Lakeshore Financial Planning, Inc.

CIK 2000571 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli74,19%

Peso dei primi 25 titoli90,76%

Posizioni superiori all'1%18

Numero effettivo di posizioni12,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,85% Acquisti stimati $19.942.170 · vendite $11.296.282

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 86,8% ancora detenuto

Nuove posizioni14

Aumentato34

Diminuito21

Chiuso7

Valore del portafoglio $310.7M #5.147 di 9.337 per valore 13F · top 55.1%

Posizioni 92

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 7,2%

Financials 2,9%

Utilities 0,9%

Communication Services 0,8%

Retail 0,7%

Industrials 0,7%

Consumer Staples 0,4%

Energy 0,4%

Consumer Discretionary 0,4%

Healthcare 0,4%

Consumer products 0,1%

Altro/Non mappato 85,0%

Portafoglio completo 92 posizioni

					Sequenza
IVV iShares Trust	$60.428.902	19,45%	80.686	$14.579.313	Su ×1
PULS PGIM ETF Trust	$38.043.087	12,25%	767.769	$-19.594	Giù ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$30.331.720	9,76%	767.113	$-2.935.421	Giù ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$23.731.153	7,64%	34.551	$5.324.279	Su ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$23.201.912	7,47%	432.788	$1.887.532	Su ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$15.386.367	4,95%	51.457	$-25.379	Giù ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11.520.426	3,71%	363.303	$-129.165	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10.862.828	3,50%	37.537	$1.183.256	Giù ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$8.977.614	2,89%	128.433	$867.419	Giù ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$7.989.027	2,57%	37.547	$704.623	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7.935.816	2,55%	21.272	$238.904	Su ×1
IJR iShares Trust	$6.085.472	1,96%	41.028	$1.056.572	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5.582.987	1,80%	7.581	$1.197.300	Giù ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$4.828.660	1,55%	19.141	$1.487.369	Su ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$3.793.679	1,22%	8.897	$495.741
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.721.161	1,20%	11.366	$1.226.771	Su ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$3.529.914	1,14%	65.342	$2.882	Giù ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$3.245.847	1,04%	23.601	$746.454	Su ×1
IJH iShares Trust	$2.782.454	0,90%	36.084	$345.725	Su ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2.435.040	0,78%	8.104	$378.849	Giù ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$2.159.449	0,70%	26.354	$293.310	Su ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	$1.560.439	0,50%	51.381		Su ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock	$1.406.198	0,45%	78.427	$-59.161	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.306.000	0,42%	3.695	$245.736
PAAA PGIM ETF Trust	$1.116.145	0,36%	21.770	$10.913	Su ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$1.110.008	0,36%	19.689	$195.922	Su ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1.002.476	0,32%	9.415		Su ×1
PSH PGIM ETF Trust	$999.944	0,32%	20.047	$5.713
DTE DTE Energy Company Common Stock	$917.905	0,30%	6.023	$57.312	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$869.026	0,28%	4.343	$111.599
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$843.451	0,27%	10.376	$34.906	Giù ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$802.711	0,26%	8.386	$-1.762	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$792.004	0,25%	3.323	$85.345	Giù ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$737.420	0,24%	8.388	$128.556	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$642.644	0,21%	4.700	$-154.646	Su ×1
EFA iShares Trust	$630.344	0,20%	6.068	$40.959
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$607.930	0,20%	2.249	$-121.810	Giù ×1
SPY SPY	$602.643	0,19%	807	$164.964	Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$593.118	0,19%	1.681	$40.354	Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$568.844	0,18%	7.967	$190.010	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$548.665	0,18%	586	$-15.828	Su ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$509.310	0,16%	1.000	$-172.931
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$496.732	0,16%	1.955	$-5.309	Giù ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$473.134	0,15%	5.051	$171.604	Su ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	$461.831	0,15%	7.326	$57.256	Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$455.582	0,15%	1.510	$233.248	Su ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$446.872	0,14%	1.888	$82.267	Su ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$444.763	0,14%	1.995	$-21.635	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$440.843	0,14%	881	$18.667
