Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2026 +24.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +39.9%
Rendement excédentaire -15.3%

Annualisé : +15.8% · S&P 500 : +25.1%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 22,4%
Technology 18,7%
Communication Services 14,6%
Industrials 12,4%
Energy 6,7%
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 2,9%
Consumer products 2,3%
Healthcare 2,3%
Materials 2,0%
Consumer Staples 1,8%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 9,4%

Portefeuille complet 124 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 990 523 7,40% 84 051 $2 959 269 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25 002 849 6,61% 48 748 $6 714 797 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23 552 620 6,23% 68 451 $-1 950 018 Baisse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20 886 634 5,52% 28 802 $5 235 058 Hausse ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $18 717 687 4,95% 48 290 $5 557 654 Baisse ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15 036 912 3,98% 16 701 $-2 043 105 Baisse ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13 558 540 3,58% 197 906 $-394 678 Hausse ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $12 626 563 3,34% 67 134 $-1 712 745 Baisse ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12 507 579 3,31% 229 792 $-982 208 Baisse ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $11 604 377 3,07% 118 727 $304 439 Baisse ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $9 760 912 2,58% 37 063 $-72 045 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 929 038 2,36% 35 838 $669 127 Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 849 581 2,34% 246 301 $766 818 Hausse ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $7 778 974 2,06% 268 333 $-216 633 Baisse ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $7 354 533 1,94% 13 127 $-692 002 Hausse ×3
CB Chubb Limited Common Stock $7 225 754 1,91% 22 216 $-317 889 Hausse ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $7 156 378 1,89% 121 956 $1 762 228 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7 139 144 1,89% 38 933 $2 942 281 Hausse ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 574 712 1,74% 197 380 $-90 733 Hausse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6 570 231 1,74% 94 427 $745 705 Hausse ×4
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6 356 024 1,68% 28 551 $-382 012 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 939 298 1,57% 20 877 $-1 104 427 Hausse ×6
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $5 591 379 1,48% 83 267 $2 032 449 Hausse ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5 417 008 1,43% 54 995 $-47 682 Baisse ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $5 412 400 1,43% 77 966 $1 078 014 Hausse ×6
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $5 350 648 1,41% 340 372 $-603 941 Hausse ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $5 193 881 1,37% 8 527 Hausse ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $3 956 038 1,05% 69 392 $-1 826 696 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 690 684 0,98% 10 831 $-168 520 Baisse ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 092 047 0,82% 16 204 $160 581
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 830 251 0,75% 8 555 $29 943
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 794 111 0,74% 3 777 $12 728
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 570 178 0,68% 19 850 $-6 806 722 Baisse ×5
SPY SPY $2 153 570 0,57% 2 824 $173 203 Hausse ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2 151 146 0,57% 83 800 $10 056
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 055 532 0,54% 12 630 $328 758
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 875 153 0,50% 7 083 $76 283
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 733 034 0,46% 6 625 $65 919
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 726 363 0,46% 1 492 $-63 187
PSX Phillips 66 Common Stock $1 495 351 0,40% 5 857 $501 844 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 472 774 0,39% 2 880 $-663 691 Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 393 345 0,37% 11 589 $-224 827
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 356 614 0,36% 9 336 $12 376 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 267 200 0,34% 10 000 $-350 830 Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 256 881 0,33% 10 043 $187 860 Baisse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 256 500 0,33% 6 508 $-49 135
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 255 219 0,33% 8 640 $-41 079 Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 175 770 0,31% 6 380 $-205 600 Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 145 732 0,30% 21 456 $-378 747 Baisse ×1
V Visa Inc. $1 124 703 0,30% 3 130 $6 230 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $1 084 107 0,29% 16 099 $-74 216
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 073 802 0,28% 19 100 $-4 966
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 055 360 0,28% 6 800 $-19 244
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 033 023 0,27% 2 404 $64 026 Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $995 598 0,26% 3 222 $-18 011
IVV iShares Core S&P 500 ETF $988 719 0,26% 1 291 $23 257 Hausse ×2
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $944 549 0,25% 163 700 $-6 548
IWB iShares Trust $932 131 0,25% 2 240 $14 851
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $931 125 0,25% 48 750 $59 289 Hausse ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $924 609 0,24% 2 036 $-20 182 Baisse ×6
UTG CUSIP: 756158101 $879 360 0,23% 25 600 $-163 072
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest $864 800 0,23% 47 000 $-6 145 Hausse ×4
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $852 890 0,23% 34 600 $-101 724
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $834 504 0,22% 87 200 $-79 409 Hausse ×1
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $781 044 0,21% 73 200 $-61 431 Hausse ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $776 011 0,21% 9 015 $75 870 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $775 843 0,21% 2 851 $371
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $762 332 0,20% 3 338 $95 432 Hausse ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $754 932 0,20% 21 200 $-24 380
AXP American Express Company Common Stock $733 793 0,19% 2 413 $-82 404
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $719 110 0,19% 1 959 $-109 656 Baisse ×5
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $693 630 0,18% 12 600 $50 318 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $665 338 0,18% 2 881 $-113 425
ABT Abbott Laboratories Common Stock $654 749 0,17% 6 625 $46 791 Baisse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $643 317 0,17% 2 060 $-115 355 Hausse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $584 168 0,15% 2 211 $-78 935 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $515 166 0,14% 542 $-62 865 Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $511 610 0,14% 11 000 $-11 220
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $503 439 0,13% 8 707 $-174
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $500 814 0,13% 1 800 $-26 910
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $427 657 0,11% 14 995 $66 577
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $407 660 0,11% 17 000 $28 300 Hausse ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $388 455 0,10% 43 500 $-5 925 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $385 607 0,10% 1 098 $46 387 Hausse ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $383 820 0,10% 1 621 $-87 226
WMT Walmart Inc. - Common Stock $381 617 0,10% 3 672 $-43 020 Baisse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $374 406 0,10% 1 800 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $367 689 0,10% 806 $-17 232
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $347 071 0,09% 697 Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $337 022 0,09% 4 773 $-49 367 Baisse ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $332 328 0,09% 13 847 $-29 771
MMM 3M Company Common Stock $331 583 0,09% 2 020 $4 525
ET Energy Transfer LP Common Units $310 389 0,08% 15 700 $10 205
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $309 672 0,08% 1 200 $40 932
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $301 063 0,08% 28 700 $-23 821
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $279 365 0,07% 4 477 $21 400
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $278 224 0,07% 2 585 $-72 394 Baisse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $272 345 0,07% 5 590 $44 544 Hausse ×1
AMLP ALPS ETF Trust $269 724 0,07% 5 200 $104
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $257 280 0,07% 1 000 $-13 190

