Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +30.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -6.5%

Annualisé : +23.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 36,9%
Financials 15,6%
Healthcare 15,1%
Communication Services 11,2%
Retail 8,0%
Industrials 7,6%
Energy 2,1%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 0,8%

Portefeuille complet 71 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $124 691 383 9,18% 430 921 $16 534 146 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $101 811 674 7,49% 140 818 $53 560 469 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $101 139 213 7,44% 271 136 $2 745 603 Hausse ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $76 226 805 5,61% 215 738 $15 182 841 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $69 522 083 5,12% 347 454 $9 779 042 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $69 302 837 5,10% 290 773 $9 477 696 Hausse ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $48 381 085 3,56% 47 837 $8 061 642 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $44 506 438 3,28% 37 106 $11 381 703 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $36 958 866 2,72% 112 910 $4 228 317 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $36 047 793 2,65% 141 937 $1 865 369 Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $33 140 060 2,44% 131 696 $5 495 884 Hausse ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $31 761 165 2,34% 27 034 $8 541 152 Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $31 401 602 2,31% 83 128 $10 560 127 Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $28 115 386 2,07% 239 361 $9 705 713 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $26 915 520 1,98% 162 376 $-5 751 262 Hausse ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $25 171 368 1,85% 73 812 $13 448 930 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $23 999 971 1,77% 70 435 $1 288 037 Hausse ×5
V Visa Inc. $23 723 786 1,75% 69 147 $3 145 797 Hausse ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $22 842 303 1,68% 247 559 $83 578 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $21 880 319 1,61% 60 423 $1 057 014 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20 580 274 1,51% 160 158 $1 673 406 Hausse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20 065 506 1,48% 21 450 $-915 886 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $18 409 301 1,35% 52 198 $1 337 745 Hausse ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $18 243 613 1,34% 57 946 $-579 741 Hausse ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $17 173 249 1,26% 38 499 $2 403 973 Hausse ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $16 536 167 1,22% 33 401 $4 588 334 Hausse ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $16 415 159 1,21% 32 230 $-4 989 306 Hausse ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $15 786 795 1,16% 47 821 $1 995 334 Hausse ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $15 662 194 1,15% 200 207 $-1 058 310 Hausse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15 503 334 1,14% 108 301 $1 569 190 Hausse ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15 437 714 1,14% 98 543 $-2 756 049 Hausse ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15 261 554 1,12% 104 075 $630 797 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15 111 944 1,11% 26 828 $4 510 947 Hausse ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $14 985 771 1,10% 15 585 $238 374 Hausse ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14 081 070 1,04% 28 086 $710 127 Hausse ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13 604 056 1,00% 190 533 $-4 221 481 Hausse ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12 852 548 0,95% 71 044 $1 294 521 Hausse ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $11 450 657 0,84% 115 337 $-163 280 Hausse ×6
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $10 901 892 0,80% 48 691 $-10 409 588 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $10 744 709 0,79% 48 601 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10 280 168 0,76% 124 397 $538 929 Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9 918 822 0,73% 36 694 $-1 211 376 Hausse ×5
T AT&T Inc. $9 651 868 0,71% 466 274 $-3 296 307 Hausse ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9 556 437 0,70% 132 434 $167 846 Hausse ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $9 501 863 0,70% 41 390 $650 539 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 161 495 0,38% 14 443 $1 167 862 Hausse ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $3 865 100 0,28% 9 292 $-161 506 Baisse ×1
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $3 103 995 0,23% 80 896 $563 848
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 777 360 0,13% 13 000 $-428 220
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 196 946 0,09% 4 586 $-17 651 786 Baisse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 093 560 0,08% 3 176 $75 493
MA Mastercard Incorporated Common Stock $717 026 0,05% 1 396 $19 461
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $701 046 0,05% 1 401 $77 607 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $646 784 0,05% 2 300 $89 286
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $509 355 0,04% 10 500 $-116 760
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $489 053 0,04% 459 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $383 145 0,03% 1 500 Hausse ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $375 320 0,03% 1 000 $97 450
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $353 600 0,03% 1 300 $38 194
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $328 634 0,02% 650 $108 401
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $322 291 0,02% 1 572 $-59 831
WMT Walmart Inc. - Common Stock $310 899 0,02% 2 745 $-30 250
AXP American Express Company Common Stock $304 425 0,02% 900 $32 193
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $285 215 0,02% 1 750 $34 562
MCK McKesson Corporation Common Stock $265 216 0,02% 351 $-38 525
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $254 992 0,02% 1 179 $33 806 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $254 435 0,02% 2 804 $-33 452
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $220 702 0,02% 1 630 $-32 421
BA Boeing Company (The) Common Stock $207 811 0,02% 960
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $204 380 0,02% 2 000 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $201 555 0,01% 900

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $101 139 213 7,44% en hausse ×5
NVDA $69 522 083 5,12% en hausse ×6
AMZN $69 302 837 5,10% en hausse ×5
JNJ $36 047 793 2,65% en hausse ×6
ABBV $33 140 060 2,44% en hausse ×5
GEV $31 761 165 2,34% en hausse ×5
AVGO $31 401 602 2,31% en hausse ×3
CVX $26 915 520 1,98% en hausse ×5
CB $23 999 971 1,77% en hausse ×5
V $23 723 786 1,75% en hausse ×5
MRK $20 580 274 1,51% en hausse ×6
HD $18 409 301 1,35% en hausse ×5
ROK $16 536 167 1,22% en hausse ×5
NOC $16 415 159 1,21% en hausse ×3
TRV $15 786 795 1,16% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $10 744 709 48 601 0,79%
CAT $489 053 459 0,04%
GLW $383 145 1 500 0,03%
BA $207 811 960 0,02%
SBUX $204 380 2 000 0,02%
ADP $201 555 900 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMAT Réduit -354 +$53.6M
AAPL A acheté plus +5K +$16.5M
GOOG A acheté plus +3K +$15.2M
PANW A acheté plus +693 +$13.4M
LLY A acheté plus +1K +$11.4M
AVGO A acheté plus +16K +$10.6M
HON Réduit -46K -$10.4M
NVDA A acheté plus +5K +$9.8M
CSCO A acheté plus +2K +$9.7M
AMZN A acheté plus +4K +$9.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BLK (déposé en tant que BLKXXXX) 30 juin 2025 11 753 $11 124 451 1,0%
PFE 30 septembre 2025 428 087 $10 376 831 9,1%
NVO 31 décembre 2025 138 104 $7 663 391 -26,7%
MAR 31 mars 2026 1 007 $312 412 9,8%
PROV 30 septembre 2025 17 850 $276 675 16,3%
FNMA 31 décembre 2025 21 400 $257 870 Ne suit plus
ORCL 31 mars 2026 1 300 $253 383 -3,3%
LMT 30 juin 2026 398 $240 547 -0,8%
ADP 31 mars 2026 900 $231 507 26,8%
BSX 30 septembre 2025 2 019 $216 861 -56,4%
EXPD 30 juin 2025 1 750 $210 438 68,5%
BA 31 mars 2026 950 $206 264 -2,7%