Répartition sectorielle

04
Technology 3,0%
Financials 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Communication Services 0,4%
Retail 0,4%
Industrials 0,2%
Healthcare 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Autre/Non mappé 94,8%

Portefeuille complet 81 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $34 006 615 10,16% 359 592 $9 487 697 Hausse ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $24 257 085 7,24% 526 755 $328 955 Hausse ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $23 575 129 7,04% 387 813 $2 195 888 Hausse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $20 833 942 6,22% 361 261 $4 758 392 Hausse ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $17 110 643 5,11% 143 799 $3 376 905 Hausse ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust $15 745 654 4,70% 320 754 $523 676 Hausse ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $15 036 753 4,49% 222 569 $1 956 069 Hausse ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $11 826 628 3,53% 100 695 $3 660 425 Hausse ×5
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $11 639 284 3,48% 230 984 $886 472 Baisse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $11 599 700 3,46% 218 163 $534 118 Hausse ×5
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $11 373 517 3,40% 400 617 $-192 369 Baisse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $10 254 667 3,06% 198 043 $-622 824 Baisse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $9 961 929 2,98% 197 305 $-2 549 324 Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $9 207 258 2,75% 42 249 $599 043 Baisse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8 346 133 2,49% 67 215 $1 271 571 Hausse ×2
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $8 188 423 2,45% 123 227 $1 167 966 Hausse ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $7 981 280 2,38% 32 922 $1 090 209 Hausse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 957 054 2,38% 250 932 Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6 679 382 1,99% 77 541 $1 175 828 Hausse ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $6 664 877 1,99% 229 744 $486 884 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 945 480 1,78% 20 547 $-149 033 Baisse ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5 585 550 1,67% 69 325 $587 634 Hausse ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4 670 608 1,39% 92 341 $63 716
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4 606 098 1,38% 77 167 $297 881 Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 099 654 1,22% 57 539 $355 908 Baisse ×2
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $3 963 768 1,18% 41 866 $-869 094 Baisse ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 994 060 0,89% 36 226 $-108 302 Baisse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 516 199 0,75% 8 301 $483 700 Hausse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1 508 554 0,45% 29 831 $-309 711 Baisse ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 252 463 0,37% 11 353 $124 692 Baisse ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1 248 719 0,37% 4 077 $180 258 Baisse ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1 079 916 0,32% 80 832 $-81 237 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 029 663 0,31% 5 146 $134 293 Hausse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $978 179 0,29% 7 397 $229 450 Hausse ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $929 632 0,28% 13 376 $303 295 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $920 613 0,27% 2 468 $8 884 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $889 148 0,27% 2 114 $92 859 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $858 403 0,26% 2 402 $167 684
IVV iShares Trust $841 003 0,25% 1 123 $107 448
EEM iShares, Inc. $759 693 0,23% 11 105 $127 052 Baisse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $756 469 0,23% 12 998 $-49 086 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $743 859 0,22% 3 121 $103 637 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $665 952 0,20% 8 039 $-81 211 Baisse ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $581 692 0,17% 7 099 $18 241 Baisse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $580 190 0,17% 10 547 $18 296 Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $578 239 0,17% 2 582 $62 771 Hausse ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $575 010 0,17% 6 165 $161 930 Hausse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $559 438 0,17% 1 862 $97 662
