Investmark Advisory Group LLC
CIK 1926349 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $263.3M
- Posizioni
- 148
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.578 di 9.443 per valore 13F · top 59.1%
Valore portafoglio QoQ: +12.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 39,60%
- Peso dei primi 25 titoli
- 62,43%
- Posizioni superiori all'1%
- 32
- Numero effettivo di posizioni
- 35,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,26% Acquisti stimati $11.885.535 · vendite $3.139.509
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 91,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 12
- Aumentato
- 91
- Diminuito
- 35
- Chiuso
- 6
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
9,4%
Consumer Staples
7,8%
Health Care
4,5%
Retail
2,6%
Energy
1,8%
Industrials
1,6%
Consumer products
1,5%
Real Estate
1,5%
Communication Services
1,5%
Telecommunication
1,3%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
0,7%
Financials
0,7%
Altro/Non mappato
64,1%
Portafoglio completo 148 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $29.908.220 | 11,36% | 365.001 | $4.305.665 | Su ×4 | ||
| DFUV | $12.551.749 | 4,77% | 228.172 | $1.548.519 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12.286.349 | 4,67% | 42.460 | $1.559.192 | Su ×1 | ||
| DFAC | $9.691.916 | 3,68% | 218.483 | $1.146.907 | Giù ×1 | ||
| CGGR | $9.664.971 | 3,67% | 204.766 | $1.584.718 | Su ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7.717.864 | 2,93% | 42.661 | $579.615 | Giù ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $5.835.344 | 2,22% | 81.103 | $519.956 | Su ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5.811.492 | 2,21% | 23.094 | $778.634 | Giù ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5.543.863 | 2,11% | 30.001 | $1.736.627 | Su ×2 | ||
| DFAS | $5.265.524 | 2,00% | 63.949 | $843.485 | Su ×1 | ||
| FDVV | $5.238.102 | 1,99% | 86.882 | $493.314 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5.105.064 | 1,94% | 20.101 | $235.722 | Su ×1 | ||
| DFIV | $4.596.938 | 1,75% | 85.097 | $190.301 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $4.337.037 | 1,65% | 5.808 | $600.379 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4.245.100 | 1,61% | 12.037 | $320.717 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4.121.978 | 1,57% | 24.867 | $-966.159 | Su ×4 | ||
| FELV | $3.988.097 | 1,51% | 99.479 | $757.368 | Su ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3.919.835 | 1,49% | 26.731 | $193.114 | Su ×2 | ||
| FELG | $3.824.381 | 1,45% | 87.414 | $741.534 | Su ×5 | ||
| FELC | $3.812.344 | 1,45% | 90.965 | $656.352 | Su ×4 | ||
| DFAU | $3.770.809 | 1,43% | 72.950 | $550.869 | Su ×2 | ||
| DFLV | $3.337.493 | 1,27% | 84.408 | $323.465 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3.332.231 | 1,27% | 4.525 | $428.422 | Giù ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3.270.469 | 1,24% | 24.154 | $-352.554 | Su ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.229.927 | 1,23% | 16.142 | $351.483 | Giù ×1 | ||
| DUHP | $3.105.945 | 1,18% | 74.430 | $316.290 | Giù ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2.956.173 | 1,12% | 5.803 | $-349.548 | Su ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $2.936.174 | 1,11% | 141.844 | $-1.119.603 | Su ×2 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $2.832.228 | 1,08% | 81.386 | $606.174 | Su ×1 | ||
| FESM | $2.808.540 | 1,07% | 58.160 | $684.180 | Su ×4 | ||
| CGXU | $2.702.333 | 1,03% | 78.057 | $382.296 | Giù ×5 | ||
| DFAI | $2.634.162 | 1,00% | 63.858 | $342.076 | Su ×4 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $2.608.229 | 0,99% | 36.479 | $201.873 | Su ×2 | ||
| DFAT | $2.590.052 | 0,98% | 37.054 | $279.359 | Su ×1 | ||
