SPIRIT OF AMERICA MANAGEMENT CORP/NY

CIK 1041283 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$336.2M
#4 835 sur 9 443 par valeur 13F · top 51.2%
Positions
308
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +0.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
24,81%
Poids des 25 principales participations
41,38%
Positions supérieures à 1%
21
Nombre effectif de positions
87,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,75% Achats estimés $12 590 712 · Ventes $44 531 684

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% toujours détenu

Nouvelles positions
13
Augmenté
97
Diminué
40
Fermé
9
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+30.6%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
+2.5%

Annualisé : +19.5% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Real Estate
20,5%
Technology
16,5%
Energy
14,0%
Utilities
13,1%
Industrials
9,3%
Communication Services
5,9%
Healthcare
4,6%
Financials
3,6%
Retail
3,4%
Financial Services
3,0%
Consumer Discretionary
1,2%
Materials
1,0%
Consumer Staples
0,8%
Communications
0,6%
Telecommunication
0,4%
Consumer products
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
1,4%

Portefeuille complet 308 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 402 647 4,58% 43 100 $2 663 739 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11 916 231 3,54% 11 190 $3 988 564
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 267 072 3,05% 35 482 $1 211 337 Baisse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8 618 160 2,56% 11 920 $4 544 023
WELL Welltower Inc. Common Stock $7 983 670 2,37% 35 175 $1 029 221
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 558 704 2,25% 23 092 $765 961
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 198 913 2,14% 19 299 $55 002
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 402 463 1,61% 9 300 $3 551 250 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 576 024 1,36% 31 225 $11 936 Hausse ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 464 369 1,33% 5 850 $2 268 313 Hausse ×6
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $4 440 581 1,32% 4 260 $264 759
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 191 841 1,25% 4 481 $-472 448 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 114 314 1,22% 16 350 $90 749 Baisse ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4 105 075 1,22% 32 500 $785 525
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4 016 367 1,19% 46 197 $-213 614 Baisse ×3
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3 726 164 1,11% 85 150 $-47 067 Baisse ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 689 060 1,10% 3 140 $1 179 472 Hausse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 616 281 1,08% 3 015 $843 174
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 597 167 1,07% 20 031 $-12 620
DE Deere & Company Common Stock $3 526 875 1,05% 5 560 $394 927
MCK McKesson Corporation Common Stock $3 490 872 1,04% 4 620 $-507 091
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $3 321 471 0,99% 88 337 $-559 193 Baisse ×5
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3 321 203 0,99% 14 850 $551 232
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3 292 056 0,98% 24 301 $79 950
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3 256 016 0,97% 78 800 $1 421 852 Hausse ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $3 187 091 0,95% 48 078 $146 108 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 137 529 0,93% 27 702 $-354 988 Baisse ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 974 150 0,88% 21 250 $564 187
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2 934 840 0,87% 33 050 $289 257 Hausse ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 796 438 0,83% 2 765 $457 276
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 723 385 0,81% 6 475 $446 416 Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 606 475 0,78% 6 900 $741 677 Hausse ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 567 556 0,76% 3 600 $630 684
V Visa Inc. $2 556 021 0,76% 7 450 $304 333
PSA Public Storage Common Stock $2 522 607 0,75% 7 925 $375 883
DTE DTE Energy Company Common Stock $2 453 157 0,73% 16 100 $157 503 Hausse ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 384 560 0,71% 8 000 $812 026 Baisse ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2 271 273 0,68% 85 547 $22 919 Hausse ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $2 267 289 0,67% 61 361 $-616 678
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2 240 960 0,67% 47 000 $181 420
BRKB $2 199 214 0,65% 4 395 $93 130
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 171 155 0,65% 8 500 $1 042 604 Hausse ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2 111 890 0,63% 26 300 $86 170 Hausse ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 082 343 0,62% 23 725 $-121 235
