Chatterton & Associates Inc.
CIK 2102688 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $169.9M
- Posizioni
- 101
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.984 di 9.443 per valore 13F · top 74.0%
Valore portafoglio QoQ: +19.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 43,72%
- Peso dei primi 25 titoli
- 72,33%
- Posizioni superiori all'1%
- 32
- Numero effettivo di posizioni
- 33,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 10,4% Acquisti stimati $41.552.800 · vendite $16.258.765
- Nuove posizioni
- 13
- Aumentato
- 57
- Diminuito
- 21
- Chiuso
- 9
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
7,4%
Industrials
3,0%
Communication Services
1,2%
Healthcare
1,0%
Retail
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Financials
0,2%
Altro/Non mappato
86,1%
Portafoglio completo 101 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $15.677.857 | 9,23% | 177.211 | $8.258.002 | Su ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $8.936.027 | 5,26% | 195.195 | $4.530.137 | Su ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8.363.855 | 4,92% | 83.239 | $3.947.031 | Su ×2 | ||
| SCHZ | $6.955.135 | 4,09% | 303.056 | $1.549.723 | Su ×2 | ||
| IVW | $6.812.175 | 4,01% | 49.446 | $1.506.157 | Su ×2 | ||
| DYNF | $6.391.264 | 3,76% | 94.336 | $1.398.058 | Su ×2 | ||
| GLDM | $5.788.606 | 3,41% | 70.991 | $300.315 | Su ×1 | ||
| IVE | $5.753.038 | 3,39% | 25.023 | $210.769 | Giù ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5.005.831 | 2,95% | 21.810 | $1.214.495 | Su ×1 | ||
| GOVT | $4.602.693 | 2,71% | 203.659 | $931.343 | Su ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4.553.407 | 2,68% | 60.334 | $1.654.441 | Su ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $4.489.756 | 2,64% | 47.855 | $921.066 | Su ×2 | ||
| GLD | $4.145.987 | 2,44% | 10.963 | $-640.369 | Su ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $3.959.217 | 2,33% | 109.704 | $745.158 | Su ×1 | ||
| PWZ | $3.539.858 | 2,08% | 144.898 | $331.515 | Su ×2 | ||
| SPYG | $3.498.602 | 2,06% | 29.331 | $261.186 | Giù ×2 | ||
| XTEN | $3.065.958 | 1,80% | 68.234 | $-1.151.746 | Giù ×1 | ||
| BAI | $3.012.591 | 1,77% | 62.697 | $330.189 | Giù ×1 | ||
| IVV | $3.001.324 | 1,77% | 3.975 | $537.024 | Su ×2 | ||
| SELV | $2.976.969 | 1,75% | 89.803 | $226.728 | Su ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2.785.287 | 1,64% | 97.798 | Su ×1 | |||
| SPMO | $2.480.049 | 1,46% | 16.201 | $119.497 | Giù ×1 | ||
| GGOV | $2.433.472 | 1,43% | 48.582 | Su ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2.432.769 | 1,43% | 48.792 | $713.580 | Su ×1 | ||
| MUB | $2.225.208 | 1,31% | 20.808 | $36.737 | Su ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $2.163.115 | 1,27% | 45.018 | $-100.421 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $2.109.298 | 1,24% | 2.806 | $448.278 | Su ×1 | ||
| SHLD | $1.967.396 | 1,16% | 32.011 | $408.220 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.872.022 | 1,10% | 5.920 | $365.608 | Su ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1.851.813 | 1,09% | 8.300 | $52.822 | Su ×2 | ||
| AVEM | $1.833.073 | 1,08% | 19.507 | $-734.200 | Giù ×1 | ||
| THRO | $1.779.823 | 1,05% | 41.372 | $-435.198 | Giù ×1 | ||
| ACWV | $1.504.503 | 0,89% | 12.333 | $-68.047 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.241.098 | 0,73% | 3.229 | $-237.005 | Giù ×1 | ||
