	Mouvement de prix uniquement	+0	-$566K
VBR	Réduit	-290	-$484K
VBK	Réduit	-93	-$423K
VTV	Réduit	-838	-$383K
SCHG	Mouvement de prix uniquement	+0	+$337K
META	A acheté plus	+78	+$303K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XOM	30 septembre 2026	6 144	$840 008	12,6%
BND	31 mars 2026	3 968	$293 910
CMCSA	31 mars 2026	9 425	$281 713	-21,0%
ADBE	30 juin 2026	1 152	$280 028	28,7%
O	30 juin 2026	4 280	$261 867	-8,2%
PFE	30 juin 2026	8 141	$228 599	24,7%
D	31 mars 2026	3 766	$220 650	5,5%
CVS	30 juin 2025	3 147	$213 209	35,5%
PYPL	30 septembre 2025	2 852	$211 961	-15,0%
VIG	31 mars 2026	960	$210 989
XLE	30 juin 2025	2 203	$205 870	63,5%
UTG	30 septembre 2026	5 025	$204 618	Ne suit plus