Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +27.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -9.7%

Annualizzato: +21.3% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 97,4% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 19,3%
Industrials 17,9%
Health Care 16,8%
Technology 8,6%
Communication Services 6,1%
Retail 5,5%
Consumer Staples 5,5%
Energy 2,9%
Consumer Discretionary 2,4%
Utilities 2,3%
Real Estate 2,1%
Materials 1,2%
Consumer products 0,7%
Altro/Non mappato 8,8%

Portafoglio completo 150 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $66.373.283 2,88% 708.662 $6.936.041 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $63.523.232 2,76% 177.752 $10.208.458 Giù ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $62.222.176 2,70% 228.758 $3.306.519 Giù ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $58.629.330 2,54% 1.017.517 $1.360.810 Su ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $57.636.600 2,50% 205.845 $2.779.397 Su ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $57.322.461 2,49% 794.380 $12.449 Giù ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $56.602.038 2,46% 229.884 $7.508.197 Giù ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $56.537.709 2,45% 1.060.745 $-2.631.007 Su ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $56.058.060 2,43% 144.954 $1.638.762 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $53.526.159 2,32% 224.579 $4.812.014 Giù ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $52.020.593 2,26% 158.924 $5.122.958 Giù ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $50.927.035 2,21% 99.157 $10.264.704 Su ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $50.409.085 2,19% 228.271 $-250.233 Su ×1
AXP American Express Company Common Stock $49.930.097 2,17% 147.613 $4.725.973 Giù ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $47.891.937 2,08% 612.194 $-1.956.768 Su ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $46.749.750 2,03% 574.533 $14.025.044 Su ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $46.201.436 2,01% 552.781 $6.009.121 Giù ×1
DEO Diageo plc Common Stock $44.036.505 1,91% 547.854 $7.306.672 Su ×2
CNC Centene Corporation Common Stock $43.472.742 1,89% 677.251 $11.820.168 Giù ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $43.189.215 1,87% 318.975 $993.040 Su ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $42.833.851 1,86% 143.704 $-10.457.773 Giù ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40.131.561 1,74% 55.507 $-10.473.183 Giù ×3
SRE DBA Sempra Common Stock $39.892.649 1,73% 430.295 $-2.418.181 Giù ×5
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $39.504.475 1,71% 643.605 $10.343.564 Su ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $38.909.318 1,69% 644.194 $4.256.719 Giù ×4
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $38.036.560 1,65% 522.265 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $37.964.364 1,65% 323.211 Su ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $35.899.068 1,56% 57.573 $-9.055.445 Giù ×2
CB Chubb Limited Common Stock $35.833.241 1,56% 105.163 $1.029.784 Giù ×6
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $35.671.717 1,55% 256.465 $-4.607.483 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) $34.365.788 1,49% 227.588 Su ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $33.932.675 1,47% 358.924 $-5.614.329 Giù ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $32.538.904 1,41% 103.915 $-9.050.098 Giù ×2
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $32.501.474 1,41% 902.568 $15.512.219 Su ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $32.221.457 1,40% 261.729
CVX Chevron Corporation Common Stock $30.742.347 1,33% 185.463 $-7.057.662 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $29.665.183 1,29% 132.493 Su ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $29.604.857 1,28% 14.881 $7.906.262 Giù ×4
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $29.291.774 1,27% 132.494 Su ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $26.319.468 1,14% 1.099.393 $823.734 Su ×2
SLB SLB Limited Common Shares $25.535.330 1,11% 549.265 $-32.540.252 Giù ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $25.372.463 1,10% 167.475 $-1.957.317 Giù ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $24.631.448 1,07% 129.899 $-1.716.947 Giù ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $21.425.504 0,93% 463.154 $5.155.426 Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 866966104) $19.652.363 0,85% 262.697 $2.191.059 Giù ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $18.921.669 0,82% 602.985 $2.492.377 Giù ×6
