Denver PWM, LLC

CIK 1657980 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +5.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli56,93%

Peso dei primi 25 titoli83,85%

Posizioni superiori all'1%22

Numero effettivo di posizioni24,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,35% Acquisti stimati $12.590.968 · vendite $7.019.204

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 90,8% ancora detenuto

Nuove posizioni4

Aumentato38

Diminuito31

Chiuso2

Valore del portafoglio $305.7M #5.194 di 9.337 per valore 13F · top 55.6%

Posizioni 89

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 4,4%

Communication Services 1,9%

Industrials 1,5%

Retail 1,4%

Healthcare 0,7%

Energy 0,6%

Financials 0,6%

Consumer Discretionary 0,2%

Altro/Non mappato 88,8%

Portafoglio completo 89 posizioni

					Sequenza
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26.361.072	8,62%	736.549	$1.065.326	Giù ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$18.821.725	6,16%	532.138	$1.773.491	Su ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$18.815.693	6,15%	512.689	$1.125.641	Su ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$18.360.006	6,00%	820.926	$1.063.131	Su ×2
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$16.509.823	5,40%	345.322	$1.637.690	Su ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$16.238.089	5,31%	734.257	$1.465.376	Su ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$15.825.431	5,18%	692.276	$533.687	Su ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14.827.053	4,85%	520.247	$845.893	Su ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$14.786.473	4,84%	685.352	$169.243	Su ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$13.528.561	4,42%	348.315	$729.546	Su ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF	$13.304.934	4,35%	684.939	$-331.928	Giù ×1
SMLF iShares Trust	$9.695.820	3,17%	106.982	$987.078	Su ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$9.560.321	3,13%	188.939	$61.489	Su ×1
IJK iShares Trust	$7.691.115	2,52%	64.609	$337.245	Giù ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5.382.787	1,76%	7.543	$-1.659.257	Giù ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.174.722	1,69%	168.888	$-188.697	Giù ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$4.895.564	1,60%	54.023	$-145.234	Giù ×2
JAVA JPMorgan Active Value ETF	$4.206.719	1,38%	50.176	$199.688	Giù ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3.969.916	1,30%	40.805	$-187.197	Giù ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3.739.108	1,22%	99.896		Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.578.069	1,17%	11.696	$-1.602.526	Giù ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.069.947	1,00%	3.584	$-263.183	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.783.266	0,91%	5.618	$343.957	Giù ×2
IVV iShares Trust	$2.661.138	0,87%	3.412	$164.214	Su ×1
IPAC iShares Trust	$2.592.797	0,85%	29.978	$222.189	Su ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$2.565.298	0,84%	16.733	$256.787	Su ×1
EFA iShares Trust	$2.407.955	0,79%	22.165	$129.744	Su ×1
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF	$2.243.144	0,73%	47.354	$441.234	Su ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$2.217.303	0,73%	19.221	$98.248	Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.201.978	0,72%	9.780	$534.701	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2.075.023	0,68%	2.159	$-160.464	Giù ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$2.019.433	0,66%	17.588	$160.540	Giù ×2
CLSE Trust for Professional Managers	$1.633.410	0,53%	48.283	$216.002	Su ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1.587.963	0,52%	15.693	$29.225	Giù ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.533.719	0,50%	43.022	$50.573	Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.495.087	0,49%	9.338	$145.425	Su ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1.384.729	0,45%	3.255	$77.859	Su ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$1.289.187	0,42%	1.392	$35.616	Su ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1.269.570	0,42%	8.435	$-376.232	Su ×1
NMAX Newsmax, Inc. Class B Common Stock	$1.171.145	0,38%	107.741	$488.067
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.075.815	0,35%	4.096	$-2.908	Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$965.043	0,32%	19.906	$25.081
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$800.192	0,26%	2.313	$12.932	Su ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$743.274	0,24%	2.403	$48.180	Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$741.503	0,24%	2.044	$161.716	Su ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$725.646	0,24%	9.862	$27.120
