SC&H Financial Advisors, Inc.

CIK 1907898 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$753.8M
13F価値別で9,443件中 #2,953 位 · 31.3% トップ
ポジション
160
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
62.75%
上位25銘柄のウェイト
82.39%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
19.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.5% 推定買付額 $21,201,749 · 推定売付額 $3,564,032

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.9% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
80
減少
31
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.3%
Communication Services
1.1%
Retail
0.8%
Financials
0.7%
Financial Services
0.6%
Industrials
0.6%
Healthcare
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.0%
Energy
0.0%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
91.5%

ポートフォリオ全体 160 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $98,848,633 13.11% 2,228,328 $13,974,622 上昇 ×3
AVUS $82,425,056 10.93% 643,544 $11,737,742 上昇 ×2
DFAU $45,672,246 6.06% 883,580 $6,270,846 上昇 ×6
DFAI $39,300,197 5.21% 952,732 $2,982,758 上昇 ×6
DFUS $37,648,779 4.99% 459,468 $5,443,934 上昇 ×6
DFIC $37,588,585 4.99% 1,008,819 $3,344,777 上昇 ×6
DCOR $37,071,605 4.92% 452,203 $6,515,358 上昇 ×6
DUSB $32,800,189 4.35% 645,927 $2,001,584 上昇 ×3
AVEM $32,042,526 4.25% 332,081 $6,246,146 上昇 ×6
AVDE $29,636,178 3.93% 332,244 $1,578,491 上昇 ×1
DFSD $25,240,781 3.35% 528,603 $2,057,947 上昇 ×6
DFAE $17,632,791 2.34% 438,518 $3,368,814 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,584,223 1.54% 40,034 $1,375,816 下落 ×2
IVV $11,549,720 1.53% 15,422 $1,000,828 下落 ×4
VV $11,125,269 1.48% 32,349 $1,294,801 下落 ×1
IEFA $10,799,053 1.43% 111,815 $272,473 下落 ×3
DFCF $10,608,006 1.41% 251,315 $999,697 上昇 ×6
DFEM $10,377,219 1.38% 255,345 $1,772,024 上昇 ×6
DFAX $8,452,253 1.12% 229,431 $835,987 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,795,885 0.77% 15,538 $-8,259 下落 ×4
DFAT $5,215,924 0.69% 74,620 $557,687 上昇 ×1
AVUV $5,100,424 0.68% 40,882 $616,288 上昇 ×1
DFAS $5,064,962 0.67% 61,513 $974,472 上昇 ×3
VTI $4,836,106 0.64% 13,069 $639,672 下落 ×2
SPY SPY $4,649,026 0.62% 6,226 $624,690 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,363,588 0.58% 12,210 $836,656 下落 ×1
DFAW $4,233,071 0.56% 51,130 $606,245 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,090,281 0.54% 9,439 $2,073,910 上昇 ×5
AVIG $3,637,330 0.48% 87,837 $8,175 上昇 ×5
ITOT $3,566,345 0.47% 21,710 $480,684 上昇 ×1
AVGE $3,195,545 0.42% 32,246 $538,593 上昇 ×3
AGG $3,102,475 0.41% 31,344 $-234,609 下落 ×1
REET $3,034,736 0.40% 109,875 $277,139 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,839,800 0.38% 8,037 $535,942 上昇 ×1
BRKB $2,564,546 0.34% 5,125 $115,788 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,492,077 0.33% 2,664 $-162,397
VT $2,413,849 0.32% 15,380 $308,383 上昇 ×1
DFSV $2,340,642 0.31% 60,341 $222,168 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,299,921 0.31% 27,827 $-86,951 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,290,352 0.30% 6,997 $232,409 上昇 ×3
V Visa Inc. $2,282,758 0.30% 6,654 $276,934 上昇 ×2
AVLV $2,281,212 0.30% 25,011 $271,437 上昇 ×2
VIG $2,245,393 0.30% 9,489 $205,772 上昇 ×3
DFLV $2,194,208 0.29% 55,493 $114,488 下落 ×1
IWB $2,162,222 0.29% 5,280 $280,230 上昇 ×6
IEMG $2,132,106 0.28% 25,738 $125,894 下落 ×2
DIHP $2,067,932 0.27% 60,599 $118,596 上昇 ×6
DFGR $2,034,312 0.27% 70,221 $243,601 上昇 ×6
VBR $1,936,378 0.26% 7,969 $206,707 上昇 ×3
BSV $1,878,300 0.25% 24,109 $-2,115 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,809,186 0.24% 9,042 $51,686 下落 ×1
VOE $1,766,578 0.23% 8,940 $119,835 上昇 ×3
AVDV $1,731,458 0.23% 16,802 $-5,157 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,500,886 0.20% 6,297 $-157,203 下落 ×1
VB $1,459,798 0.19% 4,816 $183,316 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,398,415 0.19% 2,723 $42,985 上昇 ×1
AVSF $1,395,577 0.19% 29,969 $46,646 上昇 ×2
DES $1,374,083 0.18% 33,778 $144,977 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,360,252 0.18% 1,847 $348,360 上昇 ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,233,923 0.16% 14,434 $101,403 下落 ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,221,914 0.16% 6,600 $183,413
AVRE $1,192,763 0.16% 25,174 $4,527 下落 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,192,726 0.16% 12,497 $118,496 上昇 ×2
