Talbot Financial, LLC
CIK 1966180 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.4B
- Positions
- 71
- Au
- 30 juin 2026
#1 987 sur 9 443 par valeur 13F · top 21.0%
Valeur du portefeuille TQ : +14.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,15%
- Poids des 25 principales participations
- 78,89%
- Positions supérieures à 1%
- 36
- Nombre effectif de positions
- 25,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,79% Achats estimés $42 812 789 · Ventes $22 809 831
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 45
- Diminué
- 4
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +15.6% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,6% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
36,9%
Healthcare
15,1%
Financial Services
8,2%
Communication Services
8,1%
Retail
8,0%
Industrials
7,6%
Financials
7,3%
Communications
2,4%
Energy
2,1%
Consumer products
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Telecommunication
0,7%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
0,8%
Portefeuille complet 71 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $124 691 383 | 9,18% | 430 921 | $16 534 146 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $101 811 674 | 7,49% | 140 818 | $53 560 469 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $101 139 213 | 7,44% | 271 136 | $2 745 603 | Hausse ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $76 226 805 | 5,61% | 215 738 | $15 182 841 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $69 522 083 | 5,12% | 347 454 | $9 779 042 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $69 302 837 | 5,10% | 290 773 | $9 477 696 | Hausse ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $48 381 085 | 3,56% | 47 837 | $8 061 642 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $44 506 438 | 3,28% | 37 106 | $11 381 703 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $36 958 866 | 2,72% | 112 910 | $4 228 317 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $36 047 793 | 2,65% | 141 937 | $1 865 369 | Hausse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $33 140 060 | 2,44% | 131 696 | $5 495 884 | Hausse ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $31 761 165 | 2,34% | 27 034 | $8 541 152 | Hausse ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $31 401 602 | 2,31% | 83 128 | $10 560 127 | Hausse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $28 115 386 | 2,07% | 239 361 | $9 705 713 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $26 915 520 | 1,98% | 162 376 | $-5 751 262 | Hausse ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $25 171 368 | 1,85% | 73 812 | $13 448 930 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $23 999 971 | 1,77% | 70 435 | $1 288 037 | Hausse ×5 | ||
| V Visa Inc. | $23 723 786 | 1,75% | 69 147 | $3 145 797 | Hausse ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $22 842 303 | 1,68% | 247 559 | $83 578 | Hausse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $21 880 319 | 1,61% | 60 423 | $1 057 014 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $20 580 274 | 1,51% | 160 158 | $1 673 406 | Hausse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $20 065 506 | 1,48% | 21 450 | $-915 886 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $18 409 301 | 1,35% | 52 198 | $1 337 745 | Hausse ×5 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $18 243 613 | 1,34% | 57 946 | $-579 741 | Hausse ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $17 173 249 | 1,26% | 38 499 | $2 403 973 | Hausse ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $16 536 167 | 1,22% | 33 401 | $4 588 334 | Hausse ×5 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $16 415 159 | 1,21% | 32 230 | $-4 989 306 | Hausse ×3 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $15 786 795 | 1,16% | 47 821 | $1 995 334 | Hausse ×5 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $15 662 194 | 1,15% | 200 207 | $-1 058 310 | Hausse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $15 503 334 | 1,14% | 108 301 | $1 569 190 | Hausse ×5 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $15 437 714 | 1,14% | 98 543 | $-2 756 049 | Hausse ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $15 261 554 | 1,12% | 104 075 | $630 797 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15 111 944 | 1,11% | 26 828 | $4 510 947 | Hausse ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $14 985 771 | 1,10% | 15 585 | $238 374 | Hausse ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $14 081 070 | 1,04% | 28 086 | $710 127 | Hausse ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $13 604 056 | 1,00% | 190 533 | $-4 221 481 | Hausse ×5 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $12 852 548 | 0,95% | 71 044 | $1 294 521 | Hausse ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $11 450 657 | 0,84% | 115 337 | $-163 280 | Hausse ×6 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $10 901 892 | 0,80% | 48 691 | $-10 409 588 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $10 744 709 | 0,79% | 48 601 | Hausse ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $10 280 168 | 0,76% | 124 397 | $538 929 | Hausse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $9 918 822 | 0,73% | 36 694 | $-1 211 376 | Hausse ×5 | ||
