Addison Capital Co
CIK 1581465 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $610.4M
- Posizioni
- 184
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.340 di 9.443 per valore 13F · top 35.4%
Valore portafoglio QoQ: +8.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 37,78%
- Peso dei primi 25 titoli
- 58,17%
- Posizioni superiori all'1%
- 30
- Numero effettivo di posizioni
- 41,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,02% Acquisti stimati $27.063.847 · vendite $11.835.058
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 9
- Aumentato
- 79
- Diminuito
- 64
- Chiuso
- 7
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
6,8%
Industrials
5,3%
Communication Services
4,5%
Healthcare
3,9%
Energy
3,3%
Consumer Staples
2,6%
Financials
2,5%
Retail
1,6%
Financial Services
1,2%
Consumer products
1,1%
Utilities
0,8%
Materials
0,7%
Communications
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Altro/Non mappato
64,7%
Portafoglio completo 184 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $54.320.794 | 8,90% | 72.741 | $8.678.001 | Su ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $39.511.187 | 6,47% | 538.226 | $1.424.885 | Su ×6 | ||
| VT | $28.154.911 | 4,61% | 179.388 | $2.554.122 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $21.188.465 | 3,47% | 59.290 | $3.969.298 | Giù ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $17.580.831 | 2,88% | 190.661 | $515.616 | Su ×2 | ||
| PAAA | $16.590.861 | 2,72% | 323.598 | $-193.520 | Giù ×1 | ||
| MINT | $16.121.500 | 2,64% | 159.920 | $563.760 | Su ×6 | ||
| GOVT | $13.445.124 | 2,20% | 590.216 | $225.810 | Su ×6 | ||
| JSI | $12.164.717 | 1,99% | 237.546 | $518.305 | Su ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11.551.297 | 1,89% | 45.483 | $364.338 | Giù ×1 | ||
| QUAL | $11.295.801 | 1,85% | 51.478 | $1.715.946 | Su ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $10.462.057 | 1,71% | 43.772 | $-1.919.853 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10.378.752 | 1,70% | 31.707 | $1.279.621 | Su ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10.305.183 | 1,69% | 130.396 | $-88.917 | Giù ×1 | ||
| BLV | $8.942.592 | 1,47% | 129.734 | $318.048 | Su ×1 | ||
| SGVT | $8.921.855 | 1,46% | 88.563 | $2.277.050 | Su ×1 | ||
| GLD | $7.936.747 | 1,30% | 21.545 | $-1.293.388 | Su ×4 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $7.533.784 | 1,23% | 61.285 | $796.709 | Su ×6 | ||
| XBI XBI | $7.251.755 | 1,19% | 45.825 | $2.383.843 | Su ×2 | ||
| SPMD | $7.141.926 | 1,17% | 105.712 | $1.044.287 | Su ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $7.119.217 | 1,17% | 48.579 | $-57.024 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.999.352 | 1,15% | 24.189 | $1.104.369 | Su ×1 | ||
| EFG | $6.835.212 | 1,12% | 54.937 | $970.308 | Su ×6 | ||
| XSOE | $6.730.237 | 1,10% | 136.849 | $1.441.677 | Su ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $6.572.854 | 1,08% | 197.442 | $-972.896 | Su ×1 | ||
| IBB IBB | $6.542.048 | 1,07% | 34.397 | $962.427 | Su ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6.403.188 | 1,05% | 43.666 | $-182.873 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6.352.949 | 1,04% | 17.031 | $68.744 | Su ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6.300.277 | 1,03% | 34.094 | $1.861.925 | Giù ×1 | ||
| JAAA | $6.090.634 | 1,00% | 120.631 | $917.635 | Su ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5.533.074 | 0,91% | 30.585 | $278.680 | Giù ×1 | ||
| VIS | $5.196.523 | 0,85% | 14.420 | $1.546.065 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.984.208 | 0,82% | 6.768 | $1.119.993 | Su ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.562.304 | 0,75% | 19.142 | $682.026 | Su ×1 | ||
| GBIL | $4.368.580 | 0,72% | 43.616 | $-228.833 | Giù ×1 | ||
| TIP | $4.316.605 | 0,71% | 39.446 | $174.361 | Su ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4.178.928 | 0,68% | 30.864 | $-771.088 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.157.708 | 0,68% | 20.779 | $755.815 | Su ×2 | ||
| JPIE | $4.013.352 | 0,66% | 87.152 | $300.962 | Su ×6 | ||
| SHYG | $3.975.205 | 0,65% | 93.733 | $162.229 | Su ×6 | ||
| XLF XLF | $3.970.390 | 0,65% | 74.061 | $656.799 | Su ×1 | ||
| VRP | $3.914.062 | 0,64% | 161.006 | $168.954 | Su ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $3.889.522 | 0,64% | 67.246 | $-194.075 | Giù ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $3.885.715 | 0,64% | 40.548 | $538.204 | Su ×3 | ||
