セクター別内訳

04
Technology 20.2%
Financials 9.0%
Industrials 7.2%
Communication Services 6.8%
Healthcare 5.5%
Retail 4.3%
Consumer Discretionary 2.1%
Energy 1.4%
Utilities 1.2%
Consumer Staples 1.1%
Materials 1.1%
Real Estate 1.0%
Consumer products 0.7%
その他/マッピングなし 38.5%

ポートフォリオ全体 400 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45,414,345 5.22% 156,948 $6,530,778 上昇 ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $35,221,929 4.05% 462,777 $5,105,788 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33,395,163 3.84% 166,901 $4,992,847 上昇 ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $26,168,544 3.01% 137,353 $2,119,661 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,187,284 2.44% 56,799 $704,366 上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,866,589 2.17% 52,793 $4,312,785 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,608,036 2.02% 73,878 $2,689,072 上昇 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14,293,176 1.64% 37,838 $3,004,583 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13,142,135 1.51% 37,195 $2,502,053 上昇 ×3
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $12,564,765 1.44% 141,161 $4,353,982 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11,669,022 1.34% 123,390 $735,750 上昇 ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $10,207,445 1.17% 86,909 $636,201 上昇 ×6
DGRO iShares Trust $10,195,026 1.17% 134,517 $332,312 下落 ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $10,093,578 1.16% 196,794 $680,805 上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,718,949 1.12% 181,290 $37,648 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,572,057 1.10% 29,243 $1,371,462 上昇 ×5
QUAL iShares Trust $9,283,953 1.07% 42,309 $345,987 下落 ×4
XLY XLY $9,283,033 1.07% 79,153 $81,046 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,206,163 1.06% 16,344 $-396,882 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8,939,179 1.03% 108,868 $538,587 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,726,134 1.00% 7,275 $2,293,983 上昇 ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $8,450,452 0.97% 204,859 $2,717,574 上昇 ×1
AGG iShares Trust $8,404,799 0.97% 84,914 $666,698 上昇 ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,286,106 0.95% 90,846 $1,656,994 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,284,239 0.95% 19,696 $1,071,224 上昇 ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,150,285 0.94% 51,369 $164,480 下落 ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,809,180 0.90% 72,894 $-308,924 下落 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,609,667 0.88% 6,593 $5,577,051 上昇 ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,460,814 0.86% 40,279 $267,364 下落 ×4
IQDG WisdomTree Trust $7,330,950 0.84% 170,171 $2,200,025 上昇 ×1
MUB iShares Trust $7,288,457 0.84% 67,724 $497,192 上昇 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,916,299 0.68% 11,823 $431,455 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,895,015 0.68% 23,211 $421,024 上昇 ×4
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $5,631,709 0.65% 56,121 $417,287 上昇 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $5,609,354 0.65% 119,832 $366,714 上昇 ×1
DBND DoubleLine ETF Trust $5,605,328 0.64% 122,949 $397,573 上昇 ×1
V Visa Inc. $5,590,213 0.64% 16,294 $1,079,166 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,521,082 0.63% 9,504 $3,804,551 上昇 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,336,167 0.61% 38,216 $3,800,245 上昇 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,204,346 0.60% 7,198 $2,951,575 上昇 ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,745,973 0.55% 38,041 $1,431,899 上昇 ×1
IJR iShares Trust $4,737,526 0.54% 31,943 $-1,000,866 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $4,733,129 0.54% 34,619 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,567,743 0.53% 38,888 $1,896,582 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,383,255 0.50% 38,701 $-633,586 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,382,532 0.50% 4,115 $1,700,017 上昇 ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4,321,103 0.50% 29,881 $833,383 上昇 ×6
XLP XLP $4,173,461 0.48% 50,240 $-63,581 下落 ×3
OUSM ALPS ETF Trust $4,026,447 0.46% 84,732 $858,752 上昇 ×1
