Mendel Money Management

CIK 1600585 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$273.1M
13F価値別で9,443件中 #5,459 位 · 57.8% トップ
ポジション
127
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
28.36%
上位25銘柄のウェイト
54.88%
1%超のポジション
35
実効ポジション数
61.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 11.09% 推定買付額 $28,409,332 · 推定売付額 $32,564,728

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 71.8% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
48
減少
69
クローズ
18
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+30.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+2.1%

年率換算: +19.3% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
24.0%
Technology
19.9%
Healthcare
10.6%
Retail
6.8%
Communication Services
4.9%
Financials
3.5%
Financial Services
3.1%
Materials
2.5%
Utilities
1.6%
Real Estate
1.4%
Communications
1.2%
Energy
1.2%
Logistics & Transportation
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Diversified Consumer Services
0.4%
Packaging
0.3%
その他/マッピングなし
16.7%

ポートフォリオ全体 127 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10,131,363 3.71% 29,709 $4,970,502 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,457,993 3.46% 25,357 $1,199,270 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,350,546 3.42% 39,230 $1,260,506 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,926,579 2.90% 22,435 $990,017 下落 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,506,088 2.75% 6,392 $1,776,372 下落 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7,305,823 2.67% 14,571 $1,334,717 上昇 ×6
V Visa Inc. $6,891,801 2.52% 20,088 $1,183,611 上昇 ×2
AME AMETEK, Inc. $6,685,528 2.45% 27,633 $950,112 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6,353,435 2.33% 12,245 $610,055 上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $5,849,405 2.14% 30,833 $1,449 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5,770,645 2.11% 8,015 $1,434,485 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,758,421 2.11% 15,244 $2,157,272 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5,672,573 2.08% 29,778 $1,314,048 上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,609,735 2.05% 31,828 $2,639,120 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,477,971 2.01% 19,482 $655,380 下落 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5,456,086 2.00% 18,332 $878,292 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,051,425 1.85% 14,135 $34,366 下落 ×4
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $4,507,276 1.65% 9,901 $649,545 下落 ×5
DRSK $4,445,769 1.63% 154,633 $896,422 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,303,600 1.58% 14,873 $138,444 下落 ×5
ACIO $4,276,301 1.57% 92,681 $1,081,299 上昇 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4,127,865 1.51% 14,690 $804,278 下落 ×6
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $4,080,576 1.49% 11,661 $429,250 下落 ×4
JAAA $3,987,524 1.46% 78,972 $1,611,873 上昇 ×6
DE Deere & Company Common Stock $3,900,495 1.43% 6,149 $-25,143 下落 ×6
DMBS $3,839,035 1.41% 78,202 $1,259,720 上昇 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,721,649 1.36% 37,485 $1,248,101 上昇 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,678,762 1.35% 16,685 $-423,295 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,626,585 1.33% 32,020 $974,823 上昇 ×4
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock $3,543,491 1.30% 115,877 $384,079 下落 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,338,087 1.22% 46,241 $419,959 上昇 ×5
CARY Angel Oak Income ETF $3,285,373 1.20% 158,094 $320,581 上昇 ×2
XONE $3,258,617 1.19% 66,004 $1,283,660 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,209,041 1.17% 12,753 $829,372 上昇 ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $2,733,142 1.00% 26,842 $157,042 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,700,398 0.99% 8,250 $205,694 下落 ×1
