Baer Investment Advisory LLC
CIK 2057153 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $119.5M
- Posizioni
- 43
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +19.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 49,57%
- Peso dei primi 25 titoli
- 86,69%
- Posizioni superiori all'1%
- 32
- Numero effettivo di posizioni
- 27,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,32% Acquisti stimati $46.006.592 · vendite $5.842.792
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 62,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 20
- Aumentato
- 10
- Diminuito
- 12
- Chiuso
- 2
Esposizione notional put: 0,6% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +14.9% · S&P 500: +21.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 99,6% · Opzioni escluse: 30,9%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 43 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7.953.673 | 6,66% | 593 | Opzione Call | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7.674.953 | 6,42% | 1.259 | Opzione Call | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $6.749.637 | 5,65% | 36.639 | $3.922.741 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6.188.487 | 5,18% | 25.604 | $770.968 | Giù ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $6.033.285 | 5,05% | 7.962 | $624.511 | Su ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5.349.918 | 4,48% | 8.524 | $695.370 | Su ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $5.175.928 | 4,33% | 13.815 | $556.085 | Su ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $5.078.540 | 4,25% | 6.314 | $322.347 | Giù ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4.809.416 | 4,02% | 27.926 | $1.232.574 | Giù ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.224.360 | 3,54% | 15.029 | $672.056 | Su ×4 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $4.122.381 | 3,45% | 14.809 | $244.075 | Su ×4 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4.025.165 | 3,37% | 10.348 | $17.874 | Giù ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.961.677 | 3,32% | 20.051 | $559.307 | Su ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $3.773.523 | 3,16% | 9.990 | $2.293.032 | Su ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3.747.134 | 3,14% | 12.557 | $459.373 | Giù ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.679.133 | 3,08% | 400 | Opzione Call | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $3.377.527 | 2,83% | 3.038 | $962.351 | Giù ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3.136.155 | 2,62% | 10.956 | $159.363 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2.564.650 | 2,15% | 253 | Opzione Call | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2.202.485 | 1,84% | 60.309 | $-525.438 | Giù ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2.140.900 | 1,79% | 347 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2.022.585 | 1,69% | 16.629 | $-36.540 | Giù ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2.000.120 | 1,67% | 430 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.804.004 | 1,51% | 24.316 | $-1.764.699 | Giù ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1.789.010 | 1,50% | 183 | Opzione Call | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.770.155 | 1,48% | 1.236 | Opzione Call | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1.663.189 | 1,39% | 3.240 | $131.581 | Su ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1.534.020 | 1,28% | 238 | Opzione Call | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.429.673 | 1,20% | 4.075 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.406.465 | 1,18% | 3.660 | $56.825 | Su ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1.381.690 | 1,16% | 50 | Opzione Call | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1.228.527 | 1,03% | 14.224 | Su ×1 | |||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $1.029.597 | 0,86% | 1.454 | Opzione Call | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $742.205 | 0,62% | 69 | Opzione Call | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $663.300 | 0,56% | 900 | Opzione Put | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $626.290 | 0,52% | 97 | Opzione Call | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $597.992 | 0,50% | 2.239 | $-1.508.412 | Giù ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $549.495 | 0,46% | 96 | Opzione Call | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $388.825 | 0,33% | 73 | Opzione Call | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $327.650 | 0,27% | 23 | Opzione Call | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $308.922 | 0,26% | 426 | $-463.922 | Giù ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $215.000 | 0,18% | 20 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $47.500 | 0,04% | 10.000 | $1.500 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| TSM | $7.953.673 | 593 | 6,66% |
| NVDA | $7.674.953 | 1.259 | 6,42% |
| MSFT | $3.679.133 | 400 | 3,08% |
| IBM | $2.564.650 | 253 | 2,15% |
| APH | $2.140.900 | 347 | 1,79% |
| SHOP | $2.000.120 | 430 | 1,67% |
| CDNS | $1.789.010 | 183 | 1,50% |
| NFLX | $1.770.155 | 1.236 | 1,48% |
| INTU | $1.534.020 | 238 | 1,28% |
| HD | $1.429.673 | 4.075 | 1,20% |
| URI | $1.381.690 | 50 | 1,16% |
| NEE | $1.228.527 | 14.224 | 1,03% |
| CSGP | $1.029.597 | 1.454 | 0,86% |
| TMO | $742.205 | 69 | 0,62% |
| QQQ | $663.300 | 900 | 0,56% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VEEV | Acquistato di più | +21K | +$3.9M |
| CDNS | Acquistato di più | +5K | +$2.3M |
| NFLX | Ridotto | -13K | -$1.8M |
| INTU | Ridotto | -3K | -$1.5M |
| APH | Ridotto | -383 | +$1.2M |
| URI | Ridotto | -277 | +$962K |
| AMZN | Ridotto | -408 | +$771K |
| DE | Acquistato di più | +261 | +$695K |
| AAPL | Acquistato di più | +1K | +$672K |
| CW | Acquistato di più | +21 | +$625K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 31 Marzo 2025 | 19.211 | $11.943.487 | Non più monitorato |
| TSM | 31 Marzo 2026 | 680 | $7.249.103 | 24,3% |
| COST | 31 Dicembre 2025 | 3.602 | $3.334.119 | 9,4% |
| UNH | 31 Marzo 2025 | 4.065 | $3.143.783 | -26,0% |
| SHOP | 30 Giugno 2025 | 31.684 | $3.093.626 | 26,4% |
| ZTS | 31 Dicembre 2025 | 20.391 | $2.983.611 | -39,1% |
| APD | 31 Dicembre 2025 | 9.137 | $2.674.916 | 22,9% |
| CSGP | 31 Marzo 2026 | 1.454 | $2.032.661 | -20,6% |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 5.006 | $2.028.381 | -2,5% |
| TTD | 31 Dicembre 2025 | 967 | $1.025.281 | -65,2% |
| QQQ | 30 Giugno 2025 | 513 | $726.178 |