Kellett Wealth Advisors, LLC

CIK 1910381 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$214.8M
13F価値別で9,443件中 #6,220 位 · 65.9% トップ
ポジション
97
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.34%
上位25銘柄のウェイト
83.83%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
15.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.57% 推定買付額 $16,681,712 · 推定売付額 $1,137,026

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.2% はまだ保有

新規ポジション
19
増加
49
減少
18
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.8%
Consumer products
4.4%
Healthcare
2.3%
Retail
1.5%
Communication Services
1.4%
Energy
1.0%
Financials
0.9%
Financial Services
0.9%
Utilities
0.7%
Industrials
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.4%
Communications
0.2%
N/A
0.1%
その他/マッピングなし
78.2%

ポートフォリオ全体 97 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $38,469,121 17.91% 51,514 $5,671,685 上昇 ×1
USEP $21,144,304 9.84% 511,597 $1,217,447 下落 ×6
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $19,688,096 9.17% 349,517 $1,192,334 上昇 ×6
VIG $11,919,113 5.55% 50,372 $1,702,106 上昇 ×6
SCHD $11,570,948 5.39% 364,899 $1,063,347 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,600,627 4.93% 14,395 $2,352,608 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9,388,135 4.37% 64,022 $893,235 上昇 ×3
JCPB $7,299,264 3.40% 155,502 $103,180 上昇 ×1
XMMO $6,586,409 3.07% 38,712 $1,189,551 上昇 ×6
IMCG $5,841,770 2.72% 59,428 $1,381,904 上昇 ×4
XSVM $4,960,537 2.31% 71,282 $855,626 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,241,522 1.97% 14,658 $499,805 下落 ×1
UNOV $2,813,409 1.31% 70,055 $175,870 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,806,055 1.31% 7,523 $357,813 上昇 ×1
UAPR $2,640,352 1.23% 75,192 $58,282 下落 ×4
IJR $2,262,416 1.05% 15,255 $590,400 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,242,831 1.04% 9,410 $312,793 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,170,506 1.01% 10,848 $466,424 上昇 ×3
VGT $2,090,644 0.97% 17,492 $524,960 上昇 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,075,456 0.97% 6,850 $1,141,868 上昇 ×3
SFLR $1,972,518 0.92% 51,128 $118,025 下落 ×2
DIVB $1,937,411 0.90% 31,451 $327,025 上昇 ×1
UMAR $1,937,200 0.90% 45,856 $33,932 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,724,997 0.80% 4,567 $297,425 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,698,655 0.79% 4,753 $346,531 上昇 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,578,448 0.73% 2,089 $-423,995 下落 ×1
VO $1,370,263 0.64% 17,007 $179,230 上昇 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,193,757 0.56% 9,431 $-40,627 上昇 ×1
QUAL $1,121,946 0.52% 5,113 $141,221
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,031,568 0.48% 2,920 $173,138 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,030,228 0.48% 3,147 $184,437 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $936,523 0.44% 6,850 $-383,471 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $861,701 0.40% 3,424 $137,405 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $801,261 0.37% 1,905 $122,817 上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $757,344 0.35% 1,822 $261,048 下落 ×1
NOBL $750,073 0.35% 13,356 $-10,867 上昇 ×1
GLD $726,445 0.34% 1,972 $41,423 上昇 ×2
V Visa Inc. $709,474 0.33% 2,068 $81,187 下落 ×2
IVV $693,472 0.32% 926 $342,045 上昇 ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $653,014 0.30% 12,046 $844
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $638,198 0.30% 2,513 $50,154 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $632,971 0.29% 5,589 $-26,251 上昇 ×6
CEF $628,875 0.29% 15,632 $-109,449 上昇 ×1
VOO $628,669 0.29% 915 $27,077 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $605,308 0.28% 1,042 $393,334
DIA $575,037 0.27% 1,101 $66,063 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563,324 0.26% 488 上昇 ×1
BRKB $558,936 0.26% 1,117 $12,648 下落 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $537,653 0.25% 8,902 $75,542 上昇 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $524,495 0.24% 3,084 $-13,000 下落 ×1
XLK XLK $506,906 0.24% 2,661 $153,465 上昇 ×4
VTI $495,484 0.23% 1,339 $65,919
UOCT $472,601 0.22% 11,496 $34,409 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $468,805 0.22% 1,667 $86,053 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $468,275 0.22% 3,987 $167,542 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $462,880 0.22% 5,696 $52,479 上昇 ×4
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $413,243 0.19% 2,953 $53,052 上昇 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $409,360 0.19% 3,023 $-14,759 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $407,806 0.19% 340 $92,325 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $388,296 0.18% 365 $144,942 上昇 ×1
