Defender Capital, LLC.
Valore portafoglio QoQ: +3.6% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli81,20%
Peso dei primi 25 titoli98,57%
Posizioni superiori all'1%15
Numero effettivo di posizioni10,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q3 2026: 1,1% Acquisti stimati $19.634.649 · vendite $3.452.091
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q3 2026 · 66,7% ancora detenuto
Nuove posizioni2
Aumentato12
Diminuito10
Chiuso1
Valore del portafoglio
$319.2M
Posizioni
38
Aggiornato al
30 Settembre 2026
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 38 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | $59.810.547 | 18,74% | 319.757 | $23.679.364 | Su ×3 | ||
| BRK-B | $49.943.888 | 15,65% | 100.299 | $-760.131 | Giù ×1 | ||
| DHR | $32.784.406 | 10,27% | 147.977 | $4.457.053 | Giù ×2 | ||
| AXON | $30.383.414 | 9,52% | 71.910 | $-11.373.622 | Giù ×1 | ||
| VLTO | $23.266.765 | 7,29% | 246.679 | $1.229.725 | Giù ×1 | ||
| MNST | $16.056.164 | 5,03% | 385.780 | $-3.021.734 | Su ×1 | ||
| TDY | $14.867.452 | 4,66% | 24.501 | $-1.565.631 | Giù ×1 | ||
| AMZN | $10.920.743 | 3,42% | 43.832 | $4.087.058 | Su ×3 | ||
| TSLA | $10.601.723 | 3,32% | 29.880 | $-1.984.732 | Giù ×1 | ||
| COST | $10.519.048 | 3,30% | 11.555 | $-238.780 | Su ×1 | ||
| GOOGL | $10.342.701 | 3,24% | 30.059 | $-381.616 | Su ×1 | ||
| STAA | $9.716.919 | 3,04% | 429.762 | $-2.653.837 | Giù ×3 | ||
| ISRG | $6.766.324 | 2,12% | 16.640 | $3.000.294 | Su ×3 | ||
| LCTX | $6.354.353 | 1,99% | 6.648.899 | $-2.290.205 | Su ×1 | ||
| ARM | $5.926.154 | 1,86% | 20.459 | $-1.371.252 | Giù ×3 | ||
| ESAB | $2.777.847 | 0,87% | 42.165 | $-828.448 | Su ×2 | ||
| VOO | $2.628.225 | 0,82% | 3.750 | $-634.123 | Giù ×1 | ||
| ATOM | $2.591.802 | 0,81% | 594.450 | $18.432 | Su ×1 | ||
| NVDA | $2.223.051 | 0,70% | 9.734 | $715.572 | Su ×3 | ||
| MSFT | $1.878.487 | 0,59% | 3.662 | $512.601 | |||
| AAPL | $1.317.439 | 0,41% | 3.956 | $172.928 | Su ×2 | ||
| GOOG | $838.221 | 0,26% | 2.460 | $-154.637 | Giù ×3 | ||
| INTC | $733.403 | 0,23% | 6.100 | $440.180 | Su ×1 | ||
| IWM | $694.725 | 0,22% | 2.500 | $-56.400 | |||
| SPYM | $646.272 | 0,20% | 7.200 | $13.536 | |||
| JPM | $567.705 | 0,18% | 1.716 | $6.006 | |||
| PSX | $519.812 | 0,16% | 2.036 | $175.626 | |||
| PFE | $477.283 | 0,15% | 16.735 | $74.304 | |||
| TSM | $456.190 | 0,14% | 1.000 | $-21.380 | |||
| MO | $391.246 | 0,12% | 5.810 | $-26.784 | |||
| CSX | $321.385 | 0,10% | 6.910 | $-7.048 | |||
| MLM | $311.877 | 0,10% | 650 | $-62.978 | |||
| NMAX | $294.649 | 0,09% | 27.257 | $68.961 | |||
| JNJ | $291.214 | 0,09% | 1.100 | $11.847 | |||
| NOW | $268.020 | 0,08% | 2.000 | Su ×1 | |||
| GILD | $223.575 | 0,07% | 1.500 | ||||
| V | $222.785 | 0,07% | 620 | $10.069 | |||
| CSCO | $216.983 | 0,07% | 2.016 | $-19.817 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| PLTR | Acquistato di più | +10K | +$23.7M |
| AXON | Ridotto | -3K | -$11.4M |
| DHR | Ridotto | -739 | +$4.5M |
| AMZN | Acquistato di più | +15K | +$4.1M |
| MNST | Acquistato di più | +187K | -$3.0M |
| ISRG | Acquistato di più | +7K | +$3.0M |
