Leo H. Evart, Inc.

CIK 1920405 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +8.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli56,27%

Peso dei primi 25 titoli83,79%

Posizioni superiori all'1%23

Numero effettivo di posizioni19,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,06% Acquisti stimati $13.335.822 · vendite $4.946.738

Nuove posizioni9

Aumentato72

Diminuito35

Chiuso11

Valore del portafoglio $126.6M #7.918 di 9.337 per valore 13F · top 84.8%

Posizioni 295

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 5,8%

Communication Services 1,5%

Healthcare 0,9%

Industrials 0,9%

Consumer Discretionary 0,8%

Retail 0,8%

Utilities 0,8%

Energy 0,7%

Financials 0,5%

Consumer Staples 0,3%

Real Estate 0,2%

Consumer products 0,1%

Materials 0,0%

Altro/Non mappato 86,5%

Portafoglio completo 295 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
SGOV iShares Trust	$19.188.303	15,15%	190.606	$-515.719	Giù ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11.430.000	9,03%	337.766	$1.362.220	Giù ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$6.832.218	5,40%	31.350	$950.157	Su ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$5.805.130	4,58%	79.078	$-2.184.354	Giù ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$5.585.219	4,41%	64.839	$826.632	Su ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$5.470.346	4,32%	111.005	$669.846	Giù ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$5.265.112	4,16%	68.646	$-652.558	Giù ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.612.987	3,64%	166.534	$651.533	Su ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$3.638.250	2,87%	36.325	$770.900	Su ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3.424.488	2,70%	14.473	$303.412	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.290.951	2,60%	11.373	$-100.279	Giù ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.052.531	2,41%	82.792	$445.484	Giù ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.042.132	2,40%	95.936	$129.405	Su ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$2.993.599	2,36%	9.876	$506.158	Su ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.952.640	2,33%	37.898	$48.408	Su ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$2.943.261	2,32%	38.109		Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2.676.523	2,11%	3.897	$430.578	Su ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.451.909	1,94%	67.863	$421.006	Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2.059.760	1,63%	14.055	$-6.253	Su ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$1.973.134	1,56%	6.599	$191.860	Su ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.855.078	1,46%	23.025	$224.236	Su ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1.780.044	1,41%	14.893	$428.279	Su ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1.307.207	1,03%	31.806	$210.751	Su ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1.254.714	0,99%	13.147	$130.020	Su ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.223.551	0,97%	52.899	$-13.626	Giù ×1
GLD SPDR Gold Shares	$973.260	0,77%	2.642	$-231.552	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$895.037	0,71%	2.128	$103.953
FEOE RBB Fund Trust	$753.892	0,60%	14.118	$59.174	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$646.289	0,51%	2.712	$102.366	Su ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$610.282	0,48%	13.253	$7.025	Su ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$608.972	0,48%	2.506	$67.741	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$574.750	0,45%	1.608	$120.285	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$522.024	0,41%	1.477	$98.267
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$520.684	0,41%	3.295	$76.007	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$513.344	0,41%	1.376	$17.505	Su ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$511.574	0,40%	10.838	$75.978
SRE DBA Sempra Common Stock	$484.938	0,38%	5.231	$-23.262	Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$449.127	0,35%	2.710	$-111.468	Su ×1
SPY SPY	$438.814	0,35%	588	$56.962	Su ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$408.182	0,32%	10.677	$-68.226
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$406.713	0,32%	722	$-6.380
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$358.249	0,28%	4.191	$248.856	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$347.140	0,27%	2.539	$-103.488	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$344.380	0,27%	1.721	$60.238	Su ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$343.627	0,27%	9.161	$62.392	Su ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$324.195	0,26%	9.768	$29.766	Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$285.234	0,23%	686	$100.587	Su ×1
