Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +28.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -8.1%

Annualisé : +22.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 21,2%
Financials 18,1%
Healthcare 14,2%
Energy 10,0%
Industrials 9,7%
Real Estate 5,1%
Utilities 5,0%
Consumer Staples 4,4%
Communication Services 4,2%
Retail 3,6%
Consumer Discretionary 2,4%
Consumer products 0,9%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 1,1%

Portefeuille complet 138 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $79 676 424 5,48% 184 667 $47 066 747 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $69 238 654 4,76% 183 292 $11 920 724 Baisse ×6
STT State Street Corporation Common Stock $49 287 795 3,39% 290 612 $12 213 435 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $45 036 514 3,10% 178 972 $6 453 571 Hausse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $40 648 744 2,80% 214 245 $-381 899 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $40 599 729 2,79% 124 033 $3 786 482 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $37 768 754 2,60% 104 299 $1 375 501 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35 693 289 2,46% 95 687 $640 304 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35 525 687 2,44% 122 773 $4 148 842 Baisse ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $34 446 906 2,37% 272 652 $-3 515 203 Hausse ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $32 231 875 2,22% 1 338 533 $-5 001 710 Hausse ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $31 179 261 2,14% 575 157 $-194 166 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $29 744 401 2,05% 219 678 $-3 963 933 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $29 206 558 2,01% 115 000 $1 062 076 Baisse ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $28 930 951 1,99% 1 089 678 $-464 385 Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $28 225 261 1,94% 170 278 $-7 357 630 Baisse ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $27 990 072 1,93% 321 947 $-959 856 Hausse ×3
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $27 699 721 1,91% 149 615 $11 047 370 Hausse ×4
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $26 592 977 1,83% 628 527 $4 301 331 Hausse ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $25 642 620 1,76% 292 157 $-1 533 604 Baisse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $25 628 913 1,76% 219 482 $9 615 144 Hausse ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $24 510 175 1,69% 34 366 $5 713 908 Baisse ×3
TGT Target Corporation Common Stock $24 456 592 1,68% 187 249 $1 937 268 Hausse ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $23 996 996 1,65% 80 508 $700 988 Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $23 713 660 1,63% 190 563 $-11 222 857 Hausse ×4
MO Altria Group, Inc. $23 274 400 1,60% 323 480 $1 901 810 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $23 246 565 1,60% 549 045 $-4 216 040 Hausse ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $23 147 082 1,59% 170 865 $486 672 Baisse ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $22 654 666 1,56% 267 754 $3 791 874 Hausse ×4
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $22 048 008 1,52% 473 845 $2 227 879 Hausse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22 036 585 1,52% 187 609 $-14 359 Baisse ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $21 722 651 1,49% 460 616 $876 279 Hausse ×4
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $21 577 349 1,48% 546 262 $-5 218 059 Baisse ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $20 784 009 1,43% 174 304 $2 991 028 Hausse ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $19 997 365 1,38% 186 022 $1 790 867 Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $19 530 387 1,34% 69 451 $3 191 785 Hausse ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $19 462 416 1,34% 180 324 $-1 367 083 Baisse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $18 938 841 1,30% 112 031 $-1 569 890 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $17 969 979 1,24% 229 707 $-963 913 Hausse ×4
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $17 460 520 1,20% 453 520 $6 077 732 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $17 411 237 1,20% 34 176 $-3 243 107 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17 108 496 1,18% 48 510 $8 364 308 Hausse ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $17 030 798 1,17% 166 658 $2 209 283 Hausse ×6
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $16 006 935 1,10% 1 829 364 $-713 026 Baisse ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $15 655 052 1,08% 132 692 $2 059 788 Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14 321 138 0,99% 104 748 $-3 962 231 Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14 177 828 0,98% 76 724 $4 363 247 Hausse ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $14 048 481 0,97% 572 240 $-1 091 208 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12 124 840 0,83% 82 684 $267 558 Hausse ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $11 477 716 0,79% 25 019 $373 938 Hausse ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $9 492 801 0,65% 37 164 $4 272 777 Baisse ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $8 823 130 0,61% 38 433 $447 269 Baisse ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $8 602 703 0,59% 54 437 $400 460 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6 658 357 0,46% 30 198 $-511 323 Baisse ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 811 557 0,33% 26 596 $337 719 Baisse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 532 012 0,31% 55 765 $28 416 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 457 661 0,31% 49 126 $-669 746 Baisse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 744 250 0,26% 5 $153 550
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3 401 403 0,23% 92 530 $-99 932