| T AT&T Inc. | $9 651 868 | 0,71% | 466 274 | $-3 296 307 | Hausse ×5 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $9 556 437 | 0,70% | 132 434 | $167 846 | Hausse ×5 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $9 501 863 | 0,70% | 41 390 | $650 539 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 161 495 | 0,38% | 14 443 | $1 167 862 | Hausse ×1 | ||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $3 865 100 | 0,28% | 9 292 | $-161 506 | Baisse ×1 | ||
| WAFD WaFd, Inc. - Common Stock | $3 103 995 | 0,23% | 80 896 | $563 848 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 777 360 | 0,13% | 13 000 | $-428 220 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 196 946 | 0,09% | 4 586 | $-17 651 786 | Baisse ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 093 560 | 0,08% | 3 176 | $75 493 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $717 026 | 0,05% | 1 396 | $19 461 | |||
| BRKB | $701 046 | 0,05% | 1 401 | $77 607 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $646 784 | 0,05% | 2 300 | $89 286 | |||
| WK Workiva Inc. Class A Common Stock | $509 355 | 0,04% | 10 500 | $-116 760 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $489 053 | 0,04% | 459 | Hausse ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $383 145 | 0,03% | 1 500 | Hausse ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $375 320 | 0,03% | 1 000 | $97 450 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $353 600 | 0,03% | 1 300 | $38 194 | |||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $328 634 | 0,02% | 650 | $108 401 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $322 291 | 0,02% | 1 572 | $-59 831 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $310 899 | 0,02% | 2 745 | $-30 250 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $304 425 | 0,02% | 900 | $32 193 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $285 215 | 0,02% | 1 750 | $34 562 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $265 216 | 0,02% | 351 | $-38 525 | |||
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | $254 992 | 0,02% | 1 179 | $33 806 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $254 435 | 0,02% | 2 804 | $-33 452 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $220 702 | 0,02% | 1 630 | $-32 421 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $207 811 | 0,02% | 960 | ||||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $204 380 | 0,02% | 2 000 | Hausse ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $201 555 | 0,01% | 900 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MSFT | $101 139 213 | 7,44% | en hausse ×5 |
| NVDA | $69 522 083 | 5,12% | en hausse ×6 |
| AMZN | $69 302 837 | 5,10% | en hausse ×5 |
| JNJ | $36 047 793 | 2,65% | en hausse ×6 |
| ABBV | $33 140 060 | 2,44% | en hausse ×5 |
| GEV | $31 761 165 | 2,34% | en hausse ×5 |
| AVGO | $31 401 602 | 2,31% | en hausse ×3 |
| CVX | $26 915 520 | 1,98% | en hausse ×5 |
| CB | $23 999 971 | 1,77% | en hausse ×5 |
| V | $23 723 786 | 1,75% | en hausse ×5 |
| MRK | $20 580 274 | 1,51% | en hausse ×6 |
| HD | $18 409 301 | 1,35% | en hausse ×5 |
| ROK | $16 536 167 | 1,22% | en hausse ×5 |
| NOC | $16 415 159 | 1,21% | en hausse ×3 |
| TRV | $15 786 795 | 1,16% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMAT | Réduit | -354 | +$53.6M |
| AAPL | A acheté plus | +5K | +$16.5M |
| GOOG | A acheté plus | +3K | +$15.2M |
| PANW | A acheté plus | +693 | +$13.4M |
| LLY | A acheté plus | +1K | +$11.4M |
| AVGO | A acheté plus | +16K | +$10.6M |
| HON | Réduit | -46K | -$10.4M |
| NVDA | A acheté plus | +5K | +$9.8M |
| CSCO | A acheté plus | +2K | +$9.7M |
| AMZN | A acheté plus | +4K | +$9.5M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | 31 mars 2025 | 180 054 | $34 289 465 | 118,5% |
| BLKXXXX | 30 juin 2025 | 11 753 | $11 124 451 | Ne suit plus |
| PFE | 30 septembre 2025 | 428 087 | $10 376 831 | 10,9% |
| NVO | 31 décembre 2025 | 138 104 | $7 663 391 | -7,7% |
| BMY | 31 mars 2025 | 99 996 | $5 655 766 | 11,5% |
| TXT | 31 mars 2025 | 4 274 | $326 918 | 21,3% |
| MAR | 31 mars 2026 | 1 007 | $312 412 | 11,3% |
| TMDX | 31 mars 2025 | 4 812 | $300 028 | 39,7% |
| PROV | 30 septembre 2025 | 17 850 | $276 675 | 13,7% |
| FNMA | 31 décembre 2025 | 21 400 | $257 870 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 300 | $253 383 | -5,4% |
| ASPN | 31 mars 2025 | 21 130 | $251 024 | -11,9% |
| LMT | 30 juin 2026 | 398 | $240 547 | 18,5% |
| ADP | 31 mars 2026 | 900 | $231 507 | 36,2% |
| BSX | 30 septembre 2025 | 2 019 | $216 861 | -47,1% |
| ORCL | 31 mars 2025 | 1 300 | $216 632 | -0,5% |
| EXPD | 30 juin 2025 | 1 750 | $210 438 | 65,1% |
| BA | 31 mars 2026 | 950 | $206 264 | 11,3% |
| LMT | 31 mars 2025 | 423 | $205 553 | 35,2% |