LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP

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ポートフォリオ評価額
$1.6B
13F価値別で9,443件中 #1,759 位 · 18.6% トップ
ポジション
232
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.46%
上位25銘柄のウェイト
60.52%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
45.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.67% 推定買付額 $77,618,455 · 推定売付額 $54,850,835

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.6% はまだ保有

新規ポジション
27
増加
91
減少
70
クローズ
11
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+31.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+3.8%

年率換算: +20.3% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
31.4%
Communication Services
12.7%
Industrials
11.9%
Retail
7.1%
Healthcare
5.0%
Financial Services
4.6%
Consumer Discretionary
3.6%
Financials
2.6%
Consumer products
2.5%
Communications
1.3%
Materials
0.7%
Energy
0.7%
Telecommunication
0.4%
Real Estate
0.2%
Packaging
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
15.2%

ポートフォリオ全体 232 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $115,268,045 7.07% 576,081 $14,302,287 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $89,793,951 5.51% 254,136 $16,892,722 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $65,511,743 4.02% 183,316 $13,177,505 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $59,242,335 3.64% 173,721 $31,944,007 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53,535,912 3.29% 185,015 $6,763,346 上昇 ×3
SMH SMH $49,947,159 3.06% 76,152 $20,078,485 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42,353,018 2.60% 177,700 $5,813,921 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $40,372,664 2.48% 69,499 $24,609,687 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $39,649,539 2.43% 19,930 $13,051,985 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $38,446,409 2.36% 36,103 $12,237,462 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,951,039 2.14% 93,697 $715,224 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $33,902,789 2.08% 103,574 $4,316,636 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $33,527,026 2.06% 190,149 $9,572,794 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $32,523,795 2.00% 97,138 $6,223,386 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $31,795,655 1.95% 66,578 $8,822,152 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $31,683,936 1.94% 56,248 $150,419 上昇 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $28,304,082 1.74% 39,309 $6,504,126 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $28,288,707 1.74% 30,240 $-1,478,717 上昇 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $23,216,358 1.42% 111,062 $5,114,276 上昇 ×6
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $20,591,316 1.26% 126,420 $3,248,784 上昇 ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $19,776,737 1.21% 52,693 $5,227,464 上昇 ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $19,116,130 1.17% 167,421 $-446,206 上昇 ×3
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $18,850,508 1.16% 582,345 $10,068,745
V Visa Inc. $18,184,327 1.12% 53,002 $2,105,599 下落 ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $17,428,387 1.07% 105,787 $3,756,726 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,382,166 1.07% 46,015 $5,048,502 上昇 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $17,286,452 1.06% 34,479 $306,008 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16,818,803 1.03% 47,689 $1,685,521 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $16,324,289 1.00% 37,835 $11,861,594 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $15,509,918 0.95% 39,001 $-1,635,222 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15,245,899 0.94% 213,528 $-5,017,425 上昇 ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $14,703,738 0.90% 57,775 $5,118,976 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14,687,848 0.90% 129,683 $-923,589 上昇 ×6
IBDS $14,357,931 0.88% 592,813 $863,935 上昇 ×6
