Carlson Capital, L.P.

CIK 1056973 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +55.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli44,80%

Peso dei primi 25 titoli77,90%

Posizioni superiori all'1%34

Numero effettivo di posizioni32,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 60,15% Acquisti stimati $419.066.209 · vendite $244.291.974

Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 39,2% ancora detenuto

Nuove posizioni30

Aumentato32

Diminuito10

Chiuso28

Esposizione notional put: 1,3% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $494.4M #3.867 di 9.337 per valore 13F · top 41.4%

Posizioni 74

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 51,0%

Energy 17,1%

Consumer products 6,5%

Retail 4,9%

Industrials 4,3%

Consumer Discretionary 3,8%

Consumer Staples 3,7%

Communication Services 2,5%

Real Estate 2,0%

Technology 1,8%

Healthcare 1,0%

Utilities 0,2%

Materials 0,1%

Altro/Non mappato 1,1%

Portafoglio completo 74 posizioni

				Tipo		Sequenza
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$36.417.438	7,37%	2.054.001		$31.965.295	Su ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$27.322.024	5,53%	330.615		$23.697.540	Su ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$26.182.193	5,30%	259.538		$21.002.250	Su ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$24.647.170	4,99%	122.855			Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$22.351.729	4,52%	68.285		$20.435.277	Su ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$21.253.122	4,30%	144.934		$19.462.066	Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$18.014.056	3,64%	316.147		$15.666.256	Su ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$16.448.671	3,33%	330.162		$14.398.409	Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$15.130.873	3,06%	55.976			Su ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$13.707.414	2,77%	331.738			Su ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$13.247.624	2,68%	516.678		$11.934.326	Su ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock	$12.603.735	2,55%	138.214		$9.998.216	Su ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$12.580.120	2,54%	69.538
HAL Halliburton Company Common Stock	$12.564.556	2,54%	370.090		$10.840.067	Su ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock	$12.021.718	2,43%	464.159		$10.288.128	Su ×4
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$11.979.309	2,42%	119.913		$10.304.882	Su ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$11.594.520	2,35%	22.575			Su ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock	$11.138.304	2,25%	347.529		$9.313.962	Su ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock	$10.930.824	2,21%	311.065
CVX Chevron Corporation Common Stock	$9.742.544	1,97%	58.775		$7.112.224	Su ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$9.582.789	1,94%	71.147		$7.973.253	Su ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock	$9.465.070	1,91%	190.138		$7.332.303	Su ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$9.361.144	1,89%	55.375		$7.219.254	Su ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$8.538.940	1,73%	79.432		$6.501.884	Su ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$8.289.441	1,68%	86.855		$6.418.919	Su ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$7.536.947	1,52%	23.958		$5.040.047	Su ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6.719.036	1,36%	59.324
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6.717.797	1,36%	11.926			Su ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$6.606.348	1,34%	134.686
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$6.336.424	1,28%	14.205
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$6.232.083	1,26%	1.950		$4.205.415	Su ×2
CRC California Resources Corporation Common Stock	$5.960.987	1,21%	112.748			Su ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$5.838.832	1,18%	100.948		$4.247.968	Su ×3
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock	$5.448.643	1,10%	17.199			Su ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$4.501.886	0,91%	36.568		$2.472.974	Su ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock	$4.125.811	0,83%	304.938		$2.094.643	Su ×5
SAIA Saia, Inc. - Common Stock	$3.273.256	0,66%	7.772			Su ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$2.985.920	0,60%	112.000		$349.760	Su ×2
