Keystone Financial Services
CIK 1865158 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $266.5M
- Posizioni
- 131
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.539 di 9.443 per valore 13F · top 58.7%
Valore portafoglio QoQ: +15.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 58,57%
- Peso dei primi 25 titoli
- 80,44%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 18,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 15,51% Acquisti stimati $45.583.521 · vendite $38.615.389
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 76,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 20
- Aumentato
- 61
- Diminuito
- 44
- Chiuso
- 8
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
4,5%
Communication Services
2,5%
Health Care
2,1%
Financial Services
2,0%
Industrials
1,8%
Financials
1,6%
Consumer Staples
0,9%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,8%
Consumer products
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Altro/Non mappato
81,4%
Portafoglio completo 131 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $44.067.099 | 16,54% | 58.843 | $20.873.064 | Su ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $20.476.660 | 7,68% | 443.698 | $4.584.182 | Su ×2 | ||
| IVW | $17.723.127 | 6,65% | 128.867 | $2.888.531 | Giù ×1 | ||
| DYNF | $17.034.112 | 6,39% | 250.465 | $2.739.421 | Su ×1 | ||
| IVE | $15.041.180 | 5,64% | 66.243 | $-1.670.990 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $10.349.981 | 3,88% | 124.939 | $-2.170.987 | Giù ×1 | ||
| EFG | $8.810.206 | 3,31% | 70.810 | $1.209.040 | Su ×2 | ||
| BAI | $8.658.729 | 3,25% | 164.240 | $2.038.681 | Giù ×1 | ||
| MTUM | $7.316.048 | 2,75% | 21.340 | $564.170 | Giù ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $6.621.526 | 2,48% | 131.458 | $1.812.045 | Su ×1 | ||
| EFV | $5.972.574 | 2,24% | 78.022 | $-5.882.678 | Giù ×3 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $5.791.525 | 2,17% | 182.238 | $898.543 | Su ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $5.508.666 | 2,07% | 150.510 | Su ×1 | |||
| THRO | $5.130.895 | 1,93% | 119.019 | $-1.368.450 | Giù ×1 | ||
| GOVT | $5.013.222 | 1,88% | 220.071 | $323.362 | Su ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $4.957.477 | 1,86% | 52.449 | $259.128 | Su ×3 | ||
| TLH | $4.822.712 | 1,81% | 48.059 | $-1.324.187 | Giù ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3.543.205 | 1,33% | 126.317 | Su ×1 | |||
| GGOV | $2.857.930 | 1,07% | 56.829 | Su ×1 | |||
| BRKB | $2.728.771 | 1,02% | 5.453 | $243.022 | Su ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2.701.479 | 1,01% | 3.736 | $1.203.589 | Giù ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.544.957 | 0,95% | 7.203 | $376.097 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2.422.511 | 0,91% | 6.413 | $876.601 | Su ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.350.418 | 0,88% | 7.181 | $267.449 | Su ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1.922.298 | 0,72% | 10.626 | $-77.248 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.902.223 | 0,71% | 7.981 | $363.289 | Su ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1.876.712 | 0,70% | 10.529 | $274.612 | Su ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1.648.194 | 0,62% | 17.863 | $58.354 | Su ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.617.107 | 0,61% | 2.871 | $89.643 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.578.758 | 0,59% | 4.232 | $145.008 | Su ×3 | ||
| IAU | $1.476.193 | 0,55% | 19.550 | $-62.255 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.474.082 | 0,55% | 5.094 | $210.136 | Su ×3 | ||
| MUB | $1.412.835 | 0,53% | 13.128 | $115.045 | Su ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1.359.315 | 0,51% | 3.423 | $280.393 | Su ×1 | ||
| QUAL | $1.330.877 | 0,50% | 6.065 | $-5.980.230 | Giù ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1.226.285 | 0,46% | 8.480 | $268.065 | Su ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1.186.349 | 0,45% | 14.356 | $115.115 | Su ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1.145.648 | 0,43% | 3.234 | $65.262 | Su ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1.124.995 | 0,42% | 7.434 | $287.747 | Su ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1.095.347 | 0,41% | 10.536 | $-253.922 | Su ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1.080.486 | 0,41% | 3.149 | $200.908 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.062.779 | 0,40% | 2.974 | $205.307 | Giù ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1.033.593 | 0,39% | 6.595 | $46.652 | Su ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1.026.182 | 0,39% | 1.358 | $-178.462 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $936.324 | 0,35% | 6.848 | $-195.676 | Su ×3 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $909.247 | 0,34% | 15.124 | $68.484 | Su ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $877.894 | 0,33% | 11.222 | $91.809 | Su ×3 | ||
