William Allan Corp
CIK 1910961 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $204.5M
- Posizioni
- 62
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.391 di 9.443 per valore 13F · top 67.7%
Valore portafoglio QoQ: +21.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 50,02%
- Peso dei primi 25 titoli
- 80,43%
- Posizioni superiori all'1%
- 29
- Numero effettivo di posizioni
- 23,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,47% Acquisti stimati $9.427.802 · vendite $6.484.208
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 31
- Diminuito
- 21
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +16.2% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 98,5% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Technology
30,2%
Retail
15,3%
Financial Services
11,6%
Industrials
10,4%
Communication Services
7,0%
Consumer Discretionary
6,8%
Consumer Staples
6,1%
Health Care
4,7%
Consumer products
2,2%
Logistics & Transportation
1,6%
Real Estate
0,9%
Utilities
0,8%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,3%
Financials
0,1%
Altro/Non mappato
1,7%
Portafoglio completo 62 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $29.051.224 | 14,21% | 40.181 | $13.758.343 | Giù ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11.520.135 | 5,63% | 32.236 | $1.433.734 | Giù ×4 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $11.340.063 | 5,55% | 26.283 | $6.900.182 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10.552.059 | 5,16% | 36.467 | $1.092.334 | Giù ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7.607.443 | 3,72% | 14.812 | $415.337 | Su ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7.592.724 | 3,71% | 67.038 | $-933.505 | Giù ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6.428.773 | 3,14% | 62.910 | $727.713 | Giù ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6.399.199 | 3,13% | 18.144 | $1.029.078 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6.223.296 | 3,04% | 26.111 | $695.394 | Giù ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $5.565.605 | 2,72% | 24.852 | $477.775 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5.435.228 | 2,66% | 14.571 | $382.489 | Su ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $5.336.372 | 2,61% | 57.834 | $-142.708 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5.266.679 | 2,58% | 15.351 | $591.464 | Giù ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5.067.506 | 2,48% | 5.417 | $-434.834 | Giù ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $4.792.291 | 2,34% | 13.349 | $1.402.134 | Giù ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $4.750.040 | 2,32% | 48.307 | $227.950 | Giù ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $4.474.406 | 2,19% | 27.471 | $683.935 | Giù ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $4.139.399 | 2,02% | 57.813 | $284.893 | Su ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3.717.171 | 1,82% | 27.453 | $-616.266 | Giù ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $3.455.226 | 1,69% | 35.947 | $725.151 | Giù ×4 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $3.345.481 | 1,64% | 19.068 | $-669.083 | Giù ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3.261.310 | 1,59% | 9.206 | $164.951 | Su ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3.260.099 | 1,59% | 30.326 | $266.838 | Giù ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $2.950.971 | 1,44% | 16.628 | $710.076 | Su ×2 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $2.923.201 | 1,43% | 38.524 | $499.651 | Su ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2.819.227 | 1,38% | 68.678 | $-940.364 | Giù ×4 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $2.812.380 | 1,38% | 9.500 | $116.791 | Su ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2.766.130 | 1,35% | 28.739 | $-63.685 | Giù ×6 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $2.324.558 | 1,14% | 6.975 | $162.211 | Giù ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $1.965.413 | 0,96% | 1.645 | $308.591 | Su ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.936.471 | 0,95% | 9.678 | $409.599 | Su ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.880.931 | 0,92% | 6.958 | Su ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1.841.668 | 0,90% | 5.850 | $-10.423 | Su ×2 | ||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $1.746.482 | 0,85% | 44.170 | $550.943 | Su ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1.710.587 | 0,84% | 5.057 | $181.006 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1.625.965 | 0,80% | 9.560 | Su ×1 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1.544.910 | 0,76% | 3.411 | $219.582 | Su ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1.275.094 | 0,62% | 5.783 | Su ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1.078.452 | 0,53% | 4.132 | $-633.773 | Su ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1.069.739 | 0,52% | 6.607 | $111.366 | Su ×2 | ||
| BRKB | $988.270 | 0,48% | 1.975 | $56.226 | Su ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $975.809 | 0,48% | 12.007 | $62.753 | Su ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $914.605 | 0,45% | 9.556 | $-7.740 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $835.476 | 0,41% | 29.637 | $-116.733 | Su ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $806.890 | 0,39% | 1.096 | $174.461 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $793.522 | 0,39% | 12.807 | $35.502 | Su ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $634.634 | 0,31% | 14.989 | $-104.511 | Su ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $628.195 | 0,31% | 8.731 | $52.696 | Su ×4 | ||
| IWP | $611.957 | 0,30% | 4.180 | $76.913 | Su ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $605.421 | 0,30% | 2.707 | $101.417 | Su ×1 | ||
| IWO | $512.442 | 0,25% | 1.301 | $104.584 | Su ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $457.410 | 0,22% | 474 | Su ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $442.745 | 0,22% | 2.671 | $-107.402 | Su ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $343.918 | 0,17% | 2.717 | $-11.846 | |||
| SPY SPY | $319.777 | 0,16% | 428 | $41.966 | Su ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $281.418 | 0,14% | 2.057 | $11.786 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $280.591 | 0,14% | 1.551 | $25.141 | Su ×2 | ||
| IWC | $275.416 | 0,13% | 1.377 | $55.841 | Su ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $271.120 | 0,13% | 2.512 | $27.481 | Su ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $218.342 | 0,11% | 1.597 | $-52.605 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $217.385 | 0,11% | 1.329 | $5.284 | Su ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $211.333 | 0,10% | 1.560 | $10.816 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CHE | 31 Marzo 2026 | 8.749 | $3.743.561 | 41,5% |
| ADBE | 31 Marzo 2025 | 6.810 | $3.028.048 | -29,4% |
| INTU | 31 Marzo 2025 | 4.306 | $2.706.464 | -41,3% |
| BFB | 30 Giugno 2025 | 77.157 | $2.618.711 | Non più monitorato |
| ZTS | 31 Marzo 2026 | 16.275 | $2.047.721 | -34,9% |
| GEHC | 31 Marzo 2025 | 25.155 | $1.966.629 | -7,1% |
| LMT | 31 Marzo 2025 | 3.731 | $1.812.993 | 35,2% |
| GRMN | 31 Marzo 2026 | 8.701 | $1.764.998 | 31,8% |
| LULU | 31 Dicembre 2025 | 8.697 | $1.547.457 | -42,3% |
| DEO | 30 Giugno 2025 | 8.820 | $924.209 | -9,3% |
| KVUE | 31 Dicembre 2025 | 53.399 | $866.666 | 10,0% |
| NVO | 31 Marzo 2025 | 4.178 | $359.392 | -32,4% |
| MRK | 31 Marzo 2025 | 2.819 | $280.434 | 68,6% |
| MKC | 30 Giugno 2026 | 5.300 | $267.332 | 11,4% |
| CVX | 30 Giugno 2025 | 1.222 | $204.428 | 44,6% |