Mustard Seed Financial, LLC

CIK 2011321 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +15.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli54,24%

Peso dei primi 25 titoli78,50%

Posizioni superiori all'1%22

Numero effettivo di posizioni26,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,17% Acquisti stimati $28.687.398 · vendite $2.109.102

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 89,0% ancora detenuto

Nuove posizioni9

Aumentato45

Diminuito18

Chiuso4

Valore del portafoglio $192.5M #6.632 di 9.337 per valore 13F · top 71.0%

Posizioni 97

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 5,3%

Retail 4,0%

Healthcare 2,1%

Energy 1,7%

Financials 1,5%

Consumer products 0,8%

Communication Services 0,8%

Industrials 0,7%

Consumer Staples 0,2%

Utilities 0,2%

Materials 0,1%

Altro/Non mappato 82,6%

Portafoglio completo 97 posizioni

					Sequenza
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$16.781.099	8,72%	215.391	$767.180	Su ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$15.353.308	7,98%	194.272	$898.001	Su ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$13.163.503	6,84%	152.815	$2.855.890	Su ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$11.969.024	6,22%	156.050	$1.698.814	Su ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$10.266.745	5,33%	259.655	$2.308.842	Su ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$8.445.657	4,39%	166.976	$1.073.731	Su ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$8.305.197	4,32%	38.109	$893.888	Su ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$7.814.445	4,06%	189.441	$1.258.807	Su ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6.755.804	3,51%	79.024	$456.667	Giù ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5.526.215	2,87%	48.792	$392.146	Su ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$5.097.603	2,65%	25.798	$581.298	Su ×6
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$4.655.702	2,42%	93.526	$672.354	Su ×3
DFSD Dimensional ETF Trust	$4.558.072	2,37%	95.457	$1.525.496	Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.535.563	2,36%	22.668	$582.563	Su ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$4.086.799	2,12%	101.636	$1.086.353	Su ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$3.773.366	1,96%	12.319	$890.822	Su ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$3.257.930	1,69%	8.909	$747.017	Su ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$2.576.744	1,34%	66.428	$485.591	Su ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2.507.876	1,30%	10.321	$292.918	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.360.875	1,23%	17.268	$-602.269	Giù ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.195.166	1,14%	7.586	$133.576	Giù ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$2.116.850	1,10%	6.155	$272.275	Giù ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1.768.087	0,92%	5.833	$264.643	Su ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.630.913	0,85%	11.122	$25.157	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.568.794	0,82%	1.308	$367.376	Su ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1.544.313	0,80%	19.167	$141.021	Su ×1
DUSB Dimensional ETF Trust	$1.521.319	0,79%	29.959	$609.046	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.456.996	0,76%	5.790	$197.728
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1.436.277	0,75%	28.594	$75.888	Su ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.422.109	0,74%	2.071	$207.419	Su ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$1.247.583	0,65%	22.679	$148.735	Su ×6
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock	$1.233.474	0,64%	2.289	$29.669	Giù ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$1.179.389	0,61%	14.393	$154.971	Giù ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1.081.444	0,56%	20.019	$219.846	Su ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$999.121	0,52%	56.352	$101.499	Giù ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$986.486	0,51%	10.230	$75.379	Giù ×3
DFAW Dimensional ETF Trust	$979.663	0,51%	11.833	$-190.488	Giù ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$947.891	0,49%	15.880	$96.104	Su ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$932.587	0,48%	5.942	$116.458	Su ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$842.172	0,44%	16.497	$-131.469	Su ×6
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF	$828.802	0,43%	42.590	$-128.553	Su ×6
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock	$778.073	0,40%	34.352	$109.926
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$776.255	0,40%	2.081	$5.931
INTC Intel Corporation - Common Stock	$741.436	0,39%	5.310	$507.105
DFIC Dimensional ETF Trust	$682.306	0,35%	18.312	$3.825	Giù ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$681.433	0,35%	4.312	$51.563	Su ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$657.832	0,34%	9.233	$62.933	Giù ×2
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock	$614.860	0,32%	18.884	$-269.866	Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$585.480	0,30%	795	$353.453	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$582.774	0,30%	2.445	$73.525
VGT Vanguard Information Tech ETF	$579.023	0,30%	4.845	$164.421	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$558.567	0,29%	1.581	$105.097