| USMV | $1.132.062 | 0,67% | 11.599 | $98.476 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.087.078 | 0,64% | 3.029 | $128.105 | Su ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $953.224 | 0,56% | 1.791 | $-504.569 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $942.116 | 0,55% | 4.646 | $113.969 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $844.630 | 0,50% | 3.419 | $109.567 | Su ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $813.285 | 0,48% | 4.929 | $99.349 | Su ×2 | ||
| BRKB | $793.711 | 0,47% | 1.602 | $23.213 | Su ×2 | ||
| VOO | $777.717 | 0,46% | 1.126 | $173.948 | Su ×2 | ||
| BINC | $773.365 | 0,46% | 14.841 | $-1.179.028 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $754.488 | 0,44% | 1.881 | $111.746 | Su ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $714.350 | 0,42% | 587 | $182.309 | Su ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $712.694 | 0,42% | 1.985 | $58.482 | Giù ×1 | ||
| TLH | $706.998 | 0,42% | 7.174 | $38.195 | Su ×2 | ||
| EFV | $677.199 | 0,40% | 8.701 | $-2.000.680 | Giù ×2 | ||
| SYSB | $652.292 | 0,38% | 7.420 | $114.148 | Su ×2 | ||
| HDV | $645.234 | 0,38% | 23.395 | $11.651 | Su ×2 | ||
| XLE XLE | $641.394 | 0,38% | 11.700 | $23.549 | Su ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $630.700 | 0,37% | 872 | $119.971 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $621.469 | 0,37% | 4.232 | $15.910 | Su ×2 | ||
| EFG | $550.258 | 0,32% | 4.493 | $69.196 | Su ×2 | ||
| MEAR | $545.154 | 0,32% | 10.851 | $-217 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $526.850 | 0,31% | 1.127 | $-16.927 | Giù ×1 | ||
| XLK XLK | $496.367 | 0,29% | 2.678 | $115.904 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $475.100 | 0,28% | 869 | Su ×1 | |||
| SUB | $472.936 | 0,28% | 4.452 | $29.990 | Su ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $429.588 | 0,25% | 4.384 | $83.793 | Su ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $413.828 | 0,24% | 703 | $154.854 | Su ×1 | ||
| IYW | $411.063 | 0,24% | 1.649 | $120.409 | Su ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $401.999 | 0,24% | 7.973 | $65.664 | Su ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $401.265 | 0,24% | 987 | $67.050 | Su ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $388.910 | 0,23% | 1.317 | $-2.200 | Giù ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $377.554 | 0,22% | 1.116 | Su ×1 | |||
| VTI | $375.907 | 0,22% | 1.012 | Su ×1 | |||
| IJR | $374.731 | 0,22% | 2.576 | $59.100 | Su ×1 | ||
| VUG | $373.144 | 0,22% | 4.290 | $34.937 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $371.310 | 0,22% | 588 | $20.040 | Su ×2 | ||
| OEF | $366.878 | 0,22% | 991 | $74.662 | Su ×2 | ||
| QUAL | $336.272 | 0,20% | 1.539 | $-2.207.304 | Giù ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $327.787 | 0,19% | 2.002 | Su ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $315.278 | 0,19% | 635 | $61.060 | Su ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $314.323 | 0,18% | 1.988 | $9.225 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $312.901 | 0,18% | 291 | $-12.354 | Giù ×1 | ||
| VT | $312.744 | 0,18% | 1.992 | Su ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $305.298 | 0,18% | 857 | $34.169 | |||
| IVVM | $298.760 | 0,18% | 8.042 | $17.049 | |||