| DFAC | $875.903 | 0,33% | 19.745 | $99.856 | Giù ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $792.821 | 0,30% | 1.077 | $171.419 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $770.576 | 0,29% | 31.388 | $-77.586 | Su ×3 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $758.866 | 0,28% | 1.962 | $202.012 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $717.388 | 0,27% | 961 | $-89.581 | Giù ×1 | ||
| XLK XLK | $709.878 | 0,27% | 3.726 | $214.693 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $653.403 | 0,25% | 8.972 | $-1.360 | Su ×3 | ||
| VB | $645.039 | 0,24% | 2.128 | $31.099 | Giù ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $637.678 | 0,24% | 5.180 | Su ×1 | |||
| BINC | $609.894 | 0,23% | 11.653 | $-1.441.265 | Giù ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $561.625 | 0,21% | 2.366 | $23.860 | Su ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $559.383 | 0,21% | 1.171 | $149.683 | Giù ×1 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $556.239 | 0,21% | 10.436 | $-14.269 | Su ×1 | ||
| DFAX | $523.205 | 0,20% | 14.202 | $40.760 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $502.842 | 0,19% | 1.516 | $58.697 | Su ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $482.851 | 0,18% | 2.545 | $16.083 | Su ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $459.472 | 0,17% | 3.135 | $11.951 | Su ×1 | ||
| OEF | $451.585 | 0,17% | 1.234 | $49.416 | Giù ×2 | ||
| VTI | $386.120 | 0,14% | 1.043 | $-39.741 | Giù ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $373.624 | 0,14% | 2.283 | $48.954 | Giù ×2 | ||
| IAGG | $358.013 | 0,13% | 7.075 | $-3.421.764 | Giù ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $351.829 | 0,13% | 702 | Su ×1 | |||
| SYSB | $351.139 | 0,13% | 3.958 | $-4.238 | Giù ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $350.299 | 0,13% | 2.815 | $-81.973 | Su ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $338.812 | 0,13% | 3.312 | $77.765 | Giù ×3 | ||
| IYW | $337.909 | 0,13% | 1.340 | $90.332 | Giù ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $324.054 | 0,12% | 1.269 | $118.786 | Giù ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $314.810 | 0,12% | 2.325 | $-37.083 | Su ×3 | ||
| VOO | $296.729 | 0,11% | 432 | $-262.602 | Giù ×1 | ||
| SPDW | $288.124 | 0,11% | 5.718 | $27.103 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $284.913 | 0,11% | 3.297 | $-6.004 | Giù ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $281.943 | 0,11% | 124 | Su ×1 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $275.725 | 0,10% | 1.427 | $36.969 | Su ×2 | ||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $265.030 | 0,10% | 637 | $23.725 | Giù ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $262.904 | 0,10% | 412 | $117.486 | Giù ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $259.022 | 0,10% | 1.490 | $34.873 | Giù ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $256.017 | 0,10% | 1.452 | $29.598 | Giù ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $244.913 | 0,09% | 1.442 | $52.188 | Giù ×3 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $239.129 | 0,09% | 889 | $46.137 | Su ×1 | ||
| XLI XLI | $238.021 | 0,09% | 1.285 | $30.198 | |||
| LCTU | $235.590 | 0,09% | 2.939 | $26.160 | Giù ×2 | ||
| STIP | $232.720 | 0,09% | 2.278 | ||||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $232.142 | 0,09% | 686 | $41.219 | Giù ×1 | ||
| DFCF | $230.467 | 0,09% | 5.460 | $4.548 | Su ×2 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $216.549 | 0,08% | 509 | Su ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $211.706 | 0,08% | 412 | $16.738 | Su ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $209.481 | 0,08% | 1.285 | Su ×1 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $209.310 | 0,08% | 818 | $10.975 | Giù ×1 | ||