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $17.065.018 0,74% 4.526.530 $3.175.333 Su ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16.349.131 0,71% 34.234 $15.985.159 Su ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $15.695.680 0,68% 131.631 $15.286.142 Su ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $14.652.019 0,64% 226.286 $1.203.751 Giù ×5
EFA iShares Trust $14.602.723 0,63% 140.573 $-8.420.972 Giù ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $14.091.148 0,61% 293.933 $1.842.630 Giù ×1
IWD iShares Trust $14.020.454 0,61% 57.833 $-15.952.319 Giù ×2
BCS Barclays PLC Common Stock $13.990.353 0,61% 520.862 $-846.531 Giù ×6
CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND $13.589.242 0,59% 397.673 $1.257.362
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $12.430.409 0,54% 185.252 $-5.099.693 Giù ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $12.160.051 0,53% 606.184 $-778.463 Giù ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $11.873.855 0,52% 230.919 $8.647.982 Su ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $10.799.637 0,47% 64.032 $-617.772 Giù ×3
SAP SAP SE ADS $9.642.200 0,42% 62.567 $-356.635 Su ×3
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $6.717.070 0,29% 214.124 $3.351.939 Su ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $6.465.007 0,28% 42.266 $499.890 Giù ×3
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $5.920.734 0,26% 376.637 $1.574.357 Giù ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $5.814.357 0,25% 22.308 $154.074 Giù ×2
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $5.507.286 0,24% 39.655 $324.442 Giù ×6
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $5.419.410 0,24% 74.208 $681.608 Su ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $5.225.661 0,23% 24.574 $264.981 Su ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $5.047.809 0,22% 199.755 $484.699 Giù ×4
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $4.964.672 0,22% 62.836 $-42.172 Su ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $4.662.847 0,20% 111.179 $-471.456 Giù ×2
SRAD Sportradar Group AG - Class A Ordinary Shares $4.603.679 0,20% 307.527 $64.913 Su ×2
WEX WEX Inc. common stock $4.233.970 0,18% 30.009 $-652.750 Giù ×4
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $4.228.567 0,18% 146.520 $1.424.892 Giù ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4.115.279 0,18% 50.119 $10.945 Su ×3
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $3.906.169 0,17% 543.278 $1.531.065 Giù ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $3.849.296 0,17% 201.323 $-1.239.786 Giù ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $3.805.648 0,17% 8.358 $-157.621 Giù ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3.622.226 0,16% 17.090 $-37.701 Giù ×6
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $3.536.233 0,15% 75.999 $137.603 Giù ×6
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3.510.103 0,15% 14.731 $5.714 Giù ×6
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $3.495.482 0,15% 339.697 $791.465 Su ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $3.488.708 0,15% 34.922 $666.755 Su ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $3.480.496 0,15% 32.528 $-126.757 Giù ×6
WSO Watsco, Inc. Common Stock $3.466.777 0,15% 8.319 $139.190 Giù ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $3.443.050 0,15% 44.628 $683.537 Su ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $3.418.471 0,15% 51.483 $-540.230 Giù ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $3.369.458 0,15% 48.377 $-499.096 Giù ×5
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $3.348.929 0,15% 19.440 $-407.352 Giù ×6
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $3.301.011 0,14% 69.996 $347.440 Su ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $3.205.283 0,14% 83.667 $-186.498 Giù ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3.138.675 0,14% 43.769 $-158.190 Giù ×2
