MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC.

CIK 1387386 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$326.1M
13F価値別で9,443件中 #4,928 位 · 52.2% トップ
ポジション
204
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.71%
上位25銘柄のウェイト
74.66%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
19.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.4% 推定買付額 $4,353,882 · 推定売付額 $4,953,045

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.5% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
57
減少
75
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.4%
Healthcare
1.5%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Industrials
1.0%
Communication Services
0.7%
Retail
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Financial Services
0.4%
Energy
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
89.5%

ポートフォリオ全体 204 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $44,929,860 13.78% 59,995 $5,250,334 下落 ×1
SCHX $41,846,223 12.83% 1,421,890 $4,272,008 下落 ×1
IEFA $19,775,456 6.06% 204,757 $1,308,142 上昇 ×6
IJR $18,229,514 5.59% 122,915 $2,699,106 下落 ×1
BSV $12,288,072 3.77% 157,721 $727,582 上昇 ×6
SCHA $10,982,978 3.37% 303,985 $1,804,894 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $10,446,342 3.20% 127,224 $-85,987 下落 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $8,968,626 2.75% 185,878 $-186,514 下落 ×1
DFAC $8,849,155 2.71% 199,485 $1,096,740 下落 ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $8,639,185 2.65% 78,289 $-45,911 下落 ×1
SPY SPY $6,975,814 2.14% 9,341 $952,160 上昇 ×1
IVW $5,665,548 1.74% 41,195 $1,005,303 下落 ×1
DFIS $5,232,327 1.60% 149,367 $147,850 下落 ×1
DFLV $4,903,386 1.50% 124,011 $637,199 上昇 ×6
IVE $4,410,934 1.35% 19,426 $253,361 下落 ×1
DFAT $4,002,014 1.23% 57,253 $422,630 下落 ×1
DFAS $3,523,144 1.08% 42,788 $473,366 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,302,046 1.01% 10,088 $304,021 下落 ×1
DISV $3,226,963 0.99% 80,413 $-60,599 下落 ×1
DFAE $3,209,386 0.98% 79,816 $718,652 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,191,513 0.98% 7,588 $370,674
EFA $2,835,244 0.87% 27,293 $66,509 下落 ×2
AVUS $2,718,259 0.83% 21,223 $174,970 下落 ×1
VOO $2,705,754 0.83% 3,940 $391,684 上昇 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,609,975 0.80% 2,176 $1,106,151 上昇 ×1
DFIV $2,556,909 0.78% 47,333 $252,019 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,554,147 0.78% 8,827 $361,180 上昇 ×4
DFGR $2,385,487 0.73% 82,343 $236,807 上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,200,763 0.67% 26,628 $-61,829 下落 ×1
IEMG $2,025,884 0.62% 24,455 $294,110 下落 ×1
DFCF $1,947,582 0.60% 46,140 $77,537 上昇 ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,841,049 0.56% 9,788 $304,357 下落 ×2
IWB $1,729,728 0.53% 4,224 $203,295 下落 ×4
IWM $1,729,691 0.53% 5,757 $291,291 下落 ×1
DFSU $1,638,765 0.50% 35,144 $261,551 上昇 ×6
IWN $1,612,311 0.49% 7,289 $228,317 下落 ×4
AVDE $1,588,105 0.49% 17,804 $-24,515 下落 ×1
DFAX $1,547,280 0.47% 42,000 $134,502 上昇 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,545,731 0.47% 18,789 $1,332 下落 ×6
DFSD $1,427,677 0.44% 29,899 $2,146 上昇 ×2
REET $1,391,090 0.43% 50,365 $88,917 下落 ×1
DFAU $1,373,920 0.42% 26,580 $167,095 下落 ×2
EEM $1,325,249 0.41% 19,372 $94,885 下落 ×3
DFEM $1,271,341 0.39% 31,283 $114,745 下落 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,242,585 0.38% 12,654 $34,517 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,189,936 0.36% 3,190 $27,972 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,101,374 0.34% 23,865 $35,269 上昇 ×5
IJS $1,082,015 0.33% 7,916 $106,778 下落 ×6
EFG $1,034,801 0.32% 8,317 $94,059 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,025,295 0.31% 2,869 $201,723 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $960,184 0.29% 7,023 $-231,307
SUSA $903,272 0.28% 5,854 $153,340 上昇 ×2
IJH $841,964 0.26% 10,919 $91,098 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $811,470 0.25% 2,886 $112,026
AVEM $809,384 0.25% 8,388 $100,931 下落 ×1
VFH $790,390 0.24% 6,006 $64,805
GSLC $778,409 0.24% 5,486 $91,946
IWO $770,586 0.24% 1,956 $156,460 下落 ×1
IWD $751,775 0.23% 3,101 $72,732 下落 ×3
DFAI $704,014 0.22% 17,067 $49,447 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $686,259 0.21% 1,336 $18,630
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $676,931 0.21% 3,383 $90,424 上昇 ×1
MUNI $670,071 0.21% 12,739 $65,659 上昇 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $665,289 0.20% 5,874 $-64,732
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $659,330 0.20% 2,620 $88,827 下落 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $650,448 0.20% 912 $166,768 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $648,048 0.20% 1,734 $155,991
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $644,354 0.20% 2,537 $72,830 上昇 ×1
BRKB $627,989 0.19% 1,255 $84,097 上昇 ×1
DFSI $616,156 0.19% 13,662 $40,661 上昇 ×2
ESML $615,622 0.19% 11,007 $69,485 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $594,275 0.18% 1,055 $-10,466 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $589,321 0.18% 1,234 $170,263 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $578,400 0.18% 800 $311,462 上昇 ×1
SCHB $570,260 0.17% 19,691 $76,008
GEM $566,956 0.17% 10,903 $75,038 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $565,602 0.17% 6,616 $55,442
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $535,736 0.16% 456 $142,931 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $533,767 0.16% 1,413 $111,905 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $523,235 0.16% 264 $159,182
AVSF $511,580 0.16% 10,986 $20,578 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $501,906 0.15% 864 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $497,594 0.15% 492 $81,367
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $476,089 0.15% 5,761 $15,943 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $459,167 0.14% 1,302 $30,973
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $451,571 0.14% 483 $-29,370
SCHC $447,612 0.14% 9,302 $-5,018 下落 ×6
FNDX $438,634 0.13% 14,104 $42,718 下落 ×6
EAGG $437,831 0.13% 9,235 $29,804 上昇 ×6
VYM $433,357 0.13% 2,742 $23,676 下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock $426,270 0.13% 672 $40,973 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $414,595 0.13% 3,062 $-71,463 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $412,447 0.13% 2,813 $25,115 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $407,860 0.13% 5,019 $26,224 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $395,652 0.12% 3,079 $29,249 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $371,302 0.11% 1,957 $-17,199 下落 ×1
FNDC $369,930 0.11% 7,618 $16,342 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $362,038 0.11% 1,519 $24,849 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $347,252 0.11% 1,165 $121,079
BND Vanguard Total Bond Market ETF $345,024 0.11% 4,700 $-1,081

