Addison Capital Co

CIK 1581465 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +8.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli37,78%

Peso dei primi 25 titoli58,17%

Posizioni superiori all'1%30

Numero effettivo di posizioni41,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,02% Acquisti stimati $27.063.847 · vendite $11.835.058

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 88,5% ancora detenuto

Nuove posizioni9

Aumentato79

Diminuito64

Chiuso7

Valore del portafoglio $610.4M #3.409 di 9.337 per valore 13F · top 36.5%

Posizioni 184

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 6,8%

Industrials 5,5%

Communication Services 5,0%

Healthcare 3,9%

Financials 3,8%

Energy 3,3%

Consumer Staples 2,6%

Retail 1,6%

Consumer products 1,1%

Utilities 0,8%

Materials 0,7%

Consumer Discretionary 0,1%

Real Estate 0,1%

Altro/Non mappato 64,7%

Portafoglio completo 184 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
SPY SPY	$54.320.794	8,90%	72.741	$8.678.001	Su ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$39.511.187	6,47%	538.226	$1.424.885	Su ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$28.154.911	4,61%	179.388	$2.554.122	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$21.188.465	3,47%	59.290	$3.969.298	Giù ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$17.580.831	2,88%	190.661	$515.616	Su ×2
PAAA PGIM ETF Trust	$16.590.861	2,72%	323.598	$-193.520	Giù ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$16.121.500	2,64%	159.920	$563.760	Su ×6
GOVT iShares Trust	$13.445.124	2,20%	590.216	$225.810	Su ×6
JSI Janus Detroit Street Trust	$12.164.717	1,99%	237.546	$518.305	Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$11.551.297	1,89%	45.483	$364.338	Giù ×1
QUAL iShares Trust	$11.295.801	1,85%	51.478	$1.715.946	Su ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$10.462.057	1,71%	43.772	$-1.919.853	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10.378.752	1,70%	31.707	$1.279.621	Su ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$10.305.183	1,69%	130.396	$-88.917	Giù ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$8.942.592	1,47%	129.734	$318.048	Su ×1
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.921.855	1,46%	88.563	$2.277.050	Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$7.936.747	1,30%	21.545	$-1.293.388	Su ×4
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$7.533.784	1,23%	61.285	$796.709	Su ×6
XBI SPDR SERIES TRUST	$7.251.755	1,19%	45.825	$2.383.843	Su ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$7.141.926	1,17%	105.712	$1.044.287	Su ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$7.119.217	1,17%	48.579	$-57.024	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.999.352	1,15%	24.189	$1.104.369	Su ×1
EFG iShares Trust	$6.835.212	1,12%	54.937	$970.308	Su ×6
XSOE WisdomTree Trust	$6.730.237	1,10%	136.849	$1.441.677	Su ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$6.572.854	1,08%	197.442	$-972.896	Su ×1
IBB iShares Trust	$6.542.048	1,07%	34.397	$962.427	Su ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$6.403.188	1,05%	43.666	$-182.873	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6.352.949	1,04%	17.031	$68.744	Su ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$6.300.277	1,03%	34.094	$1.861.925	Giù ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$6.090.634	1,00%	120.631	$917.635	Su ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$5.533.074	0,91%	30.585	$278.680	Giù ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND	$5.196.523	0,85%	14.420	$1.546.065	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4.984.208	0,82%	6.768	$1.119.993	Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.562.304	0,75%	19.142	$682.026	Su ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$4.368.580	0,72%	43.616	$-228.833	Giù ×1
