Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q4 2025–Q2 2026 +3.7%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +8.7%
Rendimento in eccesso -5.0%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 93,5% · Opzioni escluse: 2,7%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 42,1%
Technology 23,1%
Financials 11,8%
Utilities 5,6%
Materials 4,6%
Consumer Discretionary 3,3%
Communication Services 2,3%
Energy 0,9%
Retail 0,8%
Healthcare 0,2%
Altro/Non mappato 5,3%

Portafoglio completo 120 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
GE GE Aerospace Common Stock $9.760.706 6,47% 26.117 $2.220.370 Giù ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7.301.317 4,84% 33.729 $155.145 Giù ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5.206.172 3,45% 10.219 $-667.894 Su ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $4.866.366 3,23% 18.100 $331.835 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.457.405 2,95% 22.277 $1.470.979 Su ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.861.890 2,56% 6.648 $2.366.882 Giù ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3.640.524 2,41% 10.277 $-111.900 Giù ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3.411.354 2,26% 2.561 $257.824 Giù ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $3.399.460 2,25% 7.026 $1.306.749 Giù ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3.376.725 2,24% 6.630 $-1.430.338 Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.243.667 2,15% 7.712 $1.849.976 Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $3.198.188 2,12% 14.284 Su ×1
PDYN Palladyne AI Corp. - Common stock $3.162.846 2,10% 520.205 $781.834 Su ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $3.157.907 2,09% 14.284 Su ×1
RR Richtech Robotics Inc. - Class B Common Stock $2.812.398 1,86% 1.332.890 $1.836.305 Su ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2.688.854 1,78% 10.826 $569.067 Su ×2
QUIK QuickLogic Corporation - Common Stock $2.524.667 1,67% 126.423 $1.216.157 Giù ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2.523.774 1,67% 8.685 $-667.138 Giù ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2.516.651 1,67% 24.758 $969.912 Su ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1.945.317 1,29% 3.470 $387.554 Giù ×1
GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares $1.857.984 1,23% 93.460 $781.397 Giù ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1.812.040 1,20% 7.120 $648.464 Giù ×1
SERV Serve Robotics Inc. - Common Stock $1.562.947 1,04% 237.530 $848.054 Su ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1.531.943 1,02% 13.404 $55.851 Su ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1.445.172 0,96% 2.167 $56.674 Giù ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1.386.095 0,92% 22.040 $-46.079 Giù ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1.372.866 0,91% 7.053 $-44.455 Su ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1.316.987 0,87% 1.738 $56.915 Giù ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $1.274.737 0,84% 4.712 $45.817 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.273.928 0,84% 5.345 $76.167 Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.273.396 0,84% 3.371 $130.375 Giù ×2
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $1.205.180 0,80% 14.899 $-245.387
III Information Services Group, Inc. - Common Stock $1.156.155 0,77% 281.303 $-35.781 Giù ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1.143.184 0,76% 8.356 $138.456 Su ×2
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $1.131.164 0,75% 308.219 $-65.977 Giù ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $1.122.532 0,74% 173.498 $-192.688 Giù ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.108.461 0,73% 8.757 $100.354 Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.099.628 0,73% 3.077 $134.864 Giù ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.083.281 0,72% 9.285 $-388.442 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.077.243 0,71% 3.291 $-44.390 Giù ×1
BZAI Blaize Holdings, Inc. - Common Stock $1.051.781 0,70% 762.160 $-478.839 Giù ×1
