Windsor Advisory Group, LLC
Valore portafoglio QoQ: +15.1% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli64,25%
Peso dei primi 25 titoli84,25%
Posizioni superiori all'1%22
Numero effettivo di posizioni15,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 10,87% Acquisti stimati $24.359.701 · vendite $13.993.865
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 66,0% ancora detenuto
Nuove posizioni30
Aumentato22
Diminuito14
Chiuso15
Valore del portafoglio
$137.7M
Posizioni
97
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 97 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOR | $20.944.954 | 15,21% | 389.601 | $-3.020.315 | Giù ×1 | ||
| PAYX | $20.855.400 | 15,15% | 212.096 | $1.317.116 | |||
| NVDA | $7.844.254 | 5,70% | 39.204 | $5.624.811 | Su ×1 | ||
| IVV | $7.302.426 | 5,30% | 9.751 | $932.975 | |||
| SCHX | $6.627.518 | 4,81% | 225.196 | $853.493 | |||
| WS | $6.557.622 | 4,76% | 195.284 | $-1.815.488 | Giù ×1 | ||
| BRK-A | $5.241.950 | 3,81% | 7 | $214.970 | |||
| SCHF | $5.086.606 | 3,69% | 183.632 | $541.714 | |||
| VT | $4.306.001 | 3,13% | 27.435 | $732.626 | Su ×4 | ||
| BRK-B | $3.693.449 | 2,68% | 7.381 | $157.844 | Su ×1 | ||
| AAPL | $3.122.289 | 2,27% | 10.790 | $1.527.334 | Su ×1 | ||
| EMLP | $2.948.735 | 2,14% | 67.787 | $-10.845 | |||
| VWO | $2.422.399 | 1,76% | 40.583 | $228.888 | |||
| VXUS | $2.386.650 | 1,73% | 27.917 | $2.107.927 | Su ×1 | ||
| HBAN | $2.307.580 | 1,68% | 130.151 | $270.042 | Giù ×1 | ||
| VTI | $1.869.237 | 1,36% | 5.051 | $1.241.225 | Su ×2 | ||
| SPY | $1.628.118 | 1,18% | 2.180 | $290.659 | Su ×5 | ||
| VO | $1.594.319 | 1,16% | 19.788 | $224.106 | Su ×2 | ||
| VZ | $1.550.618 | 1,13% | 36.623 | $-194.936 | Su ×2 | ||
| EPD | $1.537.083 | 1,12% | 41.814 | $-45.159 | |||
| VEA | $1.530.366 | 1,11% | 21.479 | ||||
| MSFT | $1.390.641 | 1,01% | 3.728 | $687.309 | Su ×1 | ||
| SCHG | $1.234.111 | 0,90% | 36.469 | $149.455 | Giù ×1 | ||
| IBP | $1.142.764 | 0,83% | 4.972 | $-175.562 | |||
| ENFR | $876.300 | 0,64% | 23.000 | $-2.530 | |||
| VB | $867.444 | 0,63% | 2.862 | ||||
| JPM | $851.994 | 0,62% | 2.603 | $-434.536 | Giù ×1 | ||
| GOOGL | $849.045 | 0,62% | 2.376 | $544.614 | Su ×2 | ||
| CSCO | $796.849 | 0,58% | 6.784 | ||||
| GNTX | $787.701 | 0,57% | 31.171 | $236.373 | Su ×1 | ||
| IBHF | $762.594 | 0,55% | 33.669 | ||||
| PRK | $688.957 | 0,50% | 3.765 | Su ×1 | |||
| VBR | $660.933 | 0,48% | 2.720 | $70.013 | |||
| TREX | $619.495 | 0,45% | 12.380 | $168.615 | |||
