Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +5.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -31.7%

Annualizzato: +4.3% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 93,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 27,0%
Health Care 23,4%
Industrials 11,4%
Communication Services 9,0%
Retail 7,3%
Financials 6,3%
Materials 5,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Altro/Non mappato 10,0%

Portafoglio completo 66 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14.798.381 8,36% 40.639 $3.440.297 Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13.003.311 7,35% 53.526 $2.056.477 Su ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11.937.599 6,74% 33.740 $3.065.164 Giù ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $11.181.761 6,32% 21.764 $444.714 Su ×1
V Visa Inc. $11.108.682 6,28% 31.374 $1.442.610 Su ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10.421.673 5,89% 27.191 $524.068 Su ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $10.075.858 5,69% 31.408 Su ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $9.685.989 5,47% 30.055 $-29.890 Su ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $9.347.789 5,28% 25.056 Su ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9.034.143 5,10% 63.773 $3.080.586 Su ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $8.816.015 4,98% 31.234 $921.824 Su ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $8.543.252 4,83% 90.770 $1.266.159 Su ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8.345.788 4,71% 78.622 Su ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7.630.167 4,31% 17.929 $3.209.382 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 67066g104) $7.223.569 4,08% 36.777
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6.099.142 3,45% 16.306 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 55354g100) $4.784.007 2,70% 7.981
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $2.823.510 1,59% 41.575 $-4.391.789 Giù ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $2.758.967 1,56% 35.935 $-345.542 Su ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1.145.907 0,65% 3.056 $95.081 Giù ×3
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1.061.589 0,60% 52.235 $288.610 Su ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.003.959 0,57% 3.576 $769.229 Su ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $736.298 0,42% 1.750 $250.687 Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $671.193 0,38% 560 $56.480 Giù ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $664.923 0,38% 5.597 $14.517 Su ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $355.209 0,20% 3.285 Su ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $354.128 0,20% 4.149 Su ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $351.370 0,20% 4.059 $-4.382 Su ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $326.189 0,18% 1.697 $-6.822.376 Giù ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $239.788 0,14% 2.591 $-158.803 Giù ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $230.720 0,13% 1.339 Su ×1
SGOV iShares Trust $229.584 0,13% 2.290 Su ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $204.679 0,12% 3.853 $-156.896
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $164.118 0,09% 368 Su ×1
IBHG iShares Trust $159.573 0,09% 7.270 Su ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $149.138 0,08% 1.203 $-7.532.347 Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $144.234 0,08% 396 $28.148
MCHI iShares MSCI China ETF $140.608 0,08% 2.767 Su ×1
IBHH iShares Trust $133.796 0,08% 5.721 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $124.833 0,07% 400 $21.093
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $115.577 0,07% 210 $-2.134 Su ×3
COPX Global X Funds $70.847 0,04% 926 Su ×1
XME SPDR SERIES TRUST $66.949 0,04% 638 $-95.342 Giù ×1
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF $66.163 0,04% 1.500 $-2.540
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $60.605 0,03% 132 Su ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $50.298 0,03% 679 $-207.974 Giù ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $33.896 0,02% 191 $2.841 Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $31.812 0,02% 44 Su ×1
MOO VanEck ETF Trust $28.347 0,02% 351 $-31.248 Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $27.015 0,02% 65 $9.042
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $22.099 0,01% 51 Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $21.345 0,01% 175 $13.453
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $19.760 0,01% 463 Su ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $19.308 0,01% 71 Su ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $18.462 0,01% 105 $7.756 Su ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $18.437 0,01% 52 Su ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $18.127 0,01% 118 Su ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $17.418 0,01% 36 Su ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $17.130 0,01% 51 Su ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $16.663 0,01% 64 Su ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $16.188 0,01% 66 Su ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $15.779 0,01% 62 Su ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $13.728 0,01% 16 Su ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $10.753 0,01% 9 Su ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $9.950 0,01% 59 $-386
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5.443 0,00% 28 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
V $11.108.682 6,28% su ×4
SYK $9.685.989 5,47% su ×4
ITRI $351.370 0,20% su ×3
IDXX $115.577 0,07% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
VRT $10.075.858 31.408 5,69%
CDNS $9.347.789 25.056 5,28%
NOW $8.345.788 78.622 4,71%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 67066g104) $7.223.569 36.777 4,08%
AVGO $6.099.142 16.306 3,45%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 55354g100) $4.784.007 7.981 2,70%
TIP $355.209 3.285 0,20%
TLT $354.128 4.149 0,20%
ANET $230.720 1.339 0,13%
SGOV $229.584 2.290 0,13%
TSM $164.118 368 0,09%
IBHG $159.573 7.270 0,09%
MCHI $140.608 2.767 0,08%
IBHH $133.796 5.721 0,08%
COPX $70.847 926 0,04%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
ALC Ridotto -54K -$4.4M
GOOGL Acquistato di più +2K +$3.4M
ISRG Acquistato di più +9K +$3.2M
EMR Acquistato di più +19K +$3.1M
PANW Ridotto -20K +$3.1M
AMZN Acquistato di più +2K +$2.1M
V Acquistato di più +90 +$1.4M
EW Acquistato di più +2K +$1.3M
ECL Acquistato di più +2K +$922K
KLAC Acquistato di più +3K +$769K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
ADP 31 Marzo 2026 30.011 $7.722.355 28,1%
ULTA 30 Settembre 2025 14.095 $6.592.050 -0,7%
NVDA 30 Giugno 2026 35.475 $6.324.690 19,4%
MSCI 30 Giugno 2026 7.908 $4.357.559 -1,4%
NKE 30 Giugno 2025 68.386 $4.342.739 -52,2%
META 30 Giugno 2025 5.729 $3.314.921 0,5%
TTEK 31 Dicembre 2025 11.444 $381.900 -0,6%
DSGX 31 Dicembre 2025 761 $71.624 -8,0%
VRSK 30 Giugno 2026 281 $54.206 -9,1%
JCI 30 Giugno 2025 418 $33.365 48,5%
QGEN (depositato come QGENXXXX) 31 Marzo 2026 524 $23.923 14,4%
FSLR 31 Dicembre 2025 89 $19.620 -32,6%
META 31 Dicembre 2025 15 $11.011 12,4%
ACN 30 Giugno 2026 35 $7.092 56,7%
CRM 30 Giugno 2026 24 $4.578 46,7%
ORCL 30 Giugno 2026 27 $4.059 -2,8%
CPRI 31 Dicembre 2025 130 $2.588 -40,6%
GRAL 30 Giugno 2025 1 $19 199,6%