IVV iShares Trust $4,010,870 0.46% 5,356 $768,151 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4,000,785 0.46% 10,705 $758,010 下落 ×1
XSOE WisdomTree Trust $3,888,313 0.45% 79,063 $1,088,978 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,831,041 0.44% 4,095 $-634,331 下落 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3,777,658 0.43% 34,233 $330,102 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,774,165 0.43% 66,237 $890,453 上昇 ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3,661,906 0.42% 15,105 $325,824 下落 ×2
IJH iShares Trust $3,657,415 0.42% 47,431 $945,438 上昇 ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,621,955 0.42% 88,432 $972,296 上昇 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3,587,270 0.41% 28,890 $465,170 上昇 ×1
QEMM SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,580,167 0.41% 44,797 $826,061 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,566,412 0.41% 18,797 $-15,165 上昇 ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,474,103 0.40% 49,922 $1,085,138 上昇 ×1
SMLF iShares Trust $3,399,197 0.39% 38,133 $903,123 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,313,815 0.38% 13,169 $590,701 上昇 ×6
REGL ProShares Trust $3,266,884 0.38% 35,676 $871,269 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,254,237 0.37% 7,830 $1,650,257 上昇 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,241,136 0.37% 6,311 $-93,432 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,088,201 0.36% 7,127 $1,831,986 上昇 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,063,030 0.35% 21,885 $782,176 上昇 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,022,433 0.35% 2,988 $662,354 上昇 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,021,185 0.35% 3,142 $-155,248 下落 ×4
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,982,445 0.34% 37,033 $626,562 上昇 ×1
CALF Pacer Funds Trust $2,961,744 0.34% 58,521 $743,429 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,936,559 0.34% 6,891 $537,884 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,842,727 0.33% 5,580 $-510,925 上昇 ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $2,834,572 0.33% 23,716 $700,570 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,828,650 0.33% 46,832 $371,130 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,794,983 0.32% 39,145 $-1,200,571 下落 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,721,458 0.31% 51,242 $-470,209 下落 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,679,107 0.31% 2,739 $183,164 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,668,617 0.31% 7,567 $-99,417 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,534,584 0.29% 12,125 $652,280 上昇 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,520,019 0.29% 2,145 $725,400 上昇 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,493,904 0.29% 16,461 $-117,064 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,493,761 0.29% 15,044 $-589,993 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,434,842 0.28% 8,070 $1,389,855 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,430,596 0.28% 18,915 $316,302 上昇 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,395,526 0.28% 28,987 $147,126 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,283,771 0.26% 6,752 $383,087 上昇 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,258,861 0.26% 6,238 $116,554 上昇 ×3
DE Deere & Company Common Stock $2,229,816 0.26% 3,515 $280,417 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,186,422 0.25% 6,411 $1,234,214 上昇 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2,144,036 0.25% 42,389 $-114,285 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,140,418 0.25% 18,346 $-720,496 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,105,060 0.24% 20,349 $520,540 下落 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,041,208 0.23% 16,156 $-163,064 上昇 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,988,660 0.23% 7,072 $351,850 上昇 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,982,418 0.23% 22,587 $-128,909 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,977,733 0.23% 3,945 $-176,018 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,870,105 0.22% 7,595 $422,603 上昇 ×5