| GEF-B | $608.010 | 0,44% | 6.500 | $39.000 | |||
| CAH | $605.549 | 0,44% | 2.549 | $66.913 | |||
| COWZ | $583.934 | 0,42% | 9.388 | $-503.859 | Giù ×1 | ||
| BDYN | $560.669 | 0,41% | 20.212 | $59.737 | Giù ×1 | ||
| AMZN | $521.819 | 0,38% | 2.189 | ||||
| PG | $485.990 | 0,35% | 3.314 | $231.751 | Su ×2 | ||
| SCHA | $467.884 | 0,34% | 12.950 | $-814.108 | Giù ×1 | ||
| AMLP | $448.503 | 0,33% | 8.650 | $-6.833 | |||
| GE | $425.678 | 0,31% | 1.139 | $202.351 | Su ×1 | ||
| ABBV | $425.020 | 0,31% | 1.689 | $157.072 | Su ×1 | ||
| VFH | $399.932 | 0,29% | 3.039 | Su ×1 | |||
| STRL | $397.017 | 0,29% | 473 | Su ×1 | |||
| RTX | $387.239 | 0,28% | 2.041 | Su ×1 | |||
| BXSL | $378.761 | 0,28% | 15.975 | ||||
| VDE | $348.752 | 0,25% | 2.323 | $-53.220 | |||
| GOOG | $339.289 | 0,25% | 960 | $174.598 | Su ×2 | ||
| ADI | $337.197 | 0,24% | 849 | Su ×1 | |||
| IVW | $332.823 | 0,24% | 2.420 | $59.097 | |||
| WMT | $332.701 | 0,24% | 2.938 | Su ×1 | |||
| ACWI | $327.397 | 0,24% | 2.086 | $38.959 | Su ×1 | ||
| JNJ | $316.701 | 0,23% | 1.247 | Su ×1 | |||
| V | $308.141 | 0,22% | 898 | Su ×1 | |||
| GEV | $278.442 | 0,20% | 237 | Su ×1 | |||
| KO | $277.293 | 0,20% | 3.412 | Su ×1 | |||
| MET | $271.260 | 0,20% | 3.206 | $-40.191 | Giù ×1 | ||
| ADP | $269.214 | 0,20% | 1.202 | ||||
| AMGN | $259.640 | 0,19% | 717 | Su ×1 | |||
| BDX | $256.067 | 0,19% | 1.692 | $-7.827 | Su ×1 | ||
| TXN | $247.696 | 0,18% | 831 | Su ×1 | |||
| META | $244.468 | 0,18% | 434 | ||||
| ABT | $243.183 | 0,18% | 2.680 | ||||
| TTWO | $225.982 | 0,16% | 904 | Su ×1 | |||
| VIG | $225.026 | 0,16% | 951 | $20.504 | |||
| FAST | $224.444 | 0,16% | 4.673 | $7.617 | |||
| MCD | $220.883 | 0,16% | 817 | Su ×1 | |||
| IWM | $216.566 | 0,16% | 721 | $37.820 | |||
| XLK | $213.382 | 0,15% | 1.120 | $86.861 | Su ×2 | ||
| IJT | $197.174 | 0,14% | 1.104 | $37.414 | |||
| VOX | $183.950 | 0,13% | 1.000 | Su ×1 | |||
| GEF | $157.248 | 0,11% | 2.111 | $15.663 | |||
| KBDC | $151.834 | 0,11% | 11.222 | Su ×1 | |||
| IWD | $142.064 | 0,10% | 586 | $16.853 | |||
| SCYB | $141.941 | 0,10% | 5.422 | ||||
| IJK | $126.430 | 0,09% | 1.076 | $18.163 | |||
| IWN | $104.849 | 0,08% | 474 | $14.983 | |||
| PFF | $85.372 | 0,06% | 2.800 | Su ×1 | |||
| VCR | $85.271 | 0,06% | 215 | $8.080 | |||
| IWB | $76.577 | 0,06% | 187 | $9.900 | |||
| XLI | $49.271 | 0,04% | 266 | $-31.432 | Giù ×1 | ||
| IWS | $44.442 | 0,03% | 270 | $5.092 | |||
