Affiance Financial, LLC
CIK 1723681 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $695.4M
- Posizioni
- 111
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.095 di 9.443 per valore 13F · top 32.8%
Valore portafoglio QoQ: +12.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 72,26%
- Peso dei primi 25 titoli
- 87,60%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 11,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,91% Acquisti stimati $48.047.020 · vendite $5.971.323
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 38
- Diminuito
- 29
- Chiuso
- 3
Esposizione notional put: 0,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,6%
Communication Services
1,6%
Health Care
1,3%
Retail
1,0%
Industrials
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,0%
Real Estate
0,0%
Energy
0,0%
Altro/Non mappato
91,1%
Portafoglio completo 111 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $133.579.967 | 19,21% | 194.493 | $17.270.834 | Giù ×2 | ||
| AGG | $98.036.779 | 14,10% | 990.470 | $1.535.947 | Su ×6 | ||
| VTI | $87.823.088 | 12,63% | 237.334 | $14.719.676 | Su ×5 | ||
| IEFA | $39.112.280 | 5,62% | 404.972 | $4.623.560 | Su ×6 | ||
| VEA | $37.094.268 | 5,33% | 520.621 | $3.616.482 | Giù ×3 | ||
| IWF | $32.919.263 | 4,73% | 265.114 | $6.762.181 | Su ×6 | ||
| VTV | $23.539.085 | 3,38% | 108.012 | $3.220.578 | Su ×6 | ||
| AKRE | $19.682.694 | 2,83% | 370.045 | $5.899 | Giù ×2 | ||
| VXF | $17.235.749 | 2,48% | 70.004 | $2.683.014 | Giù ×3 | ||
| SPEM | $13.520.101 | 1,94% | 261.106 | $1.843.625 | Su ×6 | ||
| VWO | $12.678.603 | 1,82% | 212.407 | $1.191.468 | Giù ×3 | ||
| IJH | $12.632.536 | 1,82% | 163.824 | $1.275.729 | Giù ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $11.699.942 | 1,68% | 126.883 | $2.719.591 | Su ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10.211.287 | 1,47% | 35.289 | $303.688 | Giù ×6 | ||
| CGCP | $8.236.879 | 1,18% | 369.532 | $377.836 | Su ×6 | ||
| CGDV | $7.330.203 | 1,05% | 148.746 | $1.276.251 | Su ×6 | ||
| IJR | $6.730.333 | 0,97% | 45.380 | $1.384.133 | Su ×5 | ||
| IVV | $6.576.226 | 0,95% | 8.781 | $845.301 | Su ×1 | ||
| VT | $5.307.264 | 0,76% | 33.815 | $643.199 | Su ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4.918.501 | 0,71% | 13.920 | $859.935 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $4.455.648 | 0,64% | 5.966 | $468.699 | Giù ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $4.049.686 | 0,58% | 39.390 | $466.996 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.035.455 | 0,58% | 10.818 | $-11.636 | Giù ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3.954.824 | 0,57% | 16.593 | $389.616 | Giù ×1 | ||
| VO | $3.832.001 | 0,55% | 47.561 | $574.518 | Su ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.314.607 | 0,48% | 9.275 | $596.590 | Giù ×3 | ||
| VIG | $3.306.261 | 0,48% | 13.972 | $313.701 | Su ×1 | ||
| EFIV | $3.303.716 | 0,48% | 45.299 | $490.709 | Su ×1 | ||
| EFG | $2.947.385 | 0,42% | 23.689 | $276.732 | Giù ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.792.780 | 0,40% | 8.532 | $283.007 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $2.782.408 | 0,40% | 50.876 | $447.251 | Giù ×1 | ||
| VGT | $2.683.172 | 0,39% | 22.449 | $792.544 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2.639.249 | 0,38% | 3.583 | $583.918 | Su ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.566.868 | 0,37% | 4.556 | $-38.745 | Su ×1 | ||