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IEFA $19,775,456 6.06% 6倍増
BSV $12,288,072 3.77% 6倍増
DFLV $4,903,386 1.50% 6倍増
DFAE $3,209,386 0.98% 6倍増
VOO $2,705,754 0.83% 5倍増
DFIV $2,556,909 0.78% 6倍増
AAPL $2,554,147 0.78% 4倍増
DFGR $2,385,487 0.73% 6倍増
DFCF $1,947,582 0.60% 3倍増
DFSU $1,638,765 0.50% 6倍増
IUSB $1,101,374 0.34% 5倍増
MUNI $670,071 0.21% 5倍増
EAGG $437,831 0.13% 6倍増
SMMU $286,689 0.09% 5倍増
AVIG $283,091 0.09% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $501,906 864 0.15%
CAT $250,252 235 0.08%
RSP $200,429 942 0.06%
AVGE $15,063 152 0.00%
VGT $14,958 125 0.00%
VGIT $6,547 111 0.00%
RSPT $4,902 76 0.00%
BBEU $3,811 49 0.00%
BBAX $2,694 45 0.00%
EWJ $2,425 26 0.00%
PHO $1,589 23 0.00%
SCHO $435 18 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 削減 -750 +$5.3M
SCHX 削減 -44K +$4.3M
IJR 削減 -2K +$2.7M
SCHA 削減 -12K +$1.8M
IEFA 買い増し +766 +$1.3M
LLY 買い増し +541 +$1.1M
DFAC 削減 -11 +$1.1M
IVW 削減 -6 +$1.0M
SPY 買い増し +79 +$952K
BSV 買い増し +10K +$728K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SON 2025年6月30日 8,605 $406,500 35.5%
ADSK 2026年3月31日 970 $287,130 3.2%
DIS 2025年6月30日 2,866 $282,856 -13.6%
DASH 2026年3月31日 1,162 $263,170 46.2%
VZ 2026年6月30日 4,541 $227,958 16.8%
MELI 2025年9月30日 86 $224,772 -17.1%
YUM 2025年6月30日 1,418 $223,062 1.5%
CRM 2025年3月31日 667 $222,998 -23.4%
SE 2025年12月31日 1,218 $217,693 -8.5%
CI 2025年9月30日 652 $215,538 -4.0%
MCD 2026年6月30日 690 $214,445 -0.6%
VZ 2025年12月31日 4,839 $212,674 21.4%
BSCP 2025年12月31日 9,689 $200,465 追跡終了
ESGU 2025年12月31日 101 $14,706
USIG 2025年6月30日 234 $11,953
VLUE 2026年3月31日 71 $9,658 追跡終了
MBB 2025年6月30日 72 $6,752
IWV 2025年9月30日 10 $3,510 追跡終了
IHI 2026年6月30日 50 $2,668 追跡終了
IXJ 2026年3月31日 25 $2,435 追跡終了
USHY 2025年6月30日 61 $2,245 追跡終了
IWP 2025年3月31日 8 $1,014 追跡終了
ICLN 2025年12月31日 9 $139