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
META $20 886 634 5,52% en hausse ×4
UBER $13 558 540 3,58% en hausse ×4
SCHG $8 849 581 2,34% en hausse ×6
CVCO $7 354 533 1,94% en hausse ×3
ACN $7 139 144 1,89% en hausse ×6
SCHV $6 574 712 1,74% en hausse ×6
NFLX $6 570 231 1,74% en hausse ×4
HD $5 939 298 1,57% en hausse ×6
DOCU $5 591 379 1,48% en hausse ×6
BAH $5 412 400 1,43% en hausse ×6
SOFI $5 350 648 1,41% en hausse ×4
BLDR $3 956 038 1,05% en hausse ×3
THQ $864 800 0,23% en hausse ×4
PCN $781 044 0,21% en hausse ×5
NVDA $762 332 0,20% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CACI $5 193 881 8 527 1,37%
RSP $374 406 1 800 0,10%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $347 071 697 0,09%
CRM $229 570 1 000 0,06%
HLT $221 412 696 0,06%
HWM $219 847 972 0,06%
CVX $214 420 1 050 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
C Réduit -47K -$6.8M
MSFT Réduit -279 +$6.7M
VLO Réduit -2K +$5.6M
META A acheté plus +1K +$5.2M
AAPL Réduit -2K +$3.0M
ACN A acheté plus +5K +$2.9M
GS Réduit -187 -$2.0M
DOCU A acheté plus +3K +$2.0M
GOOGL Réduit -3K -$2.0M
BLDR A acheté plus +5K -$1.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ELV 30 septembre 2025 14 646 $5 696 708 31,6%
CNC 30 septembre 2025 86 050 $4 670 794 94,5%
BRO 30 juin 2026 62 099 $4 049 476 5,1%
BMBL 30 septembre 2025 539 581 $3 555 839 -2,0%
LYB 31 décembre 2025 64 775 $3 176 566 55,7%
HON 30 juin 2026 1 555 $351 477 -3,0%
BA 30 juin 2025 1 687 $287 718 -20,9%
TRI 31 mars 2026 1 939 $255 735 29,2%
DIS 30 juin 2026 2 495 $240 468 14,2%
IWF 31 décembre 2025 500 $234 205 8,1%
WWD 30 septembre 2026 540 $229 738 -7,6%
ORCL 31 mars 2026 1 170 $228 045 -10,5%
MA 31 mars 2026 390 $222 643 21,8%
XYL 31 décembre 2025 1 465 $216 088 -31,1%
VOO 31 mars 2026 341 $213 851 17,9%
TMO 31 mars 2026 368 $213 238 41,8%
VIK 31 mars 2026 2 925 $208 874 16,0%
VOT 31 mars 2026 741 $206 843
TXN 30 septembre 2026 690 $205 668 9,6%
PYPL 31 décembre 2025 3 035 $203 527 -4,5%
FISV 30 juin 2026 3 634 $202 777 -2,7%
BMY 30 septembre 2025 4 377 $202 611 35,8%
GIS 31 décembre 2025 4 000 $201 680 -28,2%
VIK 30 septembre 2025 3 765 $200 637 37,1%