| CGUS | $2.491.236 | 0,36% | 56.008 | $308.865 | Giù ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2.420.733 | 0,35% | 5.824 | $824.996 | Giù ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2.165.547 | 0,31% | 25.331 | $154.056 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $2.072.240 | 0,30% | 4.141 | $-15.275 | Giù ×1 | ||
| IWD | $2.034.230 | 0,29% | 8.391 | $-155.246 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.901.524 | 0,27% | 16.789 | $-400.390 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.878.065 | 0,27% | 9.386 | $-676.546 | Giù ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.685.199 | 0,24% | 1.405 | $392.922 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $1.632.473 | 0,23% | 10.082 | $258.220 | Su ×1 | ||
| XLP XLP | $1.598.552 | 0,23% | 19.243 | $-30.309 | Giù ×6 | ||
| EFA | $1.585.936 | 0,23% | 15.267 | $132.191 | Su ×1 | ||
| EEM | $1.523.901 | 0,22% | 22.276 | $258.847 | |||
| EVUS | $1.472.408 | 0,21% | 41.937 | $161.996 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.422.871 | 0,20% | 5.602 | $426.045 | Su ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1.396.111 | 0,20% | 3.767 | $164.692 | Su ×1 | ||
| XJH | $1.243.256 | 0,18% | 23.840 | $119.759 | Giù ×2 | ||
| IXC | $1.216.888 | 0,17% | 24.768 | $-209.252 | Su ×1 | ||
| IYW | $1.109.812 | 0,16% | 4.400 | $311.564 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.089.906 | 0,16% | 4.032 | $-163.199 | |||
| MUB | $1.019.484 | 0,15% | 9.473 | $13.925 | |||
| VB | $976.289 | 0,14% | 3.220 | Su ×1 | |||
| IWP | $970.845 | 0,14% | 6.631 | $121.281 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $962.333 | 0,14% | 2.288 | $111.769 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $959.727 | 0,14% | 7.348 | $-162.224 | Giù ×6 | ||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $933.004 | 0,13% | 13.206 | $242.858 | |||
| XLV XLV | $907.756 | 0,13% | 5.721 | $48.328 | Giù ×1 | ||
| PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock | $893.912 | 0,13% | 34.742 | $179.269 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $832.243 | 0,12% | 721 | Su ×1 | |||
| NUSC | $814.323 | 0,12% | 15.624 | $119.543 | Su ×1 | ||
| JPST | $784.670 | 0,11% | 15.516 | $-1.586 | Giù ×6 | ||
| XLK XLK | $709.496 | 0,10% | 3.724 | $252.187 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $684.461 | 0,10% | 2.720 | $87.233 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $662.760 | 0,10% | 900 | Opzione Put | $143.298 | ||
| IVOO | $651.632 | 0,09% | 4.997 | $81.861 | Su ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $637.437 | 0,09% | 4.349 | $-1.304 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $616.478 | 0,09% | 578 | $223.283 | Su ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $579.368 | 0,08% | 2.079 | $26.275 | |||
| SCHG | $533.857 | 0,08% | 15.775 | $74.768 | Su ×4 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $511.258 | 0,07% | 4.736 | $49.334 | Su ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $510.495 | 0,07% | 3.481 | $127.788 | Su ×1 | ||
| VIOO | $509.586 | 0,07% | 3.705 | $84.141 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $499.734 | 0,07% | 1.837 | $56.225 | Su ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $495.407 | 0,07% | 4.990 | $-26.298 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $481.094 | 0,07% | 944 | $-85.824 | Su ×1 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $455.362 | 0,07% | 5.072 | $26.174 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $440.611 | 0,06% | 471 | $-19.735 | Su ×4 | ||