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $2,425,423 0.89% 17,042 $301,072 上昇 ×3
OSCV $2,393,650 0.88% 56,735 $592,149 上昇 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,271,975 0.83% 13,374 $833,853 上昇 ×2
CHE Chemed Corp $2,201,087 0.81% 4,726 $721,479 上昇 ×3
CGNG $2,104,690 0.77% 56,185 $581,311 上昇 ×2
DGRO $1,964,098 0.72% 25,915 $366,591 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,893,467 0.69% 1,778 $-353,818 下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,854,034 0.68% 9,266 $539,756 上昇 ×3
SPYM $1,835,725 0.67% 20,889 $441,932 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,788,350 0.65% 1,491 $305,681 下落 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,745,048 0.64% 16,233 $306,732 上昇 ×6
JPIN $1,732,258 0.63% 23,956 $474,302 上昇 ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,727,566 0.63% 9,828 $180,255 上昇 ×3
IQDG $1,712,688 0.63% 39,756 $503,109 上昇 ×4
SPY SPY $1,690,687 0.62% 2,264 $-158,880 下落 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,685,064 0.62% 13,541 $-1,364,438 下落 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,635,536 0.60% 9,999 $145,653 上昇 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,618,789 0.59% 1,655 $16,309 下落 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,586,225 0.58% 3,556 $40,746 下落 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1,555,522 0.57% 8,662 $-103,671 下落 ×5
MOAT $1,513,034 0.55% 14,554 $267,151 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,488,371 0.54% 3,581 $263,410 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,480,568 0.54% 8,932 $-723,124 下落 ×6
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $1,459,872 0.53% 37,015 上昇 ×1
JQUA $1,386,041 0.51% 19,176 $266,338 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,256,008 0.46% 4,647 $-209,537 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,200,428 0.44% 3,315 $-208,731 下落 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,186,930 0.43% 2,311 $52,202 上昇 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,154,527 0.42% 2,332 $209,955 下落 ×1
GSEW $1,148,997 0.42% 12,169 $356,664 上昇 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,115,492 0.41% 2,805 $18,797 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,067,007 0.39% 9,084 $-31,823 下落 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,064,845 0.39% 3,006 $56,121 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,034,425 0.38% 8,050 $-23,646 下落 ×2
FRDM $1,029,202 0.38% 14,118 $514,126 上昇 ×3
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $1,029,046 0.38% 26,840 $-221,125 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,015,920 0.37% 1,086 $-175,810 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,009,723 0.37% 2,863 $18,777 下落 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,009,021 0.37% 4,619 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $982,610 0.36% 3,869 $-67,015 下落 ×6
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $962,442 0.35% 6,415 $663,625 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $926,982 0.34% 3,190 $-251,705 下落 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $923,360 0.34% 8,039 $-197,880 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $872,779 0.32% 9,119 $-70,607 下落 ×5
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $846,609 0.31% 3,553 $-92,040 下落 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $840,428 0.31% 6,207 $-835,151 下落 ×5