| XLI XLI | $298.469 | 0,18% | 1.648 | $29.508 | Su ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $292.198 | 0,17% | 720 | $25.505 | Su ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $288.680 | 0,17% | 160 | $77.179 | Su ×1 | ||
| VIG | $283.003 | 0,17% | 1.186 | $18.738 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $280.796 | 0,17% | 1.947 | $-36.006 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $279.111 | 0,16% | 832 | $35.502 | Su ×2 | ||
| STIP | $273.544 | 0,16% | 2.699 | Su ×1 | |||
| XLP XLP | $266.157 | 0,16% | 3.199 | $18.060 | Su ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $265.217 | 0,16% | 2.408 | $-203.777 | Giù ×2 | ||
| XAR | $251.157 | 0,15% | 917 | $30.193 | Su ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $249.631 | 0,15% | 353 | Su ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $249.561 | 0,15% | 2.595 | $1.084 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $244.331 | 0,14% | 943 | $19.671 | Su ×1 | ||
| JEPI | $243.452 | 0,14% | 4.299 | $-5.030 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $240.389 | 0,14% | 2.701 | ||||
| HEQT | $232.776 | 0,14% | 6.915 | $12.049 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $229.890 | 0,14% | 945 | Su ×1 | |||
| INMU | $219.945 | 0,13% | 9.115 | $456 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $219.397 | 0,13% | 2.134 | Su ×1 | |||
| VEA | $218.909 | 0,13% | 3.095 | $7.815 | Giù ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $214.604 | 0,13% | 2.620 | $-1.389 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| IALT | $2.785.287 | 97.798 | 1,64% |
| GGOV | $2.433.472 | 48.582 | 1,43% |
| AMD | $475.100 | 869 | 0,28% |
| PANW | $377.554 | 1.116 | 0,22% |
| VTI | $375.907 | 1.012 | 0,22% |
| FTNT | $327.787 | 2.002 | 0,19% |
| VT | $312.744 | 1.992 | 0,18% |
| STIP | $273.544 | 2.699 | 0,16% |
| STRL | $249.631 | 353 | 0,15% |
| DAL | $240.389 | 2.701 | 0,14% |
| MRVL | $229.890 | 945 | 0,14% |
| CVS | $219.397 | 2.134 | 0,13% |
| UNH | $205.048 | 475 | 0,12% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Acquistato di più | +84K | +$8.3M |
| IUSB | Acquistato di più | +100K | +$4.5M |
| SGOV | Acquistato di più | +39K | +$3.9M |
| EFV | Ridotto | -26K | -$2.0M |
| ACWX | Acquistato di più | +20K | +$1.7M |
| SCHZ | Acquistato di più | +71K | +$1.5M |
| IVW | Acquistato di più | +5K | +$1.5M |
| DYNF | Acquistato di più | +13K | +$1.4M |
| KLAC | Acquistato di più | +20K | +$1.2M |
| BINC | Ridotto | -23K | -$1.2M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XLG | 31 Marzo 2026 | 58.972 | $3.495.860 | Non più monitorato |
| IEMG | 31 Marzo 2026 | 33.398 | $2.245.014 | Non più monitorato |
| IAGG | 30 Giugno 2026 | 44.589 | $2.230.788 | Non più monitorato |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 5.467 | $847.604 | 22,5% |
| EMB | 31 Marzo 2026 | 7.384 | $710.932 | |
| CVX | 30 Giugno 2026 | 3.427 | $652.364 | 25,4% |
| WMT | 30 Giugno 2026 | 3.582 | $462.544 | -7,9% |
| DGRO | 30 Giugno 2026 | 4.630 | $334.656 | Non più monitorato |
| AMGN | 30 Giugno 2026 | 744 | $264.566 | 20,5% |
| ICVT | 31 Marzo 2026 | 2.545 | $250.682 | Non più monitorato |
| COST | 30 Giugno 2026 | 242 | $249.751 | 0,2% |
| SLV | 30 Giugno 2026 | 3.470 | $237.313 | Non più monitorato |
| SO | 30 Giugno 2026 | 2.068 | $201.816 | -3,4% |
| DAL | 31 Marzo 2026 | 2.901 | $201.329 | 23,1% |