WBS Webster Financial Corporation Common Stock	$2.656.054	0,54%	34.756		$-51.326	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.640.788	0,53%	13.198
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2.592.600	0,52%	30.000	Opzione Call
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$2.563.000	0,52%	12.500		$-189.245	Giù ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares	$1.974.100	0,40%	38.000		$792.590	Su ×1
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock	$1.858.220	0,38%	14.000			Su ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1.728.400	0,35%	20.000	Opzione Put
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.682.400	0,34%	4.000	Opzione Put	$-176.350	Giù ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock	$1.645.500	0,33%	25.000	Opzione Put
IMXI International Money Express, Inc. - Common Stock	$1.603.950	0,32%	111.000		$576.950	Su ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock	$1.582.500	0,32%	25.000		$265.140	Su ×3
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock	$1.363.060	0,28%	19.000			Su ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock	$1.296.750	0,26%	10.500			Su ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock	$978.825	0,20%	3.100		$125.063	Su ×1
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock	$938.080	0,19%	4.100		$410.274	Su ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock	$912.576	0,18%	11.640			Su ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock	$897.780	0,18%	26.000		$315.392	Su ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock	$851.700	0,17%	15.000			Su ×1
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares	$799.712	0,16%	74.600
HYG iShares Trust	$799.700	0,16%	10.000	Opzione Put	$-57.279.100	Giù ×3
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock	$766.710	0,16%	9.000		$173.520
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares	$633.300	0,13%	30.000			Su ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$504.000	0,10%	32.000		$-30.375	Giù ×1
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock	$460.664	0,09%	35.600		$-199.026	Giù ×1
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares	$427.304	0,09%	18.000		$-191.408	Giù ×1
QS QuantumScape Corporation - Common Stock	$378.000	0,08%	50.000	Opzione Put	$-68.600	Giù ×2
ELME Elme Communities Common Stock	$370.000	0,07%	250.000			Su ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$344.355	0,07%	1.500		$-2.173	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$341.720	0,07%	2.000	Opzione Put		Su ×1
MRSH Marsh Common Stock	$316.673	0,06%	1.900		$-12.882
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares	$313.644	0,06%	1.200		$-6.126	Su ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$298.521	0,06%	900		$-56.537	Giù ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock	$253.750	0,05%	2.500			Su ×1
LNSR LENSAR, Inc. - Common Stock	$114.200	0,02%	20.000			Su ×1
ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock	$87.000	0,02%	30.000
VGAS Verde Clean Fuels, Inc. - Class A Common Stock	$20.400	0,00%	20.000			Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
HBAN	$36.417.438	7,37%	su ×3
JPM	$22.351.729	4,52%	su ×3
ONB	$12.021.718	2,43%	su ×4
SSB	$11.979.309	2,42%	su ×3
CVX	$9.742.544	1,97%	su ×3
MDLZ	$5.838.832	1,18%	su ×3
ACI	$4.125.811	0,83%	su ×5
BHF	$1.582.500	0,32%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
COF	$24.647.170	122.855	4,99%
MCD	$15.130.873	55.976	3,06%
DVN	$13.707.414	331.738	2,77%
PM	$12.580.120	69.538	2,54%
MA	$11.594.520	22.575	2,35%
AR	$10.930.824	311.065	2,21%
WMT	$6.719.036	59.324	1,36%
META	$6.717.797	11.926	1,36%
FISV	$6.606.348	134.686	1,34%
SNPS	$6.336.424	14.205	1,28%
CRC	$5.960.987	112.748	1,21%
BURL	$5.448.643	17.199	1,10%
SAIA	$3.273.256	7.772	0,66%
NVDA	$2.640.788	13.198	0,53%
TLT	$2.592.600	30.000	0,52%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
EXE	Acquistato di più	+114K	+$10.0M
MTDR	Acquistato di più	+156K	+$7.3M
PSX	Acquistato di più	+44K	+$7.2M
CVX	Acquistato di più	+46K	+$7.1M
UPS	Acquistato di più	+59K	+$6.5M
CLX	Acquistato di più	+69K	+$6.4M
NSC	Acquistato di più	+15K	+$5.0M
MDLZ	Acquistato di più	+73K	+$4.2M
AZO	Acquistato di più	+1K	+$4.2M
ICE	Acquistato di più	+24K	+$2.5M