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $788,869 0.29% 27,984 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $773,833 0.28% 6,125 $-450,811 下落 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $767,094 0.28% 5,607 $-19,648 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $754,611 0.28% 2,790 $21,895 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $739,469 0.27% 2,240 $19,019 下落 ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $712,249 0.26% 1,068 $-33,728 下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $710,973 0.26% 2,260 $39,393 下落 ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $678,298 0.25% 5,007 $-9,963 下落 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $668,170 0.24% 22,820 $250,570 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $636,921 0.23% 2,023 $42,830 上昇 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $628,592 0.23% 2,311 $-9,741 下落 ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $544,160 0.20% 400 $107,836
SRE DBA Sempra Common Stock $541,519 0.20% 5,841 $-340,396 下落 ×1
VWO $539,598 0.20% 9,040 $98,712 上昇 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $536,468 0.20% 6,610 $37,816 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $535,358 0.20% 2,402 $-91,050 下落 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $485,368 0.18% 5,530 $106,882 上昇 ×1
JMBS $480,979 0.18% 10,683 $-336,869 下落 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TMO $7,305,823 2.67% 6倍増
LIN $6,353,435 2.33% 6倍増
PWR $5,770,645 2.11% 3倍増
DRSK $4,445,769 1.63% 3倍増
ACIO $4,276,301 1.57% 3倍増
JAAA $3,987,524 1.46% 6倍増
DMBS $3,839,035 1.41% 3倍増
NOW $3,721,649 1.36% 3倍増
WMT $3,626,585 1.33% 4倍増
UBER $3,338,087 1.22% 5倍増
XONE $3,258,617 1.19% 3倍増
CRAI $2,425,423 0.89% 3倍増
OSCV $2,393,650 0.88% 3倍増
CHE $2,201,087 0.81% 3倍増
NVDA $1,854,034 0.68% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MDLN $1,459,872 37,015 0.53%
PGR $1,009,021 4,619 0.37%
CPRT $788,869 27,984 0.29%
SCHW $312,795 3,390 0.11%
CRWD $300,677 394 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $287,040 1,282 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $283,425 1,282 0.10%
FTNT $242,720 1,580 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PANW 削減 -2K +$5.0M
APH 買い増し +8K +$2.6M
AVGO 買い増し +4K +$2.2M
GEV 削減 -172 +$1.8M
JAAA 買い増し +32K +$1.6M
PWR 買い増し +117 +$1.4M
ACN 削減 -2K -$1.4M
TMO 買い増し +2K +$1.3M
DHR 買い増し +7K +$1.3M
XONE 買い増し +26K +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ANSS 2025年9月30日 13,912 $4,886,173 追跡終了
FMC 2025年3月31日 30,248 $1,470,355 -74.0%
OBIL 2025年12月31日 15,907 $800,202
HON 2026年6月30日 3,504 $792,009 -1.9%
WDAY 2026年6月30日 4,559 $592,305 59.6%
IVW 2025年3月31日 5,306 $538,718 追跡終了
USMV 2025年9月30日 5,623 $527,831 追跡終了
CP 2025年9月30日 6,292 $498,767 28.3%
JPSE 2025年9月30日 9,961 $453,106 追跡終了
GPC 2026年6月30日 4,185 $442,564 13.6%
CCI 2025年12月31日 4,420 $426,486 -14.5%
VNQ 2025年9月30日 4,693 $417,959 追跡終了
ABT 2026年6月30日 4,000 $410,655 26.1%
IVE 2025年3月31日 2,137 $407,911 追跡終了
PSTL 2026年6月30日 21,020 $390,131 -7.0%
DIS 2026年6月30日 4,006 $386,098 11.3%
QQQ 2026年6月30日 666 $384,402
FISV 2026年6月30日 6,870 $383,346 5.1%
MTUM 2025年9月30日 1,536 $369,132 追跡終了
FTNT 2026年3月31日 4,530 $359,727 82.9%
JPST 2026年3月31日 7,084 $358,380 追跡終了
ULTA 2025年12月31日 636 $347,733 -14.3%
ADI 2026年6月30日 1,061 $337,547 -5.3%
INGR 2026年6月30日 2,647 $298,211 13.4%
ILMN 2025年6月30日 3,668 $291,019 120.1%
FDX 2026年6月30日 811 $288,862 5.2%
KTB 2026年3月31日 4,599 $280,953 14.5%
CRM 2026年3月31日 1,052 $278,685 10.1%
ADBE 2025年12月31日 782 $275,851 -22.0%
TGT 2026年6月30日 2,184 $264,701 24.4%
BDX 2026年6月30日 1,679 $263,989 24.8%
VFC 2026年3月31日 14,455 $261,346 -16.0%
SHOP 2026年6月30日 2,200 $260,964 27.7%
USFR 2025年9月30日 4,960 $249,538 追跡終了
YELP 2025年12月31日 7,653 $238,774 -23.6%
NTNX 2026年3月31日 4,600 $237,774 74.2%
ORCL 2026年3月31日 1,184 $230,773 -0.4%
VLTO 2026年3月31日 2,311 $230,592 12.1%
TFC 2025年3月31日 5,224 $226,617 23.2%
PFE 2026年6月30日 8,000 $224,640 16.5%
VRSN 2025年12月31日 800 $223,656 14.1%
VRIG 2026年6月30日 8,760 $219,307
CLX 2025年3月31日 1,346 $218,604 -28.4%
AXP 2025年3月31日 731 $216,953 24.6%
AXP 2026年6月30日 715 $216,273 -0.9%
PYPL 2026年3月31日 3,650 $213,087 37.6%
MDY 2026年3月31日 353 $212,958 追跡終了
VNLA 2025年3月31日 4,339 $212,220 追跡終了
SJM 2026年6月30日 2,180 $210,239 9.1%
FTV 2025年6月30日 2,775 $203,075 15.0%
PLTR 2025年12月31日 1,105 $201,574 -2.7%
RELL 2025年6月30日 14,700 $164,052 82.4%