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 049 677 0,61% 17 450 $695 731
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 012 018 0,60% 5 900 $1 066 130
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 953 142 0,58% 5 538 $98 860 Baisse ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $1 916 028 0,57% 16 950 $107 844 Hausse ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 906 240 0,57% 7 675 $-237 004
SRE DBA Sempra Common Stock $1 900 555 0,57% 20 500 $-23 411 Hausse ×2
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1 857 983 0,55% 26 676 $162 472 Baisse ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $1 840 108 0,55% 11 600 $96 280
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 839 915 0,55% 24 750 $38 610
NI NiSource Inc Common Stock $1 833 053 0,55% 38 550 $92 635 Hausse ×6
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1 816 875 0,54% 23 750 $32 535 Hausse ×6
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1 813 344 0,54% 12 480 $386 650 Hausse ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1 773 346 0,53% 21 850 $65 301 Hausse ×6
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1 739 964 0,52% 36 600 $-55 933 Hausse ×6
SLB SLB Limited Common Shares $1 715 481 0,51% 36 900 $-78 030 Hausse ×2
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $1 695 620 0,50% 37 250 $-173 465 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 691 250 0,50% 5 000 $178 850
O Realty Income Corporation Common Stock $1 678 187 0,50% 27 085 $-70 643 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 602 930 0,48% 22 450 $-478 718 Hausse ×6
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1 564 383 0,47% 18 100 $110 303 Hausse ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 549 478 0,46% 32 600 $211 248
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 531 802 0,46% 4 575 $385 398
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 527 481 0,45% 5 865 $4 233 Baisse ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1 512 819 0,45% 32 450 $-21 507 Hausse ×6
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1 449 014 0,43% 20 050 $59 950
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 444 443 0,43% 25 350 $208 630
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1 437 672 0,43% 29 600 $-453 828 Hausse ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $1 415 832 0,42% 37 200 $11 295 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 395 625 0,42% 14 500 $-1 885
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $1 379 502 0,41% 17 300 $146 244 Hausse ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1 325 697 0,39% 3 450 $224 353
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1 315 949 0,39% 34 350 $-67 326
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $1 307 707 0,39% 41 475 $113 227
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $1 286 249 0,38% 28 885 $4 622
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $1 271 111 0,38% 19 625 $-318 132 Baisse ×5
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $1 268 352 0,38% 28 800 $81 452 Hausse ×5
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 254 803 0,37% 5 250 $-192 373 Hausse ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $1 249 495 0,37% 23 500 $-214 225 Hausse ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $1 237 770 0,37% 51 000 $-510
SO Southern Company (The) Common Stock $1 225 088 0,36% 12 800 $57 196 Hausse ×6
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $1 224 598 0,36% 6 490 $-178 579 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 218 989 0,36% 3 450 $200 636 Baisse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 205 846 0,36% 8 253 $125 116
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $1 197 368 0,36% 9 700 $167 131
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 179 377 0,35% 10 100 $10 100
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 167 866 0,35% 4 900 $147 343
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 150 075 0,34% 8 950 $73 479
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $1 149 975 0,34% 28 500 $233 725 Hausse ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1 146 571 0,34% 7 850 $1 073 501 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 123 704 0,33% 26 540 $-208 604
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $1 111 999 0,33% 46 900 $424 155 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 104 240 0,33% 2 150 $-119 927 Baisse ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $1 073 195 0,32% 8 950 $-54 147
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 019 658 0,30% 7 458 $-254 149 Baisse ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $1 010 013 0,30% 29 750 $-120 697 Hausse ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $992 012 0,30% 24 850 $34 349 Baisse ×3