| IWF | $2.569.202 | 0,98% | 20.691 | $357.901 | Su ×1 | ||
| DFAE | $2.463.172 | 0,94% | 61.258 | $436.298 | Su ×1 | ||
| VYM | $2.299.003 | 0,87% | 14.548 | $135.242 | Giù ×2 | ||
| FENI | $2.291.206 | 0,87% | 57.095 | $444.457 | Su ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.219.779 | 0,84% | 6.282 | $394.946 | Giù ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.042.895 | 0,78% | 5.477 | $38.364 | Su ×1 | ||
| FTMS | $1.895.776 | 0,72% | 190.626 | $-61.737 | Giù ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1.710.166 | 0,65% | 162.873 | $218.758 | Su ×2 | ||
| DFSV | $1.707.830 | 0,65% | 44.028 | $185.780 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.503.449 | 0,57% | 6.308 | $282.570 | Su ×1 | ||
| DFAX | $1.417.806 | 0,54% | 38.486 | $30.664 | Giù ×6 | ||
| VBK | $1.369.638 | 0,52% | 3.745 | $232.971 | Giù ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.356.435 | 0,52% | 3.225 | $82.076 | Giù ×3 | ||
| VUG | $1.303.174 | 0,49% | 15.129 | $223.044 | Su ×2 | ||
| XLK XLK | $1.282.944 | 0,49% | 6.734 | $389.066 | Su ×5 | ||
| BRKB | $1.273.993 | 0,48% | 2.546 | $53.950 | |||
| IWD | $1.269.389 | 0,48% | 5.236 | $151.808 | Su ×3 | ||
| VOO | $1.216.121 | 0,46% | 1.771 | $420.698 | Su ×2 | ||
| IEFA | $1.132.757 | 0,43% | 11.729 | $101.151 | Su ×5 | ||
| FDEM | $1.077.786 | 0,41% | 29.667 | $192.993 | Su ×4 | ||
| DFNM | $1.075.695 | 0,41% | 22.255 | $9.013 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.021.788 | 0,39% | 1.092 | $26.104 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $995.083 | 0,38% | 3.040 | $102.830 | Su ×1 | ||
| VTV | $919.239 | 0,35% | 4.218 | $116.013 | Su ×6 | ||
| IWP | $873.245 | 0,33% | 5.964 | $139.717 | Su ×3 | ||
| FBCG | $851.431 | 0,32% | 13.708 | $179.300 | Su ×2 | ||
| DIHP | $838.942 | 0,32% | 24.584 | $43.943 | Giù ×5 | ||
| XSMO | $832.917 | 0,32% | 8.896 | $226.151 | Su ×5 | ||
| AVEM | $772.084 | 0,29% | 8.002 | $189.977 | Su ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $761.198 | 0,29% | 2.130 | $148.695 | |||
| IDV | $730.836 | 0,28% | 17.640 | $-14.105 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $709.606 | 0,27% | 615 | Su ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $700.894 | 0,27% | 5.126 | $-192.725 | Giù ×2 | ||
| VOE | $691.205 | 0,26% | 3.498 | $-24.907 | Giù ×2 | ||
| VBR | $667.400 | 0,25% | 2.747 | $54.366 | Giù ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $664.021 | 0,25% | 8.425 | $-399.820 | Giù ×1 | ||
| EFA | $659.331 | 0,25% | 6.347 | $45.804 | Su ×1 | ||
| IWO | $642.680 | 0,24% | 1.631 | $135.849 | Su ×1 | ||
| BDC Belden Inc Common Stock | $639.240 | 0,24% | 5.331 | $27.081 | |||
| V Visa Inc. | $620.498 | 0,24% | 1.809 | $78.766 | Su ×1 | ||
| FREL | $610.170 | 0,23% | 20.825 | $90.605 | Su ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $593.109 | 0,23% | 1.021 | $366.285 | Giù ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $581.343 | 0,22% | 3.255 | $107.852 | Giù ×1 | ||
| IYG | $564.121 | 0,21% | 6.235 | $48.854 | Su ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $539.902 | 0,21% | 958 | $56.789 | Su ×1 | ||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $523.747 | 0,20% | 53.389 | $67.044 | Su ×5 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $509.826 | 0,19% | 1.282 | $-48.894 | Su ×1 | ||
| IWB | $495.206 | 0,19% | 1.209 | $60.273 | Giù ×1 | ||
| IBB IBB | $493.854 | 0,19% | 2.597 | $55.467 | Su ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $492.525 | 0,19% | 2.596 | $-9.221 | Giù ×3 | ||
| IWM | $488.127 | 0,19% | 1.625 | $85.502 | Su ×6 | ||
| FTEC | $484.579 | 0,18% | 1.697 | $131.833 | Su ×6 | ||
| XMHQ | $482.562 | 0,18% | 4.275 | $40.655 | |||