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AAPL $45,414,345 5.22% 4倍増
ACWX $35,221,929 4.05% 6倍増
NVDA $33,395,163 3.84% 5倍増
MSFT $21,187,284 2.44% 5倍増
GOOGL $18,866,589 2.17% 4倍増
AMZN $17,608,036 2.02% 5倍増
AVGO $14,293,176 1.64% 6倍増
GOOG $13,142,135 1.51% 3倍増
IEF $11,669,022 1.34% 4倍増
IEI $10,207,445 1.17% 6倍増
JPM $9,572,057 1.10% 5倍増
LLY $8,726,134 1.00% 4倍増
AGG $8,404,799 0.97% 6倍増
TSLA $8,284,239 0.95% 5倍増
MU $7,609,667 0.88% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $4,733,129 34,619 0.54%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $663,416 2,963 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $652,407 2,951 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $610,516 4,501 0.07%
DELL $369,330 856 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 38013D106) $347,850 22,500 0.04%
DDOG $320,113 1,230 0.04%
HPE $298,479 6,617 0.03%
BE $293,922 971 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $253,034 1,481 0.03%
DVN $243,803 5,900 0.03%
INVH $243,744 8,068 0.03%
SBAC $237,013 1,343 0.03%
MRNA $226,267 3,231 0.03%
CIEN $223,695 456 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AAPL 買い増し +4K +$6.5M
MU 買い増し +576 +$5.6M
ACWX 買い増し +23K +$5.1M
NVDA 買い増し +4K +$5.0M
IDEV 買い増し +43K +$4.4M
GOOGL 買い増し +2K +$4.3M
AMD 買い増し +1K +$3.8M
INTC 買い増し +3K +$3.8M
AVGO 買い増し +1K +$3.0M
AMAT 買い増し +607 +$3.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2026年6月30日 33,612 $5,702,532 19.4%
MGK 2025年12月31日 6,060 $2,438,627 13.1%
USFR 2025年12月31日 46,215 $2,323,251 0.2%
CGDV 2025年12月31日 37,746 $1,586,480
SGOV 2026年6月30日 15,557 $1,565,999 0.0%
HON 2026年6月30日 5,993 $1,354,629 -4.2%
CGUS 2025年12月31日 33,077 $1,307,865
CGCP 2025年12月31日 53,614 $1,218,106
WU 2025年6月30日 114,058 $1,206,729 -27.6%
FTSM 2025年12月31日 18,621 $1,115,589
ITOT 2025年12月31日 7,473 $1,088,442 13.1%
BUD 2026年3月31日 16,678 $1,068,027 6.5%
SCHB 2025年12月31日 38,907 $1,000,307 13.1%
DD 2026年6月30日 17,993 $824,093 -3.3%
VO 2026年3月31日 1,757 $509,917 11.1%
MSTR 2025年12月31日 1,496 $482,026 7.9%
HES 2025年9月30日 2,710 $375,478 追跡終了
BIL 2025年12月31日 3,987 $365,818
CHTR 2025年9月30日 824 $336,859 -61.5%
VB 2026年3月31日 1,296 $334,303
DFS 2025年6月30日 1,942 $331,568 追跡終了
CGGR 2025年12月31日 7,299 $320,572
EXR 2026年6月30日 2,400 $314,707 -8.9%
SPDW 2026年3月31日 6,960 $309,092
CPNG 2025年12月31日 9,584 $308,589 -41.0%
CI 2026年3月31日 1,089 $299,826 1.0%
CARR 2025年12月31日 4,875 $291,038 3.6%
RBLX 2026年3月31日 3,588 $290,736 -23.6%
TSCO 2026年6月30日 6,191 $280,452 -1.9%
PTC 2026年6月30日 1,948 $277,571 71.0%
SOFI 2026年3月31日 10,464 $273,948 0.8%
CTSH 2025年6月30日 3,467 $265,227 -24.8%
CVNA 2026年3月31日 625 $263,763 -79.5%
VICI 2026年3月31日 9,371 $263,511 -17.6%
UPS 2025年6月30日 2,349 $258,336 -8.3%
CSGP 2025年12月31日 3,056 $257,835 -59.4%
SBAC 2025年9月30日 1,086 $255,049 -18.3%
TEAM 2025年9月30日 1,250 $253,863 21.3%
PAYX 2026年3月31日 2,245 $251,819 8.2%
AXON 2026年3月31日 435 $247,050 -3.2%
SKYY 2026年3月31日 1,889 $245,656
HPE 2025年6月30日 15,845 $244,488 231.9%
EXR 2025年6月30日 1,646 $244,415 -10.2%
AZO 2026年6月30日 72 $243,977 -14.0%
TTD 2025年9月30日 3,349 $241,095 -75.6%
IT 2025年6月30日 571 $239,877 -53.7%
STE 2026年6月30日 1,075 $237,720 -0.3%
WDAY 2026年3月31日 1,106 $237,547 43.2%
ALNY 2026年3月31日 596 $236,801 -33.9%
PYPL 2026年6月30日 5,197 $235,077 24.1%
RACE 2026年3月31日 633 $233,931 13.3%
PHM 2025年6月30日 2,269 $233,213 8.2%
AVB 2025年6月30日 1,085 $232,863 追跡終了
LEN 2026年6月30日 2,668 $231,706 -14.4%
BILS 2025年12月31日 2,321 $230,986
MTD 2026年3月31日 165 $230,376 19.5%
A 2025年6月30日 1,957 $228,930 42.7%
AWK 2025年9月30日 1,643 $228,573 -7.5%
COIN 2026年6月30日 1,307 $228,215 30.7%
SNPS 2025年12月31日 460 $227,155 6.8%
CMG 2026年3月31日 6,135 $226,995 -3.7%
RSG 2026年6月30日 1,025 $224,470 -0.6%
FIS 2025年9月30日 2,728 $222,096 -50.5%
EA 2026年6月30日 1,086 $221,403 追跡終了
REGN 2025年6月30日 344 $218,358 39.4%
IVE 2026年3月31日 1,018 $215,887
KTOS 2026年6月30日 3,059 $215,690 -13.1%
A 2026年6月30日 1,882 $214,510 26.7%
OTIS 2026年3月31日 2,418 $211,212 -16.1%
VEEV 2026年6月30日 1,202 $211,055 56.4%
KMB 2025年6月30日 1,483 $210,841 -26.7%
SRE 2025年6月30日 2,934 $209,370 3.6%
DTE 2025年12月31日 1,476 $208,766 -2.6%
IQV 2026年6月30日 1,220 $207,974 35.3%
VONG 2026年3月31日 1,694 $206,245
FICO 2025年9月30日 110 $201,076 -55.4%
AJG 2025年12月31日 649 $200,887 -12.6%
PGF 2025年9月30日 10,245 $144,557
VLY 2026年6月30日 10,669 $131,015 -12.6%