Lipe & Dalton

CIK 1570396 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli45,09%

Peso dei primi 25 titoli74,57%

Posizioni superiori all'1%33

Numero effettivo di posizioni30,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,64% Acquisti stimati $11.022 · vendite $9.425

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 82,5% ancora detenuto

Nuove posizioni7

Aumentato9

Diminuito43

Chiuso4

Valore del portafoglio $215K #9.247 di 9.337 per valore 13F · top 99.0%

Posizioni 94

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 14,2%

Industrials 13,9%

Financials 10,7%

Healthcare 9,8%

Consumer Discretionary 4,2%

Retail 2,6%

Consumer Staples 2,4%

Energy 1,5%

Communication Services 1,0%

Consumer products 0,5%

Utilities 0,3%

Altro/Non mappato 38,9%

Portafoglio completo 94 posizioni

					Sequenza
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18.651	8,67%	64.456	$2.008	Giù ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02079k107)	$17.393	8,08%	49.227	$2.852	Giù ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: 38141g104)	$14.045	6,53%	13.887	$1.913	Giù ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock	$8.586	3,99%	74.660	$1.410	Giù ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$7.832	3,64%	56.094	$3.801	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 11271j107)	$7.020	3,26%	164.830	$195	Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: g87052109)	$6.635	3,08%	32.908	$-346	Giù ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$6.088	2,83%	15.130	$516	Giù ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock	$5.870	2,73%	27.116	$374	Giù ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: 75513e101)	$4.892	2,27%	25.782	$-162	Giù ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.863	2,26%	20.403	$488	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4.661	2,17%	9.315	$4.397	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 00287y109)	$4.621	2,15%	18.365	$572	Giù ×6
HSY The Hershey Company Common Stock	$4.599	2,14%	26.212	$-943	Giù ×5
DE Deere & Company Common Stock	$4.594	2,14%	7.243	$503	Giù ×6
BWA BorgWarner Inc. Common Stock	$4.500	2,09%	67.775	$726	Giù ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$4.491	2,09%	31.375	$289	Giù ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$4.278	1,99%	8.533	$-18	Giù ×4
YUM Yum! Brands, Inc.	$4.130	1,92%	25.832	$55	Giù ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock	$4.068	1,89%	21.358	$189	Su ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$3.993	1,86%	19.101	$615	Giù ×4
MAS Masco Corporation Common Stock	$3.983	1,85%	48.955	$963	Giù ×4
Emittente sconosciuto (CUSIP: g29183103)	$3.767	1,75%	8.840	$466	Giù ×6
BAX Baxter International Inc. Common Stock	$3.539	1,65%	165.983	$907	Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 87807b107)	$3.316	1,54%	50.022	$113	Giù ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$3.176	1,48%	36.530	$-178	Giù ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2.689	1,25%	7.427	$18	Giù ×5
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock	$2.583	1,20%	18.755	$-440	Giù ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$2.469	1,15%	23.870	$719	Giù ×5
Emittente sconosciuto (CUSIP: 40434l105)	$2.358	1,10%	107.477		Su ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$2.285	1,06%	3.963	$-48
Emittente sconosciuto (CUSIP: 92826c839)	$2.217	1,03%	6.463	$188	Giù ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: n53745100)	$2.183	1,01%	41.470	$-1.242	Giù ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2.130	0,99%	4.180	$-499	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.109	0,98%	5.653	$42	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.055	0,96%	8.092	$16	Giù ×4
FFIV F5, Inc. - Common Stock	$1.905	0,89%	4.580	$502	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 92532f100)	$1.868	0,87%	3.761	$84	Giù ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares	$1.798	0,84%	40.091	$-194	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30303m102)	$1.439	0,67%	2.554	$-65	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 46982l108)	$1.295	0,60%	10.279	$-13
Emittente sconosciuto (CUSIP: 58933y105)	$1.270	0,59%	9.883	$64	Giù ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1.226	0,57%	14.838	$45
CI The Cigna Group Common Stock	$1.223	0,57%	4.437	$-33	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 68389x105)	$1.088	0,51%	7.421	$-4