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
ORCL $4 576 024 1,36% en hausse ×6
CRWD $4 464 369 1,33% en hausse ×6
GEV $3 689 060 1,10% en hausse ×5
VTR $2 934 840 0,87% en hausse ×6
TSLA $2 723 385 0,81% en hausse ×6
AVGO $2 606 475 0,78% en hausse ×4
DTE $2 453 157 0,73% en hausse ×6
XEL $2 111 890 0,63% en hausse ×6
AEE $1 916 028 0,57% en hausse ×6
NI $1 833 053 0,55% en hausse ×6
CMS $1 816 875 0,54% en hausse ×6
PEG $1 773 346 0,53% en hausse ×6
FE $1 739 964 0,52% en hausse ×6
NFLX $1 602 930 0,48% en hausse ×6
EVRG $1 564 383 0,47% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $990 758 4 425 0,29%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $978 279 4 425 0,29%
Émetteur inconnu (CUSIP: 471024109) $143 700 5 000 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $128 350 850 0,04%
MRVL $119 156 400 0,04%
EE $113 970 3 000 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 09264B107) $108 150 5 000 0,03%
FR $61 310 1 000 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $49 735 367 0,01%
OGE $48 660 1 000 0,01%
IRT $33 380 2 000 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 96524T101) $27 820 1 000 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 015570302) $34 4 017 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AMAT Mouvement de prix uniquement +0 +$4.5M
CAT Mouvement de prix uniquement +0 +$4.0M
AMD A acheté plus +200 +$3.6M
GOOGL Réduit -1K +$2.7M
CRWD A acheté plus +225 +$2.3M
DVN A acheté plus +42K +$1.4M
AAPL Réduit -200 +$1.2M
GEV A acheté plus +265 +$1.2M
PANW Mouvement de prix uniquement +0 +$1.1M
GLW A acheté plus +200 +$1.0M

2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
CTRA 30 juin 2026 60 500 $2 125 970 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 8 850 $2 000 366 -1,9%
VNOMXXXX 30 septembre 2025 30 600 $1 166 778 Ne suit plus
WDAY 31 mars 2026 4 400 $945 032 50,4%
CNC 30 septembre 2025 7 300 $396 244 79,8%
ENLC 31 mars 2025 25 000 $353 750 Ne suit plus
STZ 31 mars 2025 1 400 $309 400 -26,8%
PAYX 31 mars 2026 2 650 $297 277 32,5%
UGI 30 juin 2026 8 000 $291 360 9,9%
HES 30 septembre 2025 1 950 $270 153 Ne suit plus
CMG 31 mars 2026 7 000 $259 000 12,1%
ADBE 31 décembre 2025 650 $229 288 -22,0%
ZS 30 juin 2026 1 400 $196 406 22,5%
SHEL 31 mars 2025 3 000 $187 950 27,9%
APA 31 mars 2025 8 000 $184 720 110,7%
CL 30 juin 2025 1 500 $140 550 -0,7%
DOW 30 septembre 2025 4 083 $108 118 43,2%
GMREXXXX 30 septembre 2025 15 000 $103 950 Ne suit plus
UPS 30 juin 2026 1 050 $103 299 -3,9%
LW 30 juin 2025 1 800 $95 940 2,9%
XIFR 31 mars 2025 5 150 $91 670 19,3%
DKL 31 décembre 2025 2 000 $91 080 20,9%
APLE 30 septembre 2025 6 860 $80 056 38,3%
NKE 30 juin 2026 1 500 $79 230 -1,2%
TGT 31 décembre 2025 830 $74 451 66,2%
MTDR 31 mars 2026 1 500 $63 660 -7,4%
MAS 31 mars 2026 1 000 $63 460 22,0%
DD 30 juin 2026 1 100 $50 380 3,3%
PEBPRF 30 juin 2026 2 500 $48 250 Ne suit plus
LBRT 30 septembre 2025 4 000 $45 920 56,2%
CHRD 31 décembre 2025 350 $34 780 61,1%
NVO 30 septembre 2025 500 $34 510 -15,8%
INN 31 décembre 2025 6 000 $32 940 26,8%
PLYM 31 mars 2026 1 500 $32 820 Ne suit plus
SPYG 30 juin 2026 278 $29 399 Ne suit plus
CRGY 30 septembre 2025 3 000 $25 800 56,6%
LXPXXXX 31 décembre 2025 2 700 $24 192 Ne suit plus
CAG 30 septembre 2025 1 100 $22 517 -12,2%
DK 31 mars 2025 1 000 $18 500 337,5%
ESRT 31 décembre 2025 1 000 $7 660 -27,0%