Suddivisione settoriale

04
Technology 17,7%
Communication Services 10,4%
Financials 8,8%
Industrials 7,2%
Retail 6,8%
Healthcare 6,8%
Energy 3,1%
Real Estate 2,2%
Materials 2,2%
Consumer products 1,9%
Utilities 1,8%
Consumer Discretionary 1,8%
Altro/Non mappato 29,2%

Portafoglio completo 47 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $12.606.414 7,55% 145.874 $3.009.216 Su ×1
AGG iShares Trust $12.419.634 7,44% 125.476 $2.728.104 Su ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $12.394.982 7,42% 131.067 $2.675.401 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.870.245 5,31% 44.331 $501.467 Giù ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.855.575 4,70% 27.148 $729.139 Giù ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.832.573 4,69% 20.658 $-1.477.483 Giù ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.802.314 4,07% 12.076 $2.268.740 Su ×1
GLD (depositato come GLDXXXX) SPDR Gold Shares $6.297.825 3,77% 17.096 $-1.525.278 Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.677.314 3,40% 15.220 $1.632.168 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.188.662 3,11% 21.770 $979.942 Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4.719.196 2,83% 4.604 $678.654 Giù ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.570.940 2,74% 33.433 $-1.161.446 Giù ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.228.388 2,53% 143.676 $-1.193.767 Giù ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3.849.109 2,30% 7.555 $-129.093 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.749.304 2,24% 11.454 $734.134 Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3.699.612 2,21% 8.901 $1.544.600 Su ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3.669.208 2,20% 16.406 $881.010 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.377.365 2,02% 9.576 $1.277.998 Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.339.521 2,00% 9.222 $452.920 Su ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3.134.780 1,88% 3.260 $658.315 Su ×1
AVGO (depositato come AVGOXXXX) Broadcom Inc. - Common Stock $3.120.632 1,87% 8.261 $-392.948 Giù ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.119.525 1,87% 21.274 $1.037.398 Su ×1
V Visa Inc. $3.041.853 1,82% 8.866 $785.019 Su ×1
DUK (depositato come DUKXXXX) Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3.020.164 1,81% 23.860 $286.484 Su ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2.948.576 1,77% 10.057 $495.645 Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.815.054 1,69% 10.414 $339.898 Su ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.811.608 1,68% 116.761 $-87.512 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.801.745 1,68% 2.995 $264.828 Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.746.256 1,64% 64.862 $-219.260 Su ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2.661.159 1,59% 2.349 $949.772
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2.632.662 1,58% 12.841 $1.057.504 Su ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2.541.800 1,52% 11.352 $-1.028.155 Giù ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.383.352 0,83% 17.259 $-2.281.576 Su ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $1.283.758 0,77% 95.946 $226.892 Su ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.068.095 0,64% 1.003 Su ×1
LRCX (depositato come LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $758.328 0,45% 1.750 Su ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $680.659 0,41% 10.823 Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $667.321 0,40% 568 Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $662.126 0,40% 4.742 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 922908728) $400.765 0,24% 2.224 $-33.793 Giù ×1
SLB SLB Limited Common Shares $366.667 0,22% 7.887 Su ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $263.684 0,16% 3.547 Su ×1
SPY SPY $253.902 0,15% 340 $-28.173 Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $246.916 0,15% 587 $-82.847 Giù ×1
SDS ProShares UltraShort S&P500 $237.043 0,14% 3.518 $-1.016.998 Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $205.086 0,12% 1.596 Su ×1
ADMT CUSIP: 001004100 $4.182 0,00% 83.640 $-3.346

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
RUN $1.283.758 0,77% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
CAT $1.068.095 1.003 0,64%
LRCX (depositato come LRCXXXXX) $758.328 1.750 0,45%
FCX $680.659 10.823 0,41%
GEV $667.321 568 0,40%
INTC $662.126 4.742 0,40%
SLB $366.667 7.887 0,22%
WMB $263.684 3.547 0,16%
MRK $205.086 1.596 0,12%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
TLT Acquistato di più +35K +$3.0M
AGG Acquistato di più +28K +$2.7M
IEF Acquistato di più +29K +$2.7M
JNJ Acquistato di più +2K -$2.3M
META Acquistato di più +4K +$2.3M
MSFT Acquistato di più +4K +$1.6M
UNH Acquistato di più +937 +$1.5M
GLD (depositato come GLDXXXX) Ridotto -1K -$1.5M
GOOGL Ridotto -12K -$1.5M
HD Acquistato di più +3K +$1.3M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
XYZ 31 Marzo 2026 13.515 $879.691 23,5%
DELL 30 Giugno 2026 5.051 $829.021 30,4%
SOLS 30 Giugno 2026 3.764 $286.667 -34,9%
WM 30 Giugno 2025 1.022 $236.612 -10,7%
BKU 31 Marzo 2026 3.243 $144.541 -3,9%
SPWH 31 Marzo 2026 44.300 $64.678 -19,9%