| DCOR | $201.671 | 0,08% | 2.460 | ||||
| NI NiSource Inc Common Stock | $198.379 | 0,07% | 4.172 | $14.399 | Su ×3 | ||
| ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock | $188.228 | 0,07% | 882 | Su ×1 | |||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $183.498 | 0,07% | 403 | Su ×1 | |||
| CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock | $182.246 | 0,07% | 1.227 | $4.074 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IVV | $44.067.099 | 16,54% | su ×3 |
| GOVT | $5.013.222 | 1,88% | su ×3 |
| MBB | $4.957.477 | 1,86% | su ×3 |
| AVGO | $2.422.511 | 0,91% | su ×3 |
| AMZN | $1.902.223 | 0,71% | su ×3 |
| MSFT | $1.578.758 | 0,59% | su ×3 |
| AAPL | $1.474.082 | 0,55% | su ×3 |
| BDX | $1.124.995 | 0,42% | su ×3 |
| XOM | $936.324 | 0,35% | su ×3 |
| MDT | $877.894 | 0,33% | su ×3 |
| CMCSA | $770.576 | 0,29% | su ×3 |
| OMC | $653.403 | 0,25% | su ×3 |
| PEP | $314.810 | 0,12% | su ×3 |
| NI | $198.379 | 0,07% | su ×3 |
| RTO | $84.943 | 0,03% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| CORO | $5.508.666 | 150.510 | 2,07% |
| IALT | $3.543.205 | 126.317 | 1,33% |
| GGOV | $2.857.930 | 56.829 | 1,07% |
| ICE | $637.678 | 5.180 | 0,24% |
| TMO | $351.829 | 702 | 0,13% |
| SNDK | $281.943 | 124 | 0,11% |
| STIP | $232.720 | 2.278 | 0,09% |
| WWD | $216.549 | 509 | 0,08% |
| EXPD | $209.481 | 1.285 | 0,08% |
| DCOR | $201.671 | 2.460 | 0,08% |
| ARW | $188.228 | 882 | 0,07% |
| LFUS | $183.498 | 403 | 0,07% |
| WPC | $177.249 | 2.479 | 0,07% |
| NVT | $162.995 | 961 | 0,06% |
| EPR | $160.368 | 2.764 | 0,06% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +23K | +$20.9M |
| EFV | Ridotto | -81K | -$5.9M |
| IUSB | Acquistato di più | +100K | +$4.6M |
| IVW | Ridotto | -2K | +$2.9M |
| DYNF | Acquistato di più | +5K | +$2.7M |
| IEMG | Ridotto | -55K | -$2.2M |
| BAI | Ridotto | -37K | +$2.0M |
| BLCR | Acquistato di più | +14K | +$1.8M |
| IVE | Ridotto | -13K | -$1.7M |
| BINC | Ridotto | -28K | -$1.4M |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ITA | 31 Marzo 2026 | 9.912 | $2.128.007 | Non più monitorato |
| EMB | 31 Marzo 2026 | 10.958 | $1.055.036 | |
| ULXXXX | 31 Dicembre 2025 | 15.163 | $898.861 | Non più monitorato |
| BAC | 31 Marzo 2026 | 11.562 | $635.890 | 29,0% |
| SNY | 30 Giugno 2026 | 12.717 | $612.727 | 6,5% |
| STIP | 31 Marzo 2026 | 2.940 | $301.027 | Non più monitorato |
| INTC | 31 Dicembre 2025 | 8.320 | $279.136 | 146,4% |
| COR | 30 Giugno 2026 | 864 | $271.417 | 11,5% |
| DCOR | 31 Dicembre 2025 | 3.617 | $260.207 | Non più monitorato |
| SNDA | 30 Giugno 2026 | 6.648 | $214.398 | -0,8% |
| BABA | 31 Marzo 2026 | 1.445 | $211.808 | -0,1% |
| PINC | 31 Dicembre 2025 | 7.577 | $210.641 | Non più monitorato |
| CI | 31 Marzo 2026 | 741 | $203.945 | 4,3% |
| IBIT | 30 Giugno 2026 | 5.284 | $203.011 | |
| DIS | 31 Dicembre 2025 | 1.705 | $195.223 | -5,0% |
| APP | 31 Marzo 2026 | 284 | $191.244 | -20,5% |
| STWD | 31 Dicembre 2025 | 9.328 | $180.683 | -8,1% |
| NFG | 31 Marzo 2026 | 2.171 | $173.810 | -9,8% |
| WMB | 31 Marzo 2026 | 2.782 | $167.244 | 0,8% |
| HSY | 30 Giugno 2026 | 801 | $166.520 | 8,4% |
| RCL | 31 Dicembre 2025 | 510 | $165.140 | 5,7% |
| ICVT | 30 Giugno 2026 | 1.582 | $161.032 | Non più monitorato |
| HHH | 31 Marzo 2026 | 2.017 | $160.896 | 7,9% |
| EVR | 31 Marzo 2026 | 460 | $156.515 | -0,7% |
| AYI | 31 Marzo 2026 | 432 | $155.537 | 23,3% |
| EPR | 31 Dicembre 2025 | 2.659 | $154.222 | 22,8% |
| CEG | 31 Marzo 2026 | 434 | $153.422 | -1,4% |
| EME | 31 Dicembre 2025 | 234 | $151.992 | 28,7% |
| CRUS | 31 Dicembre 2025 | 1.189 | $148.970 | 0,1% |
| SF | 31 Marzo 2026 | 1.181 | $147.885 | 10,2% |
| GWRE | 31 Marzo 2026 | 734 | $147.461 | 22,3% |
| SOFI | 30 Giugno 2026 | 7.353 | $116.766 | 2,5% |
| FISV | 31 Dicembre 2025 | 577 | $74.393 | -23,5% |
| DMXF | 31 Dicembre 2025 | 889 | $67.333 | 14,5% |
| EAGG | 31 Dicembre 2025 | 1.220 | $58.597 | Non più monitorato |
| ESGD | 30 Giugno 2026 | 441 | $42.196 | |
| LCTD | 31 Marzo 2026 | 693 | $37.879 | Non più monitorato |
| ZBRA | 31 Dicembre 2025 | 58 | $17.235 | 45,0% |
| BR | 31 Dicembre 2025 | 47 | $11.194 | -20,8% |
| HBI | 31 Dicembre 2025 | 862 | $5.681 | Non più monitorato |
| COF | 31 Marzo 2026 | 7 | $1.777 | 17,1% |
| GM | 31 Marzo 2026 | 17 | $1.369 | 13,0% |
| CVS | 31 Marzo 2026 | 14 | $1.079 | 30,9% |