Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q2 2025–Q3 2026 +16.0%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +24.2%
Rendimento in eccesso -8.2%

Annualizzato: +12.6% · S&P 500: +18.9%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 30,9%

Suddivisione settoriale

04
Technology 22,8%
Industrials 18,6%
Healthcare 9,3%
Retail 8,0%
Consumer Discretionary 4,3%
Materials 3,2%
Energy 1,7%
Communication Services 1,4%
Real Estate 0,1%
Utilities 0,0%
Financials 0,0%
Altro/Non mappato 30,6%

Portafoglio completo 65 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $9.516.618 7,55% 33.339 $2.766.981 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 67066G904) $9.426.130 7,48% 1.204 Opzione Call
Emittente sconosciuto (CUSIP: 874039900) $6.764.578 5,37% 565 Opzione Call
Emittente sconosciuto (CUSIP: 594918904) $6.593.005 5,23% 385 Opzione Call
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.310.222 5,01% 25.327 $121.735 Giù ×3
DE Deere & Company Common Stock $5.606.771 4,45% 8.349 $256.853 Giù ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $5.333.332 4,23% 13.576 $157.404 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.822.804 3,83% 14.482 $598.444 Giù ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4.785.338 3,80% 17.085 $1.038.204 Su ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4.712.539 3,74% 55.902 $-96.877 Su ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4.674.066 3,71% 6.195 $-404.474 Giù ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.618.986 3,67% 20.225 $657.309 Su ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4.069.054 3,23% 10.257 $43.889 Giù ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4.054.997 3,22% 14.768 $-67.384 Giù ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4.022.489 3,19% 27.124 $1.999.904 Su ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $3.430.960 2,72% 6.309 $-2.602.325 Giù ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3.292.935 2,61% 9.973 $-480.588 Giù ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2.995.335 2,38% 2.993 $-382.192 Giù ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.576.262 2,04% 2.830
Emittente sconosciuto (CUSIP: 82509L907) $2.563.133 2,03% 412 Opzione Call
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2.228.340 1,77% 3.301 $565.151 Su ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2.112.481 1,68% 59.321 $-90.004 Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.971.075 1,56% 3.843 $564.610 Su ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1.954.109 1,55% 4.308 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 459200901) $1.773.550 1,41% 399 Opzione Call
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.728.646 1,37% 24.844 $-75.358 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 032095901) $1.652.180 1,31% 654 Opzione Call
Emittente sconosciuto (CUSIP: 461202903) $1.372.180 1,09% 227 Opzione Call
Emittente sconosciuto (CUSIP: 883556902) $1.341.600 1,06% 65 Opzione Call
Emittente sconosciuto (CUSIP: 64110L906) $1.320.428 1,05% 1.039 Opzione Call
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.155.029 0,92% 4.060 $-274.644 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 127387908) $973.020 0,77% 192 Opzione Call
Emittente sconosciuto (CUSIP: 911363909) $948.570 0,75% 55 Opzione Call
Emittente sconosciuto (CUSIP: 037833900) $794.593 0,63% 88 Opzione Call
INTU Intuit Inc. - Common Stock $690.654 0,55% 2.505 $92.662 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 922475908) $673.575 0,53% 77 Opzione Call Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 22160N909) $612.675 0,49% 1.441 Opzione Call
Emittente sconosciuto (CUSIP: 023135906) $449.790 0,36% 87 Opzione Call
Emittente sconosciuto (CUSIP: 244199905) $363.000 0,29% 22 Opzione Call
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $301.826 0,24% 408 $-7.096 Giù ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $244.782 0,19% 1.113 $-2.891.373 Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 92537N908) $183.018 0,15% 22 Opzione Call Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 46090E953) $155.125 0,12% 850 Opzione Put Su ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $135.274 0,11% 4.937
Emittente sconosciuto (CUSIP: 882508904) $124.938 0,10% 25 Opzione Call Su ×1
SPY SPY $121.258 0,10% 159 Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $81.202 0,06% 178
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $68.482 0,05% 195 Su ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $54.000 0,04% 10.000 $6.500
IVV iShares Core S&P 500 ETF $45.951 0,04% 60 Su ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $31.387 0,02% 79 Su ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $27.734 0,02% 461 Su ×1
AES The AES Corporation Common Stock $23.836 0,02% 1.599 Su ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $23.256 0,02% 125 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17.204 0,01% 50 Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16.544 0,01% 30 Su ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15.718 0,01% 42 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 67066G954) $14.334 0,01% 19 Opzione Put Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13.233 0,01% 40 Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12.235 0,01% 20 Su ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7.137 0,01% 35 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 032654905) $5.400 0,00% 1 Opzione Call Su ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $1.513 0,00% 110 Su ×1
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. - Common Stock $26 0,00% 38 Su ×1
SCLX Scilex Holding Company - Common Stock $4 0,00% 1 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
NVDA $4.618.986 3,67% su ×3
TMO $2.228.340 1,77% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 67066G904) $9.426.130 1.204 7,48%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 874039900) $6.764.578 565 5,37%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 594918904) $6.593.005 385 5,23%
COST $2.576.262 2.830 2,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 82509L907) $2.563.133 412 2,03%
HUBB $1.954.109 4.308 1,55%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 459200901) $1.773.550 399 1,41%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 032095901) $1.652.180 654 1,31%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 461202903) $1.372.180 227 1,09%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 883556902) $1.341.600 65 1,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 64110L906) $1.320.428 1.039 1,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 127387908) $973.020 192 0,77%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 911363909) $948.570 55 0,75%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 037833900) $794.593 88 0,63%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 922475908) $673.575 77 0,53%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
VEEV Ridotto -3K +$2.8M
CW Ridotto -2K -$2.6M
SHOP Acquistato di più +10K +$2.0M
TXN Acquistato di più +5K +$1.0M
NVDA Acquistato di più +174 +$657K
AAPL Ridotto -547 +$598K
TMO Acquistato di più +61 +$565K
MSFT Acquistato di più +183 +$565K
CDNS Ridotto -17 -$481K
EME Ridotto -119 -$404K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
TSM 31 Marzo 2026 680 $7.249.103 23,8%
COST 31 Dicembre 2025 3.602 $3.334.119 16,3%
SHOP 30 Giugno 2025 31.684 $3.093.626 46,2%
ZTS 31 Dicembre 2025 20.391 $2.983.611 -35,6%
APD 31 Dicembre 2025 9.137 $2.674.916 24,3%
CSGP 31 Marzo 2026 1.454 $2.032.661 -15,9%
HD 31 Dicembre 2025 5.006 $2.028.381 -7,1%
NEE 30 Settembre 2026 14.224 $1.228.527 8,4%
TTD 31 Dicembre 2025 967 $1.025.281 -65,8%
QQQ 30 Giugno 2025 513 $726.178 35,0%
VRT 30 Settembre 2026 20 $215.000 -19,5%