PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC
CIK 2041678 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $332.1M
- Positions
- 104
- Au
- 31 décembre 2025 Données au Q4 2025
#4 874 sur 9 443 par valeur 13F · top 51.6%
Valeur du portefeuille TQ : +3.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 60,49%
- Poids des 25 principales participations
- 83,23%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 20,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q4 2025 : 0,84% Achats estimés $9 247 834 · Ventes $2 723 495
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q4 2025 · 86,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 52
- Diminué
- 42
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,4%
Communication Services
2,2%
Financials
2,0%
Retail
1,2%
Industrials
1,0%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
86,0%
Portefeuille complet 104 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOL | $41 631 494 | 12,54% | 1 013 425 | $4 266 035 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $32 111 472 | 9,67% | 1 193 291 | $721 539 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $27 316 071 | 8,23% | 1 136 276 | $1 644 481 | Hausse ×2 | ||
| SCHR | $17 426 508 | 5,25% | 694 837 | $729 200 | Hausse ×3 | ||
| SLYV | $17 230 558 | 5,19% | 189 409 | $917 896 | Hausse ×2 | ||
| SCHE | $16 866 984 | 5,08% | 515 022 | $476 972 | Hausse ×1 | ||
| SCHO | $14 432 150 | 4,35% | 592 210 | $470 494 | Hausse ×4 | ||
| SCHH | $13 393 071 | 4,03% | 641 124 | $-88 461 | Hausse ×2 | ||
| DFAI | $10 498 351 | 3,16% | 275 475 | $330 247 | Baisse ×1 | ||
| STIP | $9 951 287 | 3,00% | 97 190 | $231 075 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 324 197 | 2,21% | 39 272 | $58 067 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $7 161 101 | 2,16% | 21 359 | $-87 255 | Baisse ×4 | ||
| SHM | $6 862 650 | 2,07% | 143 002 | $513 003 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 462 569 | 1,95% | 23 772 | $268 395 | Baisse ×4 | ||
| CATY Cathay General Bancorp - Common Stock | $6 173 562 | 1,86% | 127 579 | $48 480 | |||
| DFAE | $6 014 256 | 1,81% | 184 656 | $203 973 | Hausse ×4 | ||
| SCHV | $5 874 483 | 1,77% | 198 395 | $131 942 | Hausse ×1 | ||
| CORP | $4 720 312 | 1,42% | 48 240 | $193 982 | Hausse ×4 | ||
| SCHJ | $3 996 122 | 1,20% | 160 487 | $297 193 | Hausse ×4 | ||
| VTEB | $3 936 391 | 1,19% | 78 274 | $514 181 | Hausse ×1 | ||
| TFI | $3 934 454 | 1,18% | 86 074 | $87 310 | Hausse ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 914 016 | 1,18% | 78 832 | $-805 244 | Hausse ×2 | ||
| SCMB | $3 158 393 | 0,95% | 122 608 | $78 448 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 116 660 | 0,94% | 9 932 | $740 423 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 875 925 | 0,87% | 34 725 | $29 511 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 781 536 | 0,84% | 12 051 | $74 677 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 684 390 | 0,81% | 5 551 | $-197 837 | Baisse ×4 | ||
| NOBL | $2 655 565 | 0,80% | 25 517 | $5 095 | Baisse ×4 | ||
| VNQ | $2 417 329 | 0,73% | 27 318 | $358 185 | Hausse ×4 | ||
| SYLD | $2 252 094 | 0,68% | 32 395 | $77 245 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $1 865 851 | 0,56% | 29 868 | $169 132 | Hausse ×1 | ||
| SHYD | $1 787 510 | 0,54% | 78 023 | $33 776 | Hausse ×1 | ||
| TIP | $1 783 325 | 0,54% | 16 225 | $19 969 | Hausse ×3 | ||