VOT $1,148,877 0.15% 3,751 $183,603
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,130,894 0.15% 2,008 $-17,715
EFA $1,125,536 0.15% 10,835 $75,824 上昇 ×2
VO $1,074,300 0.14% 13,334 $101,245 上昇 ×1
IJH $1,060,436 0.14% 13,752 $132,625 上昇 ×2
VXF $1,055,007 0.14% 4,285 $177,236 上昇 ×3
IJR $1,043,985 0.14% 7,039 $170,466 上昇 ×1
IWM $1,020,176 0.14% 3,395 $178,976 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,016,936 0.13% 2,447 $362,911 上昇 ×3
SPLV $981,614 0.13% 13,106 $24,926 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $974,567 0.13% 2,580 $107,183 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $960,530 0.13% 3,760 $442,560 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $920,390 0.12% 5,220 $260,843
SDY $898,006 0.12% 5,901 $37,032 上昇 ×2
VOO $872,684 0.12% 1,271 $113,938 上昇 ×3
DUHP $781,716 0.10% 18,733 $93,271 上昇 ×1
PRF $780,879 0.10% 14,453 $94,780 上昇 ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $770,893 0.10% 4,533 $-9,947 下落 ×1
BRKA $748,850 0.10% 1 $30,710
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $672,704 0.09% 1,907 $45,378
MCD McDonald's Corporation Common Stock $625,068 0.08% 2,312 $-93,607
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $619,560 0.08% 4,225 $-55,753 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $606,867 0.08% 5,358 $-52,834 上昇 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $570,644 0.08% 4,212 $13,859
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $570,462 0.08% 5,802 $29,119 下落 ×1
GSLC $558,337 0.07% 3,935 $65,950
VGT $549,048 0.07% 4,594 $152,307 上昇 ×2
VEA $544,975 0.07% 7,649 $56,042 上昇 ×5
DISV $541,634 0.07% 13,497 $9,313
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $540,253 0.07% 507 $180,917
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $533,543 0.07% 2,242 $70,142
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $512,043 0.07% 1,021 $10,039
IWD $492,781 0.07% 2,033 $32,521 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $478,345 0.06% 2,169 $-34,255
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $470,607 0.06% 3,440 $21,302 上昇 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $468,928 0.06% 464 $76,800
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $461,108 0.06% 3,156 $49,008 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAC $98,848,633 13.11% 3倍増
DFAU $45,672,246 6.06% 6倍増
DFAI $39,300,197 5.21% 6倍増
DFUS $37,648,779 4.99% 6倍増
DFIC $37,588,585 4.99% 6倍増
DCOR $37,071,605 4.92% 6倍増
DUSB $32,800,189 4.35% 3倍増
AVEM $32,042,526 4.25% 6倍増
DFSD $25,240,781 3.35% 6倍増
DFAE $17,632,791 2.34% 4倍増
DFCF $10,608,006 1.41% 6倍増
DFEM $10,377,219 1.38% 6倍増
DFAS $5,064,962 0.67% 3倍増
SPY $4,649,026 0.62% 3倍増
DFAW $4,233,071 0.56% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FDIG $258,618 6,052 0.03%
CSCO $257,748 2,194 0.03%
TROW $240,423 2,115 0.03%
IJK $230,275 1,960 0.03%
ESGU $215,760 1,318 0.03%
DFUV $205,117 3,729 0.03%
LAMR $201,205 1,290 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +44K +$14.0M
AVUS 買い増し +8K +$11.7M
DCOR 買い増し +28K +$6.5M
DFAU 買い増し +10K +$6.3M
AVEM 買い増し +12K +$6.2M
DFUS 買い増し +5K +$5.4M
DFAE 買い増し +17K +$3.4M
DFIC 買い増し +45K +$3.3M
DFAI 買い増し +21K +$3.0M
LRCX 買い増し +2 +$2.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IDYN 2025年12月31日 12,466 $1,029,440 追跡終了
IXUS 2025年9月30日 12,946 $1,000,853
SMMD 2025年6月30日 7,890 $493,443 追跡終了
VTV 2025年9月30日 2,709 $478,739 追跡終了
DFVX 2025年9月30日 4,788 $329,998 追跡終了
MO 2025年12月31日 4,251 $280,849 15.8%
ADBE 2026年3月31日 758 $265,292 12.3%
ACN 2026年3月31日 975 $261,593 -7.9%
CEG 2026年6月30日 879 $245,586 9.8%
IYE 2025年9月30日 5,335 $241,265 追跡終了
UPS 2025年9月30日 2,373 $239,576 23.7%
FDIG 2026年3月31日 6,040 $232,722
ESGU 2025年12月31日 1,581 $230,170
AJG 2026年3月31日 862 $223,077 20.0%
TFC 2025年9月30日 5,183 $222,806 10.9%
NSC 2025年9月30日 862 $220,664 15.9%
VBK 2025年9月30日 779 $215,624 追跡終了
TROW 2026年3月31日 2,105 $215,533 26.2%
DHR 2026年3月31日 941 $215,428 12.9%
ESGU 2025年3月31日 1,618 $208,404
CAT 2025年9月30日 536 $207,954 72.7%
LIN 2025年9月30日 442 $207,336 2.7%
HON 2025年9月30日 885 $206,146 10.7%
ZTS 2026年6月30日 1,719 $203,221 6.6%
DUK 2025年6月30日 1,650 $201,218 3.5%
SPHQ 2025年6月30日 3,015 $200,018 追跡終了
EHTH 2025年9月30日 10,000 $43,500 -71.6%
ZDGE 2025年9月30日 10,000 $40,100 追跡終了