Mattern Wealth Management LLC

CIK 1802376 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$609.3M
13F価値別で9,443件中 #3,344 位 · 35.4% トップ
ポジション
183
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.39%
上位25銘柄のウェイト
75.78%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
22.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.25% 推定買付額 $58,541,092 · 推定売付額 $7,030,365

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% はまだ保有

新規ポジション
33
増加
75
減少
27
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.6%
Industrials
4.0%
Retail
3.2%
Financials
2.2%
Energy
2.1%
Healthcare
2.0%
Communication Services
1.7%
Financial Services
1.2%
Materials
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Utilities
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Real Estate
0.2%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
69.8%

ポートフォリオ全体 183 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $84,081,329 13.80% 1,895,431 $12,064,375 上昇 ×3
AVUS $48,602,029 7.98% 379,466 $7,720,569 上昇 ×6
DFIC $38,063,331 6.25% 1,021,560 $3,162,064 上昇 ×6
DFSD $28,865,977 4.74% 604,523 $-23,574 上昇 ×4
DFNM $26,529,970 4.35% 548,877 $1,115,169 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $25,885,075 4.25% 35,150 $8,071,666 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,659,809 3.55% 74,854 $3,627,719 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,690,147 3.40% 55,467 $1,768,783 上昇 ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $20,600,716 3.38% 384,379 $1,283,407 上昇 ×6
DFEM $16,437,479 2.70% 404,466 $5,823,079 上昇 ×3
DGCB Dimensional Global Credit ETF $15,044,965 2.47% 275,196 $634,200 上昇 ×6
DFCF $14,690,825 2.41% 348,041 $178,675 上昇 ×3
DFIV $11,680,444 1.92% 216,224 $4,136,470 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,404,832 1.71% 9,771 $3,484,292 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,036,404 1.48% 25,286 $1,975,124 上昇 ×1
AVSF $8,937,747 1.47% 191,929 $-668,305 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,662,962 1.42% 26,466 $981,945 上昇 ×3
DFAU $8,336,692 1.37% 161,282 $1,510,826 上昇 ×2
DUSB $7,852,619 1.29% 154,640 $424,618 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,815,279 1.28% 39,059 $1,988,600 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,013,078 1.15% 29,425 $1,217,824 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,854,628 0.96% 6,258 $-328,637 上昇 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,382,456 0.88% 66,401 $1,531,403 上昇 ×1
AVLV $4,846,967 0.80% 53,141 $2,497,932 上昇 ×1
VTI $4,781,517 0.78% 12,922 $695,360 上昇 ×1
AVIG $4,748,200 0.78% 114,663 $37,891 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,501,372 0.74% 39,744 $-234,218 上昇 ×1
SCHD $4,218,952 0.69% 133,048 上昇 ×1
IVV $3,988,089 0.65% 5,325 $561,132 上昇 ×1
V Visa Inc. $3,942,352 0.65% 11,491 $921,850 上昇 ×1
IVW $3,751,797 0.62% 27,280 $666,174
FNDX $3,732,000 0.61% 120,000 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,727,592 0.61% 9,385 $816,627 上昇 ×1
XLK XLK $3,681,681 0.60% 19,324 $1,113,471
MINT $3,498,611 0.57% 34,705 $2,785,871 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,346,865 0.55% 8,860 $1,020,897 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,039,356 0.50% 2,534 $673,708 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,929,636 0.48% 21,428 $-698,543 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,790,846 0.46% 16,837 $-449,140 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2,553,139 0.42% 15,103 $-207,410 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,534,691 0.42% 9,980 $147,423 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,055,310 0.34% 7,604 $-339,180 下落 ×6
BRKB $2,045,594 0.34% 4,088 $-16,404 下落 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,980,859 0.33% 8,984 $-225,312 下落 ×6
