NICOLA WEALTH MANAGEMENT LTD.
Valore portafoglio QoQ: +4.2% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli30,33%
Peso dei primi 25 titoli62,88%
Posizioni superiori all'1%44
Numero effettivo di posizioni47,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 13,79% Acquisti stimati $117.301.657 · vendite $126.546.571
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 43,9% ancora detenuto
Nuove posizioni5
Aumentato14
Diminuito10
Chiuso6
Valore del portafoglio
$868.4M
Posizioni
61
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q1 2025–Q2 2026
+27.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+37.0%
Rendimento in eccesso
-9.2%
Annualizzato: +21.7% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 61 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCN | $40.496.197 | 4,66% | 243.000 | $6.611.162 | Su ×2 | ||
| PBA | $30.731.193 | 3,54% | 664.500 | $992.502 | |||
| NVDA | $26.912.105 | 3,10% | 134.500 | $5.460.905 | Su ×1 | ||
| MSFT | $25.014.721 | 2,88% | 67.060 | $5.373.501 | Su ×1 | ||
| TSM | $24.833.640 | 2,86% | 52.000 | $8.949.990 | Su ×1 | ||
| V | $24.359.390 | 2,81% | 71.000 | $2.900.350 | |||
| BIP | $24.266.305 | 2,79% | 664.700 | Su ×1 | |||
| BAM | $23.120.841 | 2,66% | 515.658 | $3.839.590 | Su ×4 | ||
| TD | $22.337.597 | 2,57% | 183.802 | $5.175.346 | |||
| UNP | $21.352.000 | 2,46% | 78.500 | $244.060 | Giù ×2 | ||
| META | $21.236.033 | 2,45% | 37.700 | $2.241.317 | Su ×2 | ||
| GOOGL | $20.727.460 | 2,39% | 58.000 | $7.787.260 | Su ×2 | ||
| LIN | $20.653.812 | 2,38% | 39.800 | $922.564 | |||
| CNI | $20.111.037 | 2,32% | 168.600 | $2.761.498 | |||
| AMZN | $19.972.892 | 2,30% | 83.800 | $2.519.866 | |||
| TTE | $19.971.636 | 2,30% | 257.000 | $-4.061.917 | |||
| AVGO | $19.605.225 | 2,26% | 51.900 | $7.998.600 | Su ×2 | ||
| STN | $18.875.972 | 2,17% | 273.800 | $1.347.779 | Su ×2 | ||
| SNPS | $18.155.049 | 2,09% | 40.700 | $2.018.313 | |||
| HDB | $17.693.550 | 2,04% | 685.000 | $4.308.110 | Su ×4 | ||
| AAPL | $17.650.960 | 2,03% | 61.000 | $2.169.770 | |||
| H | $17.600.672 | 2,03% | 90.800 | $2.430.827 | Giù ×3 | ||
| HD | $17.281.320 | 1,99% | 49.000 | Su ×1 | |||
| ISRG | $17.060.472 | 1,96% | 42.900 | $-2.715.999 | |||
| SLF | $16.071.943 | 1,85% | 204.800 | $-8.631.205 | Giù ×1 | ||
| NFLX | $15.900.780 | 1,83% | 222.700 | $-5.511.825 | |||
| BCE | $15.695.926 | 1,81% | 729.000 | $-2.694.113 | |||
| AJG | $15.013.878 | 1,73% | 65.400 | $5.722.596 | Su ×1 | ||
| CCK | $14.760.240 | 1,70% | 132.000 | $1.527.240 | |||
| FSV | $14.069.570 | 1,62% | 98.990 | $2.095.920 | Su ×2 | ||
| INFY | $13.804.840 | 1,59% | 1.316.000 | $-1.610.070 | Su ×5 | ||
| NOW | $12.062.520 | 1,39% | 121.500 | $-3.776.805 | Giù ×1 | ||
| TTEK | $11.873.790 | 1,37% | 411.000 | $-505.530 | |||
| DE | $11.861.971 | 1,37% | 18.700 | $-2.840.159 | Giù ×2 | ||
| SYK | $11.586.112 | 1,33% | 36.800 | Su ×1 | |||
| MSA | $11.413.168 | 1,31% | 65.375 | $694.937 | |||
| MCO | $11.368.292 | 1,31% | 25.100 | $418.417 | |||
| T | $10.979.280 | 1,26% | 530.400 | $-11.006.736 | Giù ×2 | ||
| BHE | $10.024.872 | 1,15% | 101.600 | $4.329.176 | |||
| AMG | $9.813.600 | 1,13% | 29.000 | $1.789.300 | |||