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$555.992	0,29%	18.527	$28.324	Su ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$506.393	0,26%	2.380	$55.764	Su ×1
OZK Bank OZK - Common Stock	$500.688	0,26%	9.612	$59.594
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$497.886	0,26%	3.397	$-1.902
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$480.787	0,25%	1.613	$167.639
DFEM Dimensional ETF Trust	$477.886	0,25%	11.759	$60.452	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$464.581	0,24%	1.300	$90.753
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$463.389	0,24%	7.962		Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$443.991	0,23%	4.893	$-62.686	Giù ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$433.776	0,23%	5.268	$59.552	Su ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$431.460	0,22%	1.000		Su ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$428.651	0,22%	1.812	$111.639	Su ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$422.584	0,22%	3.121	$-62.077
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$421.207	0,22%	1.287	$42.683
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$421.082	0,22%	3.539	$87.042	Su ×6
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF	$415.446	0,22%	5.550		Su ×1
SPY SPY	$412.997	0,21%	553	$53.343
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$383.976	0,20%	5.231	$-260	Su ×1
VFH Vanguard Financials ETF	$368.480	0,19%	2.800	$30.212
DFAT Dimensional ETF Trust	$363.793	0,19%	5.204	$38.773
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$361.500	0,19%	500		Su ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock	$347.316	0,18%	1.200	$93.036
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$327.991	0,17%	6.176	$37.298	Su ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$315.331	0,16%	2.745	$7.030	Su ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$304.400	0,16%	3.683	$-369
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$301.703	0,16%	726	$39.230	Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$300.192	0,16%	1.811	$-95.194	Giù ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$297.990	0,15%	1.400	$-5.292
DCOR Dimensional ETF Trust	$291.200	0,15%	3.552	$36.248	Su ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$289.457	0,15%	402	$68.750
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock	$281.140	0,15%	6.940	$42.126
GE GE Aerospace Common Stock	$274.692	0,14%	735	$66.121
SLI CUSIP: 853606101	$268.821	0,14%	97.753	$-64.517
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$266.059	0,14%	719	$35.396
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$262.660	0,14%	4.321	$12.440	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$258.726	0,13%	1.019	$-57.829	Giù ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$255.903	0,13%	8.695		Su ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$225.151	0,12%	431
VDE Vanguard Energy ETF	$222.782	0,12%	1.484	$-18.537	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$216.597	0,11%	1.844		Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$211.475	0,11%	180		Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$211.197	0,11%	700		Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$208.488	0,11%	2.920	$-72.270
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$202.169	0,11%	1.710	$-1.461	Su ×5
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock	$107.546	0,06%	11.453	$10.766
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
BSV	$16.781.099	8,72%	su ×3
VCSH	$15.353.308	7,98%	su ×6
VUG	$13.163.503	6,84%	su ×6
DFLV	$10.266.745	5,33%	su ×6
VTEB	$8.445.657	4,39%	su ×6
DFAI	$7.814.445	4,06%	su ×6
VOE	$5.097.603	2,65%	su ×6
VUSB	$4.655.702	2,42%	su ×3
DFSD	$4.558.072	2,37%	su ×3
DFAE	$4.086.799	2,12%	su ×6
VOT	$3.773.366	1,96%	su ×6
VBK	$3.257.930	1,69%	su ×6
DFSV	$2.576.744	1,34%	su ×6
VB	$1.768.087	0,92%	su ×6
VTIP	$1.436.277	0,75%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VGSH	$463.389	7.962	0,24%
DELL	$431.460	1.000	0,22%
VGHY	$415.446	5.550	0,22%
AMAT	$361.500	500	0,19%
SCHX	$255.903	8.695	0,13%
DIA	$225.151	431	0,12%
CSCO	$216.597	1.844	0,11%
GEV	$211.475	180	0,11%
KLAC	$211.197	700	0,11%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VUG	Acquistato di più	+129K	+$2.9M
DFLV	Acquistato di più	+37K	+$2.3M
BIV	Acquistato di più	+23K	+$1.7M
DFSD	Acquistato di più	+32K	+$1.5M
DFAI	Acquistato di più	+21K	+$1.3M
DFAE	Acquistato di più	+13K	+$1.1M
VTEB	Acquistato di più	+19K	+$1.1M
VCSH	Acquistato di più	+12K	+$898K
VTV	Acquistato di più	+335	+$894K
VOT	Acquistato di più	+1K	+$891K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
CADE	31 Marzo 2026	23.887	$1.023.340	Non più monitorato
CAT	31 Dicembre 2025	1.592	$759.683	48,1%
META	31 Dicembre 2025	583	$428.211	12,4%
AXP	31 Dicembre 2025	863	$286.655	-17,8%
ALB	30 Giugno 2026	1.588	$285.054	-22,7%
VLO	31 Dicembre 2025	1.500	$255.390	157,6%
T	30 Giugno 2026	8.206	$237.888	17,1%
UNH	31 Dicembre 2025	675	$233.078	14,7%
SPDW	31 Dicembre 2025	5.043	$215.780
INTC	31 Dicembre 2025	6.396	$214.594	214,9%
MSTR	31 Dicembre 2025	652	$210.081	8,2%
MCD	30 Giugno 2025	651	$203.353	-20,2%
DDS	30 Giugno 2026	355	$203.100	Non più monitorato
DIA	31 Marzo 2026	420	$201.840
XLE	31 Dicembre 2025	2.246	$200.694	40,7%
GLD	30 Giugno 2026	465	$200.085