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $505 693 0,15% 5 236 $29 143 Baisse ×2
SPY SPY $498 842 0,15% 668 $20 842 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $489 931 0,15% 5 575 $63 220
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $472 850 0,14% 490 Hausse ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $442 891 0,13% 2 241 $27 459 Baisse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442 746 0,13% 786 $-8 092 Baisse ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $424 005 0,13% 10 329 $-111 801 Hausse ×5
SHYG iShares Trust $422 446 0,13% 9 961 $-9 285 Baisse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $413 125 0,12% 1 386 $143 465 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $402 304 0,12% 1 065 $72 366 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $368 936 0,11% 501 $79 769
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365 376 0,11% 1 036 $25 304 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $362 447 0,11% 314 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347 624 0,10% 1 062 $35 226
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $342 916 0,10% 9 263 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $310 460 0,09% 1 029 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $307 037 0,09% 328 $-20 008
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $292 350 0,09% 5 072 $74 450 Hausse ×1
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $282 238 0,08% 6 117 $55 668 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $280 667 0,08% 234 $65 441
AOM iShares Trust $275 642 0,08% 5 525 $23 444 Hausse ×2
XJH iShares Trust $265 339 0,08% 5 088 $22 473 Baisse ×1
ESML iShares Trust $264 996 0,08% 4 738 Hausse ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $253 673 0,08% 694 $39 177 Baisse ×2
EPP iShares, Inc. $247 925 0,07% 4 655 $38 500 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $244 650 0,07% 1 748
PM Philip Morris International Inc Common Stock $239 887 0,07% 1 326 $20 646
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $222 995 0,07% 2 169 $12 344 Baisse ×2
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $220 382 0,07% 1 328 Hausse ×1
IJR iShares Trust $218 461 0,07% 1 473 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $215 668 0,06% 431 $10 091 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $214 825 0,06% 1 296 $-53 317
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $200 414 0,06% 345 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JPIE $24 257 085 7,24% en hausse ×4
SPSM $20 833 942 6,22% en hausse ×3
DMBS $15 745 654 4,70% en hausse ×4
SPMD $15 036 753 4,49% en hausse ×4
IEI $11 826 628 3,53% en hausse ×5
IGIB $11 599 700 3,46% en hausse ×5
USRT $8 188 423 2,45% en hausse ×3
IWD $7 981 280 2,38% en hausse ×4
SPTS $6 664 877 1,99% en hausse ×4
VO $5 585 550 1,67% en hausse ×6
NKE $424 005 0,13% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SCHD $7 957 054 250 932 2,38%
STX $472 850 490 0,14%
MU $362 447 314 0,11%
USHY $342 916 9 263 0,10%
KLAC $310 460 1 029 0,09%
ESML $264 996 4 738 0,08%
C $244 650 1 748 0,07%
ECG $220 382 1 328 0,07%
IJR $218 461 1 473 0,07%
AMD $200 414 345 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IEF A acheté plus +103K +$9.5M
SPSM A acheté plus +29K +$4.8M
IEI A acheté plus +32K +$3.7M
SPYG A acheté plus +4K +$3.4M
JAAA Réduit -51K -$2.5M
SPYV A acheté plus +10K +$2.2M
SPMD A acheté plus +2K +$2.0M
IWF A acheté plus +51K +$1.3M
VUG A acheté plus +65K +$1.2M
USRT A acheté plus +5K +$1.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VTIP 30 juin 2026 151 881 $7 586 456
BOTZ 30 juin 2026 218 473 $7 257 673
BIL 30 juin 2026 8 749 $801 758
BSCP 30 juin 2025 16 747 $346 328 Ne suit plus
SLQD 30 juin 2025 6 266 $315 036
GRID 31 mars 2026 1 983 $303 439
REET 30 juin 2025 11 839 $287 214
DVY 30 septembre 2025 2 115 $280 893
ZMAY 30 septembre 2025 9 799 $242 280
AOA 30 septembre 2025 2 769 $230 935
IWS 30 juin 2025 1 736 $218 684 24,5%
MA 31 mars 2026 380 $216 934 13,4%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2025 405 $215 695 Ne suit plus
ESGE 30 juin 2026 4 705 $213 936
ESIX 30 juin 2026 6 690 $212 299
TT 31 décembre 2025 499 $210 558 22,4%
CFG 31 mars 2026 3 514 $205 253 6,9%
C 31 mars 2026 1 748 $203 974 13,3%
CVX 30 juin 2025 1 216 $203 425 45,0%
VEU 31 mars 2026 2 753 $202 511
ZYME 31 décembre 2025 10 017 $171 090 -2,6%
F 31 mars 2026 10 006 $131 279 6,4%