Lipe & Dalton
CIK 1570396 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $215K
- Posizioni
- 94
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.568 di 8.643 per valore 13F · top 99.1%
Valore portafoglio QoQ: +12.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 45,09%
- Peso dei primi 25 titoli
- 74,57%
- Posizioni superiori all'1%
- 33
- Numero effettivo di posizioni
- 30,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,64% Acquisti stimati $11.022 · vendite $9.425
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 79,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 7
- Aumentato
- 9
- Diminuito
- 43
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
14,2%
Industrials
13,9%
Healthcare
9,8%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
4,2%
Financial Services
3,9%
Retail
2,6%
Consumer Staples
2,4%
Energy
1,5%
Communications
0,9%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,3%
Communication Services
0,1%
Altro/Non mappato
41,1%
Portafoglio completo 94 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18.651 | 8,67% | 64.456 | $2.008 | Giù ×6 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 02079k107) | $17.393 | 8,08% | 49.227 | $2.852 | Giù ×6 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 38141g104) | $14.045 | 6,53% | 13.887 | $1.913 | Giù ×6 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $8.586 | 3,99% | 74.660 | $1.410 | Giù ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $7.832 | 3,64% | 56.094 | $3.801 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 11271j107) | $7.020 | 3,26% | 164.830 | $195 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: g87052109) | $6.635 | 3,08% | 32.908 | $-346 | Giù ×3 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $6.088 | 2,83% | 15.130 | $516 | Giù ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $5.870 | 2,73% | 27.116 | $374 | Giù ×6 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 75513e101) | $4.892 | 2,27% | 25.782 | $-162 | Giù ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.863 | 2,26% | 20.403 | $488 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $4.661 | 2,17% | 9.315 | $4.397 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00287y109) | $4.621 | 2,15% | 18.365 | $572 | Giù ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $4.599 | 2,14% | 26.212 | $-943 | Giù ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4.594 | 2,14% | 7.243 | $503 | Giù ×6 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $4.500 | 2,09% | 67.775 | $726 | Giù ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $4.491 | 2,09% | 31.375 | $289 | Giù ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4.278 | 1,99% | 8.533 | $-18 | Giù ×4 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $4.130 | 1,92% | 25.832 | $55 | Giù ×5 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4.068 | 1,89% | 21.358 | $189 | Su ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3.993 | 1,86% | 19.101 | $615 | Giù ×4 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $3.983 | 1,85% | 48.955 | $963 | Giù ×4 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: g29183103) | $3.767 | 1,75% | 8.840 | $466 | Giù ×6 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $3.539 | 1,65% | 165.983 | $907 | Su ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 87807b107) | $3.316 | 1,54% | 50.022 | $113 | Giù ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $3.176 | 1,48% | 36.530 | $-178 | Giù ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2.689 | 1,25% | 7.427 | $18 | Giù ×5 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $2.583 | 1,20% | 18.755 | $-440 | Giù ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2.469 | 1,15% | 23.870 | $719 | Giù ×5 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 40434l105) | $2.358 | 1,10% | 107.477 | Su ×1 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $2.285 | 1,06% | 3.963 | $-48 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 92826c839) | $2.217 | 1,03% | 6.463 | $188 | Giù ×6 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: n53745100) | $2.183 | 1,01% | 41.470 | $-1.242 | Giù ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2.130 | 0,99% | 4.180 | $-499 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.109 | 0,98% | 5.653 | $42 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2.055 | 0,96% | 8.092 | $16 | Giù ×4 | ||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $1.905 | 0,89% | 4.580 | $502 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 92532f100) | $1.868 | 0,87% | 3.761 | $84 | Giù ×1 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $1.798 | 0,84% | 40.091 | $-194 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30303m102) | $1.439 | 0,67% | 2.554 | $-65 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 46982l108) | $1.295 | 0,60% | 10.279 | $-13 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 58933y105) | $1.270 | 0,59% | 9.883 | $64 | Giù ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1.226 | 0,57% | 14.838 | $45 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1.223 | 0,57% | 4.437 | $-33 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 68389x105) | $1.088 | 0,51% | 7.421 | $-4 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 14448c104) | $1.024 | 0,48% | 13.962 | $219 | Giù ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $905 | 0,42% | 3.000 | $463 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 09857l108) | $829 | 0,39% | 4.650 | $261 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67066g104) | $791 | 0,37% | 3.951 | $102 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 92343v104) | $706 | 0,33% | 16.683 | $-131 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $697 | 0,32% | 6.303 | Su ×1 | |||