| DFAT | $1 725 645 | 0,52% | 28 983 | $75 660 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $1 694 326 | 0,51% | 31 516 | $-118 428 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 453 054 | 0,44% | 4 642 | $253 940 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 338 033 | 0,40% | 2 027 | $-190 643 | Baisse ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 269 990 | 0,38% | 11 530 | $27 681 | Hausse ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 069 049 | 0,32% | 10 650 | $-11 431 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $1 057 467 | 0,32% | 4 993 | $15 378 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 004 517 | 0,30% | 10 714 | $-280 725 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $875 789 | 0,26% | 10 790 | $142 954 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $843 216 | 0,25% | 4 598 | $46 649 | Baisse ×1 | ||
| INFL | $792 900 | 0,24% | 17 834 | $-30 960 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $772 604 | 0,23% | 11 051 | $37 653 | Baisse ×3 | ||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $736 128 | 0,22% | 38 360 | $100 140 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $716 284 | 0,22% | 831 | $-40 775 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $680 830 | 0,21% | 994 | $-9 218 | Baisse ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $673 499 | 0,20% | 3 102 | $-10 163 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $672 970 | 0,20% | 3 453 | $-381 838 | Baisse ×2 | ||
| AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares | $648 863 | 0,20% | 16 819 | $-32 580 | Baisse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $648 761 | 0,20% | 13 117 | $-21 869 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $644 714 | 0,19% | 1 434 | $47 455 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $610 549 | 0,18% | 1 215 | $-81 724 | Baisse ×1 | ||
| IWB | $609 586 | 0,18% | 1 632 | $7 590 | Baisse ×1 | ||
| SCHP | $576 445 | 0,17% | 21 761 | $19 613 | Hausse ×1 | ||
| IJS | $568 920 | 0,17% | 5 003 | $40 917 | Hausse ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $547 663 | 0,16% | 3 230 | $-89 684 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $517 213 | 0,16% | 3 394 | $-24 837 | Baisse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $514 909 | 0,16% | 903 | $-34 748 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $512 390 | 0,15% | 894 | $87 369 | Hausse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $492 922 | 0,15% | 1 019 | $-15 466 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $469 711 | 0,14% | 11 864 | $12 885 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $464 578 | 0,14% | 1 442 | $14 530 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $462 043 | 0,14% | 2 412 | $4 487 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $458 904 | 0,14% | 7 959 | $-43 327 | Hausse ×4 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $432 687 | 0,13% | 2 688 | $37 682 | Hausse ×1 | ||
| REGL | $431 726 | 0,13% | 5 126 | $-4 186 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $418 592 | 0,13% | 3 478 | $59 842 | Hausse ×2 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $410 511 | 0,12% | 33 159 | $7 389 | Hausse ×4 | ||
| PHYS | $395 877 | 0,12% | 11 989 | $38 986 | Baisse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $387 107 | 0,12% | 1 104 | $7 353 | Baisse ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $371 691 | 0,11% | 14 963 | $74 256 | Hausse ×3 | ||
| AVUV | $365 918 | 0,11% | 3 588 | $10 089 | Hausse ×1 | ||
| BITB | $346 379 | 0,10% | 7 283 | $-106 769 | |||
| RSPT | $343 477 | 0,10% | 7 547 | $-34 217 | Baisse ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $334 451 | 0,10% | 3 656 | $21 200 | Baisse ×1 | ||
| SUB | $328 674 | 0,10% | 3 080 | $2 537 | Hausse ×4 | ||
| PSLV | $328 309 | 0,10% | 13 882 | $78 852 | Baisse ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $326 564 | 0,10% | 4 016 | $78 671 | Baisse ×2 | ||
| XLE XLE | $326 316 | 0,10% | 7 299 | $13 277 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $324 225 | 0,10% | 991 | $40 784 | Baisse ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $322 584 | 0,10% | 2 895 | $26 256 | Hausse ×1 | ||
