Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +15.1%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -21.9%

Annualizzato: +11.9% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 90,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 20,7%
Technology 15,6%
Financials 14,0%
Communication Services 11,4%
Healthcare 9,7%
Retail 9,6%
Energy 2,7%
Utilities 2,1%
Materials 1,7%
Consumer Staples 1,4%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Real Estate 0,0%
Altro/Non mappato 10,7%

Portafoglio completo 79 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
APH Amphenol Corporation Common Stock $38.616.901 6,37% 219.016 $10.056.242 Giù ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $32.654.668 5,39% 16.414 $6.993.583 Giù ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27.133.317 4,48% 75.925 $4.634.623 Giù ×2
V Visa Inc. $23.553.470 3,89% 68.651 $2.185.305 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23.528.210 3,88% 98.717 $2.298.624 Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 22160k105) $23.013.497 3,80% 24.601 $-2.334.686 Giù ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $22.999.565 3,80% 22.741 $3.044.353 Giù ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock $22.136.671 3,65% 19.540 $7.445.016 Giù ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $18.464.937 3,05% 108.694 $4.856.125 Giù ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $18.005.620 2,97% 84.593 $-1.094.503 Giù ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $17.351.575 2,86% 25.264 $13.034.270 Su ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16.784.680 2,77% 44.997 $-145.685 Giù ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16.642.969 2,75% 47.190 $620.325 Giù ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15.958.050 2,63% 16.596 $-667.672 Giù ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $15.585.388 2,57% 60.959 $56.435 Giù ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $15.013.878 2,48% 65.400 $615.134 Giù ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14.679.175 2,42% 32.908 $1.456.257 Giù ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $14.612.581 2,41% 58.455 $2.680.224 Giù ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $14.450.014 2,38% 121.286 $-3.296.272 Giù ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $13.940.348 2,30% 62.156 $477.674 Giù ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13.488.364 2,23% 186.923 $-245.231 Giù ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $12.596.822 2,08% 58.192 $640.028 Giù ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $12.468.468 2,06% 32.448 $2.038.266 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 88262p102) $12.334.446 2,04% 28.184 $-1.509.893 Giù ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $11.953.572 1,97% 62.755 $-368.406 Giù ×5
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $10.705.534 1,77% 8.380 $-380.414 Giù ×5
RPM RPM International Inc. Common Stock $10.458.659 1,73% 94.095 $650.066 Giù ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $10.227.927 1,69% 16.403 $-2.708.385 Giù ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $10.167.822 1,68% 243.599 $-3.766.349 Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9.992.243 1,65% 26.452 $9.753.920 Su ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9.167.967 1,51% 22.058 $2.923.381 Giù ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8.720.031 1,44% 64.402 $-1.628.753 Giù ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8.165.732 1,35% 114.366 $-2.846.231 Giù ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8.106.530 1,34% 89.338 $-1.401.533 Giù ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6.895.469 1,14% 55.412 $-4.338.320 Giù ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6.811.524 1,12% 138.869 $-1.146.095 Giù ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $6.799.270 1,12% 20.093 $-977.511 Giù ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5.728.723 0,95% 134.225 $-3.516.046 Giù ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $3.864.020 0,64% 61.696 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.905.067 0,31% 2.587 $282.037 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.784.194 0,29% 6.166 $196.501 Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.766.760 0,29% 1.473 $411.939
