ROI Financial Advisors, LLC
CIK 2011633 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $193.3M
- पोजीशन
- 70
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6566 · शीर्ष 69.5%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 51.95%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 82.85%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 25
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 27.7
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 2.24% अनुमानित। खरीदें $6722999 · बेचें $4041945
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 81.4% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 5
- बढ़ाया
- 34
- घटा हुआ
- 28
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
39.3%
Retail
14.1%
Communication Services
6.9%
Healthcare
6.3%
Financial Services
6.3%
Industrials
2.9%
Consumer Staples
2.2%
Financials
1.9%
Energy
1.5%
Consumer Discretionary
1.2%
Communications
0.9%
Utilities
0.9%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.8%
अन्य/अनमैप्ड
14.0%
पूर्ण पोर्टफोलियो 70 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $12159065 | 6.29% | 25460 | $3503823 | नीचे ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11698724 | 6.05% | 32736 | $1870522 | नीचे ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11691664 | 6.05% | 58432 | $1123638 | नीचे ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11510159 | 5.96% | 30470 | $1990748 | नीचे ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11418032 | 5.91% | 9520 | $2360502 | नीचे ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10808312 | 5.59% | 37352 | $1094564 | नीचे ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8950586 | 4.63% | 26247 | $4617054 | नीचे ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8059480 | 4.17% | 8615 | $-606701 | नीचे ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7733153 | 4.00% | 32446 | $1011887 | ऊपर ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6362262 | 3.29% | 56174 | $-609256 | ऊपर ×6 | ||
| GLD | $6090427 | 3.15% | 16533 | $-1012800 | ऊपर ×6 | ||
| V Visa Inc. | $5939440 | 3.07% | 17312 | $619819 | नीचे ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5880334 | 3.04% | 15764 | $-43216 | नीचे ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5266564 | 2.73% | 37718 | $4438553 | ऊपर ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5202798 | 2.69% | 10130 | $-61794 | नीचे ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4549960 | 2.35% | 12901 | $243426 | नीचे ×6 | ||
| SLV | $4261773 | 2.21% | 79704 | $-977716 | ऊपर ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3620022 | 1.87% | 11059 | $402711 | ऊपर ×6 | ||
| FDL | $3543616 | 1.83% | 72824 | $-100078 | ऊपर ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3433207 | 1.78% | 12209 | $470031 | नीचे ×1 | ||
| BRKB | $2623545 | 1.36% | 5243 | $77555 | नीचे ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2547633 | 1.32% | 2392 | $947741 | ऊपर ×6 | ||
| PUI Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $2327347 | 1.20% | 48939 | $223851 | ऊपर ×3 | ||
| FPE | $2227532 | 1.15% | 124582 | $63164 | ऊपर ×6 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $2197610 | 1.14% | 11511 | $173518 | ऊपर ×6 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $1838445 | 0.95% | 5185 | $1099745 | ऊपर ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1835723 | 0.95% | 10806 | $633093 | ऊपर ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1782589 | 0.92% | 14083 | $-83830 | नीचे ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1651696 | 0.85% | 3927 | $174733 | नीचे ×5 | ||
| HYDB | $1527929 | 0.79% | 32669 | $-172330 | नीचे ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1498534 | 0.78% | 18439 | $96593 | ऊपर ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1465177 | 0.76% | 9992 | $-115254 | नीचे ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1364301 | 0.71% | 1887 | $795904 | ऊपर ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1116502 | 0.58% | 1982 | $-22598 | नीचे ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1105899 | 0.57% | 4627 | $-180385 | ऊपर ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1100399 | 0.57% | 953 | $876647 | ऊपर ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1079590 | 0.56% | 7896 | $65641 | ऊपर ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1040567 | 0.54% | 2042 | $-242317 | नीचे ×1 | ||