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$431.006	0,14%	2.328	$64.695
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock	$430.647	0,14%	2.933	$44.743	Su ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock	$424.450	0,14%	65.000		Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$411.635	0,13%	2.805	$-17.448	Giù ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$408.005	0,13%	7.159	$58.965
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$396.459	0,13%	392	$64.829
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$385.920	0,12%	3.108	$54.607	Su ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$383.842	0,12%	3.272	$24.950	Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$356.522	0,11%	4.062	$109.276	Su ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$351.661	0,11%	3.793	$-16.578	Su ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock	$350.745	0,11%	7.803		Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$346.088	0,11%	1.374	$47.183	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$345.557	0,11%	3.051	$-33.621
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$341.354	0,11%	606	$-5.357
INTC Intel Corporation - Common Stock	$309.141	0,10%	2.214		Su ×1
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock	$301.963	0,10%	58.520	$-49.157
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$301.077	0,10%	3.426	$93.424	Su ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$295.738	0,10%	18.777
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$289.156	0,09%	1.973	$-1.064	Su ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$288.611	0,09%	3.024	$26.612
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$279.870	0,09%	1.547	$24.089
V Visa Inc.	$277.903	0,09%	810	$33.090
F Ford Motor Company Common Stock	$276.839	0,09%	19.914	$41.484	Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$272.898	0,09%	970	$38.013	Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$270.521	0,09%	1.632	$-73.347	Giù ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$268.225	0,09%	1.451		Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$263.296	0,08%	626	$30.578
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock	$258.690	0,08%	3.000		Su ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$255.219	0,08%	1.615	$16.038
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$249.459	0,08%	1.028	$29.595
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$237.934	0,08%	1.265
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$236.799	0,08%	4.713	$1.386	Su ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$233.751	0,08%	2.287	$24.046	Giù ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock	$226.947	0,07%	2.121		Su ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$226.899	0,07%	1.400		Su ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$221.712	0,07%	1.753	$-22.777
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$220.692	0,07%	530
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$217.930	0,07%	1.491		Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$216.713	0,07%	1.599	$-31.861	Giù ×1
XLY XLY	$215.879	0,07%	1.840	$15.307
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$210.590	0,07%	2.186	$-284
GLD SPDR Gold Shares	$201.505	0,06%	547	$-33.864
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$201.297	0,06%	1.392		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
DTCR	$1.560.439	51.381	0,50%
SUB	$1.002.476	9.415	0,32%
RXT	$424.450	65.000	0,14%
SYM	$350.745	7.803	0,11%
INTC	$309.141	2.214	0,10%
RKT	$295.738	18.777	0,10%
QCOM	$268.225	1.451	0,09%
AMKR	$258.690	3.000	0,08%
IUSG	$237.934	1.265	0,08%
PNW	$226.947	2.121	0,07%
FLEX	$226.899	1.400	0,07%
UNH	$220.692	530	0,07%
JCI	$217.930	1.491	0,07%
BK	$201.297	1.392	0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVV	Acquistato di più	+10K	+$14.6M
VOO	Acquistato di più	+4K	+$5.3M
DFLV	Ridotto	-164K	-$2.9M
XLF	Acquistato di più	+1K	+$1.9M
IYW	Acquistato di più	+726	+$1.5M
JPM	Acquistato di più	+3K	+$1.2M
QQQ	Ridotto	-17	+$1.2M
AAPL	Ridotto	-600	+$1.2M
IJR	Acquistato di più	+577	+$1.1M
DFAT	Ridotto	-1K	+$867K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
HOOD	30 Giugno 2026	6.150	$426.195	13,8%
PFE	30 Giugno 2026	10.186	$286.033	13,8%
LLY	30 Settembre 2025	355	$276.735	49,8%
KR	30 Giugno 2026	3.136	$226.928	5,9%
TSCO	30 Giugno 2026	4.805	$217.667	-0,6%
PEP	30 Giugno 2025	1.444	$216.680	-4,8%
KMB	30 Giugno 2026	2.187	$211.062	-13,1%
SBUX	30 Settembre 2025	2.297	$210.432	11,6%
NEE	30 Giugno 2025	2.968	$210.402	9,9%
MDLZ	30 Giugno 2026	3.649	$210.327	1,1%
TGT	30 Giugno 2026	1.701	$206.178	17,1%