Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +21.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -15.3%

Annualisé : +17.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 31,7%
Financials 16,3%
Industrials 14,0%
Healthcare 11,3%
Retail 6,5%
Communication Services 5,8%
Consumer Staples 4,4%
Materials 3,0%
Consumer products 2,2%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,0%
Autre/Non mappé 4,4%

Portefeuille complet 48 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45 287 733 8,08% 156 510 $10 091 882 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43 778 091 7,81% 218 792 $12 644 901 Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $39 909 321 7,12% 210 470 $-395 938 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27 742 991 4,95% 77 631 $8 175 683 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $20 180 453 3,60% 17 483 Hausse ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $19 861 741 3,54% 114 253 Hausse ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $18 125 088 3,23% 83 680 Hausse ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $17 433 957 3,11% 181 377 $4 790 484 Hausse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $17 185 166 3,07% 117 618 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $17 013 427 3,04% 56 390 $-743 838 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17 013 403 3,04% 39 262 $-1 032 534 Baisse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $15 513 359 2,77% 72 884 $3 452 050 Hausse ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $14 117 569 2,52% 58 176 $753 252 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 774 509 2,46% 36 927 $-4 947 579 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 728 568 2,45% 36 343 $3 975 908 Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $13 249 994 2,36% 60 001 $-4 471 266
EBAY eBay Inc. - Common Stock $13 233 882 2,36% 118 424 $3 121 105 Hausse ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $12 463 543 2,22% 46 357 $2 456 739 Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12 458 056 2,22% 12 318 $2 000 774 Baisse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $12 255 179 2,19% 58 626 $2 664 862 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11 276 417 2,01% 31 140 $-1 318 758 Baisse ×1
IVV iShares Trust $10 259 793 1,83% 13 700 $1 310 816
V Visa Inc. $10 114 293 1,81% 29 480 $1 887 018 Hausse ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $9 891 175 1,77% 91 365 $81 763 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8 778 170 1,57% 23 488 $-1 728 982 Baisse ×1
TT Trane Technologies plc $8 606 597 1,54% 17 523 $1 928 338 Hausse ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $8 572 416 1,53% 18 927 $918 410 Hausse ×3
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $7 554 431 1,35% 152 430 $1 775 158 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 460 281 1,33% 31 301 $2 065 672 Hausse ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $7 443 642 1,33% 42 426 $-2 660 020 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 357 069 1,31% 22 476 $741 410 Baisse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7 178 766 1,28% 99 484 $653 923 Hausse ×3
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $6 973 818 1,24% 74 158 $875 977 Hausse ×4
NEM Newmont Corporation $6 755 996 1,21% 72 334 $-2 677 775 Baisse ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6 467 932 1,15% 70 549 $1 058 214 Hausse ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6 251 935 1,12% 49 485 $-40 342 Hausse ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5 986 088 1,07% 54 533 $1 245 070 Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 835 226 1,04% 4 865 $1 875 616 Hausse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $5 618 763 1,00% 33 036 $359 354 Hausse ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4 429 068 0,79% 10 665 $598 849 Hausse ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1 341 438 0,24% 17 251 $-323 860 Baisse ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $312 633 0,06% 1 754 $-5 426 033 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $309 164 0,06% 875 $58 161
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $283 689 0,05% 7 182 $-66 290
CMI Cummins Inc. Common Stock $261 035 0,05% 366 $-23 040 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $239 494 0,04% 943 $-10 267 026 Baisse ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $213 126 0,04% 160
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $207 551 0,04% 1 421 $-4 855 177 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AAPL $45 287 733 8,08% en hausse ×3
TT $8 606 597 1,54% en hausse ×3
MCO $8 572 416 1,53% en hausse ×3
UBS $7 554 431 1,35% en hausse ×3
AMZN $7 460 281 1,33% en hausse ×3
UBER $7 178 766 1,28% en hausse ×3
LOGI $6 973 818 1,24% en hausse ×4
CL $6 467 932 1,15% en hausse ×4
KMB $5 986 088 1,07% en hausse ×4
CTAS $5 618 763 1,00% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MU $20 180 453 17 483 3,60%
NTRS $19 861 741 114 253 3,54%
ODFL $18 125 088 83 680 3,23%
JCI $17 185 166 117 618 3,07%
TDG $213 126 160 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NVDA A acheté plus +40K +$12.6M
AAPL A acheté plus +18K +$10.1M
GOOGL A acheté plus +10K +$8.2M
MSFT Réduit -14K -$4.9M
MNST A acheté plus +7K +$4.8M
CME Mouvement de prix uniquement +0 -$4.5M
AVGO A acheté plus +5K +$4.0M
ROST A acheté plus +17K +$3.5M
EBAY A acheté plus +7K +$3.1M
NEM Réduit -15K -$2.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AAPL 30 juin 2025 148 803 $33 053 610 62,6%
WRB 30 juin 2025 232 393 $16 537 086 -6,1%
NFLX 31 décembre 2025 13 444 $16 118 281 -28,5%
META 31 décembre 2025 19 267 $14 149 299 10,3%
WFC 30 septembre 2025 175 342 $14 048 401 -4,0%
COST 30 septembre 2025 13 707 $13 569 108 -0,5%
RCL 31 décembre 2025 33 145 $10 725 059 -0,4%
EA 31 décembre 2025 51 632 $10 414 174 Ne suit plus
AMZN 30 juin 2025 46 315 $8 811 892 14,6%
AXP 30 juin 2025 31 561 $8 491 487 -5,1%
KR 30 juin 2026 111 607 $8 075 882 6,3%
INTU 31 mars 2026 10 415 $6 899 104 -35,0%
LIN 30 juin 2025 667 $310 582 2,2%
LLY 30 juin 2025 283 $233 733 46,6%
TDG 31 mars 2026 160 $212 776 -5,9%