IJH iShares Trust $3.065.971 0,13% 39.761 $-1.137.164 Giù ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3.025.288 0,13% 10.765 $-3.170.881 Giù ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $2.915.691 0,13% 6.923 $298.304 Giù ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $2.835.156 0,12% 65.659 $479.922 Su ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2.668.641 0,12% 10.051 $65.755 Giù ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $2.613.529 0,11% 27.384 $-608.224 Giù ×1
DLB Dolby Laboratories Common Stock $2.455.591 0,11% 46.702 $-664.466 Giù ×4
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $2.449.816 0,11% 33.472 $-92.487 Giù ×6
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $2.314.764 0,10% 20.616 $424.682 Giù ×2

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
SAP $9.642.200 0,42% su ×3
SHY $4.115.279 0,18% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
OMC $38.036.560 522.265 1,65%
CSCO $37.964.364 323.211 1,65%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) $34.365.788 227.588 1,49%
ICE $32.221.457 261.729 1,40%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $29.665.183 132.493 1,29%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $29.291.774 132.494 1,27%
EPR $1.724.579 29.729 0,07%
HQY $1.629.915 18.046 0,07%
OLLI $1.568.890 20.407 0,07%
TM $665.259 3.950 0,03%
GPRO $52.853 67.934 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
SLB Ridotto -581K -$32.5M
IWD Ridotto -82K -$16.0M
VSNT Acquistato di più +444K +$15.5M
MAS Acquistato di più +32K +$14.0M
CNC Ridotto -290K +$11.8M
AMAT Ridotto -93K -$10.5M
TXN Ridotto -131K -$10.5M
APTV Acquistato di più +224K +$10.3M
MA Acquistato di più +18K +$10.3M
GOOGL Ridotto -8K +$10.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
FLUT 31 Dicembre 2025 304.962 $77.460.348 -65,2%
HON 30 Giugno 2026 253.300 $57.253.399 -4,4%
ABNB 31 Marzo 2026 386.311 $52.430.129 28,6%
COP 30 Giugno 2025 448.516 $47.103.150 41,2%
CVE 30 Giugno 2025 3.347.074 $46.557.799 138,2%
TGT 31 Dicembre 2025 489.724 $43.928.243 59,6%
PPG 31 Dicembre 2025 414.222 $43.538.874 2,6%
AEP 30 Settembre 2025 320.877 $33.294.198 6,3%
CMCSA 30 Giugno 2026 1.131.447 $32.483.843 -12,1%
CNH 31 Dicembre 2025 1.289.691 $13.993.147 46,1%
MGY 30 Giugno 2025 489.866 $12.374.015 7,1%
EXPD 30 Giugno 2025 83.851 $10.083.083 68,5%
ICLR 30 Giugno 2026 87.045 $9.632.400 -6,7%
SKX 30 Settembre 2025 149.556 $9.436.984 Non più monitorato
IPGP 30 Settembre 2025 134.759 $9.251.205 6,1%
MMS 30 Giugno 2025 103.736 $7.073.758 -25,0%
VSH 30 Giugno 2025 433.682 $6.895.544 140,4%
CRL 30 Giugno 2025 40.665 $6.120.896 91,3%
XRAY 30 Giugno 2025 331.767 $4.956.599 -45,4%
EPAM 31 Dicembre 2025 29.417 $4.435.789 -47,1%
NOV 30 Giugno 2025 290.097 $4.415.276 51,2%
JBHT 31 Marzo 2026 21.784 $4.233.503 10,5%
CF 31 Marzo 2026 53.871 $4.166.383 -11,4%
WAT 31 Marzo 2026 10.951 $4.159.518 42,8%
TTC 31 Marzo 2026 51.830 $4.080.058 5,6%
DOX 31 Marzo 2026 50.239 $4.044.742 -10,9%
WBS 30 Giugno 2026 52.826 $3.667.181 Non più monitorato
MOH 31 Dicembre 2025 17.316 $3.313.590 9,2%
AXS 30 Giugno 2025 29.756 $2.982.741 -8,6%
NVEE 30 Settembre 2025 91.285 $2.107.771 Non più monitorato
WNS 31 Dicembre 2025 25.721 $1.961.741 Non più monitorato
FTDR 31 Dicembre 2025 27.674 $1.862.183 33,9%
AEIS 31 Dicembre 2025 10.781 $1.834.279 45,3%
EXEL 30 Giugno 2025 43.284 $1.598.045 32,5%
OLED 31 Marzo 2026 13.360 $1.560.181 -12,3%
USPH 30 Giugno 2026 18.621 $1.395.830 21,9%
HQY 30 Giugno 2025 13.848 $1.223.748 -14,1%
ACWI 30 Giugno 2025 10.347 $1.204.287
MMI 31 Marzo 2026 41.458 $1.131.389 7,4%
CBT 31 Marzo 2026 16.959 $1.124.043 2,2%
IIPR 30 Settembre 2025 18.777 $1.036.866 -5,7%
JOUT 30 Settembre 2025 32.079 $971.031 11,2%
NSP 30 Settembre 2025 15.756 $947.251 -5,5%
ASGN 30 Settembre 2025 17.791 $888.305 Non più monitorato
INNV 30 Settembre 2025 229.987 $848.652 73,6%
AMN 30 Giugno 2025 23.330 $570.652 77,2%
FORR 30 Giugno 2025 56.944 $526.163 13,3%
MGA 30 Giugno 2026 6.545 $365.276 -1,7%
TTE 30 Settembre 2025 4.891 $300.258 41,4%
ROK 30 Settembre 2025 878 $291.645 30,0%
IVE 31 Marzo 2026 1.296 $274.843
ICE 31 Marzo 2026 1.652 $267.558 -4,5%
VXF 31 Marzo 2026 1.272 $266.001
VSAT 31 Marzo 2026 7.438 $256.313 57,2%
MSI 31 Dicembre 2025 500 $228.645 16,7%
JNJ 30 Giugno 2025 1.340 $222.226 67,6%
VEU 31 Marzo 2026 2.794 $205.527
DALN 30 Settembre 2025 47.597 $204.667 Non più monitorato
UPS 30 Giugno 2025 1.856 $204.141 -7,8%
ASX 31 Marzo 2026 11.150 $179.515 118,9%
RMAX 31 Marzo 2026 12.906 $97.957 Non più monitorato
TDAY 30 Giugno 2025 17.103 $49.428 96,9%