Sara-Bay Financial
CIK 1816444 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $375.4M
- Positions
- 87
- Au
- 30 juin 2026
#4 524 sur 9 443 par valeur 13F · top 47.9%
Valeur du portefeuille TQ : +12.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 76,56%
- Poids des 25 principales participations
- 90,27%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 8,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,93% Achats estimés $10 357 041 · Ventes $33 625 832
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 70,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 35
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +37.1% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 91,3% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Industrials
31,6%
Technology
25,7%
Retail
7,7%
Energy
6,9%
Financials
6,2%
Communications
6,0%
Financial Services
2,5%
Healthcare
2,5%
Communication Services
2,2%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
7,0%
Portefeuille complet 87 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock | $102 339 227 | 27,26% | 1 146 658 | $27 670 617 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $60 978 095 | 16,24% | 304 753 | $5 425 751 | Baisse ×6 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $24 967 305 | 6,65% | 148 730 | $-1 755 660 | Baisse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $22 380 241 | 5,96% | 190 535 | $7 387 991 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $19 379 896 | 5,16% | 59 206 | $1 909 133 | Baisse ×2 | ||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $15 593 329 | 4,15% | 197 910 | $3 838 701 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15 402 246 | 4,10% | 64 623 | $1 906 767 | Baisse ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $10 727 505 | 2,86% | 6 320 | $-455 796 | Baisse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $7 979 313 | 2,13% | 239 691 | $-1 277 410 | Baisse ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $7 689 595 | 2,05% | 7 997 | $-238 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 565 623 | 2,02% | 13 431 | $-8 569 091 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 216 102 | 1,39% | 18 026 | $595 041 | Baisse ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $5 185 910 | 1,38% | 5 374 | $2 250 061 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 562 736 | 1,22% | 18 132 | $617 032 | Baisse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $4 236 467 | 1,13% | 5 940 | $988 440 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $3 886 748 | 1,04% | 24 595 | $83 895 | Baisse ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $3 673 239 | 0,98% | 9 529 | $1 116 550 | Baisse ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3 391 367 | 0,90% | 23 691 | $246 101 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 640 095 | 0,70% | 6 989 | $467 025 | Baisse ×5 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 588 169 | 0,69% | 26 356 | $335 351 | Hausse ×6 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $2 004 990 | 0,53% | 26 500 | Hausse ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 772 281 | 0,47% | 5 197 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 736 657 | 0,46% | 4 129 | ||||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1 515 093 | 0,40% | 14 905 | $493 674 | Baisse ×1 | ||
| MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock | $1 496 370 | 0,40% | 107 730 | $984 493 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $1 451 106 | 0,39% | 1 938 | $216 697 | Hausse ×4 | ||
| OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 422 520 | 0,38% | 61 000 | $-473 790 | Baisse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 395 346 | 0,37% | 2 402 | $843 644 | Baisse ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 165 491 | 0,31% | 5 135 | $150 250 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 115 174 | 0,30% | 3 162 | $-68 830 | Baisse ×3 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1 112 257 | 0,30% | 5 374 | $242 851 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 067 964 | 0,28% | 8 311 | $29 621 | Baisse ×4 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $1 