| UHALB | $642 | 0,30% | 11.135 | $97 | Giù ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $631 | 0,29% | 1.850 | $318 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 92338c103) | $570 | 0,26% | 6.428 | $-6 | Giù ×5 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $565 | 0,26% | 5.925 | Su ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $555 | 0,26% | 10.000 | $-169 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 46625h100) | $519 | 0,24% | 1.585 | $53 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $482 | 0,22% | 11.300 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 17275r102) | $480 | 0,22% | 4.084 | $150 | Giù ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $471 | 0,22% | 1.743 | $-71 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 98978v103) | $427 | 0,20% | 5.941 | $-128 | Su ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 45168d104) | $416 | 0,19% | 790 | $-28 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 34959j108) | $365 | 0,17% | 5.971 | $28 | Giù ×2 | ||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $311 | 0,14% | 7.880 | $-114 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $304 | 0,14% | 2.245 | $-45 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 14040h105) | $287 | 0,13% | 1.430 | $26 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30231g102) | $271 | 0,13% | 1.983 | $-65 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $257 | 0,12% | 1.750 | $4 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $254 | 0,12% | 720 | $17 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 83671m105) | $245 | 0,11% | 9.844 | $4 | Giù ×1 | ||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $226 | 0,11% | 10.916 | $-59 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $221 | 0,10% | 380 | $144 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $198 | 0,09% | 3.275 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 57636q104) | $188 | 0,09% | 366 | $5 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $143 | 0,07% | 1.580 | $-3 | Su ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $142 | 0,07% | 1.480 | $-1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $130 | 0,06% | 300 | Su ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $124 | 0,06% | 333 | $30 | Su ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $122 | 0,06% | 1.500 | $8 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $119 | 0,06% | 4.954 | $-20 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 11135f101) | $115 | 0,05% | 304 | $21 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 64110l106) | $100 | 0,05% | 1.400 | $-35 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 02079k305) | $92 | 0,04% | 257 | $18 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 36828a101) | $86 | 0,04% | 73 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 02209s103) | $81 | 0,04% | 1.125 | $7 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $56 | 0,03% | 971 | $0 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $46 | 0,02% | 800 | $-3 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 26441c204) | $31 | 0,01% | 243 | $-1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $28 | 0,01% | 100 | $4 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $27 | 0,01% | 100 | $3 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $25 | 0,01% | 224 | $-3 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $20 | 0,01% | 19 | $7 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $16 | 0,01% | 13 | $4 | |||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $11 | 0,01% | 125 | $2 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| INTC | Ridotto | -35K | +$4K |
| — | Ridotto | -1K | +$3K |
| AAPL | Ridotto | -1K | +$2K |
| — | Ridotto | -453 | +$2K |
| CM | Ridotto | -1K | +$1K |
| — | Ridotto | -1K | -$1K |
| MAS | Ridotto | -1K | +$963 |
| HSY | Ridotto | -444 | -$943 |
| BAX | Acquistato di più | +9K | +$907 |
| BWA | Ridotto | -2K | +$726 |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| KHC | 31 Marzo 2025 | 152.959 | $4.697 | -16,5% |
| BALL | 30 Settembre 2025 | 46.883 | $2.630 | 24,8% |
| QCOM | 31 Marzo 2026 | 9.316 | $1.594 | 25,6% |
| COO | 30 Giugno 2025 | 12.096 | $1.020 | 9,0% |
| FISV | 31 Dicembre 2025 | 7.015 | $904 | -21,5% |
| SIRI | 31 Marzo 2026 | 19.525 | $390 | 25,1% |
| SWK | 31 Marzo 2025 | 3.036 | $244 | 30,5% |
| DFS | 30 Giugno 2025 | 1.300 | $222 | Non più monitorato |
| PM | 31 Dicembre 2025 | 395 | $64 | 16,9% |
| AMD | 31 Marzo 2025 | 470 | $57 | 351,9% |
| CBU | 31 Marzo 2026 | 900 | $52 | 10,2% |
| MU | 31 Marzo 2026 | 120 | $34 | 174,5% |
| BNS | 31 Marzo 2025 | 125 | $7 | 89,9% |