| VDC | $1010044 | 0.52% | 4479 | $-32027 | नीचे ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $912109 | 0.47% | 4073 | $-305058 | नीचे ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $766401 | 0.40% | 18101 | $1227 | ऊपर ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $750689 | 0.39% | 36265 | $-166720 | ऊपर ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $728273 | 0.38% | 4394 | $-6993 | ऊपर ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $675598 | 0.35% | 1163 | $428837 | नीचे ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $661271 | 0.34% | 1441 | $21698 | ऊपर ×1 | ||
| VOO | $650625 | 0.34% | 947 | $84762 | |||
| BNDC | $604396 | 0.31% | 27356 | $1723 | ऊपर ×3 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $548550 | 0.28% | 1042 | $3517 | ऊपर ×2 | ||
| AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock | $533071 | 0.28% | 12842 | $169827 | ऊपर ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $506460 | 0.26% | 7039 | $113428 | ऊपर ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $505728 | 0.26% | 9107 | $-141406 | ऊपर ×6 | ||
| FXU | $469181 | 0.24% | 9509 | $168008 | ऊपर ×1 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $457358 | 0.24% | 6369 | $70873 | नीचे ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $433922 | 0.22% | 451 | $-30920 | नीचे ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $423254 | 0.22% | 1198 | $79680 | |||
| VNQ | $395515 | 0.20% | 4102 | $53941 | ऊपर ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $392897 | 0.20% | 1505 | $-449979 | नीचे ×6 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $351910 | 0.18% | 8069 | $57837 | ऊपर ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $346060 | 0.18% | 417 | $143025 | ऊपर ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $313353 | 0.16% | 2138 | $12636 | ऊपर ×4 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $304719 | 0.16% | 1607 | $46361 | ऊपर ×1 | ||
| VTI | $291940 | 0.15% | 789 | $38924 | |||
| FXO | $285772 | 0.15% | 4575 | $15896 | नीचे ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $248798 | 0.13% | 580 | ऊपर ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $240066 | 0.12% | 326 | ||||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $238647 | 0.12% | 535 | $759 | नीचे ×2 | ||
| FLGV | $227237 | 0.12% | 11205 | ऊपर ×1 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $205939 | 0.11% | 649 | ||||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $200541 | 0.10% | 482 | ऊपर ×1 | |||
| NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock | $62255 | 0.03% | 11237 | $-1423 | ऊपर ×2 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| AMZN | $7733153 | 4.00% | 5 गुना ऊपर |
| WMT | $6362262 | 3.29% | 6 गुना ऊपर |
| GLD | $6090427 | 3.15% | 6 गुना ऊपर |
| INTC | $5266564 | 2.73% | 3 गुना ऊपर |
| SLV | $4261773 | 2.21% | 6 गुना ऊपर |
| JPM | $3620022 | 1.87% | 6 गुना ऊपर |
| CAT | $2547633 | 1.32% | 6 गुना ऊपर |
| PUI | $2327347 | 1.20% | 3 गुना ऊपर |
| FPE | $2227532 | 1.15% | 6 गुना ऊपर |
| COKE | $2197610 | 1.14% | 6 गुना ऊपर |
| ANET | $1835723 | 0.95% | 4 गुना ऊपर |
| AMAT | $1364301 | 0.71% | 3 गुना ऊपर |
| LNG | $1105899 | 0.57% | 4 गुना ऊपर |
| XOM | $1079590 | 0.56% | 4 गुना ऊपर |
| VZ | $766401 | 0.40% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | छंटनी की | -784 | +$4.6M |
| TSM | छंटनी की | -151 | +$3.5M |
| LLY | छंटनी की | -328 | +$2.4M |
| AVGO | छंटनी की | -286 | +$2.0M |
| GOOGL | छंटनी की | -1K | +$1.9M |
| NVDA | छंटनी की | -2K | +$1.1M |
| ARM | अधिक खरीदा | +302 | +$1.1M |
| AAPL | छंटनी की | -923 | +$1.1M |
| GLD | अधिक खरीदा | +25 | -$1.0M |
| AMZN | अधिक खरीदा | +174 | +$1.0M |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| CNI | 30 सितमबर 2025 | 4703 | $489260 | 37.6% |
| MRK | 30 सितमबर 2025 | 5976 | $473081 | 80.7% |
| NKE | 31 मार्च 2026 | 5584 | $355786 | -23.2% |
| UNH | 31 दिसमबर 2025 | 821 | $283434 | 17.3% |
| HES | 30 सितमबर 2025 | 1898 | $262882 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ELV | 30 जून 2025 | 589 | $256129 | 2.8% |
| PGR | 31 मार्च 2026 | 1124 | $255957 | 11.0% |
| FISV | 31 दिसमबर 2025 | 1871 | $241228 | -23.3% |
| FXZ | 30 सितमबर 2025 | 4170 | $237494 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ON | 30 सितमबर 2025 | 4507 | $236212 | 52.3% |
| HYLS | 30 जून 2026 | 5459 | $221491 | |
| QQQ | 31 मार्च 2026 | 351 | $215623 | |
| MCD | 31 दिसमबर 2025 | 703 | $213774 | -12.1% |
| GOOG | 31 मार्च 2025 | 1114 | $212056 | 117.0% |
| QQQ | 31 मार्च 2025 | 414 | $211649 | |
| RCL | 31 दिसमबर 2025 | 648 | $209744 | 4.9% |
| ABT | 30 जून 2025 | 1563 | $207349 | -15.9% |
| SBUX | 31 मार्च 2025 | 2259 | $206173 | 5.7% |
| FIXD | 30 सितमबर 2025 | 4642 | $203734 | |
| VO | 30 सितमबर 2025 | 725 | $202815 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PEP | 31 मार्च 2025 | 1321 | $200877 | -4.9% |