Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2026 +31.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +39.9%
Rendement excédentaire -8.8%

Annualisé : +19.8% · S&P 500 : +25.1%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Energy 29,5%
Technology 18,0%
Real Estate 12,8%
Utilities 12,1%
Industrials 6,3%
Communication Services 4,8%
Financials 4,6%
Retail 3,4%
Healthcare 3,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,2%
Autre/Non mappé 3,5%

Portefeuille complet 304 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35 768 876 6,67% 156 620 $4 150 654 Baisse ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $15 808 286 2,95% 40 784 $5 056 281 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 692 216 2,74% 42 700 $-710 431 Baisse ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $14 284 548 2,66% 36 125 $5 035 685 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 749 612 2,19% 35 282 $1 482 540 Baisse ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $11 523 672 2,15% 45 136 $3 842 716 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 847 167 1,84% 19 199 $2 648 254 Baisse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $9 629 788 1,79% 41 825 $159 464 Hausse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $9 402 427 1,75% 138 332 $-881 174
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $9 226 491 1,72% 34 133 $100 882 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 206 093 1,72% 36 950 $494 766 Hausse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 113 280 1,70% 11 240 $-2 802 951 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $8 592 712 1,60% 52 797 Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $8 272 673 1,54% 30 750 $994 818 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $8 247 633 1,54% 40 388 $1 486 614 Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 672 609 1,43% 23 192 $113 905 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 919 567 1,29% 7 280 $-1 339 698 Hausse ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6 919 244 1,29% 229 494 $-369 725 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6 406 950 1,19% 24 200 $1 942 581 Hausse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 121 219 1,14% 11 970 $-2 496 941 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 903 484 1,10% 9 650 $501 021 Hausse ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $5 568 433 1,04% 119 777 $-924 678
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $5 219 753 0,97% 5 160 $-158 979
COP ConocoPhillips Common Stock $5 131 651 0,96% 41 004 $1 056 003 Hausse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 618 247 0,86% 60 975 $-843 242 Baisse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4 531 284 0,84% 229 200 $148 980
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4 331 042 0,81% 17 050 $-1 095 843 Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4 322 555 0,81% 121 386 $-139 594
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 321 518 0,81% 31 475 $-254 506 Hausse ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4 288 218 0,80% 38 650 $-593 664
Émetteur inconnu (CUSIP: 30609A109) $4 218 477 0,79% 49 472 Hausse ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $4 216 320 0,79% 76 800 $109 320 Hausse ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $4 192 006 0,78% 30 300 $-1 391 770 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 159 281 0,78% 15 900 $44 967 Baisse ×3
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4 143 143 0,77% 13 250 $-871 450 Hausse ×6
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $4 063 236 0,76% 171 300 $250 098
MCK McKesson Corporation Common Stock $3 901 912 0,73% 4 570 $411 040 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 874 407 0,72% 4 256 $-317 434 Baisse ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3 867 101 0,72% 22 031 $-161 058 Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock $3 861 413 0,72% 5 750 $334 538 Hausse ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3 778 106 0,70% 85 150 $51 942
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3 681 094 0,69% 28 351 $-335 727 Baisse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3 650 972 0,68% 79 300 $394 956 Hausse ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3 640 919 0,68% 64 647 $-647
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 488 596 0,65% 3 015 $-127 685
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 474 864 0,65% 14 400 $-1 279 581 Hausse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $3 364 914 0,63% 33 900 $-747 074 Baisse ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $3 301 154 0,62% 88 337 $-20 317
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3 191 505 0,59% 9 795 $-613 775 Hausse ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3 182 046 0,59% 15 850 $-586 457 Baisse ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $2 958 456 0,55% 89 950 $-238 527 Hausse ×6
PBF PBF Energy Inc. Class A Common Stock $2 866 760 0,53% 37 250 $1 171 140
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $2 862 868 0,53% 26 676 $1 004 885
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 858 008 0,53% 27 502 $-279 521 Baisse ×6
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2 809 911 0,52% 33 050 $-124 929
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2 789 640 0,52% 20 250 $259 905 Hausse ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $2 777 947 0,52% 48 078 $-409 144
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 751 450 0,51% 21 250 $-222 700
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 704 921 0,50% 3 730 $660 178 Hausse ×5
BP BP p.l.c. Common Stock $2 699 270 0,50% 61 361 $431 981
V Visa Inc. $2 677 009 0,50% 7 450 $120 988
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2 646 865 0,49% 14 400 $133 211 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 622 246 0,49% 6 600 $610 228 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 588 028 0,48% 22 700 $-437 234 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 563 687 0,48% 7 300 $-42 788 Hausse ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 489 495 0,46% 2 765 $-306 943
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 332 876 0,43% 6 575 $-390 509 Hausse ×6
PSA Public Storage Common Stock $2 241 507 0,42% 7 925 $-281 100
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 240 720 0,42% 8 000 $-143 840
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 188 490 0,41% 4 395 $-10 724
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2 176 570 0,41% 47 000 $-64 390
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 159 248 0,40% 18 200 $-296 492 Hausse ×6
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2 116 380 0,39% 21 000 $-429 206 Baisse ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $2 015 790 0,38% 16 550 $-437 367 Hausse ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 983 919 0,37% 86 370 $-415 405 Baisse ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1 913 532 0,36% 27 150 $-198 358 Hausse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 899 670 0,35% 17 650 $-150 007 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 859 652 0,35% 3 600 $-707 904
SLB SLB Limited Common Shares $1 822 128 0,34% 37 400 $106 647 Hausse ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1 818 783 0,34% 13 830 $5 439 Hausse ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $1 744 119 0,33% 17 550 $-171 909 Hausse ×6
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1 670 353 0,31% 27 491 $830 399 Hausse ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1 656 650 0,31% 21 250 $-243 905 Hausse ×6
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1 642 207 0,31% 37 900 $-97 757 Hausse ×6
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1 637 472 0,31% 29 600 $199 800
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 589 903 0,30% 22 850 $-13 027 Hausse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 575 506 0,29% 5 538 $-377 636
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 561 415 0,29% 34 040 $120 161
NI NiSource Inc Common Stock $1 554 150 0,29% 39 850 $-278 903 Hausse ×6
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1 551 768 0,29% 24 600 $-265 107 Hausse ×6
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1 525 251 0,28% 22 650 $-248 095 Hausse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 521 050 0,28% 14 500 $125 425
AXP American Express Company Common Stock $1 520 500 0,28% 5 000 $-170 750
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 516 226 0,28% 32 600 $-33 252
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1 447 218 0,27% 18 450 $-117 165 Hausse ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $1 443 566 0,27% 26 585 $-423 475 Baisse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 406 904 0,26% 9 150 $-764 251 Hausse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 379 801 0,26% 25 350 $-64 642
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1 346 177 0,25% 34 350 $30 228
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $1 320 900 0,25% 51 000 $83 130