QUAL $1,805,017 0.30% 8,226 $207,252 下落 ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,748,241 0.29% 35,063 $1,257,818 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,712,980 0.28% 19,517 $163,213 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,623,062 0.27% 1,688 $382,919 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,570,653 0.26% 10,972 $133,091
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,563,106 0.26% 5,379 $-120,907 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,539,184 0.25% 4,889 $-70,835 下落 ×1
IVE $1,509,915 0.25% 6,650 $76,660 下落 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,404,956 0.23% 15,483 $-416,993 下落 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,364,660 0.22% 6,091 $-57,974 下落 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,315,287 0.22% 4,836 $142,070
IWM $1,273,135 0.21% 4,237 $226,469 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,253,442 0.21% 2,415 $58,468 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,233,663 0.20% 64,522 $292,361 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,219,632 0.20% 4,847 $169,431 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,195,290 0.20% 1,884 $133,845
USMV $1,193,414 0.20% 12,372 $33,041 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,186,190 0.19% 3,481 $51,557
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,147,878 0.19% 1,976 $745,900
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,125,433 0.18% 975 $792,661 下落 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,115,690 0.18% 12,417 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,114,800 0.18% 7,602 $23,803 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,108,122 0.18% 17,620 $72,418
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,069,780 0.18% 3,137 $799,320 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $985,951 0.16% 10,754 $69,365
GD General Dynamics Corporation Common Stock $972,941 0.16% 2,747 $30,267
DFSV $969,750 0.16% 25,000
SPY SPY $946,984 0.16% 1,268 $103,420 下落 ×2
AMLP $946,263 0.16% 18,250 $196,143 上昇 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $930,818 0.15% 7,939 $8,953 下落 ×6
SMH SMH $894,634 0.15% 1,364 上昇 ×1
DUHP $879,961 0.14% 21,087 $104,803
BX Blackstone Inc. Common Stock $875,112 0.14% 7,437 $620,754 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $812,659 0.13% 2,300 $152,881
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $806,267 0.13% 6,274 $92,532 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $805,594 0.13% 4,246 $385,265 上昇 ×1
IWF $773,331 0.13% 6,228 $109,426 上昇 ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $749,509 0.12% 14,531 $100,409
INTC Intel Corporation - Common Stock $714,906 0.12% 5,120 $488,960
PM Philip Morris International Inc Common Stock $701,388 0.12% 3,877 $68,301 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $701,326 0.12% 919
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $694,510 0.11% 2,369 $-14,833 下落 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $669,109 0.11% 3,091 $358,423 上昇 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $660,776 0.11% 15,992 $359,275 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $655,079 0.11% 1,809 $-57,038 下落 ×6
T AT&T Inc. $647,061 0.11% 31,259 $-225,509 上昇 ×1
AVMU $625,963 0.10% 13,437 $10,595
BAC Bank of America Corporation Common Stock $618,112 0.10% 10,848 上昇 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $616,831 0.10% 14,483 $40,498 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $609,993 0.10% 5,193 $220,462 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $606,610 0.10% 8,431 $55,867 上昇 ×1
DISV $601,950 0.10% 15,000 上昇 ×1
GSLC $594,945 0.10% 4,193 $70,275
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $583,101 0.10% 7,520 $-116,259
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $567,346 0.09% 6,981 $81,463 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $552,986 0.09% 4,042 $23,161

