ORSER CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1785717 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $201.5M
- Positions
- 65
- Au
- 30 juin 2026
#6 439 sur 9 443 par valeur 13F · top 68.2%
Valeur du portefeuille TQ : +31.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,88%
- Poids des 25 principales participations
- 78,06%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 27,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,14% Achats estimés $45 365 070 · Ventes $5 563 363
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 69,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 23
- Augmenté
- 16
- Diminué
- 16
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
20,0%
Industrials
14,8%
Retail
7,8%
Communication Services
6,6%
Health Care
2,8%
Financial Services
2,2%
Energy
2,0%
Materials
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Communications
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Autre/Non mappé
39,6%
Portefeuille complet 65 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $16 030 317 | 7,95% | 275 435 | $-824 227 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 781 699 | 7,83% | 78 873 | $1 881 496 | Baisse ×6 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $14 839 937 | 7,36% | 24 058 | $5 166 314 | Baisse ×2 | ||
| IQLT | $10 601 980 | 5,26% | 48 316 | $1 368 247 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 576 008 | 5,25% | 29 594 | $2 017 072 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 580 999 | 4,75% | 33 111 | $1 058 477 | Baisse ×6 | ||
| VOO | $7 658 618 | 3,80% | 11 151 | $1 001 313 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $7 264 545 | 3,60% | 60 781 | $2 014 202 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $6 495 186 | 3,22% | 29 804 | $764 773 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 732 315 | 2,84% | 24 051 | $652 401 | Baisse ×1 | ||
| VSGX | $5 089 024 | 2,53% | 61 805 | $707 756 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 698 560 | 2,33% | 12 596 | $-6 301 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $4 346 074 | 2,16% | 35 001 | $621 044 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 076 443 | 2,02% | 7 937 | $-44 753 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $4 075 714 | 2,02% | 47 315 | $619 832 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $3 988 108 | 1,98% | 7 970 | $168 884 | |||
| VIG | $3 893 582 | 1,93% | 16 455 | $626 821 | Hausse ×3 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $3 197 440 | 1,59% | 4 023 | $269 259 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 091 590 | 1,53% | 1 554 | ||||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $3 060 655 | 1,52% | 29 241 | ||||
| SCHK | $3 019 917 | 1,50% | 83 747 | $456 590 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 687 069 | 1,33% | 7 619 | $-265 377 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 621 289 | 1,30% | 23 144 | $-296 060 | Baisse ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $2 599 498 | 1,29% | 3 097 | Hausse ×1 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $2 322 561 | 1,15% | 25 675 | ||||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 291 652 | 1,14% | 10 282 | $-167 101 | Baisse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 206 560 | 1,09% | 29 682 | ||||
| ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares | $2 202 564 | 1,09% | 2 903 | ||||
| VV | $2 001 556 | 0,99% | 5 820 | $383 283 | Hausse ×1 | ||
| RS Reliance, Inc. Common Stock | $1 972 608 | 0,98% | 5 280 | $361 832 | Baisse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 946 988 | 0,97% | 2 704 | Hausse ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 908 080 | 0,95% | 7 015 | $213 379 | Hausse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 841 212 | 0,91% | 1 729 | $616 285 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 768 201 | 0,88% | 4 452 | $383 656 | Hausse ×2 | ||
| RRC Range Resources Corporation Common Stock | $1 731 827 | 0,86% | 46 567 | $-426 738 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 593 932 | 0,79% | 13 570 | Hausse ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 501 003 | 0,74% | 3 143 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 475 236 | 0,73% | 1 577 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 450 677 | 0,72% | 5 712 | $102 102 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 436 618 | 0,71% | 3 844 | $445 693 | Hausse ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 378 377 | 0,68% | 19 305 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 370 099 | 0,68% | 3 627 | $395 142 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 354 712 | 0,67% | 2 405 | ||||
| CEVA CEVA, Inc. - Common Stock | $1 261 530 | 0,63% | 26 750 | Hausse ×1 | |||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $1 000 982 | 0,50% | 13 230 | $0 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $947 274 | 0,47% | 3 400 | ||||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $920 780 | 0,46% | 4 834 | $-236 918 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $857 906 | 0,43% | 1 165 | ||||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $849 047 | 0,42% | 2 135 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $722 492 | 0,36% | 4 930 | $-205 772 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $680 067 | 0,34% | 8 368 | $43 681 | |||
