Lakeshore Financial Planning, Inc.
CIK 2000571 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $310.7M
- Posizioni
- 92
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.089 di 9.443 per valore 13F · top 53.9%
Valore portafoglio QoQ: +12.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 74,19%
- Peso dei primi 25 titoli
- 90,76%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 12,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,85% Acquisti stimati $19.942.170 · vendite $11.296.282
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 14
- Aumentato
- 34
- Diminuito
- 21
- Chiuso
- 7
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
7,2%
Financials
1,9%
Utilities
0,9%
Financial Services
0,8%
Communication Services
0,8%
Retail
0,7%
Industrials
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,4%
Consumer products
0,1%
Altro/Non mappato
85,1%
Portafoglio completo 92 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $60.428.902 | 19,45% | 80.686 | $14.579.313 | Su ×1 | ||
| PULS | $38.043.087 | 12,25% | 767.769 | $-19.594 | Giù ×1 | ||
| DFLV | $30.331.720 | 9,76% | 767.113 | $-2.935.421 | Giù ×1 | ||
| VOO | $23.731.153 | 7,64% | 34.551 | $5.324.279 | Su ×1 | ||
| XLF XLF | $23.201.912 | 7,47% | 432.788 | $1.887.532 | Su ×1 | ||
| VHT | $15.386.367 | 4,95% | 51.457 | $-25.379 | Giù ×1 | ||
| SCHD | $11.520.426 | 3,71% | 363.303 | $-129.165 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10.862.828 | 3,50% | 37.537 | $1.183.256 | Giù ×1 | ||
| DFAT | $8.977.614 | 2,89% | 128.433 | $867.419 | Giù ×1 | ||
| RSP | $7.989.027 | 2,57% | 37.547 | $704.623 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7.935.816 | 2,55% | 21.272 | $238.904 | Su ×1 | ||
| IJR | $6.085.472 | 1,96% | 41.028 | $1.056.572 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5.582.987 | 1,80% | 7.581 | $1.197.300 | Giù ×1 | ||
| IYW | $4.828.660 | 1,55% | 19.141 | $1.487.369 | Su ×1 | ||
| IWV | $3.793.679 | 1,22% | 8.897 | $495.741 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3.721.161 | 1,20% | 11.366 | $1.226.771 | Su ×1 | ||
| DFIV | $3.529.914 | 1,14% | 65.342 | $2.882 | Giù ×1 | ||
| IVW | $3.245.847 | 1,04% | 23.601 | $746.454 | Su ×1 | ||
| IJH | $2.782.454 | 0,90% | 36.084 | $345.725 | Su ×1 | ||
| IWM | $2.435.040 | 0,78% | 8.104 | $378.849 | Giù ×1 | ||
| DFUS | $2.159.449 | 0,70% | 26.354 | $293.310 | Su ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1.560.439 | 0,50% | 51.381 | Su ×1 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $1.406.198 | 0,45% | 78.427 | $-59.161 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.306.000 | 0,42% | 3.695 | $245.736 | |||
| PAAA | $1.116.145 | 0,36% | 21.770 | $10.913 | Su ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1.110.008 | 0,36% | 19.689 | $195.922 | Su ×1 | ||
| SUB | $1.002.476 | 0,32% | 9.415 | Su ×1 | |||
| PSH | $999.944 | 0,32% | 20.047 | $5.713 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $917.905 | 0,30% | 6.023 | $57.312 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $869.026 | 0,28% | 4.343 | $111.599 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $843.451 | 0,27% | 10.376 | $34.906 | Giù ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $802.711 | 0,26% | 8.386 | $-1.762 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $792.004 | 0,25% | 3.323 | $85.345 | Giù ×1 | ||
| MGK | $737.420 | 0,24% | 8.388 | $128.556 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $642.644 | 0,21% | 4.700 | $-154.646 | Su ×1 | ||
| EFA | $630.344 | 0,20% | 6.068 | $40.959 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $607.930 | 0,20% | 2.249 | $-121.810 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $602.643 | 0,19% | 807 | $164.964 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $593.118 | 0,19% | 1.681 | $40.354 | Su ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $568.844 | 0,18% | 7.967 | $190.010 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $548.665 | 0,18% | 586 | $-15.828 | Su ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $509.310 | 0,16% | 1.000 | $-172.931 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $496.732 | 0,16% | 1.955 | $-5.309 | Giù ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $473.134 | 0,15% | 5.051 | $171.604 | Su ×1 | ||
| IFRA | $461.831 | 0,15% | 7.326 | $57.256 | Su ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $455.582 | 0,15% | 1.510 | $233.248 | Su ×1 | ||
| VIG | $446.872 | 0,14% | 1.888 | $82.267 | Su ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $444.763 | 0,14% | 1.995 | $-21.635 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $440.843 | 0,14% | 881 | $18.667 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $431.006 | 0,14% | 2.328 | $64.695 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $430.647 | 0,14% | 2.933 | $44.743 | Su ×1 | ||
| RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock | $424.450 | 0,14% | 65.000 | Su ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $411.635 | 0,13% | 2.805 | $-17.448 | Giù ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $408.005 | 0,13% | 7.159 | $58.965 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $396.459 | 0,13% | 392 | $64.829 | |||