Emittente sconosciuto (CUSIP: 14448c104)	$1.024	0,48%	13.962	$219	Giù ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$905	0,42%	3.000	$463	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 09857l108)	$829	0,39%	4.650	$261	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 67066g104)	$791	0,37%	3.951	$102
Emittente sconosciuto (CUSIP: 92343v104)	$706	0,33%	16.683	$-131
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$697	0,32%	6.303		Su ×1
UHALB CUSIP: 023586506	$642	0,30%	11.135	$97	Giù ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$631	0,29%	1.850	$318	Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 92338c103)	$570	0,26%	6.428	$-6	Giù ×5
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$565	0,26%	5.925		Su ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$555	0,26%	10.000	$-169
Emittente sconosciuto (CUSIP: 46625h100)	$519	0,24%	1.585	$53
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$482	0,22%	11.300		Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 17275r102)	$480	0,22%	4.084	$150	Giù ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$471	0,22%	1.743	$-71
Emittente sconosciuto (CUSIP: 98978v103)	$427	0,20%	5.941	$-128	Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 45168d104)	$416	0,19%	790	$-28
Emittente sconosciuto (CUSIP: 34959j108)	$365	0,17%	5.971	$28	Giù ×2
WHR Whirlpool Corporation Common Stock	$311	0,14%	7.880	$-114
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$304	0,14%	2.245	$-45
Emittente sconosciuto (CUSIP: 14040h105)	$287	0,13%	1.430	$26
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30231g102)	$271	0,13%	1.983	$-65
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$257	0,12%	1.750	$4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$254	0,12%	720	$17
Emittente sconosciuto (CUSIP: 83671m105)	$245	0,11%	9.844	$4	Giù ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock	$226	0,11%	10.916	$-59
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$221	0,10%	380	$144
USB U.S. Bancorp Common Stock	$198	0,09%	3.275		Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 57636q104)	$188	0,09%	366	$5
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$143	0,07%	1.580	$-3	Su ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$142	0,07%	1.480	$-1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$130	0,06%	300		Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$124	0,06%	333	$30	Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$122	0,06%	1.500	$8
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$119	0,06%	4.954	$-20
Emittente sconosciuto (CUSIP: 11135f101)	$115	0,05%	304	$21
Emittente sconosciuto (CUSIP: 64110l106)	$100	0,05%	1.400	$-35
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02079k305)	$92	0,04%	257	$18
Emittente sconosciuto (CUSIP: 36828a101)	$86	0,04%	73		Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 02209s103)	$81	0,04%	1.125	$7
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$56	0,03%	971	$0
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$46	0,02%	800	$-3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26441c204)	$31	0,01%	243	$-1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$28	0,01%	100	$4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$27	0,01%	100	$3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$25	0,01%	224	$-3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$20	0,01%	19	$7
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$16	0,01%	13	$4
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares	$11	0,01%	125	$2
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 40434l105)	$2.358	107.477	1,10%
ED	$697	6.303	0,32%
CLX	$565	5.925	0,26%
BSX	$482	11.300	0,22%
USB	$198	3.275	0,09%
LRCX	$130	300	0,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 36828a101)	$86	73	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
INTC	Ridotto	-35K	+$4K
·	Ridotto	-1K	+$3K
AAPL	Ridotto	-1K	+$2K
·	Ridotto	-453	+$2K
CM	Ridotto	-1K	+$1K
·	Ridotto	-1K	-$1K
MAS	Ridotto	-1K	+$963
HSY	Ridotto	-444	-$943
BAX	Acquistato di più	+9K	+$907
BWA	Ridotto	-2K	+$726

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BALL	30 Settembre 2025	46.883	$2.630	11,8%
QCOM	31 Marzo 2026	9.316	$1.594	43,6%
COO	30 Giugno 2025	12.096	$1.020	-20,0%
FISV	31 Dicembre 2025	7.015	$904	-34,0%
SIRI	31 Marzo 2026	19.525	$390	11,4%
DFS	30 Giugno 2025	1.300	$222	Non più monitorato
PM	31 Dicembre 2025	395	$64	16,9%
CBU	31 Marzo 2026	900	$52	3,5%
MU	31 Marzo 2026	120	$34	218,2%