Global Trust Wealth Management LLC

CIK 2065265 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli45,43%

Peso dei primi 25 titoli72,40%

Posizioni superiori all'1%31

Numero effettivo di posizioni31,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 14,27% Acquisti stimati $19.855.261 · vendite $19.799.720

Nuove posizioni4

Aumentato39

Diminuito27

Chiuso11

Valore del portafoglio $145.2M #7.546 di 9.337 per valore 13F · top 80.8%

Posizioni 75

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 7,6%

Communication Services 3,4%

Utilities 3,3%

Financials 2,9%

Industrials 2,7%

Retail 2,1%

Consumer Discretionary 1,2%

Healthcare 1,0%

Consumer Staples 0,9%

Energy 0,9%

Materials 0,8%

Altro/Non mappato 73,2%

Portafoglio completo 75 posizioni

					Sequenza
SPY SPY	$13.696.265	9,43%	18.340	$-3.067.071	Giù ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$8.294.211	5,71%	22.414	$-16.362	Giù ×1
LQD iShares Trust	$6.977.734	4,81%	63.975	$2.114.709	Su ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6.771.240	4,66%	79.205	$919.188	Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6.757.435	4,65%	9.176	$-444.594	Giù ×2
IJR iShares Trust	$6.527.768	4,50%	44.014	$1.288.107	Su ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$4.508.064	3,11%	46.677	$251.163	Giù ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$4.504.633	3,10%	93.013	$1.921.369	Su ×2
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	$4.039.432	2,78%	41.916	$1.567.942	Su ×2
IJH iShares Trust	$3.878.115	2,67%	50.293	$-1.491.889	Giù ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$3.873.691	2,67%	10.593	$896.023	Su ×2
AGG iShares Trust	$3.648.489	2,51%	36.861	$590.774	Su ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$3.436.308	2,37%	29.428	$29.428
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3.382.936	2,33%	15.523	$828.404	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.121.330	2,15%	10.787	$-167.932	Giù ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$3.103.027	2,14%	51.986	$1.016.489	Su ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.442.697	1,68%	23.704	$506.711	Su ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2.399.056	1,65%	19.321	$207.899	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.206.542	1,52%	5.841	$434.822	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.152.797	1,48%	6.024	$522.907	Su ×1
HYG iShares Trust	$2.104.216	1,45%	26.313	$45.008	Su ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1.879.329	1,29%	34.790	$980.674	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.841.629	1,27%	9.204	$316.498	Su ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$1.823.465	1,26%	12.455	$243.147	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.740.864	1,20%	4.139	$309.255	Su ×2
XLRE XLRE	$1.662.793	1,15%	37.765	$315.525	Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.575.401	1,09%	4.813	$-11.763	Giù ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.560.716	1,08%	5.550	$793.309	Su ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$1.529.299	1,05%	9.291	$401.248	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.525.460	1,05%	4.089	$97.892	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.457.211	1,00%	6.114	$242.372	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.439.316	0,99%	1.200	$433.088	Su ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.434.493	0,99%	12.665	$65.377	Su ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$1.434.346	0,99%	36.977	$522.611	Su ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.405.977	0,97%	2.496	$91.795	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.390.969	0,96%	1.306	$-354.681	Giù ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1.379.978	0,95%	12.837	$742.967	Su ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1.343.137	0,93%	15.303	$248.380	Su ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.342.987	0,93%	16.525	$870.793	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.336.542	0,92%	2.671	$197.963	Su ×2
EEM iShares, Inc.	$1.305.541	0,90%	19.084	$234.875	Su ×1
EFA iShares Trust	$1.296.734	0,89%	12.483	$-61.143	Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.260.977	0,87%	9.223	$397.965	Su ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$1.187.711	0,82%	2.332	$164.351	Su ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$1.116.723	0,77%	3.809	$597.617	Su ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1.099.638	0,76%	6.556	$462.197	Su ×2
V Visa Inc.	$1.056.031	0,73%	3.078	$519.555	Su ×2
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July	$742.689	0,51%	13.675	$-472.126	Giù ×1
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February	$704.345	0,49%	22.520	$-28.996	Giù ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$655.952	0,45%	14.787	$-108.101	Giù ×1
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July	$577.490	0,40%	17.000	$32.983
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October	$540.820	0,37%	10.200	$51.354
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January	$469.989	0,32%	10.300	$-107.443	Giù ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$454.267	0,31%	1.053		Su ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$427.847	0,29%	16.355	$33.081	Giù ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$403.401	0,28%	7.902	$-34.875	Giù ×2
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January	$399.913	0,28%	11.830	$-100.567	Giù ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$363.196	0,25%	4.411	$49.479	Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$348.831	0,24%	805	$80.688	Giù ×1
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October	$347.014	0,24%	5.550	$34.188
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$343.090	0,24%	2.750	$6.156	Giù ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$301.392	0,21%	6.720	$51.272	Su ×2
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$281.769	0,19%	5.947	$16.725	Giù ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$271.320	0,19%	3.800	$-161.355	Giù ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$263.229	0,18%	2.951	$-165.298	Giù ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$259.922	0,18%	257	$-168.995	Giù ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$238.626	0,16%	2.715		Su ×1
IVV iShares Trust	$230.796	0,16%	308	$-24.695	Giù ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$224.213	0,15%	326	$-3.446	Giù ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$214.503	0,15%	708	$13.001	Giù ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$213.339	0,15%	2.211		Su ×1
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July	$208.470	0,14%	5.215	$-20.203	Giù ×1
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	$206.045	0,14%	3.500		Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$205.803	0,14%	220	$-23.403	Giù ×2
BTBT Bit Digital, Inc. - Ordinary Share	$22.500	0,02%	12.500	$6.125
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
DELL	$454.267	1.053	0,31%
SPYM	$238.626	2.715	0,16%
AVEM	$213.339	2.211	0,15%
BJAN	$206.045	3.500	0,14%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPY	Ridotto	-7K	-$3.1M
LQD	Acquistato di più	+19K	+$2.1M
BNDX	Acquistato di più	+39K	+$1.9M
JNK	Acquistato di più	+16K	+$1.6M
IJH	Ridotto	-29K	-$1.5M
IJR	Acquistato di più	+2K	+$1.3M
VWO	Acquistato di più	+13K	+$1.0M
DFIV	Acquistato di più	+18K	+$981K
VXUS	Acquistato di più	+3K	+$919K
VBK	Acquistato di più	+741	+$896K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
PLTR	30 Giugno 2026	5.063	$740.616	62,3%
WFC	30 Giugno 2026	8.220	$654.394	-1,5%
PFF	30 Giugno 2026	20.670	$626.714
DVY	30 Giugno 2026	2.302	$348.564
PJAN	31 Marzo 2026	6.000	$282.120
VB	31 Marzo 2026	949	$244.795
MA	30 Giugno 2026	456	$227.845	9,9%
ROK	30 Giugno 2026	625	$224.300	-8,1%
GSG	30 Giugno 2026	6.915	$223.009
KLAC	30 Giugno 2026	151	$222.334	-31,4%
HII	31 Marzo 2026	650	$221.046	-29,9%
LMT	31 Marzo 2026	457	$220.812	-16,2%
DIA	30 Giugno 2026	476	$220.478
XBAP	30 Giugno 2026	5.385	$210.789
PG	30 Giugno 2026	1.418	$204.816	-0,5%