SPY SPY $14,125,174 0.87% 18,915 $1,879,976 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13,920,530 0.85% 192,912 $-225,799 下落 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $13,712,869 0.84% 55,907 $2,563,493 上昇 ×6
IBDT $13,371,845 0.82% 529,578 $955,636 上昇 ×6
DE Deere & Company Common Stock $13,110,518 0.80% 20,668 $2,236,445 上昇 ×6
GLD $12,852,410 0.79% 34,889 $-2,646,206 下落 ×3
IBDU $12,667,200 0.78% 546,943 $929,669 上昇 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12,383,436 0.76% 55,561 $1,546,999 上昇 ×1
BRKB $12,123,449 0.74% 24,228 $585,271 上昇 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $11,929,130 0.73% 22,660 $-722,947 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $11,572,360 0.71% 36,756 $-574,048 下落 ×2
XLI XLI $11,473,568 0.70% 61,942 $1,656,034 上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10,915,575 0.67% 72,050 $2,158,745 上昇 ×2
IBDV $10,738,636 0.66% 492,598 $494,160 上昇 ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $10,364,120 0.64% 164,798 $3,242,222 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10,081,494 0.62% 19,629 $331,108 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9,114,798 0.56% 91,809 $-2,850,531 下落 ×2
XLV XLV $8,841,329 0.54% 55,725 $817,070 上昇 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8,786,451 0.54% 9,138 $611,396 上昇 ×6
VOO $8,721,862 0.54% 12,699 $1,792,135 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8,592,365 0.53% 31,590 $1,296,953 上昇 ×1
IBDR $8,490,216 0.52% 350,401 $-2,812,387 下落 ×2
IBDW $7,706,674 0.47% 369,802 $390,027 上昇 ×6
IBDX $6,723,463 0.41% 266,910 $39,169 上昇 ×6
XLK XLK $6,290,908 0.39% 33,020 $2,063,591 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $6,183,446 0.38% 27,617 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $6,105,566 0.37% 27,617 上昇 ×1
IJR $5,812,299 0.36% 39,190 $1,375,671 上昇 ×4
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $5,793,439 0.36% 662,107 $-827,053 下落 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5,699,766 0.35% 21,838 $-6,766,668 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,603,654 0.34% 13,323 $3,670,554 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5,490,845 0.34% 32,736 $-3,266,968 下落 ×1
IBDY $5,272,447 0.32% 204,795 $582,094 上昇 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,113,811 0.31% 56,357 $-1,508,507 下落 ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4,780,154 0.29% 26,935 $-1,865,064 下落 ×2
IBDZ $4,723,777 0.29% 181,335 $1,366,337 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,288,771 0.26% 75,268 $643,100 上昇 ×1
XBI XBI $4,253,918 0.26% 26,881 $2,694,590 上昇 ×3
IVV $4,119,644 0.25% 5,501 $526,336
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,831,054 0.24% 23,112 $-1,332,799 下落 ×2
SCHF $3,767,135 0.23% 135,998 $1,243,070 上昇 ×3
IBB IBB $3,717,865 0.23% 19,548 $751,145 上昇 ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,644,628 0.22% 20,295 $-616,414 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,414,777 0.21% 2,847 $909,324 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,324,355 0.20% 2,880 $2,157,793 下落 ×6
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $3,295,279 0.20% 26,780 $-732,372 下落 ×4
RSP $3,143,303 0.19% 14,773 $-119,337 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,113,611 0.19% 4,080 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,016,460 0.19% 31,340 $-226,326 下落 ×4
IWM $2,996,735 0.18% 9,974 $641,709 上昇 ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $2,951,809 0.18% 37,450 $244,242 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,583,622 0.16% 3,508 $544,763 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $2,578,539 0.16% 18,860 上昇 ×1
IJH $2,497,207 0.15% 32,385 $310,248
BALL Ball Corporation Common Stock $2,471,323 0.15% 39,605 $498,976 上昇 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $2,434,176 0.15% 52,359 $-869,611 下落 ×6
TIP $2,343,553 0.14% 21,416 $-16,275 上昇 ×1