| IVE | $435.274 | 0,06% | 1.917 | $30.499 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $399.832 | 0,06% | 3.761 | $47.276 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $395.624 | 0,06% | 11.368 | $-29.261 | Giù ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $368.738 | 0,05% | 4.592 | $3.950 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $359.573 | 0,05% | 2.120 | $108.819 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $357.842 | 0,05% | 6.485 | $-1.135 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $355.583 | 0,05% | 2.275 | $11.125 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $352.748 | 0,05% | 2.792 | $-33.864 | Su ×1 | ||
| VYM | $340.078 | 0,05% | 2.151 | Su ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $333.089 | 0,05% | 654 | $-113.096 | |||
| KXI | $324.144 | 0,05% | 4.800 | $2.496 | |||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $304.035 | 0,04% | 1.325 | $65.535 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $300.880 | 0,04% | 4.214 | $-104.296 | |||
| DEO Diageo plc Common Stock | $297.635 | 0,04% | 3.702 | $21.957 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $293.223 | 0,04% | 2.100 | Su ×1 | |||
| V Visa Inc. | $287.166 | 0,04% | 837 | $34.158 | |||
| IOO | $263.501 | 0,04% | 1.929 | $27.368 | Giù ×1 | ||
| MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock | $260.203 | 0,04% | 56.321 | $-563 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $256.894 | 0,04% | 1.354 | $-4.293 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $254.475 | 0,04% | 1.860 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| AGG | $98.036.779 | 14,10% | su ×6 |
| VTI | $87.823.088 | 12,63% | su ×5 |
| IEFA | $39.112.280 | 5,62% | su ×6 |
| IWF | $32.919.263 | 4,73% | su ×6 |
| VTV | $23.539.085 | 3,38% | su ×6 |
| SPEM | $13.520.101 | 1,94% | su ×6 |
| BOND | $11.699.942 | 1,68% | su ×6 |
| CGCP | $8.236.879 | 1,18% | su ×6 |
| CGDV | $7.330.203 | 1,05% | su ×6 |
| IJR | $6.730.333 | 0,97% | su ×5 |
| VO | $3.832.001 | 0,55% | su ×6 |
| QQQ | $2.639.249 | 0,38% | su ×4 |
| SCHG | $533.857 | 0,08% | su ×4 |
| PRU | $511.258 | 0,07% | su ×6 |
| COST | $440.611 | 0,06% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Ridotto | -150 | +$17.3M |
| VTI | Acquistato di più | +9K | +$14.7M |
| IWF | Acquistato di più | +204K | +$6.8M |
| IEFA | Acquistato di più | +24K | +$4.6M |
| VEA | Ridotto | -2K | +$3.6M |
| VTV | Acquistato di più | +4K | +$3.2M |
| BOND | Acquistato di più | +30K | +$2.7M |
| VXF | Ridotto | -709 | +$2.7M |
| SPEM | Acquistato di più | +12K | +$1.8M |
| AGG | Acquistato di più | +18K | +$1.5M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 31 Marzo 2025 | 15.868 | $778.325 | |
| HON | 30 Giugno 2026 | 2.699 | $610.055 | -1,2% |
| BIL | 31 Dicembre 2025 | 5.420 | $497.285 | Non più monitorato |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 2.260 | $383.534 | 22,5% |
| RSPS | 30 Giugno 2025 | 10.315 | $317.915 | Non più monitorato |
| MSTR | 31 Marzo 2025 | 992 | $287.303 | -61,1% |
| IBM | 30 Settembre 2025 | 889 | $262.059 | -16,3% |
| VNQ | 31 Marzo 2025 | 2.874 | $256.038 | Non più monitorato |
| CRM | 31 Marzo 2025 | 753 | $251.750 | -23,4% |
| IYK | 31 Dicembre 2025 | 3.675 | $251.333 | Non più monitorato |
| SPYM | 30 Giugno 2025 | 3.702 | $243.444 | Non più monitorato |
| DIS | 31 Marzo 2026 | 2.124 | $241.691 | 12,1% |
| DHR | 30 Giugno 2025 | 1.136 | $232.896 | 8,6% |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 564 | $228.527 | -1,8% |
| DHR | 31 Marzo 2026 | 928 | $212.438 | 13,2% |
| PNR | 30 Giugno 2026 | 2.351 | $204.796 | -15,4% |
| KO | 30 Settembre 2025 | 2.839 | $200.859 | 37,4% |
| CRM | 30 Settembre 2025 | 734 | $200.154 | -13,2% |
| BTZ | 31 Marzo 2026 | 14.100 | $152.703 | 1,5% |