14 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SWKH	30 Giugno 2026	8.493.088	$144.467.427	Non più monitorato
TLT	31 Dicembre 2025	110.000	$9.830.700
NVDA	30 Settembre 2025	43.600	$6.888.364	28,0%
CFR	30 Giugno 2026	28.818	$3.950.371	-0,4%
K	31 Dicembre 2025	48.000	$3.936.960	Non più monitorato
VRNA	31 Dicembre 2025	33.000	$3.521.430	Non più monitorato
DFS	30 Giugno 2025	20.500	$3.499.350	Non più monitorato
SEE	30 Giugno 2026	76.000	$3.195.800	Non più monitorato
COOP	31 Dicembre 2025	15.000	$3.161.850	Non più monitorato
HD	30 Giugno 2026	9.477	$3.116.891	-20,3%
HES	30 Settembre 2025	22.000	$3.047.880	Non più monitorato
ITCI	30 Giugno 2025	23.000	$3.034.160	Non più monitorato
SOFI	30 Giugno 2026	190.000	$3.017.200	-11,2%
CVNA	31 Marzo 2026	7.000	$2.954.140	-79,7%
CYBR	31 Marzo 2026	6.600	$2.943.996	Non più monitorato
SNV	31 Marzo 2026	54.300	$2.717.715	Non più monitorato
FYBR	31 Marzo 2026	68.000	$2.588.760	Non più monitorato
RDFN	30 Settembre 2025	210.000	$2.349.900	Non più monitorato
SLB	30 Giugno 2026	42.822	$2.200.623	8,2%
OVV	30 Giugno 2026	34.306	$2.036.404	15,8%
EXAS	31 Marzo 2026	20.000	$2.031.200	Non più monitorato
RNA	31 Marzo 2026	28.000	$2.019.640	-40,4%
AZEK	30 Settembre 2025	37.000	$2.010.950	Non più monitorato
STT	30 Giugno 2026	15.413	$1.950.669	4,0%
FND	30 Giugno 2026	36.478	$1.853.082	-21,6%
WNS	31 Dicembre 2025	24.000	$1.830.480	Non più monitorato
NDAQ	30 Giugno 2026	19.700	$1.672.333	17,0%
WHD	30 Giugno 2026	34.018	$1.611.433	26,4%
CCRN	31 Dicembre 2025	109.389	$1.553.324	Non più monitorato
CDTX	31 Marzo 2026	7.000	$1.546.230	Non più monitorato
SFNC	30 Giugno 2026	78.624	$1.529.237	0,3%
GOOG	30 Settembre 2025	8.600	$1.525.554	40,1%
MRUS	31 Dicembre 2025	16.000	$1.506.400	Non più monitorato
PGRE	31 Dicembre 2025	230.000	$1.504.200	Non più monitorato
ALEX	31 Marzo 2026	72.496	$1.496.317	Non più monitorato
IBIT	31 Marzo 2026	30.000	$1.489.500
FITB	30 Settembre 2025	36.000	$1.480.680	14,0%
SSB (depositato come SSBXXXX)	30 Settembre 2025	15.900	$1.463.277	2,3%
MS	30 Giugno 2026	8.682	$1.428.797	-9,0%
COST	30 Giugno 2026	1.405	$1.399.984	-1,3%
GDEN	30 Giugno 2026	50.000	$1.334.500	Non più monitorato
TPH	30 Giugno 2026	26.000	$1.214.980	Non più monitorato
TXN	31 Marzo 2026	7.000	$1.214.430	51,9%
HOLX	30 Giugno 2026	16.000	$1.209.440	Non più monitorato
APLS	30 Giugno 2026	30.000	$1.206.900	Non più monitorato
OII	30 Giugno 2026	32.800	$1.163.416	12,7%
HAL	30 Giugno 2025	42.400	$1.075.688	60,8%
DKS	30 Giugno 2026	5.333	$1.057.481	-39,5%
MS	31 Dicembre 2025	6.500	$1.033.240	7,1%
GTLS	31 Marzo 2026	5.000	$1.031.150	Non più monitorato
CMRX	30 Giugno 2025	114.000	$970.140	Non più monitorato
CHX	30 Giugno 2025	32.000	$953.600	Non più monitorato
AFRM	30 Giugno 2026	20.000	$916.400	-8,3%
TFC	30 Settembre 2025	21.200	$911.388	1,3%
PEP	30 Settembre 2025	6.700	$884.668	-10,5%
ANSS	30 Settembre 2025	2.500	$878.050	Non più monitorato
IWM	30 Settembre 2025	4.000	$863.160	17,1%
CNI	31 Dicembre 2025	8.900	$839.270	20,7%
PNC	30 Settembre 2025	4.400	$820.248	9,6%
EOG	31 Marzo 2026	7.700	$808.577	-0,3%
LW	31 Marzo 2026	19.200	$804.288	5,5%
LOW	30 Settembre 2025	3.600	$798.732	-28,6%
PNC	31 Marzo 2026	3.800	$793.174	5,9%
MTDR	30 Settembre 2025	16.400	$782.608	18,0%
PM	31 Dicembre 2025	4.800	$778.560	18,2%
