U S WEALTH GROUP, LLC.
CIK 1554427 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $151.7M
- Posizioni
- 43
- Aggiornato al
- 31 Dicembre 2025 Dati aggiornati al Q4 2025
#7.351 di 9.443 per valore 13F · top 77.8%
Valore portafoglio QoQ: -0.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 53,82%
- Peso dei primi 25 titoli
- 85,76%
- Posizioni superiori all'1%
- 33
- Numero effettivo di posizioni
- 25,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q4 2025: 0,28% Acquisti stimati $419.635 · vendite $3.673.738
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q4 2025 · 95,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 3
- Diminuito
- 35
- Chiuso
- 1
Esposizione notional put: 0,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
16,4%
Communication Services
10,8%
Healthcare
7,3%
Financial Services
7,0%
Industrials
6,2%
Retail
6,1%
Energy
2,7%
Financials
2,3%
Consumer Discretionary
1,9%
Real Estate
1,8%
Telecommunication
1,5%
Materials
1,5%
Consumer products
1,4%
Altro/Non mappato
33,1%
Portafoglio completo 43 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11.079.574 | 7,30% | 35.398 | $1.540.087 | Giù ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $10.076.182 | 6,64% | 104.786 | $-150.314 | Giù ×1 | ||
| AGG | $10.036.475 | 6,61% | 100.485 | $-192.734 | Giù ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $9.866.663 | 6,50% | 113.202 | $-366.917 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8.995.829 | 5,93% | 48.235 | $-44.737 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.678.958 | 5,06% | 28.246 | $440.336 | Giù ×1 | ||
| GLDXXXX | $7.316.675 | 4,82% | 18.462 | $760.386 | Su ×1 | ||
| SCHX | $5.972.670 | 3,94% | 221.950 | $13.304 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5.341.099 | 3,52% | 11.044 | $-423.685 | Giù ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5.291.290 | 3,49% | 8.016 | $-643.235 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.709.421 | 3,10% | 20.403 | $197.038 | Giù ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4.244.736 | 2,80% | 4.829 | $348.992 | Giù ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4.091.319 | 2,70% | 33.998 | $237.073 | Giù ×1 | ||
| AVGOXXXX | $3.980.162 | 2,62% | 11.500 | $149.247 | Giù ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3.360.110 | 2,21% | 10.428 | $39.894 | Giù ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3.217.421 | 2,12% | 6.652 | $-143.261 | Giù ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $3.118.514 | 2,06% | 15.985 | $-275.378 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3.114.391 | 2,05% | 15.049 | $302.497 | Giù ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2.788.007 | 1,84% | 15.061 | $-55.006 | Giù ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2.787.196 | 1,84% | 2.604 | $-294.198 | Giù ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2.679.687 | 1,77% | 8.187 | $314.569 | Giù ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2.651.774 | 1,75% | 8.033 | $-149.990 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2.645.756 | 1,74% | 7.544 | $43.075 | Giù ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2.588.504 | 1,71% | 103.956 | $-75.455 | Giù ×1 | ||
| DUKXXXX | $2.499.034 | 1,65% | 21.321 | $-160.354 | Giù ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2.465.517 | 1,62% | 8.067 | $-13.618 | Giù ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2.337.250 | 1,54% | 57.384 | $-198.445 | Giù ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2.293.835 | 1,51% | 6.554 | $-44.898 | Giù ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2.235.185 | 1,47% | 2.592 | $-203.850 | Giù ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2.230.487 | 1,47% | 6.482 | $-427.154 | Giù ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2.111.280 | 1,39% | 8.547 | $-247.475 | Giù ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2.087.597 | 1,38% | 14.567 | $-168.753 | Giù ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1.901.093 | 1,25% | 2.349 | $-1.631.149 | Giù ×1 | ||
| RUN Sunrun Inc. - Common Stock | $1.172.742 | 0,77% | 63.736 | $280.941 | Su ×3 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $879.691 | 0,58% | 13.515 | $-135.630 | Giù ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $635.820 | 0,42% | 5.051 | $-84.230 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 922908728) | $452.518 | 0,30% | 2.773 | $10.772 | Su ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $392.181 | 0,26% | 872 | $4.360 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $187.179 | 0,12% | 3.853 | Su ×1 | |||
| BKU BankUnited, Inc. Common Stock | $144.541 | 0,10% | 3.243 | $20.788 | |||
| SPWH Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. - Common Stock | $64.678 | 0,04% | 44.300 | $-69.113 | Giù ×2 | ||
| ADMT | $8.364 | 0,01% | 83.640 | $167 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $328 | 0,00% | 327 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| RUN | $1.172.742 | 0,77% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.