NEM Newmont Corporation $1.048.975 0,70% 11.231 $-569.146 Giù ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.043.733 0,69% 1.032 $-91.585 Giù ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1.036.900 0,69% 12.776 $187.896 Su ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $1.014.521 0,67% 73.516 $19.456 Giù ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $1.006.558 0,67% 29.966 $-353.898
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1.000.493 0,66% 4.834 $41.946 Giù ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $998.104 0,66% 31.807 $34.332 Giù ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $994.633 0,66% 8.191 $45.857 Giù ×1
STT State Street Corporation Common Stock $987.072 0,65% 5.820 $-3.224 Giù ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $985.798 0,65% 10.367 $-8.371 Giù ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $984.465 0,65% 41.750 $17.209 Giù ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $983.368 0,65% 102.648 $3.413 Giù ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $982.625 0,65% 6.795 $606 Giù ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $979.821 0,65% 49.262 $19.217 Giù ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $976.728 0,65% 19.708 $-25.808 Giù ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $968.743 0,64% 28.695 $-5.152 Giù ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $967.008 0,64% 16.971 $-22.471 Giù ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $962.508 0,64% 11.647 $-161.665 Giù ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $949.909 0,63% 6.787 $-35.057 Giù ×1
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock $938.461 0,62% 103.241 $-20.703 Giù ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $937.858 0,62% 17.922 $160.088 Su ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $930.437 0,62% 4.451 $-60.933 Giù ×1
BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock $861.283 0,57% 50.338 $-1.243.683 Giù ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $835.730 0,55% 83.323 $85.450 Su ×2
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $821.624 0,54% 45.824 $99.644 Su ×2
UEC CUSIP: 916896103 $803.316 0,53% 75.358 $-118.653 Su ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $781.340 0,52% 4.484 $-125.926 Giù ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $764.753 0,51% 8.337 $-11.466 Giù ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $754.041 0,50% 44.830 $-258.799 Giù ×1
LTBR Lightbridge Corporation - Common Stock $745.322 0,49% 84.792 $45.514 Su ×2
PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares $732.756 0,49% 40.151 $216.661 Giù ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $706.220 0,47% 8.231 $238.981 Giù ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $703.847 0,47% 7.071 $-29.872 Giù ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $674.980 0,45% 1.895 $124.661 Giù ×1
UUUU CUSIP: 292671708 $652.935 0,43% 45.030 $255.687 Su ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $640.131 0,42% 4.368 $-24.364 Giù ×1
DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock $627.367 0,42% 1.792.477 $-595.571 Giù ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $599.296 0,40% 3.570 $2.494 Su ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $587.276 0,39% 3.457 $118.133 Giù ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $551.088 0,37% 1.616 $264.276 Giù ×1
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $548.160 0,36% 25.930 $47.444 Su ×2
MOG-A (depositato come MOGA) Moog Inc. Class A $546.754 0,36% 1.290 $145.837 Giù ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $526.436 0,35% 1.370 Su ×1
CR Crane Company Common Stock $518.415 0,34% 2.324 $98.097 Giù ×1
CRNC Cerence Inc. - Common Stock $497.627 0,33% 43.960 $191.560 Giù ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $495.685 0,33% 1.771 $-219.667 Giù ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $482.304 0,32% 632 Su ×1
RZLV Rezolve AI PLC - Ordinary Shares $453.483 0,30% 143.963 $46.830 Giù ×2
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $431.520 0,29% 52.116 $-207.965 Giù ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $424.059 0,28% 8.505 $-152.995 Su ×2