| IWF | $385.920 | 0,12% | 3.108 | $54.607 | Su ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $383.842 | 0,12% | 3.272 | $24.950 | Su ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $356.522 | 0,11% | 4.062 | $109.276 | Su ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $351.661 | 0,11% | 3.793 | $-16.578 | Su ×1 | ||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $350.745 | 0,11% | 7.803 | Su ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $346.088 | 0,11% | 1.374 | $47.183 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $345.557 | 0,11% | 3.051 | $-33.621 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $341.354 | 0,11% | 606 | $-5.357 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $309.141 | 0,10% | 2.214 | Su ×1 | |||
| CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock | $301.963 | 0,10% | 58.520 | $-49.157 | |||
| SPYM | $301.077 | 0,10% | 3.426 | $93.424 | Su ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $295.738 | 0,10% | 18.777 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $289.156 | 0,09% | 1.973 | $-1.064 | Su ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $288.611 | 0,09% | 3.024 | $26.612 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $279.870 | 0,09% | 1.547 | $24.089 | |||
| V Visa Inc. | $277.903 | 0,09% | 810 | $33.090 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $276.839 | 0,09% | 19.914 | $41.484 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $272.898 | 0,09% | 970 | $38.013 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $270.521 | 0,09% | 1.632 | $-73.347 | Giù ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $268.225 | 0,09% | 1.451 | Su ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $263.296 | 0,08% | 626 | $30.578 | |||
| AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | $258.690 | 0,08% | 3.000 | Su ×1 | |||
| VYM | $255.219 | 0,08% | 1.615 | $16.038 | |||
| IWD | $249.459 | 0,08% | 1.028 | $29.595 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $237.934 | 0,08% | 1.265 | ||||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $236.799 | 0,08% | 4.713 | $1.386 | Su ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $233.751 | 0,08% | 2.287 | $24.046 | Giù ×1 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $226.947 | 0,07% | 2.121 | Su ×1 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $226.899 | 0,07% | 1.400 | Su ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $221.712 | 0,07% | 1.753 | $-22.777 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $220.692 | 0,07% | 530 | ||||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $217.930 | 0,07% | 1.491 | Su ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $216.713 | 0,07% | 1.599 | $-31.861 | Giù ×1 | ||
| XLY XLY | $215.879 | 0,07% | 1.840 | $15.307 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $210.590 | 0,07% | 2.186 | $-284 | |||
| GLD | $201.505 | 0,06% | 547 | $-33.864 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $201.297 | 0,06% | 1.392 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| DTCR | $1.560.439 | 51.381 | 0,50% |
| SUB | $1.002.476 | 9.415 | 0,32% |
| RXT | $424.450 | 65.000 | 0,14% |
| SYM | $350.745 | 7.803 | 0,11% |
| INTC | $309.141 | 2.214 | 0,10% |
| RKT | $295.738 | 18.777 | 0,10% |
| QCOM | $268.225 | 1.451 | 0,09% |
| AMKR | $258.690 | 3.000 | 0,08% |
| IUSG | $237.934 | 1.265 | 0,08% |
| PNW | $226.947 | 2.121 | 0,07% |
| FLEX | $226.899 | 1.400 | 0,07% |
| UNH | $220.692 | 530 | 0,07% |
| JCI | $217.930 | 1.491 | 0,07% |
| BK | $201.297 | 1.392 | 0,06% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +10K | +$14.6M |
| VOO | Acquistato di più | +4K | +$5.3M |
| DFLV | Ridotto | -164K | -$2.9M |
| XLF | Acquistato di più | +1K | +$1.9M |
| IYW | Acquistato di più | +726 | +$1.5M |
| JPM | Acquistato di più | +3K | +$1.2M |
| QQQ | Ridotto | -17 | +$1.2M |
| AAPL | Ridotto | -600 | +$1.2M |
| IJR | Acquistato di più | +577 | +$1.1M |
| DFAT | Ridotto | -1K | +$867K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HOOD | 30 Giugno 2026 | 6.150 | $426.195 | -2,2% |
| PFE | 30 Giugno 2026 | 10.186 | $286.033 | 15,6% |
| LLY | 30 Settembre 2025 | 355 | $276.735 | 66,2% |
| BLK | 31 Marzo 2025 | 260 | $267.504 | 21,7% |
| GNTX | 31 Marzo 2025 | 8.900 | $255.697 | 1,1% |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 626 | $252.804 | 33,2% |
| KR | 30 Giugno 2026 | 3.136 | $226.928 | 0,5% |
| TGT | 31 Marzo 2025 | 1.673 | $226.362 | 53,6% |
| TSCO | 30 Giugno 2026 | 4.805 | $217.667 | 10,4% |
| PEP | 30 Giugno 2025 | 1.444 | $216.680 | 7,7% |
| KMB | 30 Giugno 2026 | 2.187 | $211.062 | -0,5% |
| SBUX | 30 Settembre 2025 | 2.297 | $210.432 | 24,5% |
| NEE | 30 Giugno 2025 | 2.968 | $210.402 | 23,5% |
| MDLZ | 30 Giugno 2026 | 3.649 | $210.327 | 11,6% |
| XLY | 31 Marzo 2025 | 919 | $206.306 | Non più monitorato |
| TGT | 30 Giugno 2026 | 1.701 | $206.178 | 22,7% |
| UPGD | 31 Marzo 2025 | 2.950 | $203.913 | Non più monitorato |
| NU | 31 Marzo 2025 | 10.500 | $108.780 | 41,8% |