Disciplined Investments, LLC
CIK 1812492 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $309.6M
- Posizioni
- 144
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.103 di 9.443 per valore 13F · top 54.0%
Valore portafoglio QoQ: +11.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 39,92%
- Peso dei primi 25 titoli
- 65,64%
- Posizioni superiori all'1%
- 28
- Numero effettivo di posizioni
- 42,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,5% Acquisti stimati $27.660.049 · vendite $7.345.171
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 67
- Diminuito
- 44
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Energy
6,0%
Technology
3,5%
Industrials
3,4%
Retail
1,6%
Financials
0,6%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Financial Services
0,0%
Altro/Non mappato
83,5%
Portafoglio completo 144 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFIV | $18.457.034 | 5,96% | 341.670 | $1.440.118 | Su ×6 | ||
| DFLV | $16.868.764 | 5,45% | 426.625 | $2.669.642 | Su ×6 | ||
| DFSD | $13.917.392 | 4,49% | 291.464 | $1.851.019 | Su ×6 | ||
| DFAT | $12.598.459 | 4,07% | 180.235 | $1.974.266 | Su ×6 | ||
| DFAE | $12.051.010 | 3,89% | 299.702 | $2.151.284 | Su ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $11.326.359 | 3,66% | 194.611 | $1.156.213 | Su ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10.514.121 | 3,40% | 133.040 | $392.904 | Su ×3 | ||
| DFIS | $9.603.196 | 3,10% | 274.142 | $781.046 | Su ×6 | ||
| SJNK | $9.586.863 | 3,10% | 383.015 | $748.085 | Su ×1 | ||
| DUHP | $8.671.064 | 2,80% | 207.790 | $1.626.767 | Su ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $8.103.564 | 2,62% | 47.936 | $309.740 | Su ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $8.098.169 | 2,62% | 27.980 | $179.520 | Giù ×1 | ||
| VUG | $7.964.140 | 2,57% | 92.456 | $1.100.236 | Su ×1 | ||
| IWD | $6.939.272 | 2,24% | 28.624 | $606.841 | Giù ×1 | ||
| IWF | $5.629.670 | 1,82% | 45.338 | $803.403 | Su ×1 | ||
| DIHP | $5.428.067 | 1,75% | 159.064 | $771.973 | Su ×6 | ||
| EFV | $4.776.221 | 1,54% | 62.393 | $132.140 | Giù ×1 | ||
| DFAR | $4.673.801 | 1,51% | 178.662 | $709.142 | Su ×6 | ||
| VTV | $4.533.739 | 1,46% | 20.804 | $466.582 | Su ×1 | ||
| VNQ | $4.269.992 | 1,38% | 44.281 | $332.492 | Giù ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4.077.374 | 1,32% | 39.221 | $-105.125 | Su ×1 | ||
| TFLO | $4.070.924 | 1,31% | 80.405 | $-216.549 | Giù ×4 | ||
| IEMG | $4.013.314 | 1,30% | 48.447 | $592.207 | Giù ×1 | ||
| EFG | $3.558.725 | 1,15% | 28.603 | $390.569 | Su ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3.501.312 | 1,13% | 30.914 | $-427.667 | Giù ×1 | ||
| VWO | $3.488.383 | 1,13% | 58.442 | $366.866 | Su ×1 | ||
| DFUV | $3.419.202 | 1,10% | 62.156 | $242.552 | Giù ×4 | ||
| VBK | $3.333.887 | 1,08% | 9.116 | $518.128 | Giù ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $3.078.058 | 0,99% | 37.414 | $59.807 | Giù ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.849.756 | 0,92% | 9.848 | $314.893 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.820.991 | 0,91% | 14.099 | $364.693 | Su ×5 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $2.690.939 | 0,87% | 59.999 | $-83.326 | Giù ×1 | ||
| IVV | $2.618.140 | 0,85% | 3.496 | $337.995 | Su ×1 | ||
| CWB | $2.527.994 | 0,82% | 23.446 | $332.304 | Giù ×2 | ||
| SPY SPY | $2.380.687 | 0,77% | 3.188 | $278.011 | Giù ×3 | ||
| IEFA | $2.263.043 | 0,73% | 23.432 | $193.307 | Su ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2.232.789 | 0,72% | 73.230 | $22.697 | Su ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2.187.509 | 0,71% | 25.161 | $-336.938 | Giù ×1 | ||