| FEZ | $3.776.463 | 0,62% | 54.986 | $580.145 | Su ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3.718.411 | 0,61% | 3.867 | $56.422 | Su ×1 | ||
| VNQ | $3.676.043 | 0,60% | 38.121 | $331.196 | Su ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3.662.938 | 0,60% | 28.505 | $84.774 | Giù ×1 | ||
| MTUM | $3.456.776 | 0,57% | 10.083 | $1.150.305 | Su ×1 | ||
| IVV | $3.454.358 | 0,57% | 4.613 | $796.670 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3.288.381 | 0,54% | 3.088 | $1.030.489 | Giù ×1 | ||
| OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock | $3.220.156 | 0,53% | 164.883 | $240.437 | Giù ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3.204.697 | 0,53% | 50.957 | $372.880 | Su ×2 | ||
| BILZ | $3.163.996 | 0,52% | 31.348 | $350.669 | Su ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3.140.145 | 0,51% | 2.618 | $1.052.251 | Su ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3.072.023 | 0,50% | 10.313 | $2.032.348 | Giù ×1 | ||
| IWF | $3.069.273 | 0,50% | 24.718 | $505.028 | Su ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $3.062.123 | 0,50% | 6.185 | $939.037 | Su ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2.976.789 | 0,49% | 25.343 | $988.157 | Giù ×6 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $2.943.465 | 0,48% | 12.166 | $333.192 | Giù ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2.760.608 | 0,45% | 27.422 | $-116.753 | Giù ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $2.583.581 | 0,42% | 94.845 | $69.775 | Su ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2.413.718 | 0,40% | 17.654 | $-853.199 | Giù ×1 | ||
| IWN | $2.265.909 | 0,37% | 10.244 | $307.166 | Giù ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $2.181.022 | 0,36% | 24.594 | $-111 | Giù ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2.094.972 | 0,34% | 12.639 | $-562.897 | Giù ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2.031.906 | 0,33% | 21.111 | $-136.617 | Giù ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1.959.787 | 0,32% | 33.228 | $1.264.481 | Su ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1.945.739 | 0,32% | 33.432 | $38.477 | Su ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1.905.483 | 0,31% | 26.517 | $-1.146.473 | Su ×3 | ||
| HODL | $1.903.406 | 0,31% | 114.594 | $-495.273 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.894.511 | 0,31% | 5.362 | $461.811 | Su ×5 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1.845.177 | 0,30% | 44.656 | Su ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1.834.017 | 0,30% | 11.734 | $112.833 | Su ×1 | ||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $1.788.495 | 0,29% | 31.251 | $-41.250 | Giù ×1 | ||
| DGRO | $1.716.910 | 0,28% | 22.654 | $473.689 | Su ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1.702.545 | 0,28% | 46.315 | $-50.020 | |||
| USMV | $1.685.972 | 0,28% | 17.478 | $95.743 | Su ×1 | ||
| VGT | $1.607.316 | 0,26% | 13.448 | $380.651 | Su ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1.553.148 | 0,25% | 2.148 | $818.994 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1.527.993 | 0,25% | 4.088 | $39.248 | Giù ×1 | ||
| IAU | $1.527.541 | 0,25% | 20.230 | $-166.220 | Su ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1.503.948 | 0,25% | 6.748 | $-151.438 | Giù ×1 | ||
| VB | $1.498.439 | 0,25% | 4.943 | $247.793 | Su ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $1.495.635 | 0,25% | 10.753 | $-384.328 | Giù ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1.466.535 | 0,24% | 1.248 | $377.270 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $1.375.537 | 0,23% | 8.110 | $416.286 | |||
| IWM | $1.300.047 | 0,21% | 4.327 | $135.687 | Giù ×1 | ||
| SFLR | $1.264.933 | 0,21% | 32.787 | $118.075 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.262.485 | 0,21% | 2.241 | $-19.796 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1.240.670 | 0,20% | 44.011 | $-296.224 | Giù ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.224.667 | 0,20% | 4.867 | $166.225 | |||
| BTC | $1.208.855 | 0,20% | 46.584 | $-199.595 | Giù ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1.190.206 | 0,19% | 26.537 | $27.563 | Su ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1.185.481 | 0,19% | 13.507 | $-62.631 | Su ×3 | ||
