Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +11.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -25.7%

Annualizzato: +9.0% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 73,2%
Technology 8,6%
Communication Services 2,2%
Retail 0,9%
Industrials 0,2%
Altro/Non mappato 14,9%

Portafoglio completo 31 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $38.867.277 72,59% 3.730.065 $2.424.542
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6.531.679 12,20% 41.611 Su ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1.435.663 2,68% 18.863 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.013.256 1,89% 5.064 $123.642 Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $729.392 1,36% 2.041 $138.169 Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $511.878 0,96% 1.769 $-203.302 Giù ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $479.540 0,90% 2.012 $57.377 Giù ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $475.184 0,89% 818 $307.558 Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $431.584 0,81% 1.157 $-225.838 Giù ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $326.145 0,61% 579 $-7.407 Giù ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $298.423 0,56% 790 $52.053 Giù ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $285.529 0,53% 2.876 $-17.248 Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $245.864 0,46% 213 $173.904
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $199.102 0,37% 2.527 $48.845 Giù ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $185.515 0,35% 544 $97.499 Giù ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $159.496 0,30% 209 $77.900
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $125.171 0,23% 799 $-25.098 Giù ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $117.005 0,22% 245 $33.531 Giù ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $110.132 0,21% 423 $59.843 Giù ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $108.904 0,20% 444 $16.876 Giù ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $108.843 0,20% 290 $27.983 Giù ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $103.713 0,19% 185 $24.721 Giù ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $90.454 0,17% 1.775 $22.492 Giù ×3
V Visa Inc. $87.145 0,16% 254 $-221.442 Giù ×5
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $82.530 0,15% 823 $25.080 Giù ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $82.080 0,15% 1.080 $16.604 Giù ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $78.392 0,15% 263 $-240.192 Giù ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $77.554 0,14% 151 $2.105
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $70.751 0,13% 278 $28.521 Giù ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $67.116 0,13% 940 $-24.034 Giù ×2
CALX Calix, Inc Common Stock $61.653 0,12% 1.652 $-19.817 Giù ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
ACWI $6.531.679 41.611 12,20%
ACWX $1.435.663 18.863 2,68%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
PSBD Solo movimento di prezzo +0 +$2.4M
AMD Ridotto -6 +$308K
TXN Ridotto -1K -$240K
MSFT Ridotto -619 -$226K
V Ridotto -767 -$221K
AAPL Ridotto -1K -$203K
MU Solo movimento di prezzo +0 +$174K
GOOGL Ridotto -15 +$138K
NVDA Ridotto -37 +$124K
PANW Ridotto -5 +$97K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
CMG 30 Giugno 2025 86.500 $4.343.165 -42,4%
LULU 30 Giugno 2025 8.700 $2.462.622 -60,2%
TROW 30 Giugno 2025 21.400 $1.966.018 8,4%
RSPT 30 Settembre 2025 24.504 $999.273 48,9%
SBUX 30 Settembre 2025 10.799 $989.512 12,0%
UNH 30 Settembre 2025 2.317 $722.834 7,7%
UPS 31 Dicembre 2025 7.415 $619.375 -6,2%
ADSK 31 Marzo 2026 1.603 $474.504 -11,4%
FANG 30 Giugno 2026 1.834 $362.747 5,1%
MRK 30 Giugno 2026 2.751 $330.918 12,3%
HSY 30 Giugno 2026 1.529 $317.864 -8,7%
TJX 30 Giugno 2026 1.987 $317.324 -12,4%
ACN 31 Marzo 2026 1.165 $312.570 0,3%
JNJ 30 Giugno 2026 1.263 $308.728 0,8%
COST 30 Giugno 2026 306 $304.908 -1,6%
VEEV 31 Marzo 2026 1.354 $302.253 55,6%
WDAY 31 Marzo 2026 1.404 $301.551 43,3%
WEC 30 Giugno 2026 2.598 $300.770 -13,0%
DE 30 Giugno 2026 526 $296.296 8,3%
MCD 30 Giugno 2026 918 $285.305 -14,2%
DAL 30 Giugno 2026 3.968 $263.793 -10,2%
MS 30 Giugno 2026 1.592 $261.995 -9,0%
ALL 30 Giugno 2026 1.245 $258.138 -6,0%
PG 30 Giugno 2026 1.690 $244.104 -1,2%
ROL 30 Giugno 2026 4.540 $242.481 -27,7%
MDT 30 Giugno 2026 2.751 $238.374 10,4%
NTAP 30 Giugno 2026 2.290 $234.473 46,2%
ZTS 30 Giugno 2026 1.886 $222.944 -3,0%
ABT 30 Giugno 2026 2.140 $219.714 7,4%
HD 30 Giugno 2026 648 $213.121 -19,8%
VRSK 30 Giugno 2026 1.069 $202.843 -8,7%
LPLA 30 Giugno 2026 674 $202.759 12,3%
SPGI 30 Giugno 2026 468 $199.059 0,3%
INTU 30 Giugno 2026 459 $198.462 7,7%
IBM 30 Giugno 2026 770 $186.640 -20,8%
ADBE 31 Marzo 2026 497 $173.945 -2,2%