| MUST | $320 024 | 0,10% | 15 528 | $-43 714 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $306 223 | 0,09% | 1 244 | $-41 474 | Baisse ×4 | ||
| IWF | $303 680 | 0,09% | 642 | $816 | Baisse ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $286 146 | 0,09% | 3 281 | $-24 470 | Hausse ×3 | ||
| VUG | $281 551 | 0,08% | 577 | $-9 093 | Baisse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $274 109 | 0,08% | 949 | $50 500 | Hausse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $259 322 | 0,08% | 557 | $4 628 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $256 200 | 0,08% | 1 121 | $-5 869 | Baisse ×1 | ||
| ITA ITA | $247 882 | 0,07% | 1 155 | $10 309 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $243 123 | 0,07% | 357 | $-7 569 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $240 066 | 0,07% | 223 | Hausse ×1 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $236 306 | 0,07% | 1 028 | $-11 623 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $235 159 | 0,07% | 679 | $-94 | Baisse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $221 611 | 0,07% | 3 698 | $1 636 | Hausse ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $218 279 | 0,07% | 4 292 | $6 309 | |||
| IWR | $206 485 | 0,06% | 2 145 | $-11 746 | Baisse ×4 | ||
| EFA | $205 504 | 0,06% | 2 140 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHR | $17 426 508 | 5,25% | en hausse ×3 |
| SCHO | $14 432 150 | 4,35% | en hausse ×4 |
| STIP | $9 951 287 | 3,00% | en hausse ×4 |
| SHM | $6 862 650 | 2,07% | en hausse ×4 |
| DFAE | $6 014 256 | 1,81% | en hausse ×4 |
| CORP | $4 720 312 | 1,42% | en hausse ×4 |
| SCHJ | $3 996 122 | 1,20% | en hausse ×4 |
| SCMB | $3 158 393 | 0,95% | en hausse ×3 |
| VNQ | $2 417 329 | 0,73% | en hausse ×4 |
| TIP | $1 783 325 | 0,54% | en hausse ×3 |
| SHV | $1 269 990 | 0,38% | en hausse ×4 |
| MO | $458 904 | 0,14% | en hausse ×4 |
| KYN | $410 511 | 0,12% | en hausse ×4 |
| T | $371 691 | 0,11% | en hausse ×3 |
| SUB | $328 674 | 0,10% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SGOL | Réduit | -2K | +$4.3M |
| SCHF | A acheté plus | +34K | +$1.6M |
| SLYV | A acheté plus | +5K | +$918K |
| IBIT | A acheté plus | +6K | -$805K |
| GOOG | A acheté plus | +175 | +$740K |
| SCHR | A acheté plus | +30K | +$729K |
| SCHX | A acheté plus | +2K | +$722K |
| VTEB | A acheté plus | +10K | +$514K |
| SHM | A acheté plus | +11K | +$513K |
| SCHE | A acheté plus | +24K | +$477K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 30 juin 2025 | 6 387 | $673 469 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2025 | 1 677 | $388 801 | 122,6% |
| SCHD | 31 mars 2025 | 12 942 | $353 572 | Ne suit plus |
| VGSH | 31 mars 2025 | 5 866 | $341 308 | |
| IEMG | 30 septembre 2025 | 4 765 | $286 043 | Ne suit plus |
| TTD | 31 mars 2025 | 2 374 | $279 016 | -75,8% |
| FTLS | 31 mars 2025 | 3 887 | $255 803 | Ne suit plus |
| CI | 30 septembre 2025 | 753 | $249 026 | -4,0% |
| UPS | 31 mars 2025 | 1 963 | $247 546 | -6,1% |
| TTD | 30 septembre 2025 | 3 378 | $243 182 | -73,0% |
| HD | 31 décembre 2025 | 590 | $238 936 | -2,5% |
| BABA | 31 décembre 2025 | 1 308 | $233 854 | -16,7% |
| CCJ | 31 mars 2025 | 4 504 | $231 481 | 147,0% |
| ABBV | 30 juin 2025 | 1 069 | $224 025 | 42,1% |
| GM | 31 mars 2025 | 4 180 | $222 644 | 86,5% |
| ABNB | 31 décembre 2025 | 1 808 | $219 527 | 36,2% |
| CMCSA | 30 juin 2025 | 5 900 | $217 724 | -25,9% |
| UNH | 30 juin 2025 | 410 | $214 778 | 24,2% |
| VIG | 31 mars 2025 | 1 095 | $214 434 | Ne suit plus |
| PM | 30 septembre 2025 | 1 133 | $206 336 | 17,0% |
| FNWB | 31 mars 2025 | 18 642 | $190 148 | 10,7% |
| REKR | 30 juin 2025 | 18 187 | $16 126 | -48,3% |