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $414.308 0,27% 9.250 $-261.738 Giù ×1
VERI Veritone, Inc. - Common Stock $405.439 0,27% 295.941 $-237.865 Giù ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $378.353 0,25% 1.370 Su ×1
INOD Innodata Inc. - Common Stock $371.173 0,25% 4.911 $162.046 Giù ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $361.117 0,24% 3.609 $50.912 Giù ×1
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $344.804 0,23% 60.705 $-36.971 Giù ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $343.308 0,23% 2.516 Su ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $336.780 0,22% 20.636 $-81.247 Giù ×1
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $292.124 0,19% 2.388 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $3.198.188 14.284 2,12%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $3.157.907 14.284 2,09%
TLN $526.436 1.370 0,35%
CRWD $482.304 632 0,32%
NBIS $378.353 1.370 0,25%
OKTA $343.308 2.516 0,23%
MRCY $292.124 2.388 0,19%
RBRK $276.725 3.447 0,18%
FFIV $247.912 596 0,16%
YOU $227.490 4.082 0,15%
S $200.874 11.837 0,13%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AMD Ridotto -701 +$2.4M
GE Ridotto -455 +$2.2M
TSLA Acquistato di più +4K +$1.8M
RR Acquistato di più +866K +$1.8M
NVDA Acquistato di più +5K +$1.5M
NOC Ridotto -416 -$1.4M
TER Ridotto -33 +$1.3M
BNAI Ridotto -5K -$1.2M
QUIK Ridotto -13K +$1.2M
RKLB Acquistato di più +673 +$970K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
HON 30 Giugno 2026 24.625 $5.565.989 -4,4%
RTX 31 Marzo 2026 29.380 $5.388.292 -4,3%
CCJ 30 Giugno 2026 23.937 $2.603.112 -16,4%
AAPL 31 Marzo 2026 7.758 $2.109.090 31,5%
INTC 31 Marzo 2026 43.428 $1.602.493 170,4%
AGI 30 Giugno 2026 35.993 $1.601.328 7,0%
AEM 30 Giugno 2026 7.517 $1.525.825 18,4%
EQX 30 Giugno 2026 102.995 $1.487.434 Non più monitorato
MSFT 31 Marzo 2026 3.070 $1.484.714 39,8%
KGC 30 Giugno 2026 47.590 $1.454.966 1,9%
AG 30 Giugno 2026 66.714 $1.430.100 4,2%
IAG 30 Giugno 2026 75.119 $1.412.632 16,9%
ZETA 31 Marzo 2026 60.402 $1.229.181 105,0%
LSCC 31 Marzo 2026 14.690 $1.080.890 44,5%
BTG 30 Giugno 2026 230.260 $1.046.110 Non più monitorato
WPM 30 Giugno 2026 7.298 $957.958 21,3%
BCS 31 Marzo 2026 37.448 $953.052 12,1%
CEVA 31 Marzo 2026 43.631 $938.939 98,6%
MSTR 31 Marzo 2026 6.122 $930.238 28,2%
ORLA 30 Giugno 2026 55.953 $899.769 Non più monitorato
NXE 30 Giugno 2026 76.340 $885.722 -4,2%
URG 30 Giugno 2026 537.427 $795.845 Non più monitorato
DNN 30 Giugno 2026 221.315 $784.331 Non più monitorato
ISOU 30 Giugno 2026 71.791 $760.693 Non più monitorato
ARIS 30 Giugno 2026 36.323 $674.447 17,4%
HSAI 30 Giugno 2026 31.346 $599.336 -15,6%
SVM 30 Giugno 2026 52.048 $559.728 Non più monitorato
TECK 30 Giugno 2026 10.333 $535.554 15,3%
NCNO 31 Marzo 2026 20.512 $525.928 24,7%
AAUC 30 Giugno 2026 16.761 $519.542 -15,5%
UROY 30 Giugno 2026 140.715 $515.884 42,8%
TFPM 30 Giugno 2026 14.591 $506.610 2,1%
ZEPP 31 Marzo 2026 18.163 $489.311 -68,0%
EU 30 Giugno 2026 246.624 $446.763 -22,1%
PONY 31 Marzo 2026 25.101 $363.965 -35,7%
COIN 31 Marzo 2026 1.600 $361.824 4,8%
CRVL 31 Marzo 2026 5.038 $340.921 38,1%
USAS 30 Giugno 2026 63.873 $333.346 Non più monitorato
CRM 31 Marzo 2026 1.157 $306.501 25,7%
KRMN 30 Giugno 2026 3.758 $300.828 -31,6%
TGB 30 Giugno 2026 46.359 $300.262 Non più monitorato
DOX 31 Marzo 2026 3.538 $284.844 -10,9%
VZLA 30 Giugno 2026 82.291 $272.706 Non più monitorato
ERO 30 Giugno 2026 9.580 $255.288 41,7%
ALB 30 Giugno 2026 1.394 $250.265 -22,5%
OR 30 Giugno 2026 6.498 $247.429 9,0%
HBM 30 Giugno 2026 11.090 $232.228 15,2%
SOLS 31 Marzo 2026 4.504 $218.804 -24,2%
XOM 30 Giugno 2026 1.275 $216.317 20,0%
AMCI 30 Giugno 2026 39.035 $212.936 -39,6%
SLSR 30 Giugno 2026 24.560 $212.038 Non più monitorato
CVX 30 Giugno 2026 1.009 $208.762 24,7%
SSRM 30 Giugno 2026 7.036 $206.858 17,6%
OSIS 30 Giugno 2026 773 $205.239 -10,0%
PATH 31 Marzo 2026 12.165 $199.384 18,2%
ASM 30 Giugno 2026 22.952 $145.687 Non più monitorato
SATL 30 Giugno 2026 22.287 $121.241 0,2%
LAC 30 Giugno 2026 20.275 $80.599 -33,8%
AEC 31 Marzo 2026 11.375 $58.344 -38,4%
GLDG 31 Marzo 2026 33.642 $42.158 Non più monitorato
SLI 30 Giugno 2026 10.901 $39.024 Non più monitorato