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AMZN $9 206 093 1,72% en hausse ×6
LNG $8 272 673 1,54% en hausse ×3
GEV $6 919 567 1,29% en hausse ×6
CRWD $6 406 950 1,19% en hausse ×6
COP $5 131 651 0,96% en hausse ×3
ORCL $4 321 518 0,81% en hausse ×6
BKR $4 216 320 0,79% en hausse ×3
TLN $4 143 143 0,77% en hausse ×6
TPL $3 191 505 0,59% en hausse ×4
PPL $2 958 456 0,55% en hausse ×6
META $2 704 921 0,50% en hausse ×5
AVGO $2 563 687 0,48% en hausse ×5
TSLA $2 332 876 0,43% en hausse ×6
AEP $2 159 248 0,40% en hausse ×6
DTE $2 015 790 0,38% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $8 592 712 52 797 1,60%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30609A109) $4 218 477 49 472 0,79%
SBRA $295 800 15 000 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VLO Réduit -500 +$5.1M
MPC Réduit -50 +$5.0M
NVDA Réduit -1K +$4.2M
PSX Réduit -300 +$3.8M
CAT A acheté plus +50 -$2.8M
MSFT Réduit -100 +$2.6M
AMAT A acheté plus +50 -$2.5M
CRWD A acheté plus +18K +$1.9M
CVX Réduit -400 +$1.5M
AAPL Réduit -200 +$1.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 septembre 2026 52 447 $7 170 554 10,8%
OKE 30 septembre 2026 49 472 $4 301 096 12,0%
CTRA 30 juin 2026 60 500 $2 125 970 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 8 850 $2 000 366 -3,0%
AVB 30 septembre 2026 6 490 $1 224 598 Ne suit plus
VNOM (déposé en tant que VNOMXXXX) 30 septembre 2025 30 600 $1 166 778 21,6%
WDAY 31 mars 2026 4 400 $945 032 57,9%
DBRG 30 septembre 2026 46 000 $725 880 Ne suit plus
CNC 30 septembre 2025 7 300 $396 244 94,5%
PAYX 31 mars 2026 2 650 $297 277 20,5%
UGI 30 juin 2026 8 000 $291 360 13,4%
HES 30 septembre 2025 1 950 $270 153 Ne suit plus
CMG 31 mars 2026 7 000 $259 000 -12,6%
ADBE 31 décembre 2025 650 $229 288 -29,2%
ZS 30 juin 2026 1 400 $196 406 84,9%
RRC 30 septembre 2026 4 500 $167 355 46,2%
CL 30 juin 2025 1 500 $140 550 1,8%
DOW 30 septembre 2025 4 083 $108 118 47,4%
GMREXXXX 30 septembre 2025 15 000 $103 950 Ne suit plus
UPS 30 juin 2026 1 050 $103 299 -1,7%
LW 30 juin 2025 1 800 $95 940 3,2%
DKL 31 décembre 2025 2 000 $91 080 28,8%
APLE 30 septembre 2025 6 860 $80 056 54,5%
NKE 30 juin 2026 1 500 $79 230 -8,9%
TGT 31 décembre 2025 830 $74 451 51,6%
MTDR 31 mars 2026 1 500 $63 660 -6,6%
MAS 31 mars 2026 1 000 $63 460 24,0%
DD 30 juin 2026 1 100 $50 380 1,3%
PEBPRF 30 juin 2026 2 500 $48 250 Ne suit plus
LBRT 30 septembre 2025 4 000 $45 920 36,2%
CHRD 31 décembre 2025 350 $34 780 65,5%
NVO 30 septembre 2025 500 $34 510 -30,2%
INN 31 décembre 2025 6 000 $32 940 43,1%
PLYM 31 mars 2026 1 500 $32 820 Ne suit plus
SPYG 30 juin 2026 278 $29 399 5,7%
CRGY 30 septembre 2025 3 000 $25 800 51,7%
LXP (déposé en tant que LXPXXXX) 31 décembre 2025 2 700 $24 192 23,3%
CAG 30 septembre 2025 1 100 $22 517 -21,4%
ESRT 31 décembre 2025 1 000 $7 660 -22,9%