| IDV | $42.010 | 0,03% | 1.014 | Su ×1 | |||
| BDVL | $38.107 | 0,03% | 1.467 | $-254.858 | Giù ×1 | ||
| XLE | $32.822 | 0,02% | 618 | $-571.202 | Giù ×2 | ||
| VGT | $28.685 | 0,02% | 240 | $7.753 | Su ×1 | ||
| SCHD | $20.679 | 0,02% | 652 | $3.283 | Su ×1 | ||
| VNQ | $19.286 | 0,01% | 200 | Su ×1 | |||
| XLY | $15.012 | 0,01% | 128 | $-22.477 | Giù ×1 | ||
| IWP | $14.974 | 0,01% | 102 | $1.885 | |||
| EFA | $12.108 | 0,01% | 117 | $962 | Su ×1 | ||
| XLU | $10.338 | 0,01% | 228 | Su ×1 | |||
| XLV | $8.568 | 0,01% | 54 | $-29.697 | Giù ×1 | ||
| VOO | $2.103 | 0,00% | 3 | $278 | |||
| SHV | $662 | 0,00% | 6 | $0 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VT | $4.306.001 | 3,13% | su ×4 |
| SPY | $1.628.118 | 1,18% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VEA | $1.530.366 | 21.479 | 1,11% |
| VB | $867.444 | 2.862 | 0,63% |
| CSCO | $796.849 | 6.784 | 0,58% |
| IBHF | $762.594 | 33.669 | 0,55% |
| PRK | $688.957 | 3.765 | 0,50% |
| AMZN | $521.819 | 2.189 | 0,38% |
| VFH | $399.932 | 3.039 | 0,29% |
| STRL | $397.017 | 473 | 0,29% |
| RTX | $387.239 | 2.041 | 0,28% |
| BXSL | $378.761 | 15.975 | 0,28% |
| ADI | $337.197 | 849 | 0,24% |
| WMT | $332.701 | 2.938 | 0,24% |
| JNJ | $316.701 | 1.247 | 0,23% |
| V | $308.141 | 898 | 0,22% |
| GEV | $278.442 | 237 | 0,20% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Acquistato di più | +26K | +$5.6M |
| WOR | Ridotto | -70K | -$3.0M |
| WS | Ridotto | -81K | -$1.8M |
| AAPL | Acquistato di più | +5K | +$1.5M |
| PAYX | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.3M |
| VTI | Acquistato di più | +3K | +$1.2M |
| IVV | Solo movimento di prezzo | +0 | +$933K |
| SCHX | Solo movimento di prezzo | +0 | +$853K |
| SCHA | Ridotto | -31K | -$814K |
| VT | Acquistato di più | +2K | +$733K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 Giugno 2026 | 9.799 | $1.662.555 | 20,0% |
| VEA | 31 Marzo 2026 | 23.252 | $1.452.554 | |
| ARKK | 31 Marzo 2026 | 16.255 | $1.250.335 | |
| KR | 31 Marzo 2026 | 16.647 | $1.040.082 | -18,4% |
| JBL | 31 Dicembre 2025 | 4.560 | $990.295 | 33,5% |
| DIS | 30 Giugno 2026 | 10.082 | $971.698 | 6,2% |
| IBHF | 31 Marzo 2026 | 39.761 | $917.678 | |
| LIN | 31 Marzo 2026 | 2.000 | $852.780 | -3,3% |
| ORCL | 31 Dicembre 2025 | 2.567 | $721.943 | -27,0% |
| PGR | 31 Dicembre 2025 | 2.500 | $617.375 | -7,6% |
| SCYB | 31 Marzo 2026 | 21.763 | $574.978 | -2,2% |
| AMAT | 31 Dicembre 2025 | 2.763 | $565.697 | 110,1% |
| VB | 31 Marzo 2026 | 1.924 | $496.243 | |