| STAA | Ridotto | -1K | -$2.7M |
| LCTX | Acquistato di più | +50K | -$2.3M |
| TSLA | Ridotto | -45 | -$2.0M |
| TDY | Ridotto | -140 | -$1.6M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 30 Settembre 2025 | 96.261 | $46.760.706 | Non più monitorato |
| PLTR | 30 Settembre 2025 | 306.599 | $41.795.576 | 3,5% |
| AXON | 30 Settembre 2025 | 40.224 | $33.303.059 | -42,4% |
| DHR | 30 Settembre 2025 | 157.041 | $31.022.018 | 8,0% |
| MNST | 30 Settembre 2025 | 317.600 | $19.894.464 | 27,6% |
| TDY | 30 Settembre 2025 | 34.536 | $17.693.138 | 5,3% |
| VLTO | 30 Settembre 2025 | 172.870 | $17.451.297 | -11,2% |
| ARM | 30 Settembre 2025 | 106.985 | $17.303.754 | 117,3% |
| FTV | 30 Settembre 2025 | 248.435 | $12.950.947 | 17,3% |
| STAA | 30 Settembre 2025 | 695.764 | $11.674.920 | -16,4% |
| COST | 30 Settembre 2025 | 11.165 | $11.053.041 | -0,5% |
| LCTX | 30 Settembre 2025 | 6.785.177 | $6.156.870 | Non più monitorato |
| FTV | 30 Giugno 2026 | 86.480 | $4.780.614 | -5,9% |
| TSLA | 30 Settembre 2025 | 13.580 | $4.313.823 | -16,7% |
| ESAB | 30 Settembre 2025 | 30.737 | $3.705.388 | -37,4% |
| VOO | 31 Marzo 2026 | 4.750 | $2.978.868 | |
| VOO | 30 Settembre 2025 | 4.750 | $2.698.142 | |
| MSFT | 30 Settembre 2025 | 2.736 | $1.361.044 | -0,1% |
| AMZN | 30 Settembre 2025 | 4.930 | $1.081.593 | 14,6% |
| COWZ | 30 Settembre 2025 | 19.500 | $1.074.450 | |
| NVDA | 30 Settembre 2025 | 6.450 | $1.019.036 | 25,4% |
| AAPL | 30 Settembre 2025 | 4.696 | $963.504 | 31,0% |
| VGSH | 30 Giugno 2025 | 14.500 | $847.881 | |
| IWM | 31 Marzo 2026 | 3.000 | $738.480 | 13,7% |
| SPYM | 31 Marzo 2026 | 9.200 | $738.024 | 18,4% |
| DELL | 30 Settembre 2025 | 6.000 | $735.600 | 296,8% |
| CAVA | 31 Marzo 2026 | 12.200 | $716.018 | -32,7% |
| SPYM | 30 Settembre 2025 | 9.200 | $668.748 | 15,6% |
| CAVA | 30 Settembre 2025 | 7.700 | $648.571 | -9,9% |
| IWM | 30 Settembre 2025 | 3.000 | $647.370 | 16,5% |
| WFC | 30 Settembre 2025 | 7.250 | $580.870 | -4,0% |
| CELH | 30 Settembre 2026 | 18.000 | $527.040 | -2,2% |
| JPM | 30 Settembre 2025 | 1.709 | $495.456 | 5,4% |
| RDDT | 30 Giugno 2025 | 3.000 | $490.320 | -1,8% |
| BE | 30 Settembre 2025 | 20.000 | $478.400 | 241,9% |
| PFE | 30 Settembre 2025 | 16.735 | $405.656 | 9,1% |
| OMC | 30 Settembre 2025 | 5.000 | $359.700 | -9,1% |
| MLM | 30 Settembre 2025 | 650 | $356.824 | -23,5% |
| MO | 30 Settembre 2025 | 5.810 | $340.640 | 2,0% |
| IVV | 30 Giugno 2025 | 600 | $339.017 | |
| FRPT | 30 Settembre 2025 | 4.200 | $285.432 | 9,3% |
| BE | 30 Giugno 2026 | 2.000 | $270.980 | -4,5% |
| PSX | 30 Settembre 2025 | 2.036 | $242.895 | 94,5% |
| TSM | 30 Settembre 2025 | 1.000 | $226.490 | 69,3% |
| CSX | 30 Settembre 2025 | 6.910 | $225.473 | 33,6% |
| V | 30 Settembre 2025 | 620 | $220.131 | 5,6% |
| V | 31 Marzo 2026 | 620 | $217.440 | 19,3% |
| GILD | 30 Giugno 2026 | 1.500 | $209.055 | 14,6% |
| JOBY | 31 Marzo 2026 | 10.000 | $132.600 | -28,0% |
| OCX | 30 Giugno 2025 | 44.378 | $126.921 | Non più monitorato |
| IMDX | 30 Settembre 2025 | 32.928 | $99.443 | 3,6% |
| SCWO | 30 Settembre 2025 | 93.000 | $30.160 | 962,1% |