IWF $377,058 0.18% 3,037 $53,426 上昇 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $373,092 0.17% 2,903 $33,597 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $360,777 0.17% 499 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $353,784 0.16% 1,003 $74,196 上昇 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $347,954 0.16% 876 $115,372 上昇 ×1
VIS $344,163 0.16% 955 $43,495 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $334,766 0.16% 1,502 $104,516 上昇 ×1
VPU $329,218 0.15% 1,682 $-4,053
MO Altria Group, Inc. $327,920 0.15% 4,558 $48,134 上昇 ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $327,096 0.15% 4,400 $21,420 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $324,987 0.15% 1,555
AXP American Express Company Common Stock $306,941 0.14% 907 $32,716
IVES $300,228 0.14% 7,880 $76,672
PALL $295,430 0.14% 13,380 $-63,976 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $287,323 0.13% 510 $28,686 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $278,546 0.13% 365 上昇 ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $277,087 0.13% 13,477 $46,361
VOOG $275,786 0.13% 3,338 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $275,478 0.13% 272
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $266,854 0.12% 895 上昇 ×1
STBF $265,779 0.12% 10,472 上昇 ×1
UDEC $254,124 0.12% 6,097 $23,259 上昇 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $254,082 0.12% 657
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $249,750 0.12% 5,400 $8,046
PM Philip Morris International Inc Common Stock $244,800 0.11% 1,353 上昇 ×1
XLF XLF $244,089 0.11% 4,553 $16,220 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $239,989 0.11% 1,719 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $235,949 0.11% 2,295 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $235,305 0.11% 2,000
RSP $231,921 0.11% 1,090 $22,727
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $224,807 0.10% 113 上昇 ×1
FXH $221,054 0.10% 1,806 上昇 ×1
SPYD $219,466 0.10% 4,600 $10,074
GE GE Aerospace Common Stock $205,097 0.10% 549 上昇 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $204,037 0.09% 1,805 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $200,446 0.09% 2,019 上昇 ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $36,400 0.02% 10,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IPKW $19,688,096 9.17% 6倍増
VIG $11,919,113 5.55% 6倍増
SCHD $11,570,948 5.39% 6倍増
PG $9,388,135 4.37% 3倍増
XMMO $6,586,409 3.07% 6倍増
IMCG $5,841,770 2.72% 4倍増
XSVM $4,960,537 2.31% 6倍増
AMZN $2,242,831 1.04% 4倍増
NVDA $2,170,506 1.01% 3倍増
VGT $2,090,644 0.97% 6倍増
QQQM $2,075,456 0.97% 3倍増
GOOGL $1,698,655 0.79% 3倍増
VO $1,370,263 0.64% 4倍増
JPM $1,030,228 0.48% 6倍増
ABBV $861,701 0.40% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $563,324 488 0.26%
AMAT $360,777 499 0.17%
MS $324,987 1,555 0.15%
CRWD $278,546 365 0.13%
VOOG $275,786 3,338 0.13%
GS $275,478 272 0.13%
TXN $266,854 895 0.12%
STBF $265,779 10,472 0.12%
ELV $254,082 657 0.12%
PM $244,800 1,353 0.11%
INTC $239,989 1,719 0.11%
ESGD $235,949 2,295 0.11%
BX $235,305 2,000 0.11%
ASML $224,807 113 0.10%
FXH $221,054 1,806 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +1K +$5.7M
QQQ 買い増し +105 +$2.4M
VIG 買い増し +3K +$1.7M
IMCG 買い増し +3K +$1.4M
USEP 削減 -4K +$1.2M
IPKW 買い増し +21K +$1.2M
XMMO 買い増し +1K +$1.2M
QQQM 買い増し +3K +$1.1M
SCHD 買い増し +22K +$1.1M
PG 買い増し +5K +$893K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CALF 2025年6月30日 104,357 $3,913,388 追跡終了
T 2025年6月30日 16,952 $479,398 -12.8%
ZSEP 2025年12月31日 17,000 $450,340 追跡終了
META 2025年3月31日 703 $411,614 -5.1%
COWZ 2025年6月30日 5,825 $318,977 追跡終了
QQQM 2025年6月30日 1,650 $318,483
IYF 2025年3月31日 2,848 $314,932 追跡終了
PLTR 2025年6月30日 3,581 $302,236 28.1%
GS 2026年3月31日 313 $275,424 20.2%
CVX 2026年6月30日 1,305 $270,005 25.4%
UAUG 2025年6月30日 7,787 $269,586 追跡終了
BX 2026年3月31日 1,647 $253,935 24.5%
PLTR 2026年3月31日 1,376 $244,584 19.4%
SPXM 2025年12月31日 11,000 $234,850 追跡終了
ELV 2026年3月31日 643 $225,404 34.8%
SGOV 2026年3月31日 2,222 $223,038 -0.1%
RSP 2025年6月30日 1,273 $220,523 追跡終了
IBIT 2025年3月31日 4,148 $220,051
AXP 2025年3月31日 729 $216,396 24.3%
NFLX 2025年9月30日 159 $212,922 -93.3%
VHT 2025年9月30日 830 $206,122 追跡終了
MS 2026年3月31日 1,145 $203,304 29.9%
SPYD 2025年12月31日 4,600 $202,400 追跡終了
RGTI 2025年9月30日 17,052 $202,237 -44.3%
SOFI 2025年6月30日 10,000 $116,300 1.0%
VUZI 2025年6月30日 10,500 $21,420 3.6%
KULR 2025年6月30日 12,000 $15,840 追跡終了
TNXPXXXX 2025年3月31日 30,000 $9,894 追跡終了
STAI 2025年12月31日 10,000 $4,150 追跡終了
NVVE 2025年12月31日 11,000 $2,584 追跡終了
GPUS 2026年3月31日 10,000 $1,836 追跡終了