| IWM | $2.018.746 | 0,65% | 6.719 | $365.705 | Su ×2 | ||
| ATCL | $2.003.544 | 0,65% | 80.708 | Su ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1.922.994 | 0,62% | 23.267 | $-61.406 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.916.514 | 0,62% | 2.603 | $406.874 | Giù ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1.899.680 | 0,61% | 28.252 | $108.585 | Su ×1 | ||
| VTEB | $1.825.685 | 0,59% | 36.095 | $228.058 | Su ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1.772.223 | 0,57% | 35.282 | $-15.641 | Giù ×5 | ||
| MDY | $1.735.997 | 0,56% | 2.468 | $216.269 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.732.567 | 0,56% | 12.672 | $-396.192 | Su ×3 | ||
| VGK | $1.721.643 | 0,56% | 19.445 | $132.304 | Su ×1 | ||
| IJH | $1.433.240 | 0,46% | 18.587 | $81.269 | Giù ×1 | ||
| XLK XLK | $1.424.088 | 0,46% | 7.475 | $430.695 | |||
| LQD | $1.422.872 | 0,46% | 13.045 | $53.362 | Su ×1 | ||
| EWT | $1.388.032 | 0,45% | 12.780 | $476.783 | Giù ×6 | ||
| GARP | $1.384.033 | 0,45% | 16.766 | $311.512 | |||
| IWN | $1.299.163 | 0,42% | 5.873 | $188.708 | Su ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1.214.102 | 0,39% | 2.090 | $794.019 | Su ×1 | ||
| VB | $1.191.703 | 0,38% | 3.931 | $157.154 | Giù ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1.179.969 | 0,38% | 20.006 | $-31.196 | Giù ×1 | ||
| IWO | $1.139.381 | 0,37% | 2.892 | $229.337 | Giù ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1.122.736 | 0,36% | 3.767 | $391.860 | Su ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1.014.394 | 0,33% | 4.419 | $-126.066 | Giù ×1 | ||
| VBR | $989.857 | 0,32% | 4.074 | $103.728 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $929.776 | 0,30% | 2.493 | $8.063 | Su ×4 | ||
| DFEM | $881.156 | 0,28% | 21.682 | $212.924 | Su ×1 | ||
| VO | $842.708 | 0,27% | 10.459 | $91.993 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $838.761 | 0,27% | 788 | $280.998 | Su ×1 | ||
| EFA | $825.782 | 0,27% | 7.949 | $-14.593 | Giù ×1 | ||
| DFSV | $783.597 | 0,25% | 20.201 | $26.663 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $770.781 | 0,25% | 2.741 | $124.434 | Su ×3 | ||
| IVW | $758.901 | 0,25% | 5.518 | $127.964 | Giù ×1 | ||
| DFNM | $738.365 | 0,24% | 15.276 | $81.005 | Su ×1 | ||
| AVLV | $726.279 | 0,23% | 7.963 | $120.258 | Su ×2 | ||
| STIP | $706.182 | 0,23% | 6.913 | $83.309 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $686.419 | 0,22% | 2.880 | $107.845 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $667.089 | 0,22% | 578 | Su ×1 | |||
| BSV | $644.803 | 0,21% | 8.276 | $1.179 | Su ×1 | ||
| SDY | $632.156 | 0,20% | 4.154 | $-47.049 | Giù ×1 | ||
| IVE | $622.307 | 0,20% | 2.741 | $-1.582 | Giù ×1 | ||
| VRP | $609.733 | 0,20% | 25.082 | $188.554 | Su ×2 | ||
| BALT | $609.458 | 0,20% | 17.784 | $14.316 | |||
| XLE XLE | $588.769 | 0,19% | 11.086 | $-90.349 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $571.511 | 0,18% | 2.271 | $77.759 | Su ×2 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $571.425 | 0,18% | 61.977 | $-17.240 | Giù ×1 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $570.823 | 0,18% | 8.611 | $31.774 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $565.188 | 0,18% | 12.074 | $-16.569 | Giù ×6 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $558.609 | 0,18% | 29.216 | $2.159 | Su ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $558.316 | 0,18% | 7.510 | $9.447 | Giù ×1 | ||
| QUAL | $549.233 | 0,18% | 2.503 | $69.133 | |||
