Point Windward Advisors Inc.

CIK 1356202 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$226.1M
#6 047 sur 9 443 par valeur 13F · top 64.0%
Positions
97
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +13.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
28,78%
Poids des 25 principales participations
54,31%
Positions supérieures à 1%
41
Nombre effectif de positions
59,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,48% Achats estimés $9 536 923 · Ventes $12 741 650

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% toujours détenu

Nouvelles positions
5
Augmenté
36
Diminué
43
Fermé
2
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+30.8%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
+2.7%

Annualisé : +19.6% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
24,6%
Healthcare
13,1%
Communication Services
9,1%
Retail
7,8%
Industrials
7,2%
Financial Services
6,3%
Utilities
4,4%
Real Estate
3,4%
Consumer Discretionary
2,8%
Materials
2,5%
Financials
2,1%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,3%
Logistics & Transportation
1,0%
Energy
1,0%
Diversified Consumer Services
0,1%
Autre/Non mappé
11,5%

Portefeuille complet 97 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8 571 039 3,79% 11 855 $4 282 318 Baisse ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $7 641 919 3,38% 64 944 $583 276 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 919 041 3,06% 19 361 $1 170 717 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 726 813 2,97% 23 247 $703 054 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 585 811 2,91% 27 632 $632 205 Baisse ×1
XLK XLK $6 382 992 2,82% 33 503 $1 927 254 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 943 871 2,63% 10 232 $3 436 596 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 761 850 2,55% 22 897 $764 975 Baisse ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5 284 489 2,34% 12 714 $1 869 645 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 269 411 2,33% 13 949 $667 163 Baisse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 655 252 2,06% 4 033 $1 793 072 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 648 832 2,06% 8 253 $-127 881 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 375 609 1,93% 34 051 $287 020 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 274 505 1,89% 11 459 $69 305 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 227 481 1,87% 9 921 $618 637 Baisse ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 904 433 1,73% 54 108 $-15 968 Baisse ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3 890 144 1,72% 15 203 $310 195 Baisse ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 762 156 1,66% 42 864 $-153 646 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 651 883 1,61% 18 251 $407 687 Baisse ×5
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 468 976 1,53% 19 317 $-197 966 Baisse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3 459 453 1,53% 55 008 $136 913 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 426 825 1,52% 12 186 $611 223 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 368 564 1,49% 22 235 $-200 530 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 332 661 1,47% 10 181 $203 284 Baisse ×1
V Visa Inc. $3 289 737 1,45% 9 589 $391 390 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 256 719 1,44% 9 234 $385 442 Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 194 700 1,41% 3 000 $1 069 320
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 047 863 1,35% 12 001 $118 279 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 037 074 1,34% 14 030 $314 344 Hausse ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3 027 367 1,34% 12 830 $-155 620 Baisse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 989 003 1,32% 36 779 $171 831 Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 930 309 1,30% 30 445 $-8 295 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 791 097 1,23% 39 091 $-835 777 Hausse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 767 883 1,22% 18 887 $-24 847 Baisse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2 756 004 1,22% 40 357 $275 697 Hausse ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2 635 348 1,17% 10 355 $2 190 429 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 582 718 1,14% 33 014 $-328 239 Baisse ×1
BAPRA $2 559 890 1,13% 38 037 $1 736 Baisse ×2
XLY XLY $2 538 056 1,12% 21 641 $257 541 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 499 916 1,11% 22 072 $-201 355 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 407 292 1,06% 15 366 $-143 554 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 172 787 0,96% 14 817 $33 753 Hausse ×3
XLC XLC $2 166 490 0,96% 20 223 $36 204 Hausse ×2
SPY SPY $2 071 097 0,92% 2 773 $487 519 Hausse ×3
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 992 911 0,88% 75 063 $-91 675 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 964 328 0,87% 3 918 $22 293 Baisse ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1 859 351 0,82% 7 438 $408 121 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 856 873 0,82% 6 869 $-63 007 Hausse ×3
XLV XLV $1 684 652 0,74% 10 618 $183 952 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 675 510 0,74% 69 581 $-267 514 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 668 044 0,74% 5 327 $-229 327
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 655 849 0,73% 22 274 $-80 172 Baisse ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $1 599 188 0,71% 25 810 $20 132
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 577 737 0,70% 1 560 $257 993
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 520 606 0,67% 12 013 $-3 536 Hausse ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1 495 981 0,66% 16 532 $157 863 Hausse ×3
XLI XLI $1 477 209 0,65% 7 975 $186 280 Baisse ×2
XLF XLF $1 468 700 0,65% 27 396 $166 270 Hausse ×6
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1 459 674 0,65% 10 810 $-444 242 Hausse ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1 431 862 0,63% 3 175 $-228 788 Baisse ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1 420 184 0,63% 78 550 $495 566 Hausse ×4
BB BlackBerry Limited Common Stock $1 387 705 0,61% 109 700 $1 012 837 Baisse ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 284 353 0,57% 5 735 $-50 540 Baisse ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1 148 763 0,51% 24 641 $-47 864 Hausse ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 114 692 0,49% 25 815 $-82 546 Baisse ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 102 419 0,49% 1 768 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 013 879 0,45% 8 025 $-155 435 Baisse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $975 455 0,43% 10 750 $-148 782 Baisse ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $963 782 0,43% 15 057 $-1 393 539 Baisse ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $954 631 0,42% 7 798 $-48 741 Hausse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $817 776 0,36% 2 400 $35 544
XBI XBI $812 139 0,36% 5 132 $153 052 Baisse ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $778 410 0,34% 1 500 $34 770
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $763 878 0,34% 9 412 Hausse ×1
SCHD $751 527 0,33% 23 700 $131 791 Hausse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $737 653 0,33% 3 250 $95 095
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $698 772 0,31% 6 500 $403 612 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $694 903 0,31% 1 364 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $676 630 0,30% 4 679 Hausse ×1
IWF $663 564 0,29% 5 344 $93 894 Hausse ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $604 250 0,27% 29 490 $63 799 Baisse ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $566 895 0,25% 606 $-85 767 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $564 907 0,25% 1 560 $-6 849 Baisse ×2
XLP XLP $526 830 0,23% 6 342 $23 555 Hausse ×4
PGX $521 642 0,23% 48 122 $-14 524 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $505 698 0,22% 8 875 $73 042
XLRE XLRE $447 521 0,20% 10 164 $28 279 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $412 211 0,18% 3 015 $-99 314
IWD $375 524 0,17% 1 549 $44 549
DGRO $358 487 0,16% 4 730 $54 608 Hausse ×2
BRKB $318 748 0,14% 637 $-39 214 Baisse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $281 802 0,12% 670 $32 729
HUM Humana Inc. Common Stock $264 193 0,12% 665
SPYM $263 113 0,12% 2 994 $62 961 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $260 243 0,12% 1 570 $-33 555 Hausse ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $242 725 0,11% 2 500 $-11 150
SCI Service Corporation International Common Stock $226 475 0,10% 2 982 $-19 529