IVV iShares Trust $1.269.369 0,21% 1.695 $162.178
Emittente sconosciuto (CUSIP: 46625h100) $1.050.729 0,17% 3.210 $106.181 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $998.193 0,16% 7.301 Su ×1
SPY SPY $947.651 0,16% 1.269 $156.838 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 922908710) $908.208 0,15% 1.312 $117.491
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $795.375 0,13% 5.424 $11.210 Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 315911750) $768.046 0,13% 2.940 $99.435
MCD McDonald's Corporation Common Stock $687.398 0,11% 2.543 $-102.941
Emittente sconosciuto (CUSIP: 00287y109) $584.560 0,10% 2.323 $46.707 Giù ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $549.509 0,09% 1.485 $73.106
Emittente sconosciuto (CUSIP: 921913208) $463.025 0,08% 3.877 $59.235
Emittente sconosciuto (CUSIP: 316184100) $433.219 0,07% 27.471 $53.568
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $432.511 0,07% 1.703 $16.474 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $418.343 0,07% 1.184 $79.848 Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $399.763 0,07% 3.111 $14.113 Giù ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 316145101) $393.251 0,06% 12.044 $27.341
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $356.012 0,06% 1.266 $49.146
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $352.643 0,06% 3.640 $12.958
Emittente sconosciuto (CUSIP: 922908728) $346.030 0,06% 1.920 $45.995
CVX Chevron Corporation Common Stock $315.939 0,05% 1.906 $-78.412
Emittente sconosciuto (CUSIP: 922018403) $305.906 0,05% 3.843 $25.786
INTC Intel Corporation - Common Stock $293.502 0,05% 2.102 Su ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $280.285 0,05% 13.560 $32.544
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $277.736 0,05% 1.128 $2.017 Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $276.618 0,05% 2.355 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 413838103) $270.763 0,04% 1.575 $6.473
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $257.777 0,04% 2.076 $36.475 Su ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $257.061 0,04% 6.957 $-69.918
EMR Emerson Electric Company Common Stock $254.521 0,04% 1.778 $21.567
WMT Walmart Inc. - Common Stock $253.363 0,04% 2.237 $-24.651
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $250.513 0,04% 1.252 $38.966 Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 316066208) $247.558 0,04% 2.970 $45.080
Emittente sconosciuto (CUSIP: 399874825) $234.145 0,04% 2.669
Emittente sconosciuto (CUSIP: 25746u109) $228.771 0,04% 3.350 $21.674
Emittente sconosciuto (CUSIP: 75513e101) $221.225 0,04% 1.166 $-3.696
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $207.998 0,03% 480 Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $205.322 0,03% 567 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
VOO $17.351.575 2,86% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
CRCL $3.864.020 61.696 0,64%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $998.193 7.301 0,16%
INTC $293.502 2.102 0,05%
CSCO $276.618 2.355 0,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 399874825) $234.145 2.669 0,04%
LRCX $207.998 480 0,03%
AMGN $205.322 567 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
VOO Acquistato di più +18K +$13.0M
APH Ridotto -7K +$10.1M
URI Ridotto -625 +$7.4M
ASML Ridotto -3K +$7.0M
ANET Ridotto -2K +$4.9M
GOOGL Ridotto -2K +$4.6M
ACN Ridotto -1K -$4.3M
ROL Ridotto -17K -$3.8M
BSX Ridotto -13K -$3.5M
NXT Ridotto -26K -$3.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
ANSS 30 Settembre 2025 52.077 $18.290.449 Non più monitorato
UFPI 30 Giugno 2025 115.184 $12.329.260 -22,4%
ASGN 30 Giugno 2025 123.760 $7.799.364 Non più monitorato
GNTX 31 Marzo 2026 324.273 $7.545.840 1,1%
ZBRA 30 Giugno 2026 27.550 $5.760.154 42,8%
FMC 30 Settembre 2025 116.901 $4.880.613 -74,9%
XOM 30 Giugno 2026 7.488 $1.270.414 20,0%
PPG 31 Dicembre 2025 2.600 $273.286 2,6%
HON 30 Giugno 2026 1.196 $270.332 -4,4%
GGG 30 Giugno 2026 3.065 $259.452 3,2%
BRK-B (depositato come BRKB) 31 Marzo 2026 494 $248.309 Non più monitorato
NVDA 30 Giugno 2025 2.130 $230.849 48,1%
BRK-B (depositato come BRKB) 30 Giugno 2025 394 $209.837 Non più monitorato
RPG 30 Giugno 2025 5.280 $201.960 28,5%