060 710 | 0,28% | 23 084 | $-7 995 142 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 024 144 | 0,27% | 21 323 | $34 757 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1 006 790 | 0,27% | 12 405 | $-161 966 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 000 539 | 0,27% | 8 834 | $-97 351 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $963 477 | 0,26% | 10 618 | $-126 673 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $954 330 | 0,25% | 13 000 | Hausse ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $861 384 | 0,23% | 1 140 | $-125 126 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $796 156 | 0,21% | 3 114 | $35 779 | |||
| VB | $791 812 | 0,21% | 2 612 | $125 968 | Hausse ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $752 764 | 0,20% | 7 887 | $88 738 | Hausse ×4 | ||
| VO | $750 755 | 0,20% | 9 318 | $110 887 | Hausse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $741 993 | 0,20% | 2 100 | $139 587 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $735 193 | 0,20% | 2 468 | $495 195 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $694 591 | 0,19% | 1 095 | $77 777 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $614 661 | 0,16% | 6 251 | $38 819 | |||
| BRKB | $605 472 | 0,16% | 1 210 | $54 392 | Hausse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $590 693 | 0,16% | 2 679 | $-42 301 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $586 940 | 0,16% | 6 937 | $158 943 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $586 852 | 0,16% | 1 573 | $4 490 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $585 909 | 0,16% | 2 307 | $39 830 | Hausse ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $557 238 | 0,15% | 6 349 | $27 308 | Hausse ×2 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $543 365 | 0,14% | 3 128 | $182 724 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $541 794 | 0,14% | 736 | $107 909 | Baisse ×3 | ||
| VTI | $528 484 | 0,14% | 1 428 | $-113 463 | Baisse ×3 | ||
| MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | $497 585 | 0,13% | 6 997 | $-2 837 | Baisse ×1 | ||
| VOT | $469 864 | 0,13% | 1 534 | $93 361 | Hausse ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $444 764 | 0,12% | 4 647 | $7 432 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $424 688 | 0,11% | 569 | $35 508 | Baisse ×1 | ||
| SIVR | $421 650 | 0,11% | 7 500 | $-115 425 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $419 977 | 0,11% | 2 864 | $6 301 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $412 788 | 0,11% | 3 353 | $-114 572 | |||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $382 964 | 0,10% | 4 410 | $77 307 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $374 160 | 0,10% | 7 150 | $-20 081 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $364 399 | 0,10% | 6 395 | $-144 589 | Baisse ×3 | ||
| GLOB Globant S.A. Common Shares | $361 750 | 0,10% | 12 500 | ||||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $350 377 | 0,09% | 906 | $65 824 | Baisse ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $338 045 | 0,09% | 1 062 | $50 370 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $329 875 | 0,09% | 4 059 | $21 188 | |||
| IWM | $317 139 | 0,08% | 1 056 | $55 398 | Hausse ×2 | ||
| SLV | $306 490 | 0,08% | 5 732 | $-84 088 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $302 700 | 0,08% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| V Visa Inc. | $300 547 | 0,08% | 876 | $29 740 | Baisse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $294 256 | 0,08% | 682 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305) | $287 325 | 0,08% | 804 | $56 127 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $280 426 | 0,07% | 3 100 | $32 178 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $273 944 | 0,07% | 733 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 501147902) | $247 161 | 0,07% | 665 | Hausse ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $246 655 | 0,07% | 1 406 | $-45 605 | |||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $241 352 | 0,06% | 800 | $28 504 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $237 986 | 0,06% | 3 115 | $11 557 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $236 567 | 0,06% | 205 | Hausse ×1 | |||
| TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares | $228 676 | 0,06% | 2 800 | ||||
| IEMG | $200 906 | 0,05% | 2 425 | Hausse ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $195 852 | 0,05% | 1 433 | $-121 154 | Baisse ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $118 900 | 0,03% | 10 000 | $-118 550 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VGUS | $2 004 990 | 26 500 | 0,53% |
| PANW | $1 772 281 | 5 197 | 0,47% |
| TSLA | $1 736 657 | 4 129 | 0,46% |
| BND | $954 330 | 13 000 | 0,25% |
| GLOB | $361 750 | 12 500 | 0,10% |
| BE | $302 700 | 1 000 | 0,08% |
| DELL | $294 256 | 682 | 0,08% |
| GE | $273 944 | 733 | 0,07% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 501147902) | $247 161 | 665 | 0,07% |
| MU | $236 567 | 205 | 0,06% |
| TRI | $228 676 | 2 800 | 0,06% |
| IEMG | $200 906 | 2 425 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| HLIO | Réduit | -7K | +$27.7M |
| META | Réduit | -15K | -$8.6M |
| CSCO | Réduit | -3K | +$7.4M |
| NVDA | Réduit | -14K | +$5.4M |
| PSTG | Réduit | -1K | +$3.8M |
| STX | Réduit | -2K | +$2.3M |
| JPM | Réduit | -186 | +$1.9M |
| AMZN | Réduit | -175 | +$1.9M |
| LEU | Réduit | -5K | -$1.8M |
| IBIT | Réduit | -1K | -$1.3M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| INTU | 31 mars 2025 | 18 743 | $11 814 236 | -41,3% |
| ASPI | 31 décembre 2025 | 903 103 | $8 687 851 | -23,6% |
| IOT | 30 juin 2025 | 206 289 | $8 030 831 | -3,9% |
| GLOB | 30 juin 2025 | 41 932 | $4 968 103 | -56,8% |
| ASPI | 30 juin 2026 | 586 673 | $2 593 095 | -34,2% |
| RXST | 30 juin 2025 | 95 829 | $2 545 218 | -53,4% |
| EPAM | 30 septembre 2025 | 8 638 | $1 527 371 | -29,1% |
| PANW | 31 mars 2026 | 5 254 | $981 709 | 114,6% |
| VNQ | 30 juin 2025 | 8 584 | $770 069 | Ne suit plus |
| ALNY | 31 mars 2026 | 1 750 | $695 187 | -30,6% |
| CCI | 31 mars 2025 | 6 826 | $612 838 | -27,1% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 3 300 | $596 772 | 18,3% |
| ASML | 31 mars 2026 | 500 | $536 070 | 32,8% |
| TSLA | 30 juin 2025 | 1 959 | $516 294 | 9,8% |
| CRWD | 30 septembre 2025 | 1 000 | $509 310 | -61,8% |
| FTAI | 31 mars 2025 | 3 799 | $480 592 | 84,2% |
| SPY | 30 septembre 2025 | 729 | $450 121 | Ne suit plus |
| BRKA | 30 juin 2025 | 828 | $435 784 | Ne suit plus |
| TRI | 31 mars 2026 | 3 176 | $421 836 | 17,2% |
| NDSN | 30 juin 2025 | 2 017 | $404 328 | 56,3% |
| VZ | 30 septembre 2025 | 9 340 | $404 142 | 12,5% |
| CRDO | 31 mars 2026 | 2 300 | $333 316 | 146,6% |
| PSA | 30 septembre 2025 | 1 098 | $322 175 | 11,6% |
| CRDO | 31 mars 2025 | 4 600 | $320 160 | 476,3% |
| PPG | 31 mars 2025 | 2 627 | $312 849 | 3,9% |
| UBER | 31 décembre 2025 | 3 081 | $301 846 | -4,3% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 799 | $298 796 | 44,3% |
| SCHW | 31 mars 2025 | 3 854 | $284 926 | 42,0% |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 896 | $283 016 | 8,0% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 219 | $272 422 | -1,9% |
| MRVL | 31 mars 2025 | 2 423 | $270 552 | 300,1% |
| LHX | 31 mars 2025 | 1 262 | $263 682 | 29,2% |
| EW | 31 décembre 2025 | 3 387 | $263 407 | 4,8% |
| COIN | 30 juin 2025 | 1 500 | $260 895 | -46,5% |
| VEEV | 31 mars 2025 | 1 208 | $255 455 | 6,9% |
| PFE | 30 juin 2026 | 9 055 | $254 264 | 16,5% |
| BWXT | 30 juin 2026 | 1 212 | $247 842 | -18,7% |
| ADM | 30 juin 2025 | 4 788 | $229 201 | 56,5% |
| GE | 31 mars 2026 | 733 | $228 542 | 22,8% |
| ADM | 31 décembre 2025 | 3 771 | $225 280 | 43,7% |
| VEEV | 31 décembre 2025 | 731 | $217 772 | 11,0% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 550 | $212 784 | -22,6% |
| KR | 30 juin 2026 | 2 850 | $206 232 | 2,7% |
| LHX | 30 juin 2026 | 597 | $206 055 | -7,0% |
| KR | 30 septembre 2025 | 2 846 | $204 141 | -15,4% |
| MSTR | 30 septembre 2025 | 500 | $202 115 | -62,6% |
| LTBR | 31 décembre 2025 | 9 500 | $201 495 | -36,6% |
| XOM | 30 septembre 2025 | 1 752 | $188 908 | 47,6% |
| GOOG | 30 juin 2025 | 1 022 | $157 725 | 91,1% |
| RSPA | 31 mars 2026 | 700 | $135 247 | Ne suit plus |
| ACHR | 31 mars 2026 | 15 821 | $119 448 | 19,2% |