| CGIE | $458.876 | 0,17% | 12.476 | $115.696 | Su ×4 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $433.163 | 0,16% | 86.806 | $-47.426 | Giù ×2 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $418.652 | 0,16% | 8.028 | $40.420 | Su ×3 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $412.755 | 0,16% | 4.645 | $27.824 | |||
| SEIM | $403.711 | 0,15% | 7.190 | $105.716 | Su ×4 | ||
| KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | $402.052 | 0,15% | 13.238 | Su ×1 | |||
| VEA | $398.388 | 0,15% | 5.591 | $100.813 | Su ×3 | ||
| DFGR | $397.887 | 0,15% | 13.734 | $73.090 | Su ×4 | ||
| IWN | $395.295 | 0,15% | 1.787 | $62.242 | Su ×6 | ||
| VWO | $392.671 | 0,15% | 6.579 | $55.317 | Su ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $391.890 | 0,15% | 4.822 | $24.670 | Giù ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $388.106 | 0,15% | 6.710 | $-256.828 | Giù ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $387.702 | 0,15% | 5.430 | $-172.853 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFUS | $29.908.220 | 11,36% | su ×4 |
| MO | $5.835.344 | 2,22% | su ×4 |
| CVX | $4.121.978 | 1,57% | su ×4 |
| FELV | $3.988.097 | 1,51% | su ×4 |
| FELG | $3.824.381 | 1,45% | su ×5 |
| FELC | $3.812.344 | 1,45% | su ×4 |
| PEP | $3.270.469 | 1,24% | su ×4 |
| LMT | $2.956.173 | 1,12% | su ×6 |
| FESM | $2.808.540 | 1,07% | su ×4 |
| DFAI | $2.634.162 | 1,00% | su ×4 |
| FENI | $2.291.206 | 0,87% | su ×4 |
| XLK | $1.282.944 | 0,49% | su ×5 |
| IWD | $1.269.389 | 0,48% | su ×3 |
| IEFA | $1.132.757 | 0,43% | su ×5 |
| FDEM | $1.077.786 | 0,41% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| MU | $709.606 | 615 | 0,27% |
| KQQQ | $402.052 | 13.238 | 0,15% |
| IXN | $269.166 | 1.863 | 0,10% |
| UNH | $241.417 | 581 | 0,09% |
| HUM | $238.102 | 599 | 0,09% |
| CGDV | $223.485 | 4.535 | 0,08% |
| BAC | $219.814 | 3.858 | 0,08% |
| TSLP | $217.762 | 11.441 | 0,08% |
| IXJ | $209.121 | 2.126 | 0,08% |
| PFF | $203.935 | 6.689 | 0,08% |
| AAPY | $200.785 | 8.182 | 0,08% |
| MSFY | $186.842 | 11.372 | 0,07% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Acquistato di più | +4K | +$4.3M |
| QCOM | Acquistato di più | +438 | +$1.7M |
| CGGR | Acquistato di più | +4K | +$1.6M |
| AAPL | Acquistato di più | +193 | +$1.6M |
| DFUV | Acquistato di più | +1K | +$1.5M |
| DFAC | Ridotto | -1K | +$1.1M |
| T | Acquistato di più | +2K | -$1.1M |
| CVX | Acquistato di più | +275 | -$966K |
| DFAS | Acquistato di più | +2K | +$843K |
| ABBV | Ridotto | -46 | +$779K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IGV | 31 Marzo 2026 | 4.275 | $451.825 | Non più monitorato |
| HSY | 31 Marzo 2025 | 2.602 | $440.649 | 11,2% |
| USO | 31 Marzo 2026 | 5.927 | $409.911 | Non più monitorato |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 545 | $285.580 | 25,8% |
| PFF | 31 Marzo 2026 | 8.297 | $256.893 | |
| ETHE | 31 Dicembre 2025 | 7.225 | $247.601 | Non più monitorato |
| PFE | 30 Giugno 2026 | 8.728 | $245.093 | 15,6% |
| MRK | 30 Giugno 2026 | 1.873 | $225.381 | 17,0% |
| ENB | 31 Dicembre 2025 | 4.463 | $225.211 | 6,9% |
| DIS | 31 Marzo 2026 | 1.945 | $221.332 | 12,1% |
| GBTC | 30 Giugno 2026 | 4.038 | $213.045 | Non più monitorato |
| DIS | 31 Marzo 2025 | 1.899 | $211.477 | 9,5% |
| IVT | 31 Dicembre 2025 | 7.378 | $211.176 | 17,4% |
| ETHE | 30 Giugno 2025 | 13.725 | $208.895 | Non più monitorato |
| IXJ | 31 Marzo 2026 | 2.109 | $205.430 | Non più monitorato |
| AJG | 30 Giugno 2026 | 931 | $201.736 | 13,4% |
| DFEM | 30 Giugno 2025 | 7.608 | $201.317 | Non più monitorato |
| PHYS | 30 Giugno 2026 | 5.680 | $201.299 | Non più monitorato |
| GBDC | 30 Giugno 2026 | 11.834 | $149.818 | 2,8% |
| SKYQ | 31 Marzo 2026 | 23.901 | $5.342 | 7,4% |