| DISV | $536.016 | 0,17% | 13.357 | $8.112 | Giù ×1 | ||
| VDE | $529.019 | 0,17% | 3.524 | $-76.784 | Su ×4 | ||
| SHYG | $499.463 | 0,16% | 11.777 | $-1.170 | Giù ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $495.208 | 0,16% | 1.325 | $122.892 | Su ×2 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $486.662 | 0,16% | 5.499 | $56.915 | |||
| AAON AAON, Inc. - Common Stock | $483.654 | 0,16% | 3.812 | Su ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $473.974 | 0,15% | 1.448 | $67.151 | Su ×2 | ||
| VIG | $451.520 | 0,15% | 1.908 | $41.429 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $441.968 | 0,14% | 1.170 | $65.913 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $435.991 | 0,14% | 1.220 | $222.909 | Su ×1 | ||
| IWB | $427.928 | 0,14% | 1.045 | $55.323 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $422.412 | 0,14% | 352 | $101.249 | Su ×1 | ||
| SCHB | $415.112 | 0,13% | 14.334 | $55.329 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFIV | $18.457.034 | 5,96% | su ×6 |
| DFLV | $16.868.764 | 5,45% | su ×6 |
| DFSD | $13.917.392 | 4,49% | su ×6 |
| DFAT | $12.598.459 | 4,07% | su ×6 |
| DFAE | $12.051.010 | 3,89% | su ×6 |
| VGSH | $11.326.359 | 3,66% | su ×3 |
| VCSH | $10.514.121 | 3,40% | su ×3 |
| DFIS | $9.603.196 | 3,10% | su ×6 |
| DUHP | $8.671.064 | 2,80% | su ×6 |
| DIHP | $5.428.067 | 1,75% | su ×6 |
| DFAR | $4.673.801 | 1,51% | su ×6 |
| EFG | $3.558.725 | 1,15% | su ×3 |
| NVDA | $2.820.991 | 0,91% | su ×5 |
| VTEB | $1.825.685 | 0,59% | su ×6 |
| XOM | $1.732.567 | 0,56% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFLV | Acquistato di più | +29K | +$2.7M |
| DFAE | Acquistato di più | +7K | +$2.2M |
| DFAT | Acquistato di più | +10K | +$2.0M |
| DFSD | Acquistato di più | +39K | +$1.9M |
| DUHP | Acquistato di più | +16K | +$1.6M |
| DFIV | Acquistato di più | +19K | +$1.4M |
| VGSH | Acquistato di più | +21K | +$1.2M |
| VUG | Acquistato di più | +77K | +$1.1M |
| IWF | Acquistato di più | +34K | +$803K |
| AMD | Acquistato di più | +25 | +$794K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ARLP | 30 Giugno 2026 | 67.716 | $1.872.358 | 9,4% |
| PCAR | 30 Giugno 2025 | 7.552 | $735.330 | 37,6% |
| PBA | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $404.600 | 29,7% |
| AGG | 31 Dicembre 2025 | 3.668 | $367.720 | Non più monitorato |
| FSK | 31 Dicembre 2025 | 21.000 | $313.530 | -19,6% |
| GIS | 31 Marzo 2025 | 4.896 | $312.207 | -34,2% |
| BND | 30 Giugno 2025 | 3.939 | $289.321 | |
| IUSB | 30 Giugno 2025 | 6.137 | $282.793 | |
| COST | 31 Dicembre 2025 | 299 | $276.593 | 9,4% |
| PFE | 30 Giugno 2026 | 9.778 | $274.566 | 16,5% |
| VTI | 30 Giugno 2025 | 892 | $245.101 | Non più monitorato |
| SHY | 30 Settembre 2025 | 2.900 | $240.263 | |
| IWB | 31 Marzo 2025 | 736 | $237.110 | Non più monitorato |
| EMB | 30 Giugno 2025 | 2.467 | $223.440 | |
| VOO | 31 Marzo 2026 | 334 | $209.217 | Non più monitorato |
| NFLX | 30 Settembre 2025 | 156 | $208.904 | -93,4% |
| META | 31 Marzo 2026 | 315 | $207.928 | -4,1% |
| USHY | 30 Settembre 2025 | 5.445 | $204.257 | Non più monitorato |
| SPLV | 31 Dicembre 2025 | 2.768 | $203.393 | Non più monitorato |
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 450 | $202.374 | -6,2% |
| PNOV | 31 Marzo 2026 | 4.835 | $202.006 | Non più monitorato |
| NUW | 30 Giugno 2026 | 10.208 | $146.287 | -2,5% |
| TCPC | 31 Dicembre 2025 | 20.000 | $124.000 | -26,7% |
| ABR | 31 Dicembre 2025 | 10.000 | $122.100 | -33,4% |
| PFFL | 30 Giugno 2025 | 10.000 | $86.193 | Non più monitorato |
| CLIR | 31 Marzo 2026 | 55.886 | $31.078 | 2,8% |