TIP iShares Trust	$4.316.605	0,71%	39.446	$174.361	Su ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4.178.928	0,68%	30.864	$-771.088	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.157.708	0,68%	20.779	$755.815	Su ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4.013.352	0,66%	87.152	$300.962	Su ×6
SHYG iShares Trust	$3.975.205	0,65%	93.733	$162.229	Su ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3.970.390	0,65%	74.061	$656.799	Su ×1
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3.914.062	0,64%	161.006	$168.954	Su ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$3.889.522	0,64%	67.246	$-194.075	Giù ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$3.885.715	0,64%	40.548	$538.204	Su ×3
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3.776.463	0,62%	54.986	$580.145	Su ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3.718.411	0,61%	3.867	$56.422	Su ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3.676.043	0,60%	38.121	$331.196	Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3.662.938	0,60%	28.505	$84.774	Giù ×1
MTUM iShares Trust	$3.456.776	0,57%	10.083	$1.150.305	Su ×1
IVV iShares Trust	$3.454.358	0,57%	4.613	$796.670	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.288.381	0,54%	3.088	$1.030.489	Giù ×1
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock	$3.220.156	0,53%	164.883	$240.437	Giù ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$3.204.697	0,53%	50.957	$372.880	Su ×2
BILZ PIMCO ETF Trust	$3.163.996	0,52%	31.348	$350.669	Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3.140.145	0,51%	2.618	$1.052.251	Su ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$3.072.023	0,50%	10.313	$2.032.348	Giù ×1
IWF iShares Trust	$3.069.273	0,50%	24.718	$505.028	Su ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$3.062.123	0,50%	6.185	$939.037	Su ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2.976.789	0,49%	25.343	$988.157	Giù ×6
AME AMETEK, Inc.	$2.943.465	0,48%	12.166	$333.192	Giù ×1
SGOV iShares Trust	$2.760.608	0,45%	27.422	$-116.753	Giù ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$2.583.581	0,42%	94.845	$69.775	Su ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.413.718	0,40%	17.654	$-853.199	Giù ×1
IWN iShares Trust	$2.265.909	0,37%	10.244	$307.166	Giù ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock	$2.181.022	0,36%	24.594	$-111	Giù ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2.094.972	0,34%	12.639	$-562.897	Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2.031.906	0,33%	21.111	$-136.617	Giù ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1.959.787	0,32%	33.228	$1.264.481	Su ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1.945.739	0,32%	33.432	$38.477	Su ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$1.905.483	0,31%	26.517	$-1.146.473	Su ×3
HODL VanEck Bitcoin Trust	$1.903.406	0,31%	114.594	$-495.273	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.894.511	0,31%	5.362	$461.811	Su ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1.845.177	0,30%	44.656		Su ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1.834.017	0,30%	11.734	$112.833	Su ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares	$1.788.495	0,29%	31.251	$-41.250	Giù ×1
DGRO iShares Trust	$1.716.910	0,28%	22.654	$473.689	Su ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1.702.545	0,28%	46.315	$-50.020
USMV iShares Trust	$1.685.972	0,28%	17.478	$95.743	Su ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1.607.316	0,26%	13.448	$380.651	Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.553.148	0,25%	2.148	$818.994
GE GE Aerospace Common Stock	$1.527.993	0,25%	4.088	$39.248	Giù ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1.527.541	0,25%	20.230	$-166.220	Su ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1.503.948	0,25%	6.748	$-151.438	Giù ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1.498.439	0,25%	4.943	$247.793	Su ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$1.495.635	0,25%	10.753	$-384.328	Giù ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1.466.535	0,24%	1.248	$377.270