| UNH | 31 Dicembre 2025 | 1.409 | $486.528 | 12,7% |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 1.170 | $474.072 | -17,8% |
| BXSL | 31 Marzo 2026 | 17.356 | $456.983 | -0,3% |
| UPS | 30 Settembre 2025 | 4.455 | $449.688 | 11,4% |
| CFBK | 30 Giugno 2025 | 19.884 | $438.243 | 43,6% |
| ALL | 31 Dicembre 2025 | 1.989 | $426.939 | 7,5% |
| BLOK | 31 Marzo 2026 | 7.490 | $426.106 | |
| PNC | 31 Marzo 2026 | 2.000 | $417.460 | 6,2% |
| ROP | 31 Dicembre 2025 | 775 | $386.485 | -20,4% |
| FCF | 31 Marzo 2026 | 20.880 | $352.037 | 17,0% |
| CSCO | 31 Dicembre 2025 | 4.677 | $320.000 | 45,7% |
| ETN | 31 Dicembre 2025 | 806 | $301.646 | 36,9% |
| ABT | 31 Marzo 2026 | 2.229 | $279.271 | -5,0% |
| AMZN | 31 Marzo 2026 | 1.208 | $278.920 | 20,8% |
| GCOW | 30 Giugno 2026 | 6.000 | $277.440 | |
| IWF | 30 Giugno 2026 | 600 | $255.840 | 1,7% |
| PAL | 31 Dicembre 2025 | 36.836 | $253.800 | -63,1% |
| WPM | 31 Marzo 2026 | 2.120 | $249.142 | 4,0% |
| ARCC | 31 Dicembre 2025 | 12.144 | $247.859 | -6,8% |
| EVCM | 31 Dicembre 2025 | 21.641 | $240.864 | -26,2% |
| ARCC | 30 Giugno 2026 | 13.328 | $240.166 | 1,8% |
| ADP | 31 Marzo 2026 | 904 | $232.565 | 26,8% |
| GLD | 30 Giugno 2026 | 528 | $227.193 | |
| NOC | 31 Dicembre 2025 | 358 | $218.137 | -16,2% |
| META | 31 Marzo 2026 | 323 | $213.209 | 27,3% |
| B | 31 Marzo 2026 | 4.792 | $208.692 | -1,4% |
| AEP | 31 Dicembre 2025 | 1.821 | $204.843 | 3,7% |
| ARKF | 31 Marzo 2026 | 4.091 | $194.854 | |
| IEFA | 30 Giugno 2026 | 1.643 | $148.741 | |
| XLF | 30 Giugno 2026 | 2.645 | $130.584 | -0,2% |
| NGL | 30 Giugno 2026 | 10.000 | $123.300 | 2,3% |
| VIS | 30 Giugno 2026 | 294 | $91.711 | |
| FNDF | 31 Marzo 2026 | 1.510 | $68.267 | |
| ITOT | 31 Dicembre 2025 | 459 | $66.853 | 13,1% |
| IJR | 30 Settembre 2025 | 589 | $64.372 | 16,4% |
| QUAL | 30 Giugno 2026 | 302 | $57.927 | |
| DVY | 30 Giugno 2025 | 422 | $56.670 | |
| VLUE | 30 Giugno 2026 | 361 | $51.331 | |
| VOT | 30 Giugno 2025 | 180 | $44.035 | |
| IJH | 30 Settembre 2025 | 575 | $35.662 | 11,8% |
| EEM | 31 Marzo 2026 | 585 | $32.005 | |
| IMCG | 31 Dicembre 2025 | 370 | $30.610 | 19,4% |
| SCHQ | 30 Giugno 2026 | 880 | $27.658 | |
| IEF | 30 Giugno 2026 | 280 | $26.723 | |
| EMB | 30 Giugno 2026 | 272 | $25.549 | |
| VPU | 31 Dicembre 2025 | 56 | $10.607 | |
| XLRE | 31 Dicembre 2025 | 162 | $6.825 | Non più monitorato |
| EEM | 30 Settembre 2025 | 115 | $5.548 | |
| ARKX | 31 Marzo 2026 | 24 | $696 |