OUNZ $2,287,036 0.14% 59,265 $-1,463,151 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,220,581 0.14% 18,905 $957,726 上昇 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $2,196,410 0.13% 6,446 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,158,745 0.13% 8,500 $119,382 上昇 ×3
XLE XLE $2,108,914 0.13% 39,708 $-582,371 下落 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,071,203 0.13% 16,824 $-1,195,817 下落 ×1
SOXX SOXX $2,036,335 0.12% 3,178 $1,277,459 上昇 ×1
EFA $2,003,462 0.12% 19,286 $124,850 下落 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1,974,023 0.12% 16,125 $-1,816,003 下落 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
PANW $59,242,335 3.64% 6倍増
AAPL $53,535,912 3.29% 3倍増
AMZN $42,353,018 2.60% 6倍増
MSFT $34,951,039 2.14% 3倍増
META $31,683,936 1.94% 6倍増
COST $28,288,707 1.74% 6倍増
MS $23,216,358 1.42% 6倍増
DHI $20,591,316 1.26% 6倍増
CDNS $19,776,737 1.21% 6倍増
SHOP $19,116,130 1.17% 3倍増
TOL $17,428,387 1.07% 6倍増
AVGO $17,382,166 1.07% 3倍増
NFLX $15,245,899 0.94% 6倍増
WMT $14,687,848 0.90% 6倍増
IBDS $14,357,931 0.88% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $6,183,446 27,617 0.38%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $6,105,566 27,617 0.37%
CRWD $3,113,611 4,080 0.19%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $2,578,539 18,860 0.16%
CB $2,196,410 6,446 0.13%
IBCA $1,079,462 42,150 0.07%
SPYG $1,004,038 8,438 0.06%
CL $730,690 7,970 0.04%
DLN $663,163 6,885 0.04%
LIN $516,864 996 0.03%
FYC $445,181 3,496 0.03%
XSVM $370,984 5,331 0.02%
EMR $340,268 2,377 0.02%
PEG $328,536 4,048 0.02%
KLAC $322,830 1,070 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PANW 買い増し +3K +$31.9M
AMD 削減 -8K +$24.6M
SMH 削減 -2K +$20.1M
GOOG 買い増し +1 +$16.9M
NVDA 削減 -3K +$14.3M
GOOGL 買い増し +1K +$13.2M
ASML 削減 -207 +$13.1M
CAT 削減 -891 +$12.2M
DELL 買い増し +11K +$11.9M
EXTR 価格変動のみ +0 +$10.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 51,035 $11,535,454 0.8%
IBDQ 2025年12月31日 256,578 $6,463,200 追跡終了
XOM 2026年6月30日 19,813 $3,361,474 22.8%
PNC 2025年9月30日 9,577 $1,785,344 26.4%
C 2025年9月30日 14,667 $1,248,455 34.3%
CCI 2025年12月31日 10,830 $1,045,021 -15.8%
TTD 2026年6月30日 40,000 $907,600 -26.2%
A 2025年6月30日 7,553 $883,550 30.8%
ZTS 2026年3月31日 6,712 $844,504 -34.9%
UNH 2025年6月30日 1,161 $608,074 26.6%
KEYS 2025年6月30日 3,846 $576,015 98.1%
NKE 2026年6月30日 9,038 $477,387 -0.2%
TRMB 2025年6月30日 7,200 $472,680 -21.8%
MRP 2026年3月31日 15,185 $453,576 9.1%
BR 2026年6月30日 2,297 $373,217 26.8%
ADBE 2026年3月31日 1,039 $363,640 11.4%
BMY 2026年6月30日 5,595 $339,337 18.0%
HPQ 2025年6月30日 12,130 $335,880 24.0%
IWV 2026年6月30日 900 $333,612 追跡終了
AKRE 2026年3月31日 4,950 $324,275 追跡終了
TWLO 2025年12月31日 3,203 $320,588 59.0%
SOLS 2026年3月31日 6,363 $309,115 -23.7%
FLR 2025年9月30日 6,000 $307,620 24.6%
TFC 2025年9月30日 7,143 $307,078 14.3%
TEAM 2026年3月31日 1,794 $290,879 145.2%
COHR 2025年3月31日 3,000 $284,190 350.4%
QCOM 2026年3月31日 1,648 $281,890 25.6%
DKNG 2026年3月31日 7,849 $270,477 12.2%
SAP 2026年3月31日 1,087 $264,043 25.4%
ITW 2025年3月31日 1,002 $254,139 16.5%
CMG 2025年9月30日 4,500 $252,675 -10.6%
TCOM 2026年6月30日 5,062 $252,037 15.3%
IWD 2025年3月31日 1,320 $244,372 追跡終了
CMA 2025年9月30日 4,000 $238,600 追跡終了
EPD 2025年12月31日 7,589 $237,308 19.9%
NVO 2025年3月31日 2,754 $236,899 -32.4%
TGT 2025年12月31日 2,625 $235,463 64.5%
BHP 2025年6月30日 4,784 $232,215 92.6%
ACN 2025年9月30日 772 $230,743 -26.9%
UPS 2025年9月30日 2,253 $227,418 24.4%
ANET 2025年3月31日 2,036 $225,039 143.6%
SWK 2025年6月30日 2,888 $222,029 48.1%
IQV 2025年6月30日 1,255 $221,257 56.8%
FNDX 2026年6月30日 7,888 $219,681 追跡終了
VUG 2025年3月31日 526 $215,971 追跡終了
DJP 2025年9月30日 6,350 $215,773 追跡終了
ILMN 2025年3月31日 1,612 $215,412 152.2%
RHI 2025年9月30日 5,212 $213,953 32.7%
DJP 2026年6月30日 4,370 $210,372 追跡終了
LNG 2025年12月31日 895 $210,307 40.0%
FDX 2025年6月30日 842 $205,263 48.5%
TEX 2025年12月31日 4,000 $205,200 20.8%
DAX 2026年3月31日 4,495 $205,064
APP 2026年3月31日 304 $204,841 -22.3%
BKMS 2026年6月30日 8,019 $204,605
ANSS 2025年9月30日 575 $201,952 追跡終了
HPE 2025年6月30日 12,301 $189,804 157.8%
F 2025年9月30日 12,607 $136,786 19.7%
RUN 2025年9月30日 12,400 $101,432 -43.9%