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3 174 153 0,22% 3 245 $149 891 Baisse ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 971 237 0,20% 12 557 $243 416 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 121 316 0,15% 18 730 $-292 153 Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 995 055 0,14% 3 987 $73 463 Baisse ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $1 963 218 0,14% 14 029 $171 574
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 769 144 0,12% 12 072 $-99 586 Baisse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1 728 523 0,12% 18 060 $-816 516 Baisse ×2
MLPX Global X Funds $1 726 738 0,12% 23 442 $-12 848 Baisse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 539 712 0,11% 13 085 $75 314 Hausse ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 515 721 0,10% 10 016 $-102 333 Baisse ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 430 105 0,10% 4 740 $670 341 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 421 981 0,10% 7 107 $378 895 Hausse ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1 400 150 0,10% 6 698 $155 507 Baisse ×2
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1 322 676 0,09% 27 182 $-302 545 Baisse ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 253 073 0,09% 25 152 $-146 070 Baisse ×6
AXP American Express Company Common Stock $1 234 951 0,08% 3 651 $130 597
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $1 207 455 0,08% 14 464 $536 904
HSY The Hershey Company Common Stock $1 112 528 0,08% 6 341 $-268 277 Baisse ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 063 182 0,07% 2 558 $270 082 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 013 104 0,07% 17 780 $85 684 Baisse ×4
V Visa Inc. $941 620 0,06% 2 745 $-924 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $829 098 0,06% 2 320 $112 498 Baisse ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $787 051 0,05% 6 489 $27 775 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $762 408 0,05% 815 $-149 325 Baisse ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $736 502 0,05% 1 889 $-162 181 Baisse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $713 953 0,05% 3 188 $21 922 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $696 767 0,05% 1 972 $94 074 Baisse ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $650 681 0,04% 1 617 $89 506 Hausse ×2
CPSS Consumer Portfolio Services, Inc. - Common Stock $630 794 0,04% 65 742 $66 442 Baisse ×2
IVV iShares Trust $617 834 0,04% 825 $78 936
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $603 840 0,04% 7 661 $-118 574 Baisse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $595 829 0,04% 1 375 $346 915 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $580 479 0,04% 18 306 $-75 021 Baisse ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $573 224 0,04% 3 916 $20 637
NVS Novartis AG Common Stock $541 154 0,04% 3 453 $9 889 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $535 171 0,04% 1 042 $62 992 Hausse ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $528 811 0,04% 1 955 $-43 347 Baisse ×6
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $498 892 0,03% 6 530 $-239 130 Baisse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $491 299 0,03% 1 237 $97 760
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $477 075 0,03% 448 $159 685
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $469 784 0,03% 834 $-86 326 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ABBV $45 036 514 3,10% en hausse ×4
AMGN $37 768 754 2,60% en hausse ×6
MSFT $35 693 289 2,46% en hausse ×3
GILD $34 446 906 2,37% en hausse ×3
PFE $32 231 875 2,22% en hausse ×4
PEP $29 744 401 2,05% en hausse ×6
VICI $28 930 951 1,99% en hausse ×6
OKE $27 990 072 1,93% en hausse ×3
CINF $27 699 721 1,91% en hausse ×4
AUB $26 592 977 1,83% en hausse ×4
WEC $25 628 913 1,76% en hausse ×6
TGT $24 456 592 1,68% en hausse ×6
ACN $23 713 660 1,63% en hausse ×4
VZ $23 246 565 1,60% en hausse ×4
MET $22 654 666 1,56% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
KMB $340 287 3 100 0,02%
APH $273 472 1 551 0,02%
TSLA $219 133 521 0,02%
PANW $211 432 620 0,01%
TMC $44 300 10 000 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DELL Réduit -14K +$47.1M
STT Réduit -2K +$12.2M
AVGO Réduit -2K +$11.9M
ACN A acheté plus +14K -$11.2M
CINF A acheté plus +44K +$11.0M
WEC A acheté plus +81K +$9.6M
HD A acheté plus +22K +$8.4M
CVX Réduit -2K -$7.4M
ABBV A acheté plus +2K +$6.5M
BIPC A acheté plus +165K +$6.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
LYB 31 mars 2026 318 132 $13 775 126 -27,3%
PPH 30 septembre 2025 131 320 $11 550 907 23,2%
IYT 30 juin 2025 100 831 $6 456 209 17,0%
TPYP 31 décembre 2025 47 176 $1 719 565 22,9%
FIS 30 juin 2025 18 495 $1 381 207 -60,2%
UNH 30 septembre 2025 2 576 $803 635 7,7%
TJX 31 mars 2026 4 700 $721 967 -16,9%
XLV 31 décembre 2025 5 172 $719 787 7,4%
SYY 31 décembre 2025 7 552 $621 832 5,2%
KVUE 30 juin 2026 33 254 $573 299 -10,0%
FG 31 mars 2026 15 129 $466 729 -13,4%
SYK 31 mars 2026 1 305 $458 668 -16,2%
CB 31 mars 2026 1 467 $457 880 1,5%
DFS 30 juin 2025 2 656 $453 379 Ne suit plus
NOC 31 mars 2026 780 $444 764 -29,9%
CL 31 mars 2026 5 215 $412 089 -1,1%
DUK 30 septembre 2025 3 475 $410 050 -7,8%
LIN 31 mars 2026 940 $400 807 -3,3%
UNP 31 mars 2026 1 525 $352 763 14,7%
HBAN 31 mars 2026 19 497 $338 273 -2,0%
XRT 31 mars 2026 3 605 $307 470 2,7%
FDS 31 mars 2026 974 $282 645 22,6%
HESM 31 mars 2026 7 776 $268 272 -2,9%
CFG 30 septembre 2025 5 590 $250 153 21,0%
OMC 30 juin 2025 3 000 $248 721 3,1%
ETN 31 décembre 2025 650 $243 263 36,9%
DIVZ 31 mars 2026 6 650 $241 800
TSLA 31 mars 2026 536 $241 050 -0,3%
HON 30 juin 2026 1 050 $237 332 -4,4%
WMB 30 juin 2026 3 038 $221 106 -5,1%
GEV 31 décembre 2025 349 $214 600 51,3%
LNG 31 mars 2026 1 089 $211 691 -4,9%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 3 555 $210 740 -8,7%
BF-B (déposé en tant que BFB) 30 juin 2026 7 924 $209 511 Ne suit plus
FDX 30 juin 2025 840 $204 775 27,7%
KMI 30 juin 2026 6 080 $203 868 -2,8%
UL 31 mars 2026 3 111 $203 459 4,8%
FAST 30 septembre 2025 4 839 $203 238 3,5%
OSCR 31 mars 2026 10 149 $145 841 169,7%