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock	$248.706	0,20%	7.669	$-9.346	Giù ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS	$248.593	0,20%	2.471		Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$225.377	0,18%	887	$-5.678	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$200.145	0,16%	272	$71.015	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$199.113	0,16%	166	$46.431
INTC Intel Corporation - Common Stock	$196.474	0,16%	1.407	$134.378
VDE VANGUARD WORLD FUND	$191.697	0,15%	1.276	$-28.057	Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$181.381	0,14%	514	$12.235
IVV iShares Trust	$176.047	0,14%	235	$22.597
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$175.137	0,14%	350	$7.417
GE GE Aerospace Common Stock	$164.960	0,13%	441	$39.801
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$159.781	0,13%	136	$41.067
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$159.631	0,13%	1.626	$66.795	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$156.966	0,12%	1.336	$53.282
EIX Edison International Common Stock	$151.059	0,12%	2.029	$2.577
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$150.277	0,12%	406	$24.520	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$143.938	0,11%	572	$19.534
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$142.104	0,11%	171	$15.694
BA Boeing Company (The) Common Stock	$133.129	0,11%	615	$10.726
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$130.946	0,10%	358	$19.717	Giù ×1
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares	$125.826	0,10%	1.338	$-8.667	Giù ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$117.100	0,09%	4.044	$15.874	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$116.771	0,09%	1.031	$-11.268	Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$108.450	0,09%	150	$57.181
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$108.231	0,09%	799	$2.013	Su ×1
AXP American Express Company Common Stock	$107.564	0,08%	318	$11.375
PSA Public Storage Common Stock	$106.316	0,08%	334	$-2.578	Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$106.046	0,08%	723	$1.649
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$104.385	0,08%	577	$8.984
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$104.018	0,08%	1.127	$-1.556	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$103.090	0,08%	603		Su ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$103.003	0,08%	632	$-12.154	Giù ×1
MO Altria Group, Inc.	$100.877	0,08%	1.402	$8.600	Su ×1
T AT&T Inc.	$97.971	0,08%	4.733	$-39.229
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$97.674	0,08%	721	$-34.638	Giù ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$91.908	0,07%	1.589	$318
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$90.289	0,07%	1.814	$-12.859	Giù ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$89.458	0,07%	195	$2.800
VDC VANGUARD WORLD FUND	$87.641	0,07%	389	$575	Su ×1
NSRGY CUSIP: 641069406	$87.287	0,07%	850	$-6.858	Giù ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$86.280	0,07%	844	$10.787	Su ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$81.266	0,06%	594	$3.883	Su ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$81.095	0,06%	208	$-21.871	Giù ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$80.477	0,06%	1.260	$21.586
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$79.481	0,06%	263	$40.602	Su ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$78.771	0,06%	1.493	$6.129	Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$76.210	0,06%	922	$2.900	Su ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$74.890	0,06%	894	$8.051	Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$73.318	0,06%	808	$-9.639
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$72.020	0,06%	1.701	$-13.370
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$69.552	0,05%	800	$-2.760
UPWK Upwork Inc. - Common Stock	$68.251	0,05%	8.164	$-21.336	Giù ×1
IYW iShares Trust	$68.102	0,05%	270	$19.119
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VCRB	$2.943.261	38.109	2,32%
VTEC	$248.593	2.471	0,20%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$103.090	603	0,08%
HON	$22.390	100	0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$22.108	100	0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 77926X320)	$14.770	200	0,01%
IREN	$11.433	250	0,01%
BYDDY	$927	100	0,00%
BBAI	$184	50	0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
BND	Ridotto	-29K	-$2.2M
SCHG	Ridotto	-8K	+$1.4M
VTV	Acquistato di più	+1K	+$950K
VUG	Acquistato di più	+54K	+$827K
GBIL	Acquistato di più	+8K	+$771K
CGDV	Ridotto	-2K	+$670K
BIV	Ridotto	-8K	-$653K
SCHF	Acquistato di più	+6K	+$652K
SGOV	Ridotto	-5K	-$516K
VB	Acquistato di più	+379	+$506K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
CRWD	30 Giugno 2026	150	$58.562	41,5%
LVS	30 Giugno 2026	600	$32.328	-21,6%
SPOT	30 Giugno 2026	42	$20.366	3,0%
WIX	30 Giugno 2026	5	$450	60,1%
RBLX	30 Giugno 2026	5	$283	-18,9%
TOST	30 Giugno 2026	10	$265	7,1%
DKNG	30 Giugno 2026	9	$195	-26,4%
PSKY	30 Giugno 2026	13	$121	-3,7%
CPNG	30 Giugno 2026	5	$94	-20,7%
RMTI	30 Giugno 2026	9	$8	57,3%
DECN	30 Giugno 2026	1.570	$0	Non più monitorato