RL	31 Marzo 2026	2.200	$777.942	6,3%
OMC	31 Dicembre 2025	9.540	$777.796	-6,8%
BOKF	30 Settembre 2025	7.900	$771.277	15,1%
SLAB	30 Giugno 2026	3.700	$770.155	1,9%
XOM	30 Giugno 2025	6.300	$749.259	52,1%
BAC	30 Giugno 2025	17.900	$746.967	14,1%
SUNC	31 Marzo 2026	15.000	$739.200	Non più monitorato
WMT	30 Settembre 2025	7.500	$733.350	2,0%
MTB	31 Dicembre 2025	3.700	$731.194	8,3%
USB	31 Dicembre 2025	15.000	$724.950	7,3%
BRSL	30 Settembre 2025	45.000	$711.450	-42,4%
XLE	31 Marzo 2026	15.500	$693.005	2,7%
FRGE	31 Marzo 2026	15.500	$690.680	Non più monitorato
KRE	31 Dicembre 2025	10.900	$689.970
DNB	30 Settembre 2025	75.000	$681.750	Non più monitorato
TGT	31 Dicembre 2025	7.600	$681.720	56,5%
KNF	31 Marzo 2026	9.600	$675.360	-36,4%
MSFT	31 Dicembre 2025	1.300	$673.335	8,6%
FANG	31 Marzo 2026	4.400	$661.452	-6,9%
GPN	30 Settembre 2025	8.100	$648.324	-1,1%
TERN	30 Giugno 2026	12.000	$632.640	Non più monitorato
FAF	30 Giugno 2025	9.600	$630.048	0,9%
NVRI	31 Marzo 2026	35.000	$627.200	Non più monitorato
SFNC	30 Settembre 2025	32.900	$623.784	18,5%
FISV	30 Settembre 2025	3.600	$620.676	-64,2%
DECK	30 Settembre 2025	5.900	$608.113	-20,9%
FOLD	30 Giugno 2026	42.000	$607.320	Non più monitorato
ROST	30 Settembre 2025	4.700	$599.626	48,5%
BRSL	31 Marzo 2026	38.700	$599.076	-22,1%
BJ	30 Settembre 2025	5.500	$593.065	0,6%
DLTR	30 Giugno 2025	7.800	$585.546	14,3%
MAGN	30 Giugno 2025	32.100	$582.936	-3,3%
ORLY	30 Settembre 2025	6.400	$576.832	-22,2%
TIC	30 Giugno 2026	87.000	$572.460	2,1%
ZION	30 Settembre 2025	10.800	$560.952	11,8%
AMTM	31 Marzo 2026	19.000	$551.000	-30,1%
AR	31 Dicembre 2025	15.900	$533.604	0,7%
LEG	30 Giugno 2026	53.000	$523.640	Non più monitorato
EXE	31 Dicembre 2025	4.800	$509.952	-21,7%
AMTM	30 Giugno 2025	28.000	$509.600	-22,7%
FND	30 Settembre 2025	6.700	$508.932	-36,8%
AD	31 Marzo 2026	9.400	$504.028	-25,2%
CSX	30 Giugno 2025	17.000	$500.310	45,4%
PZZA	30 Giugno 2026	15.000	$486.150	-46,9%
CAG	31 Dicembre 2025	26.300	$481.553	-23,8%
USB	30 Giugno 2025	10.800	$455.976	26,6%
COP	30 Giugno 2025	4.300	$451.586	43,1%
CLX	30 Settembre 2025	3.700	$444.259	-33,5%
NGD	31 Marzo 2026	50.000	$435.500	Non più monitorato
LOCO	31 Marzo 2026	40.000	$418.400	3,9%
CCL	31 Dicembre 2025	14.000	$404.740	-16,3%
NTRS	30 Giugno 2025	4.100	$404.465	34,6%
CARR	30 Giugno 2025	6.000	$380.400	-23,9%
SKX	30 Settembre 2025	6.000	$378.600	Non più monitorato
TDS	31 Marzo 2026	9.000	$369.000	-16,6%
MIDD	31 Dicembre 2025	2.600	$345.618	-29,3%
CVAC	30 Settembre 2025	55.000	$298.650	Non più monitorato
BILL	31 Dicembre 2025	5.600	$296.632	-18,4%
LION	31 Marzo 2026	30.000	$273.900	16,5%
MBC	31 Dicembre 2025	20.600	$271.302	-36,8%
ANNA	31 Marzo 2026	92.000	$264.583	-67,6%
LWAY	30 Settembre 2025	10.000	$246.500	-24,6%
SNPS	30 Settembre 2025	480	$246.086	-1,0%
CKPT	30 Giugno 2025	60.000	$242.400	Non più monitorato
AJG	31 Dicembre 2025	700	$216.818	-12,2%
SLDP	31 Dicembre 2025	60.000	$208.200	-45,9%
WTW	31 Dicembre 2025	600	$207.270	-12,3%
ENVX	30 Settembre 2025	20.000	$206.800	-73,2%
MRSH	31 Dicembre 2025	1.000	$201.530	-8,1%
LWAY	30 Giugno 2026	10.000	$193.400	-29,8%
ALMS	30 Settembre 2025	30.000	$90.000	71,4%
TRUE	31 Marzo 2026	32.007	$72.336	Non più monitorato

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Profilo della persona: CARLSON CAPITAL L P