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAC $84,081,329 13.80% 3倍増
AVUS $48,602,029 7.98% 6倍増
DFIC $38,063,331 6.25% 6倍増
DFSD $28,865,977 4.74% 4倍増
DFGX $20,600,716 3.38% 6倍増
DFEM $16,437,479 2.70% 3倍増
DGCB $15,044,965 2.47% 6倍増
DFCF $14,690,825 2.41% 3倍増
DFIV $11,680,444 1.92% 6倍増
JPM $8,662,962 1.42% 3倍増
COST $5,854,628 0.96% 3倍増
ET $1,233,663 0.20% 4倍増
AMLP $946,263 0.16% 3倍増
IBM $497,460 0.08% 3倍増
QCOM $379,559 0.06% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SCHD $4,218,952 133,048 0.69%
FNDX $3,732,000 120,000 0.61%
CIBR $1,115,690 12,417 0.18%
DFSV $969,750 25,000 0.16%
SMH $894,634 1,364 0.15%
CRWD $701,326 919 0.12%
BAC $618,112 10,848 0.10%
DISV $601,950 15,000 0.10%
QLYS $549,960 4,000 0.09%
SNOW $514,090 2,020 0.08%
TMUS $509,061 3,035 0.08%
MISL $457,700 10,000 0.08%
MANH $452,563 3,250 0.07%
ADBE $410,040 2,000 0.07%
GRID $383,500 2,000 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +42K +$12.1M
QQQ 買い増し +4K +$8.1M
AVUS 買い増し +12K +$7.7M
DFEM 買い増し +97K +$5.8M
DFIV 買い増し +73K +$4.1M
AAPL 買い増し +4K +$3.6M
CAT 買い増し +3 +$3.5M
DFIC 買い増し +39K +$3.2M
MINT 買い増し +28K +$2.8M
AVLV 買い増し +24K +$2.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AVMU 2025年6月30日 265,222 $12,064,980 追跡終了
DFGR 2026年6月30日 114,599 $3,046,042 追跡終了
DFAT 2025年6月30日 36,582 $1,883,610 追跡終了
DFSV 2025年6月30日 63,532 $1,788,432 追跡終了
AVUV 2025年6月30日 14,990 $1,306,678 追跡終了
UNH 2025年6月30日 2,213 $1,159,024 26.6%
FUMB 2025年3月31日 45,971 $923,557 追跡終了
FTSM 2025年3月31日 15,005 $896,828
LMBS 2025年9月30日 11,500 $566,490
CGGR 2025年6月30日 16,341 $559,691 追跡終了
SHY 2025年9月30日 6,300 $522,018
AVSC 2025年6月30日 9,074 $439,177 追跡終了
ACN 2026年6月30日 1,955 $387,712 44.9%
TGT 2025年3月31日 2,407 $325,400 54.1%
FTSL 2025年6月30日 7,099 $324,082
SCHP 2025年9月30日 12,000 $320,160 追跡終了
BDX 2025年6月30日 1,247 $285,656 37.2%
TTD 2025年9月30日 3,820 $275,002 -72.8%
SPGI 2026年6月30日 637 $271,109 10.8%
DVN 2025年6月30日 6,992 $261,489 52.6%
CRWD 2025年9月30日 494 $251,599 -59.1%
CAG 2025年6月30日 9,093 $242,510 -21.9%
IJJ 2025年6月30日 1,953 $233,833 追跡終了
BRO 2026年3月31日 2,878 $229,396 9.6%
FDS 2026年3月31日 788 $228,647 36.1%
MDLZ 2025年12月31日 3,627 $226,554 18.6%
PAYX 2026年3月31日 2,013 $225,857 33.4%
ETN 2025年12月31日 600 $224,550 31.3%
VTEB 2025年12月31日 4,482 $224,414 追跡終了
STCE 2026年6月30日 4,268 $221,851 追跡終了
TIP 2025年9月30日 2,000 $220,080 追跡終了
STZ 2025年3月31日 976 $215,696 -28.4%
DFGP 2025年3月31日 4,060 $214,490
ICE 2025年9月30日 1,166 $213,997 -5.8%
IBIT 2026年3月31日 4,306 $213,793
EPD 2025年9月30日 6,859 $212,684 22.9%
NOW 2025年3月31日 200 $212,024 -22.4%
CRM 2026年6月30日 1,135 $211,870 28.8%
FDX 2025年3月31日 750 $211,136 38.5%
GE 2026年3月31日 683 $210,384 28.8%
ORI 2026年3月31日 4,604 $210,127 6.4%
DD 2025年3月31日 2,742 $209,104 346.1%
HSY 2026年6月30日 1,000 $207,890 6.9%
CP 2025年9月30日 2,619 $207,608 27.8%
NOW 2025年9月30日 200 $205,616 -32.9%
ITA 2026年6月30日 939 $205,406 追跡終了
KMB 2026年3月31日 2,028 $204,641 13.2%
BMY 2025年9月30日 4,400 $203,693 50.8%
GWW 2025年6月30日 205 $202,739 27.3%
LMT 2025年12月31日 403 $201,182 24.8%
FUMB 2025年12月31日 9,952 $200,035 追跡終了
GBDC 2026年3月31日 14,000 $189,980 4.0%
AEYE 2026年6月30日 24,483 $155,957 26.3%
IPST 2025年12月31日 44,255 $36,325 565.4%