Répartition sectorielle

04
Technology 12,4%
Communication Services 7,7%
Industrials 7,1%
Healthcare 5,9%
Financials 5,9%
Materials 3,7%
Retail 3,1%
Consumer Staples 2,3%
Consumer Discretionary 2,1%
Energy 2,0%
Autre/Non mappé 47,6%

Portefeuille complet 115 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $11 370 513 4,57% 224 847 $2 435 216 Hausse ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $8 392 869 3,37% 32 201 $2 553 597 Baisse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 074 198 2,84% 37 131 $2 201 951 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 010 431 2,81% 19 617 $1 434 145 Hausse ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6 825 022 2,74% 22 716 $1 267 094 Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 653 993 2,67% 33 255 $947 974 Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6 375 810 2,56% 109 550 $364 923 Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6 290 680 2,53% 17 000 $836 910
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6 118 093 2,46% 8 017 $2 999 108 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 752 045 2,31% 19 879 $806 056 Hausse ×4
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $5 475 521 2,20% 171 808 $760 168 Baisse ×2
SPY SPY $5 473 824 2,20% 7 330 $857 711 Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5 409 631 2,17% 67 142 $616 597 Hausse ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $5 360 389 2,15% 60 542 $575 575 Hausse ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5 204 449 2,09% 7 228 $1 230 093 Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5 060 464 2,03% 71 024 $531 991 Hausse ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $4 646 410 1,87% 17 117 $1 249 980 Hausse ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $4 611 736 1,85% 201 650 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 604 729 1,85% 19 320 $686 754 Hausse ×4
CLS Celestica, Inc. Common Stock $4 558 906 1,83% 12 497 $1 019 033 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 332 341 1,74% 3 612 $1 113 146 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 784 589 1,52% 11 562 $430 577 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3 762 315 1,51% 7 250 $212 178 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 679 469 1,48% 9 864 $60 317 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 663 608 1,47% 20 251 $325 063 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 650 345 1,47% 7 295 $273 423 Hausse ×4
IQLT iShares Trust $3 527 712 1,42% 71 195 $258 326 Hausse ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3 306 123 1,33% 2 482 $436 538 Hausse ×4
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $3 222 157 1,29% 95 105 $416 479 Hausse ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $3 132 767 1,26% 34 578 $559 720 Hausse ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 062 931 1,23% 19 305 $-359 533 Baisse ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2 989 235 1,20% 41 044 $-137 260 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 983 184 1,20% 5 296 $95 072 Hausse ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2 868 185 1,15% 6 247 $-196 931 Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 682 853 1,08% 16 977 $193 757 Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 679 451 1,08% 5 217 $-57 187 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2 666 738 1,07% 6 548 $-196 226 Baisse ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2 542 849 1,02% 13 887 $554 576 Hausse ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 532 945 1,02% 42 435 $700 650 Hausse ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 529 642 1,02% 6 361 $-402 254 Hausse ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 473 458 0,99% 46 138 $277 579 Hausse ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2 469 777 0,99% 62 526 $-572 437 Hausse ×4
EQT EQT Corporation Common Stock $2 413 493 0,97% 45 392 $-451 898 Hausse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 333 998 0,94% 2 495 $-98 288 Hausse ×4
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $2 219 513 0,89% 19 185 $515 590 Hausse ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $2 155 918 0,87% 31 209 $77 642 Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 045 015 0,82% 20 825 $147 021 Hausse ×3
EFV iShares Trust $1 827 631 0,73% 23 875 $156 615 Hausse ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 800 392 0,72% 24 950 $-40 225 Baisse ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 755 800 0,70% 11 187 $239 536 Hausse ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1 547 743 0,62% 30 697 $76 812 Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 547 571 0,62% 5 108 $327 868 Baisse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 541 202 0,62% 2 244 $200 300
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $1 446 151 0,58% 15 505 $262 302 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 262 190 0,51% 1 714 $278 675 Hausse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 240 215 0,50% 5 241 $158 167 Hausse ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 197 456 0,48% 6 060 $80 719
V Visa Inc. $1 195 669 0,48% 3 485 $213 691 Hausse ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 129 244 0,45% 12 093 $76 747 Hausse ×5
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF $1 066 766 0,43% 7 187 $99 324
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 027 269 0,41% 33 692 $-80 836 Baisse ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $999 515 0,40% 21 705 $-434
BA Boeing Company (The) Common Stock $999 009 0,40% 4 615 $92 228 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $989 292 0,40% 929 $329 716 Baisse ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $977 088 0,39% 5 275 $200 784 Hausse ×1
XLY XLY $959 116 0,39% 8 178 $149 613 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $949 531 0,38% 13 880 $206 718 Hausse ×4
XOP SPDR SERIES TRUST $905 506 0,36% 5 870 $-161 836
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $891 107 0,36% 8 318 $93 691 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $762 547 0,31% 2 070 $-128 153
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $739 634 0,30% 9 954 $81 476
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $733 334 0,29% 3 365 $94 703 Hausse ×3
LQD iShares Trust $723 789 0,29% 6 636 $-1 103 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $693 722 0,28% 1 967 $46 795
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $687 771 0,28% 1 350 $-96 727 Hausse ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $683 952 0,27% 7 092 $25 784 Hausse ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $657 734 0,26% 6 955 $14 468 Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $641 934 0,26% 14 471 $79 591
IBB iShares Trust $605 755 0,24% 3 185 $84 853 Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $605 381 0,24% 9 850 $16 869 Baisse ×1
DEM WisdomTree Trust $602 448 0,24% 11 200 $45 920
DSI iShares Trust $568 278 0,23% 3 991 $84 609
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $553 380 0,22% 4 087 $-92 471 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $549 566 0,22% 2 629 $116 747 Baisse ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $549 298 0,22% 10 760 $83 105 Hausse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $541 926 0,22% 9 595 $-216 736 Baisse ×1
XLP XLP $488 937 0,20% 5 886 $63 801 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $457 916 0,18% 1 296 $113 684 Hausse ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $454 643 0,18% 6 070 $-2 116 Baisse ×1
IVV iShares Trust $447 087 0,18% 597 $83 249 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $439 110 0,18% 4 297 $55 754 Hausse ×3
IJR iShares Trust $401 179 0,16% 2 705 $64 920
KLAC KLA Corporation - Common Stock $389 206 0,16% 1 290 Hausse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $366 820 0,15% 3 804 $24 970 Baisse ×3
XLU XLU $360 906 0,14% 7 960 $3 882 Hausse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $349 236 0,14% 4 245 $16 386
AGG iShares Trust $346 430 0,14% 3 500 $-1 015
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $344 575 0,14% 3 580 $-465
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $287 315 0,12% 550 $32 560
DES WisdomTree Trust $267 064 0,11% 6 565 $31 118