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
BX $7 641 919 3,38% en hausse ×3
HD $3 256 719 1,44% en hausse ×3
BA $3 037 074 1,34% en hausse ×4
NFLX $2 791 097 1,23% en hausse ×3
D $2 756 004 1,22% en hausse ×3
XLY $2 538 056 1,12% en hausse ×3
PG $2 172 787 0,96% en hausse ×3
SPY $2 071 097 0,92% en hausse ×3
MCD $1 856 873 0,82% en hausse ×3
DUK $1 520 606 0,67% en hausse ×4
LEN $1 495 981 0,66% en hausse ×3
XLF $1 468 700 0,65% en hausse ×6
TTD $1 420 184 0,63% en hausse ×4
XLP $526 830 0,23% en hausse ×4
SPYM $263 113 0,12% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
REGN $1 102 419 1 768 0,49%
PEG $763 878 9 412 0,34%
LMT $694 903 1 364 0,31%
BK $676 630 4 679 0,30%
HUM $264 193 665 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AMAT Réduit -693 +$4.3M
AMD Réduit -2K +$3.4M
XLK Réduit -24 +$1.9M
UNH A acheté plus +94 +$1.9M
MU Réduit -4K +$1.8M
GEHC Réduit -18K -$1.4M
GOOGL Réduit -629 +$1.2M
CAT Mouvement de prix uniquement +0 +$1.1M
BB Réduit -6K +$1.0M
NFLX A acheté plus +1K -$836K

1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
GTLS 30 septembre 2025 16 262 $2 677 538 Ne suit plus
ALGN 31 mars 2025 11 632 $2 425 388 1,3%
UPS 30 juin 2025 20 781 $2 285 725 1,2%
EXAS 30 septembre 2025 40 496 $2 151 957 Ne suit plus
AMT 31 décembre 2025 10 551 $2 029 130 1,0%
ILMN 31 mars 2025 14 349 $1 917 457 165,7%
KVUE 30 septembre 2025 87 686 $1 835 265 17,8%
TOL 30 juin 2025 15 273 $1 612 676 27,5%
ADBE 31 décembre 2025 3 535 $1 246 971 -21,8%
QCOM 30 juin 2026 8 984 $1 156 966 -12,3%
CLF 31 mars 2026 68 500 $909 680 26,0%
KHC 31 mars 2025 28 098 $862 893 -15,5%
BIL 30 juin 2025 8 708 $798 785 Ne suit plus
GM 31 mars 2025 11 150 $593 961 79,1%
GOOG 30 juin 2025 2 204 $344 331 91,7%
VTI 30 juin 2025 1 200 $329 808 Ne suit plus
FLRN 30 septembre 2025 8 409 $259 249 Ne suit plus
HUM 31 mars 2026 965 $247 192 120,8%
HHH 30 juin 2026 3 825 $241 970 -4,5%
ZTS 31 décembre 2025 1 496 $218 895 -39,8%