Arcadia Wealth Management, Inc.

CIK 2059339 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$209.6M
13F価値別で9,443件中 #6,307 位 · 66.8% トップ
ポジション
58
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
72.81%
上位25銘柄のウェイト
93.82%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
9.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.24% 推定買付額 $5,508,880 · 推定売付額 $2,436,776

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
23
減少
12
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.3%
Healthcare
0.7%
Retail
0.7%
Diversified Consumer Services
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.3%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
94.3%

ポートフォリオ全体 58 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVUS $47,218,885 22.53% 368,667 $7,275,394 上昇 ×6
DFAC $42,029,338 20.06% 947,460 $4,985,449 下落 ×1
DFAI $16,699,925 7.97% 404,847 $1,288,028 上昇 ×6
AVUV $10,465,051 4.99% 83,881 $1,337,087 上昇 ×6
DFSD $8,148,967 3.89% 170,659 $378,857 上昇 ×6
DFEM $6,777,605 3.23% 166,772 $1,096,292 上昇 ×6
IVV $5,726,059 2.73% 7,646 $1,003,994 上昇 ×6
DFCF $5,682,760 2.71% 134,631 $135,362 上昇 ×6
DFAR $5,072,648 2.42% 193,909 $709,583 上昇 ×6
AVDE $4,752,122 2.27% 53,275 $281,685 上昇 ×6
AVIG $4,097,340 1.96% 98,946 $195,474 上昇 ×6
XBI XBI $3,993,499 1.91% 25,235 $472,964 下落 ×6
AVEM $3,984,188 1.90% 41,291 $586,931 下落 ×1
DUHP $3,556,505 1.70% 85,227 $541,990 上昇 ×2
AVDV $3,389,435 1.62% 32,891 $148,596 上昇 ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3,150,067 1.50% 73,020 $336,257 上昇 ×6
AVSF $3,042,569 1.45% 65,336 $196,678 上昇 ×6
VTI $2,995,977 1.43% 8,096 $430,993 上昇 ×6
AVRE $2,908,097 1.39% 61,378 $100,138 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,632,310 1.26% 3,575 $533,357 下落 ×4
XLK XLK $2,488,304 1.19% 13,061 $741,920 下落 ×2
IBB IBB $2,456,114 1.17% 12,914 $127,841 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,138,641 1.02% 7,391 $285,229 上昇 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,635,572 0.78% 32,856 $-13,438 下落 ×3
SPY SPY $1,562,243 0.75% 2,092 $162,711 下落 ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $1,066,940 0.51% 24,946 $166,389
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock $835,689 0.40% 209,972 $554,327
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $777,689 0.37% 1,849 $90,323
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $691,015 0.33% 1,740 $137,500
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $671,480 0.32% 4,000 $-22,880
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $589,196 0.28% 1,580 $4,502
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $570,613 0.27% 1,013 $11,070 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $535,625 0.26% 2,247 $98,400 上昇 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $530,795 0.25% 22,043 $-116,252 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $504,897 0.24% 1,432 $34,058
VEA $479,014 0.23% 6,723 $59,226 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $430,234 0.21% 1,921 $39,901
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $383,677 0.18% 2,198 $23,361
BND Vanguard Total Bond Market ETF $380,117 0.18% 5,178 $8,750 上昇 ×1
AEYE AudioEye, Inc. - Common Stock $368,069 0.18% 63,351 $-35,477
ITOT $329,854 0.16% 2,008 $43,855
VUG $299,767 0.14% 3,480 $46,429 上昇 ×1
SOXX SOXX $297,953 0.14% 465 上昇 ×1
DFUS $294,738 0.14% 3,597 $-47,474 下落 ×1
BIV $287,088 0.14% 3,743 $-1,797
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $285,496 0.14% 4,166 $-112,643 下落 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $276,170 0.13% 1,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258,404 0.12% 1,291 $50,097 上昇 ×2
VTV $243,428 0.12% 1,117 $26,038 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $240,846 0.11% 205 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $235,909 0.11% 1,441 $32,070
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $222,740 0.11% 238 $-14,515
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $211,540 0.10% 560
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $209,709 0.10% 361 上昇 ×1
V Visa Inc. $207,569 0.10% 605
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $156,295 0.07% 31,897 $-19,139
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $48,672 0.02% 11,700 $7,605
SLNH Soluna Holdings, Inc. - Common Stock $32,805 0.02% 24,300 $15,630

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AVUS $47,218,885 22.53% 6倍増
DFAI $16,699,925 7.97% 6倍増
AVUV $10,465,051 4.99% 6倍増
DFSD $8,148,967 3.89% 6倍増
DFEM $6,777,605 3.23% 6倍増
IVV $5,726,059 2.73% 6倍増
DFCF $5,682,760 2.71% 6倍増
DFAR $5,072,648 2.42% 6倍増
AVDE $4,752,122 2.27% 6倍増
AVIG $4,097,340 1.96% 6倍増
AVDV $3,389,435 1.62% 6倍増
SDVY $3,150,067 1.50% 6倍増
AVSF $3,042,569 1.45% 6倍増
VTI $2,995,977 1.43% 6倍増
AMZN $535,625 0.26% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SOXX $297,953 465 0.14%
NBIS $276,170 1,000 0.13%
GEV $240,846 205 0.11%
AVGO $211,540 560 0.10%
AMD $209,709 361 0.10%
V $207,569 605 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AVUS 買い増し +9K +$7.3M
DFAC 削減 -6K +$5.0M
AVUV 買い増し +1K +$1.3M
DFAI 買い増し +9K +$1.3M
DFEM 買い増し +2K +$1.1M
IVV 買い増し +417 +$1.0M
XLK 削減 -80 +$742K
DFAR 買い増し +9K +$710K
AVEM 削減 -869 +$587K
TMCI 価格変動のみ +0 +$554K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TSLA 2025年12月31日 1,575 $700,434 -23.2%
XOM 2026年6月30日 4,026 $682,977 22.5%
VGT 2026年3月31日 474 $357,292 追跡終了
JPM 2025年12月31日 711 $224,123 10.2%
AVGO 2025年12月31日 660 $217,741 5.2%
V 2026年3月31日 605 $212,180 21.6%
NBIS 2026年3月31日 2,500 $209,262 108.2%
PLTR 2026年6月30日 1,397 $204,353 49.7%
BSV 2026年6月30日 2,584 $202,611 追跡終了
PLTR 2025年12月31日 1,097 $200,115 -1.8%
JOBY 2026年3月31日 15,000 $198,000 -6.5%
WEAV 2026年3月31日 13,500 $102,465 58.3%
GTIM 2025年12月31日 49,635 $81,401 24.0%
JOBY 2025年6月30日 13,000 $78,260 -26.8%
MCHX 2026年3月31日 29,050 $48,223 13.5%
CURI 2026年3月31日 10,797 $41,029 -0.5%
AMRNXXXX 2025年6月30日 42,834 $19,194 追跡終了