| XMMO | $1.178.028 | 0,19% | 6.924 | $255.885 | Su ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $1.147.244 | 0,19% | 72.245 | $-122.123 | Giù ×1 | ||
| VOO | $1.116.240 | 0,18% | 1.625 | $367.467 | Su ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1.052.318 | 0,17% | 9.789 | $-34.387 | Giù ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.048.662 | 0,17% | 1.121 | $-61.361 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPY | $54.320.794 | 8,90% | su ×6 |
| BND | $39.511.187 | 6,47% | su ×6 |
| MINT | $16.121.500 | 2,64% | su ×6 |
| GOVT | $13.445.124 | 2,20% | su ×6 |
| GLD | $7.936.747 | 1,30% | su ×4 |
| MLI | $7.533.784 | 1,23% | su ×6 |
| SPMD | $7.141.926 | 1,17% | su ×6 |
| EFG | $6.835.212 | 1,12% | su ×6 |
| XSOE | $6.730.237 | 1,10% | su ×6 |
| IBB | $6.542.048 | 1,07% | su ×6 |
| QQQ | $4.984.208 | 0,82% | su ×6 |
| TIP | $4.316.605 | 0,71% | su ×6 |
| JPIE | $4.013.352 | 0,66% | su ×6 |
| SHYG | $3.975.205 | 0,65% | su ×6 |
| VRP | $3.914.062 | 0,64% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| DVN | $1.845.177 | 44.656 | 0,30% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 61692G109) | $322.779 | 19.156 | 0,05% |
| JPST | $267.748 | 5.295 | 0,04% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) | $259.072 | 1.910 | 0,04% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $231.686 | 1.356 | 0,04% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $210.690 | 941 | 0,03% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $208.036 | 941 | 0,03% |
| AMGN | $200.977 | 555 | 0,03% |
| SCHG | $200.664 | 5.930 | 0,03% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Acquistato di più | +3K | +$8.7M |
| GOOGL | Ridotto | -590 | +$4.0M |
| VT | Ridotto | -6K | +$2.6M |
| XBI | Acquistato di più | +8K | +$2.4M |
| SGVT | Acquistato di più | +23K | +$2.3M |
| MRVL | Ridotto | -183 | +$2.0M |
| LNG | Acquistato di più | +137 | -$1.9M |
| QCOM | Ridotto | -371 | +$1.9M |
| QUAL | Acquistato di più | +2K | +$1.7M |
| VIS | Acquistato di più | +3K | +$1.5M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SAFE | 31 Marzo 2026 | 179.465 | $2.456.851 | 11,3% |
| PYPL | 31 Dicembre 2025 | 34.677 | $2.325.440 | 5,6% |
| CTRA | 30 Giugno 2026 | 65.340 | $2.296.032 | Non più monitorato |
| FMC | 31 Dicembre 2025 | 24.720 | $831.321 | -22,7% |
| EA | 31 Dicembre 2025 | 4.071 | $821.158 | Non più monitorato |
| EXPE | 31 Dicembre 2025 | 3.396 | $725.905 | 16,6% |
| SNPS | 31 Marzo 2026 | 1.426 | $669.897 | 1,6% |
| SCHA | 31 Marzo 2026 | 17.180 | $489.286 | Non più monitorato |
| BLV | 30 Settembre 2025 | 6.440 | $447.805 | Non più monitorato |
| HON | 30 Giugno 2026 | 1.885 | $426.093 | 0,8% |
| SGOV | 31 Dicembre 2025 | 3.369 | $339.258 | 0,2% |
| ALTM | 31 Marzo 2025 | 65.918 | $338.159 | Non più monitorato |
| APD | 31 Dicembre 2025 | 1.232 | $336.111 | 23,4% |
| DD | 30 Giugno 2026 | 6.987 | $319.998 | 2,8% |
| DELL | 31 Marzo 2025 | 2.692 | $310.226 | 378,1% |
| DOW | 30 Giugno 2026 | 6.823 | $284.171 | 16,8% |
| IVV | 30 Settembre 2025 | 431 | $267.608 | Non più monitorato |
| SCHP | 30 Settembre 2025 | 9.976 | $266.160 | Non più monitorato |
| IFF | 30 Settembre 2025 | 3.541 | $260.440 | 35,5% |
| KGC | 31 Dicembre 2025 | 10.358 | $257.396 | 3,9% |
| WIP | 31 Dicembre 2025 | 6.315 | $247.611 | Non più monitorato |
| VGT | 31 Marzo 2025 | 393 | $244.383 | Non più monitorato |
| WFC | 31 Marzo 2025 | 3.444 | $241.907 | 21,4% |
| MPC | 31 Dicembre 2025 | 1.184 | $228.287 | 122,6% |
| LQD | 30 Giugno 2026 | 1.973 | $215.037 | Non più monitorato |
| BIV | 30 Settembre 2025 | 2.738 | $211.757 | Non più monitorato |
| LQD | 30 Settembre 2025 | 1.931 | $211.657 | Non più monitorato |
| PSX | 30 Giugno 2026 | 1.159 | $211.168 | 43,6% |
| BSV | 31 Dicembre 2025 | 2.671 | $210.769 | Non più monitorato |
| KGC | 30 Giugno 2026 | 6.895 | $210.435 | 23,9% |
| FWONA | 31 Dicembre 2025 | 2.193 | $208.817 | 5,2% |
| LQD | 31 Marzo 2025 | 1.944 | $207.697 | Non più monitorato |
| ICE | 31 Marzo 2025 | 1.389 | $206.919 | -8,0% |
| DOW | 31 Dicembre 2025 | 8.998 | $206.320 | 36,6% |
| LIN | 31 Dicembre 2025 | 430 | $204.364 | 13,0% |
| ELV | 31 Dicembre 2025 | 628 | $202.960 | 14,2% |
| ICE | 30 Settembre 2025 | 1.102 | $202.262 | -5,8% |
| LTPZ | 30 Settembre 2025 | 3.814 | $200.121 | Non più monitorato |
| PDBC | 30 Settembre 2025 | 11.523 | $150.265 | |
| HAIN | 30 Settembre 2025 | 10.861 | $16.509 | -66,5% |