Nabity-Jensen Investment Management Inc
CIK 2044851 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $163.1M
- Positions
- 70
- Au
- 30 juin 2026
#7 126 sur 9 443 par valeur 13F · top 75.5%
Valeur du portefeuille TQ : +13.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 60,95%
- Poids des 25 principales participations
- 83,18%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 18,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,52% Achats estimés $12 026 826 · Ventes $2 329 219
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 14
- Diminué
- 25
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
10,5%
Industrials
5,1%
Healthcare
2,9%
Communication Services
2,8%
Retail
2,5%
Financials
1,4%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,5%
Real Estate
0,5%
Materials
0,4%
Communications
0,4%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Autre/Non mappé
70,7%
Portefeuille complet 70 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $23 806 451 | 14,59% | 109 239 | $2 086 342 | Baisse ×2 | ||
| GSLC | $16 724 432 | 10,25% | 117 869 | $1 730 855 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $12 183 383 | 7,47% | 141 437 | $1 706 657 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 285 308 | 6,30% | 13 967 | $2 115 318 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $8 460 790 | 5,19% | 34 819 | $862 047 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 170 425 | 4,40% | 35 836 | $518 460 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $5 459 712 | 3,35% | 161 339 | $758 975 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $5 143 710 | 3,15% | 72 192 | $503 467 | Baisse ×1 | ||
| VBK | $5 133 908 | 3,15% | 14 039 | $867 198 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 072 868 | 3,11% | 17 531 | $612 172 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $4 072 174 | 2,50% | 8 138 | $213 176 | Hausse ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 071 172 | 1,88% | 2 884 | $1 026 556 | Baisse ×1 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $2 852 766 | 1,75% | 4 939 | $879 290 | |||
| BIV | $2 850 687 | 1,75% | 37 167 | $-7 456 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 784 594 | 1,71% | 7 465 | $17 573 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $2 733 337 | 1,68% | 7 387 | $255 272 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 473 358 | 1,52% | 6 921 | $476 829 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 360 049 | 1,45% | 7 210 | $239 155 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 214 179 | 1,36% | 9 290 | $314 965 | Hausse ×3 | ||
| VWO | $2 056 676 | 1,26% | 34 456 | $239 302 | Hausse ×1 | ||
| FNDX | $2 009 806 | 1,23% | 64 624 | $257 233 | Hausse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 991 054 | 1,22% | 1 660 | $464 236 | |||
| IWD | $1 895 318 | 1,16% | 7 818 | $224 846 | |||
| VB | $1 551 827 | 0,95% | 5 120 | $194 727 | Baisse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 353 134 | 0,83% | 17 122 | $13 127 | Hausse ×3 | ||
| CWB | $1 346 456 | 0,83% | 12 488 | $203 554 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 308 766 | 0,80% | 15 309 | $127 981 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $1 220 074 | 0,75% | 38 476 | $39 630 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 160 389 | 0,71% | 4 569 | $42 320 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 154 370 | 0,71% | 1 234 | $-75 225 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 024 197 | 0,63% | 11 100 | $-18 981 | |||
| IWF | $924 694 | 0,57% | 7 447 | $101 316 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $914 327 | 0,56% | 5 566 | $121 562 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $856 764 | 0,53% | 1 521 | $8 867 | Hausse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $840 494 | 0,52% | 2 225 | $241 902 | Hausse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $840 008 | 0,51% | 6 144 | $-204 080 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $755 827 | 0,46% | 2 203 | $88 481 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $739 568 | 0,45% | 2 719 | $80 855 | Hausse ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $728 184 | 0,45% | 1 752 | $251 404 | Baisse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $711 615 | 0,44% | 1 225 | $462 413 | |||
| BBUS | $691 383 | 0,42% | 5 132 | $90 015 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $688 287 | 0,42% | 1 948 | $129 197 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $672 340 | 0,41% | 1 799 | $303 723 | Hausse ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $669 592 | 0,41% | 1 348 | $67 656 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $656 459 | 0,40% | 1 265 | $29 323 | |||
| IJR | $649 598 | 0,40% | 4 380 | $105 120 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $583 189 | 0,36% | 4 965 | $197 955 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $526 585 | 0,32% | 5 153 | $64 928 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $505 146 | 0,31% | 1 426 | $15 714 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $499 923 | 0,31% | 5 194 | $-675 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $492 696 | 0,30% | 3 145 | $-120 515 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $479 905 | 0,29% | 1 141 | $55 738 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $478 835 | 0,29% | 2 141 | $76 676 | Baisse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $415 189 | 0,25% | 1 918 | $44 993 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $412 939 | 0,25% | 601 | $51 921 | Baisse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $407 345 | 0,25% | 1 155 | $25 833 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $376 929 | 0,23% | 3 328 | $-36 675 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $369 679 | 0,23% | 2 521 | $5 546 | |||
| EFAV | $355 489 | 0,22% | 4 053 | $-14 834 | |||
| VTEB | $352 897 | 0,22% | 6 977 | $4 814 | |||
| IJH | $348 923 | 0,21% | 4 525 | $43 350 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $321 064 | 0,20% | 2 370 | $7 797 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $316 323 | 0,19% | 3 604 | $-18 417 | |||
| XLU XLU | $272 040 | 0,17% | 6 000 | $-3 300 | |||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $260 716 | 0,16% | 5 025 | $30 316 | Hausse ×4 | ||
| BSV | $259 596 | 0,16% | 3 332 | $-72 706 | Baisse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $220 038 | 0,13% | 2 127 | ||||
| VIG | $219 347 | 0,13% | 927 | ||||
| UTG | $204 618 | 0,13% | 5 025 | Hausse ×1 | |||
| XLE XLE | $202 137 | 0,12% | 3 806 | $-31 019 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BRKB | $4 072 174 | 2,50% | en hausse ×5 |
| AMZN | $2 214 179 | 1,36% | en hausse ×3 |
| FNDX | $2 009 806 | 1,23% | en hausse ×4 |
| VCSH | $1 353 134 | 0,83% | en hausse ×3 |
| META | $856 764 | 0,53% | en hausse ×6 |
| AVGO | $840 494 | 0,52% | en hausse ×6 |
| UNP | $739 568 | 0,45% | en hausse ×3 |
| MAIN | $260 716 | 0,16% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CVS | $220 038 | 2 127 | 0,13% |
| VIG | $219 347 | 927 | 0,13% |
| UTG | $204 618 | 5 025 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BND | 31 mars 2026 | 3 968 | $293 910 | |
| CMCSA | 31 mars 2026 | 9 425 | $281 713 | -7,8% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 1 152 | $280 028 | 33,1% |
| O | 30 juin 2026 | 4 280 | $261 867 | 1,9% |
| TGT | 31 mars 2025 | 1 872 | $253 057 | 55,6% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 594 | $239 881 | 34,6% |
| PFE | 30 juin 2026 | 8 141 | $228 599 | 16,5% |
| D | 31 mars 2026 | 3 766 | $220 650 | 9,3% |
| CVS | 30 juin 2025 | 3 147 | $213 209 | 35,7% |
| PYPL | 30 septembre 2025 | 2 852 | $211 961 | -7,2% |
| VIG | 31 mars 2026 | 960 | $210 989 | Ne suit plus |
| XLE | 30 juin 2025 | 2 203 | $205 870 | Ne suit plus |