| MSI | $9.551.670 | 1,10% | 23.000 | $-429.640 | |||
| SANM | $9.136.188 | 1,05% | 36.100 | $2.641.224 | Giù ×2 | ||
| ADBE | $9.061.884 | 1,04% | 44.200 | $-1.682.252 | |||
| PLXS | $8.719.430 | 1,00% | 29.000 | $2.845.770 | |||
| EPC | $8.278.252 | 0,95% | 308.200 | $1.701.264 | |||
| KO | $8.005.095 | 0,92% | 98.500 | $-4.923.405 | Giù ×1 | ||
| GIB | $7.881.979 | 0,91% | 122.000 | $-1.035.227 | |||
| IDXX | $7.791.312 | 0,90% | 14.800 | $-524.660 | |||
| OBDC | $7.772.050 | 0,89% | 715.000 | Su ×1 | |||
| TFII | $6.719.152 | 0,77% | 46.700 | $-5.425.790 | Giù ×2 | ||
| SLGN | $6.350.791 | 0,73% | 136.900 | $1.039.071 | |||
| PRGO | $6.192.440 | 0,71% | 596.000 | $2.283.080 | Su ×2 | ||
| CRI | $5.807.676 | 0,67% | 141.100 | $761.940 | |||
| COKE | $5.651.232 | 0,65% | 29.600 | $-24.272 | |||
| REZI | $4.901.360 | 0,56% | 157.600 | $-411.336 | |||
| LIVN | $4.522.650 | 0,52% | 55.000 | Su ×1 | |||
| BCO | $4.497.724 | 0,52% | 47.600 | $-435.064 | |||
| IONS | $4.123.080 | 0,47% | 52.000 | $218.400 | |||
| TJX | $4.090.500 | 0,47% | 27.000 | $-4.852.700 | Giù ×1 | ||
| NBR | $1.949.032 | 0,22% | 23.200 | $-47.560 | |||
| HYG | $1.095.589 | 0,13% | 13.700 | $5.617 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| T | Ridotto | -228K | -$11.0M |
| TSM | Acquistato di più | +5K | +$8.9M |
| SLF | Ridotto | -190K | -$8.6M |
| AVGO | Acquistato di più | +14K | +$8.0M |
| GOOGL | Acquistato di più | +13K | +$7.8M |
| WCN | Acquistato di più | +34K | +$6.6M |
| AJG | Acquistato di più | +22K | +$5.7M |
| NFLX | Solo movimento di prezzo | +0 | -$5.5M |
| NVDA | Acquistato di più | +12K | +$5.5M |
| TFII | Ridotto | -65K | -$5.4M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| TRP | 31 Marzo 2026 | 2.000.000 | $110.146.828 | -3,8% |
| BNS | 31 Marzo 2026 | 1.361.500 | $100.429.661 | 30,2% |
| CM | 31 Dicembre 2025 | 950.000 | $75.919.731 | 23,2% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 46.400 | $24.302.000 | 20,6% |
| REET | 30 Settembre 2025 | 903.300 | $22.311.510 | |
| SHOP | 30 Giugno 2025 | 216.383 | $20.592.862 | 42,6% |
| CNQ | 30 Giugno 2026 | 336.100 | $16.391.940 | 21,8% |
| TU | 30 Giugno 2026 | 1.223.219 | $15.718.813 | -25,4% |
| SU | 30 Giugno 2025 | 404.922 | $15.684.570 | 82,2% |
| EFX | 30 Giugno 2025 | 60.000 | $14.613.600 | -45,1% |
| WMT | 30 Giugno 2026 | 105.200 | $13.074.256 | -5,4% |
| ATS | 30 Giugno 2025 | 523.300 | $13.048.850 | -42,8% |
| EA | 30 Settembre 2025 | 77.900 | $12.440.630 | Non più monitorato |
| PLD | 30 Giugno 2026 | 89.000 | $11.764.020 | -5,0% |
| WCC | 30 Giugno 2025 | 75.300 | $11.694.090 | 107,4% |
| CUBE | 30 Giugno 2026 | 309.000 | $11.324.850 | -5,1% |
| CP | 31 Marzo 2026 | 141.500 | $10.419.044 | 8,6% |
| ROST | 30 Giugno 2025 | 79.300 | $10.133.747 | 75,7% |
| LULU | 30 Giugno 2025 | 35.300 | $9.992.018 | -60,6% |
| CPRT | 31 Marzo 2026 | 255.000 | $9.983.250 | -19,2% |
| IT | 31 Marzo 2026 | 35.500 | $8.955.940 | 16,8% |
| LW | 30 Giugno 2025 | 167.300 | $8.917.090 | -7,6% |
| KLAC | 30 Settembre 2025 | 9.000 | $8.061.660 | -81,7% |
| URI | 30 Settembre 2025 | 9.200 | $6.931.280 | 13,2% |
| PDCO | 30 Giugno 2025 | 176.800 | $5.523.232 | Non più monitorato |