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GOOGL $7 010 431 2,81% en hausse ×3
IWM $6 825 022 2,74% en hausse ×4
AAPL $5 752 045 2,31% en hausse ×4
VGK $5 360 389 2,15% en hausse ×3
AMZN $4 604 729 1,85% en hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $3 650 345 1,47% en hausse ×4
TDG $3 306 123 1,33% en hausse ×4
IGV $3 132 767 1,26% en hausse ×3
META $2 983 184 1,20% en hausse ×3
VYM $2 682 853 1,08% en hausse ×3
LYV $2 542 849 1,02% en hausse ×3
VWO $2 532 945 1,02% en hausse ×6
ISRG $2 529 642 1,02% en hausse ×3
XLF $2 473 458 0,99% en hausse ×3
CNQ $2 469 777 0,99% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NAVN $4 611 736 201 650 1,85%
KLAC $389 206 1 290 0,16%
GBDC $236 284 18 345 0,09%
FLRN $232 918 7 550 0,09%
IVOO $226 896 1 740 0,09%
OEF $219 522 600 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CRWD A acheté plus +28 +$3.0M
TSEM Réduit -1K +$2.6M
JPST A acheté plus +48K +$2.4M
XLK A acheté plus +470 +$2.2M
GOOGL A acheté plus +225 +$1.4M
IWM A acheté plus +305 +$1.3M
NTRA A acheté plus +134 +$1.2M
PWR Réduit -11 +$1.2M
LLY A acheté plus +112 +$1.1M
CLS Réduit -70 +$1.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BKR 30 juin 2026 58 296 $3 558 971 2,8%
BKNG 30 juin 2026 480 $2 020 954 -13,0%
NMFC 31 décembre 2025 186 932 $1 802 024 -24,7%
UNH 30 septembre 2025 4 813 $1 501 512 7,2%
FLUT 31 mars 2026 4 955 $1 065 523 -25,3%
WSC 30 juin 2025 22 010 $611 878 -37,8%
JNK 30 juin 2026 2 795 $267 537 -4,1%
AGRO 30 juin 2026 17 180 $258 044 12,0%
OEF 31 mars 2026 700 $240 079
KRE 30 juin 2025 3 950 $224 558
VXUS 31 décembre 2025 2 800 $205 688
MSTR 31 décembre 2025 635 $204 603 7,9%