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$1.375.537	0,23%	8.110	$416.286
IWM iShares Trust	$1.300.047	0,21%	4.327	$135.687	Giù ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$1.264.933	0,21%	32.787	$118.075	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.262.485	0,21%	2.241	$-19.796
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$1.240.670	0,20%	44.011	$-296.224	Giù ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.224.667	0,20%	4.867	$166.225
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$1.208.855	0,20%	46.584	$-199.595	Giù ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$1.190.206	0,19%	26.537	$27.563	Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1.185.481	0,19%	13.507	$-62.631	Su ×3
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.178.028	0,19%	6.924	$255.885	Su ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$1.147.244	0,19%	72.245	$-122.123	Giù ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.116.240	0,18%	1.625	$367.467	Su ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1.052.318	0,17%	9.789	$-34.387	Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.048.662	0,17%	1.121	$-61.361	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SPY	$54.320.794	8,90%	su ×6
BND	$39.511.187	6,47%	su ×6
MINT	$16.121.500	2,64%	su ×6
GOVT	$13.445.124	2,20%	su ×6
GLD	$7.936.747	1,30%	su ×4
MLI	$7.533.784	1,23%	su ×6
SPMD	$7.141.926	1,17%	su ×6
EFG	$6.835.212	1,12%	su ×6
XSOE	$6.730.237	1,10%	su ×6
IBB	$6.542.048	1,07%	su ×6
QQQ	$4.984.208	0,82%	su ×6
TIP	$4.316.605	0,71%	su ×6
JPIE	$4.013.352	0,66%	su ×6
SHYG	$3.975.205	0,65%	su ×6
VRP	$3.914.062	0,64%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
DVN	$1.845.177	44.656	0,30%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 61692G109)	$322.779	19.156	0,05%
JPST	$267.748	5.295	0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201)	$259.072	1.910	0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$231.686	1.356	0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$210.690	941	0,03%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$208.036	941	0,03%
AMGN	$200.977	555	0,03%
SCHG	$200.664	5.930	0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPY	Acquistato di più	+3K	+$8.7M
GOOGL	Ridotto	-590	+$4.0M
VT	Ridotto	-6K	+$2.6M
XBI	Acquistato di più	+8K	+$2.4M
SGVT	Acquistato di più	+23K	+$2.3M
MRVL	Ridotto	-183	+$2.0M
LNG	Acquistato di più	+137	-$1.9M
QCOM	Ridotto	-371	+$1.9M
QUAL	Acquistato di più	+2K	+$1.7M
VIS	Acquistato di più	+3K	+$1.5M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SAFE	31 Marzo 2026	179.465	$2.456.851	-10,9%
PYPL	31 Dicembre 2025	34.677	$2.325.440	-9,6%
CTRA	30 Giugno 2026	65.340	$2.296.032	Non più monitorato
FMC	31 Dicembre 2025	24.720	$831.321	-39,1%
EA	31 Dicembre 2025	4.071	$821.158	Non più monitorato
EXPE	31 Dicembre 2025	3.396	$725.905	-6,5%
SNPS	31 Marzo 2026	1.426	$669.897	23,6%
SCHA	31 Marzo 2026	17.180	$489.286	13,9%
BLV	30 Settembre 2025	6.440	$447.805
HON	30 Giugno 2026	1.885	$426.093	-4,4%
SGOV	31 Dicembre 2025	3.369	$339.258	0,3%
APD	31 Dicembre 2025	1.232	$336.111	12,4%
DD	30 Giugno 2026	6.987	$319.998	-4,2%
DOW	30 Giugno 2026	6.823	$284.171	2,2%
IVV	30 Settembre 2025	431	$267.608
SCHP	30 Settembre 2025	9.976	$266.160	-6,2%
IFF	30 Settembre 2025	3.541	$260.440	33,9%
KGC	31 Dicembre 2025	10.358	$257.396	-14,6%
WIP	31 Dicembre 2025	6.315	$247.611
MPC	31 Dicembre 2025	1.184	$228.287	159,7%
LQD	30 Giugno 2026	1.973	$215.037
BIV	30 Settembre 2025	2.738	$211.757
LQD	30 Settembre 2025	1.931	$211.657
PSX	30 Giugno 2026	1.159	$211.168	56,5%
BSV	31 Dicembre 2025	2.671	$210.769
KGC	30 Giugno 2026	6.895	$210.435	1,9%
FWONA	31 Dicembre 2025	2.193	$208.817	-6,7%
DOW	31 Dicembre 2025	8.998	$206.320	19,6%
LIN	31 Dicembre 2025	430	$204.364	12,5%
ELV	31 Dicembre 2025	628	$202.960	10,2%
ICE	30 Settembre 2025	1.102	$202.262	-10,9%
LTPZ	30 Settembre 2025	3.814	$200.121
PDBC	30 Settembre 2025	11.523	$150.265
HAIN	30 Settembre 2025	10.861	$16.509	-67,1%