| CASY | 30 Settembre 2025 | 10.400 | $5.306.808 | 9,8% |
| GRTUF | 31 Dicembre 2025 | 90.500 | $5.029.025 | Non più monitorato |
| JBL | 30 Settembre 2025 | 22.500 | $4.907.250 | 42,4% |
| AB | 31 Dicembre 2025 | 114.000 | $4.356.783 | -8,8% |
| DCBO | 30 Giugno 2025 | 119.000 | $3.423.990 | -16,7% |
| WELL | 30 Settembre 2025 | 20.642 | $3.173.295 | 26,7% |
| DLR | 30 Settembre 2025 | 17.732 | $3.091.220 | 6,8% |
| XYL | 30 Settembre 2025 | 22.000 | $2.845.920 | -29,1% |
| BEP | 30 Settembre 2025 | 110.000 | $2.804.112 | 14,1% |
| EQIX | 30 Settembre 2025 | 3.486 | $2.773.008 | 33,7% |
| PDS | 30 Giugno 2026 | 28.000 | $2.754.923 | 10,5% |
| CEG | 30 Settembre 2025 | 8.500 | $2.743.460 | -8,7% |
| ORA | 30 Settembre 2025 | 32.500 | $2.722.200 | -3,3% |
| AWK | 30 Settembre 2025 | 19.500 | $2.712.645 | -8,0% |
| WSO | 31 Marzo 2026 | 8.000 | $2.695.600 | -20,1% |
| NEE | 30 Settembre 2025 | 38.500 | $2.672.670 | 3,2% |
| PWR | 30 Settembre 2025 | 7.000 | $2.646.560 | 73,6% |
| ITRI | 30 Settembre 2025 | 18.500 | $2.435.155 | -29,0% |
| DNB | 30 Settembre 2025 | 267.000 | $2.427.030 | Non più monitorato |
| HASI | 30 Settembre 2025 | 90.000 | $2.417.400 | 19,1% |
| EQR | 30 Settembre 2025 | 34.943 | $2.358.303 | Non più monitorato |
| FSLR | 30 Settembre 2025 | 14.000 | $2.317.560 | -18,5% |
| CCJ | 30 Settembre 2025 | 31.000 | $2.301.784 | 10,9% |
| FL | 30 Settembre 2025 | 91.000 | $2.229.500 | Non più monitorato |
| WBA | 30 Settembre 2025 | 190.000 | $2.181.200 | Non più monitorato |
| INVH | 30 Settembre 2025 | 61.231 | $2.008.377 | -10,0% |
| CPT | 30 Settembre 2025 | 15.471 | $1.743.427 | -8,6% |
| VICI | 30 Settembre 2025 | 52.537 | $1.712.706 | -30,3% |
| PSA | 30 Settembre 2025 | 5.480 | $1.607.942 | -1,0% |
| VTR | 30 Settembre 2025 | 23.770 | $1.501.075 | 17,0% |
| ADC | 30 Settembre 2025 | 20.296 | $1.482.826 | -7,4% |
| HLT | 30 Settembre 2025 | 5.440 | $1.448.890 | 24,3% |
| SUI | 30 Giugno 2025 | 10.984 | $1.412.982 | -11,4% |
| CBRE | 30 Settembre 2025 | 10.055 | $1.408.907 | -17,1% |
| SPG | 30 Settembre 2025 | 8.550 | $1.374.498 | 7,5% |
| SNDA | 30 Settembre 2025 | 54.977 | $1.371.676 | 33,9% |
| REG | 30 Settembre 2025 | 17.900 | $1.275.017 | -2,0% |
| VRT | 30 Settembre 2025 | 9.000 | $1.155.690 | 67,8% |
| ENPH | 30 Settembre 2025 | 28.000 | $1.110.200 | -4,2% |
| TTEK | 30 Settembre 2025 | 30.000 | $1.078.800 | 0,0% |
| AMT | 30 Settembre 2025 | 4.881 | $1.078.799 | -14,3% |
| EGP | 30 Settembre 2025 | 6.200 | $1.036.144 | 13,9% |
| NNN | 30 Settembre 2025 | 21.506 | $928.629 | -4,8% |
| NXT | 30 Settembre 2025 | 17.000 | $924.290 | 19,1% |
| RUN | 30 Giugno 2025 | 149.000 | $873.140 | -5,0% |
| FR | 30 Giugno 2025 | 15.620 | $842.855 | 23,1% |
| BE | 30 Settembre 2025 | 35.000 | $837.200 | 249,7% |
| MAC | 30 Giugno 2025 | 47.764 | $820.108 | 41,8% |
| BRX | 30 Settembre 2025 | 29.060 | $756.722 | -0,8% |
| SLG | 30 Settembre 2025 | 11.596 | $717.792 | -19,1% |
| HIW | 30 Settembre 2025 | 19.160 | $595.684 | -6,9% |
| HP | 31 Dicembre 2025 | 25.900 | $572.092 | 38,1% |
| SHO | 30 Giugno 2025 | 59.381 | $558.775 | 29,3% |
| HPP | 30 Settembre 2025 | 143.100 | $392.094 | -40,1% |