| XLI XLI | $679 794 | 0,34% | 3 670 | $86 245 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $534 776 | 0,27% | 1 050 | Hausse ×1 | |||
| XLP XLP | $506 650 | 0,25% | 4 320 | $35 856 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $456 047 | 0,23% | 1 530 | $170 661 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $440 170 | 0,22% | 1 991 | Hausse ×1 | |||
| V Visa Inc. | $432 980 | 0,21% | 1 262 | $39 464 | Baisse ×1 | ||
| VFMO | $414 436 | 0,21% | 1 661 | Hausse ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $389 618 | 0,19% | 4 930 | $-1 183 | |||
| MGC | $361 750 | 0,18% | 4 115 | Hausse ×1 | |||
| XHS | $317 320 | 0,16% | 2 000 | $24 100 | |||
| RSP | $287 240 | 0,14% | 1 350 | ||||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $269 170 | 0,13% | 930 | Hausse ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $231 534 | 0,11% | 1 710 | $-34 012 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $216 922 | 0,11% | 630 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ASML | $3 091 590 | 1 554 | 1,53% |
| VIK | $3 060 655 | 29 241 | 1,52% |
| STRL | $2 599 498 | 3 097 | 1,29% |
| EW | $2 322 561 | 25 675 | 1,15% |
| WMB | $2 206 560 | 29 682 | 1,09% |
| ESLT | $2 202 564 | 2 903 | 1,09% |
| PWR | $1 946 988 | 2 704 | 0,97% |
| CSCO | $1 593 932 | 13 570 | 0,79% |
| TSM | $1 501 003 | 3 143 | 0,74% |
| COST | $1 475 236 | 1 577 | 0,73% |
| NFLX | $1 378 377 | 19 305 | 0,68% |
| META | $1 354 712 | 2 405 | 0,67% |
| CEVA | $1 261 530 | 26 750 | 0,63% |
| ECL | $947 274 | 3 400 | 0,47% |
| QQQ | $857 906 | 1 165 | 0,43% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CRS | Réduit | -485 | +$5.2M |
| GOOGL | Réduit | -170 | +$2.0M |
| VGT | A acheté plus | +53K | +$2.0M |
| NVDA | Réduit | -830 | +$1.9M |
| IQLT | A acheté plus | +176 | +$1.4M |
| AAPL | Réduit | -470 | +$1.1M |
| VOO | A acheté plus | +10 | +$1.0M |
| VGSH | Réduit | -12K | -$824K |
| VTV | A acheté plus | +597 | +$765K |
| VSGX | A acheté plus | +725 | +$708K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPMO | 31 mars 2026 | 24 555 | $2 929 903 | Ne suit plus |
| ADBE | 31 mars 2025 | 6 395 | $2 843 729 | -28,8% |
| TMO | 31 mars 2026 | 4 680 | $2 711 826 | 26,2% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 1 835 | $2 200 018 | -15,1% |
| EW | 31 décembre 2025 | 27 953 | $2 173 905 | 4,8% |
| EW | 30 juin 2025 | 28 982 | $2 100 615 | 14,2% |
| CL | 30 septembre 2025 | 22 209 | $2 018 798 | 12,9% |
| META | 31 décembre 2025 | 2 708 | $1 988 701 | -16,9% |
| SOXX | 31 mars 2026 | 6 515 | $1 961 992 | 58,6% |
| WMB | 30 juin 2025 | 30 618 | $1 829 732 | 13,8% |
| WMB | 31 décembre 2025 | 28 190 | $1 785 837 | 18,9% |
| NFLX | 30 juin 2025 | 1 913 | $1 783 930 | -94,1% |
| LLY | 30 juin 2025 | 2 134 | $1 762 492 | 60,3% |
| META | 30 juin 2025 | 2 942 | $1 695 651 | -25,6% |
| VIK | 31 décembre 2025 | 27 104 | $1 684 785 | 28,6% |
| IGPT | 31 mars 2026 | 28 005 | $1 665 457 | Ne suit plus |
| VEEV | 31 décembre 2025 | 5 475 | $1 631 057 | 11,0% |
| PANW | 31 mars 2025 | 8 440 | $1 535 742 | 101,6% |
| ASML | 31 décembre 2025 | 1 536 | $1 486 986 | 64,0% |
| ESLT | 31 décembre 2025 | 2 828 | $1 441 714 | 29,4% |
| NBIS | 31 décembre 2025 | 12 673 | $1 422 798 | 172,8% |
| COST | 30 juin 2025 | 1 504 | $1 422 453 | -4,7% |
| COST | 31 décembre 2025 | 1 441 | $1 333 833 | 9,4% |
| HON | 30 juin 2026 | 5 496 | $1 242 261 | -1,9% |
| UBER | 31 décembre 2025 | 12 556 | $1 230 111 | -4,3% |
| BR | 31 décembre 2025 | 5 088 | $1 211 809 | -19,7% |
| ISRG | 30 juin 2025 | 2 421 | $1 199 049 | -31,2% |
| ISRG | 31 décembre 2025 | 2 191 | $979 881 | -34,0% |
| ITW | 31 mars 2026 | 3 975 | $979 043 | 8,6% |
| ECL | 31 décembre 2025 | 3 541 | $969 738 | 7,0% |
| SHOP | 31 décembre 2025 | 6 362 | $945 457 | -9,4% |
| HCA | 31 décembre 2025 | 1 950 | $831 090 | -10,9% |
| AVGO | 30 juin 2025 | 4 825 | $807 850 | 35,2% |
| SCHJ | 31 mars 2026 | 31 930 | $795 057 | Ne suit plus |
| SHW | 31 décembre 2025 | 2 278 | $788 780 | 7,4% |
| SCHW | 30 juin 2026 | 7 936 | $745 825 | 20,5% |
| MELI | 31 décembre 2025 | 309 | $722 114 | -3,8% |
| QQQ | 31 décembre 2025 | 1 165 | $699 431 | |
| ALNY | 31 mars 2026 | 1 539 | $611 983 | -30,6% |
| DPZ | 31 décembre 2025 | 1 383 | $597 055 | -19,6% |
| QQQ | 30 juin 2025 | 1 207 | $565 986 | |
| ZTS | 30 juin 2026 | 4 624 | $546 603 | 6,6% |
| BR | 30 juin 2025 | 1 838 | $445 641 | -26,3% |
| SHW | 30 juin 2025 | 1 095 | $382 363 | 1,3% |
| PG | 30 septembre 2025 | 2 232 | $355 602 | -6,7% |
| CELH | 31 mars 2026 | 7 770 | $355 400 | -8,9% |
| MASI | 31 mars 2026 | 2 450 | $318 647 | Ne suit plus |
| RSP | 31 décembre 2025 | 1 350 | $256 095 | Ne suit plus |
| WK | 30 juin 2026 | 3 972 | $236 850 | 51,8% |
| RSP | 30 juin 2025 | 1 350 | $233 861 | Ne suit plus |
| VO | 30 septembre 2025 | 760 | $212 767 | Ne suit plus |
| VLTO | 31 décembre 2025 | 1 995 | $212 687 | -0,7% |