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$650.377	0,21%	9.271	$-367.574	Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$633.107	0,21%	1.611	$43.577	Su ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$611.941	0,20%	20.364	$-50.964	Giù ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$610.748	0,20%	6.836	$7.041	Giù ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$589.493	0,19%	1.600	$112.974	Giù ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$575.011	0,19%	2.960	$25.937	Su ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$527.497	0,17%	1.729	$35.459	Giù ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$524.501	0,17%	2.264	$39.099	Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$513.748	0,17%	1.501	$-129.206
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$505.094	0,17%	1.470	$-5.340	Su ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$476.656	0,16%	1.705	$-14.014
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$471.921	0,15%	2.014	$58.353	Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$466.854	0,15%	1.095	$59.290	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$463.266	0,15%	4.019	$-1.172	Su ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$460.279	0,15%	7.211	$100.855	Su ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$451.794	0,15%	4.650	$30.736
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$432.488	0,14%	1.042	$87.319	Su ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$424.154	0,14%	1.864	$40.065	Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$407.745	0,13%	3.978	$-106.801	Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$405.373	0,13%	3.794	$-15.523	Giù ×2
SPY SPY	$397.120	0,13%	512	$13.629	Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$383.740	0,13%	395	$-186.473	Giù ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock	$380.627	0,12%	8.742	$-67.051
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$379.863	0,12%	1.121	$24.001
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$365.356	0,12%	3.289	$66.927	Giù ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$345.421	0,11%	3.889	$51.257
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$344.060	0,11%	324	$-10.145	Giù ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$336.621	0,11%	876		Su ×1
IVE iShares Trust	$332.672	0,11%	1.397	$20.245	Su ×1
IEMG iShares, Inc.	$329.668	0,11%	4.060	$-11.691	Giù ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST	$319.518	0,10%	2.813	$16.199	Giù ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$311.670	0,10%	1.197	$46.726
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$299.890	0,10%	583	$90.502	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$290.651	0,10%	493	$-54.833	Giù ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$290.556	0,10%	2.100	$14.763
C Citigroup, Inc. Common Stock	$282.745	0,09%	2.029	$28.972	Su ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$279.189	0,09%	3.861	$-4.788
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$265.588	0,09%	3.853	$15.605
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$255.241	0,08%	216	$50.147
CVX Chevron Corporation Common Stock	$248.200	0,08%	1.241	$22.809
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$209.000	0,07%	1.374	$-1.717
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$206.244	0,07%	9.450		Su ×1
YSS York Space Systems Inc. Common Stock	$163.950	0,05%	15.000		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
BUFR	$3.739.108	99.896	1,22%
PANW	$336.621	876	0,11%
BSJS	$206.244	9.450	0,07%
YSS	$163.950	15.000	0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SCHV	Acquistato di più	+10K	+$1.8M
VOO	Ridotto	-3K	-$1.7M
HEFA	Acquistato di più	+12K	+$1.6M
AAPL	Ridotto	-6K	-$1.6M
IBTI	Acquistato di più	+69K	+$1.5M
SCHM	Acquistato di più	+3K	+$1.1M
SCHG	Ridotto	-5K	+$1.1M
IBTH	Acquistato di più	+48K	+$1.1M
SMLF	Acquistato di più	+3K	+$987K
SCHF	Acquistato di più	+9K	+$846K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IBTF	31 Dicembre 2025	875.267	$20.446.243	Non più monitorato
ANGL	31 Marzo 2026	83.880	$2.455.995
QQQ	31 Marzo 2026	3.360	$1.853.343	29,0%
IBHE	31 Dicembre 2025	37.582	$873.963
AXON	31 Marzo 2026	360	$298.059	-3,2%
SPY	30 Giugno 2025	435	$243.390	Non più monitorato
FDX	31 Marzo 2026	1.048	$238.221	-19,4%
PG	30 Giugno 2026	1.580	$231.399	-1,0%
RKLB	30 Giugno 2026	2.008	$211.784	-28,7%
IJH	31 Marzo 2026	3.398	$210.757	8,1%
CVX	30 Giugno 2025	1.241	$207.607	42,6%