Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +38.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +1.6%

Annualisé : +29.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 37,7%
Industrials 19,5%
Communication Services 9,0%
Materials 6,7%
Healthcare 6,4%
Retail 4,8%
Energy 4,4%
Utilities 4,0%
Financials 2,8%
Consumer Discretionary 2,4%
Real Estate 0,6%
Consumer Staples 0,0%
Autre/Non mappé 1,7%

Portefeuille complet 66 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $85 642 838 9,86% 241 540 $44 357 467 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $69 246 839 7,97% 203 058 $36 643 202 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58 308 430 6,71% 291 411 $12 199 074 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41 944 027 4,83% 175 984 $5 008 592 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $38 413 240 4,42% 107 489 $7 182 885 Baisse ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $38 155 307 4,39% 160 769 $119 698 Baisse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $35 481 947 4,08% 30 201 $8 224 772 Baisse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $35 444 788 4,08% 186 081 $2 236 151 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34 655 067 3,99% 92 904 $-152 612 Baisse ×6
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $34 364 371 3,96% 89 430 $5 406 379 Baisse ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $32 767 988 3,77% 68 614 $9 113 854 Baisse ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $31 967 693 3,68% 189 102 $-2 628 471 Baisse ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $25 935 994 2,99% 327 392 $2 248 056 Hausse ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $24 839 812 2,86% 43 072 $-996 958 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23 620 457 2,72% 41 933 $-2 755 899 Baisse ×6
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $22 648 687 2,61% 77 442 $1 940 517 Hausse ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $19 167 887 2,21% 158 885 Hausse ×1
ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock $18 317 705 2,11% 1 049 124 $-579 211 Hausse ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $17 737 620 2,04% 89 993 $4 520 833 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15 847 872 1,82% 221 959 $-12 852 999 Baisse ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $15 286 059 1,76% 78 531 $-3 221 309 Baisse ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $15 168 176 1,75% 43 911 $3 052 556 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14 106 579 1,62% 12 221 Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $13 914 828 1,60% 63 698 $-961 696 Baisse ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $13 369 136 1,54% 123 491 Hausse ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $10 840 201 1,25% 74 360 $639 496
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $9 905 638 1,14% 147 625 Hausse ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $9 620 963 1,11% 51 427 $3 501 475 Hausse ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $7 936 898 0,91% 28 177 $7 380 964 Hausse ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $6 673 726 0,77% 386 211 $6 393 418 Hausse ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $6 407 487 0,74% 14 641 $-375 874 Hausse ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $4 130 760 0,48% 16 841 Hausse ×1
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock $2 977 985 0,34% 628 267 $-983 662 Baisse ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 695 338 0,31% 109 300 $-166 273 Baisse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 634 074 0,30% 99 399 $-150 210 Baisse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 630 616 0,30% 86 278 $-124 532 Baisse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2 544 686 0,29% 54 362 $-147 709 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 372 923 0,27% 8 201 $164 787 Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 750 282 0,20% 3 013 $962 194 Baisse ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1 730 523 0,20% 11 910 $168 765
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1 706 591 0,20% 4 875 $188 852 Baisse ×6
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 468 637 0,17% 1 229 $155 337 Baisse ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $1 304 273 0,15% 17 250 $-223 660 Baisse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 274 418 0,15% 3 030 $98 201 Baisse ×1
SPY SPY $1 195 579 0,14% 1 601 $166 091 Hausse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1 022 823 0,12% 3 379 $561 344 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $949 925 0,11% 10 295 $-218 723 Baisse ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $938 000 0,11% 8 000 $60 320
EEM iShares, Inc. $853 415 0,10% 12 475 $144 960
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $686 921 0,08% 2 343 $-7 785 511 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $648 672 0,07% 2 159 $113 240
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $596 140 0,07% 2 000 $-136 933 Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $546 426 0,06% 1 632 $137 479
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $544 691 0,06% 2 560 $53 376
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $468 896 0,05% 4 855 $29 373
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $400 031 0,05% 4 230 $70 763 Hausse ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $383 303 0,04% 7 350 $36 677
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $377 057 0,04% 2 248 $-747 444 Baisse ×6
BF-B (déposé en tant que BFB) Brown-Forman Corporation Class B $308 474 0,04% 11 575 $2 431
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $282 600 0,03% 4 000 $73 560
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $277 522 0,03% 806 $19 159
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $275 869 0,03% 230 $-759 792 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $250 195 0,03% 500 $10 595
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $250 068 0,03% 764 $26 273 Hausse ×3
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $242 744 0,03% 433 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $235 648 0,03% 320 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JPM $250 068 0,03% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CROX $19 167 887 158 885 2,21%
MU $14 106 579 12 221 1,62%
CF $13 369 136 123 491 1,54%
ALC $9 905 638 147 625 1,14%
NET $4 130 760 16 841 0,48%
AXON $242 744 433 0,03%
QQQ $235 648 320 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ARM Réduit -31K +$44.4M
PANW Réduit -308 +$36.6M
NFLX Réduit -77K -$12.9M
NVDA A acheté plus +27K +$12.2M
TSM Réduit -1K +$9.1M
GEV Réduit -1K +$8.2M
GOOGL Réduit -1K +$7.2M
TLN Réduit -1K +$5.4M
AMZN Réduit -1K +$5.0M
ATI Réduit -869 +$4.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CRM 31 mars 2026 73 388 $19 441 215 23,1%
INTU 30 juin 2026 44 601 $19 284 581 9,1%
GTLB 30 septembre 2025 406 252 $18 326 028 14,2%
CSGP 31 mars 2026 233 303 $15 687 294 -31,4%
SPSC 31 décembre 2025 147 591 $15 370 127 -9,7%
JEF 30 juin 2025 276 532 $14 813 819 -16,2%
ELV 30 septembre 2025 36 817 $14 320 340 22,1%
EXPE 31 mars 2026 47 347 $13 413 878 12,7%
BLDR 31 décembre 2025 102 154 $12 386 173 -45,9%
ELF 30 juin 2025 181 494 $11 396 008 -16,6%
VG 30 juin 2026 722 146 $11 381 021 20,8%
IQV 30 juin 2025 62 436 $11 007 467 68,8%
VEEV 31 mars 2026 46 069 $10 283 983 61,4%
APD 31 décembre 2025 28 278 $7 711 976 13,1%
MKL 30 juin 2026 3 670 $7 024 636 -11,6%
NKE 31 mars 2026 106 554 $6 788 556 -35,7%
COF 31 mars 2026 27 864 $6 753 119 7,0%
ELF 31 mars 2026 72 515 $5 514 041 71,2%
SPSC 30 juin 2026 89 538 $4 984 581 40,7%
ACN 31 décembre 2025 6 708 $1 654 193 -27,3%
LHX 30 juin 2026 3 532 $1 219 070 -18,5%
NTAP 31 mars 2026 10 169 $1 088 998 118,5%
ENTG 30 juin 2026 7 076 $829 590 -7,2%
ADP 30 juin 2026 3 927 $797 888 16,2%
PAYX 30 juin 2026 7 887 $726 550 1,5%
AVTR 30 juin 2026 86 908 $681 359 59,7%
DIS 31 décembre 2025 5 787 $662 612 -8,9%
CSCO 30 juin 2026 8 500 $659 515 -4,0%
XYZ 30 septembre 2025 6 768 $459 750 5,5%
JNJ 30 juin 2026 1 600 $391 104 -0,4%
HD 30 juin 2026 794 $261 234 -20,3%
SGOV 31 mars 2026 2 500 $250 950 0,0%
SHOP 31 mars 2026 1 384 $222 782 35,0%