SFM, LLC

CIK 2064225 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$195.1M
13F価値別で9,443件中 #6,535 位 · 69.2% トップ
ポジション
69
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
62.48%
上位25銘柄のウェイト
83.77%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
13.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.53% 推定買付額 $36,814,645 · 推定売付額 $11,778,096

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.2% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
18
減少
36
クローズ
4
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セクター別内訳

Technology
7.9%
Communication Services
5.3%
Retail
5.1%
Financial Services
2.3%
Materials
1.0%
Industrials
0.8%
Health Care
0.6%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
76.2%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $44,185,205 22.65% 64,334 $8,033,285 上昇 ×4
USFR $16,161,944 8.29% 320,992 $6,850,801 上昇 ×2
VO $12,678,795 6.50% 157,364 $2,462,962 上昇 ×3
IVV $10,706,094 5.49% 14,296 $956,818 下落 ×4
IAUM $8,802,680 4.51% 220,012 $-1,324,542 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,363,514 3.77% 30,895 $247,761 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,330,841 3.25% 16,972 $-1,273,263 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,878,862 3.01% 16,450 $884,497 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,950,749 2.54% 24,743 $371,442 下落 ×1
IQLT $4,819,300 2.47% 97,261 $764,496 上昇 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,175,834 2.14% 83,134 $179,373 上昇 ×3
SCHD $4,052,140 2.08% 127,787 $-315,698 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,120,237 1.60% 10,299 $1,795,400 上昇 ×4
MGC $2,974,358 1.52% 10,870 上昇 ×1
TCAF $2,867,315 1.47% 69,764 $-427,679 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,796,911 1.43% 9,666 $418,513 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,675,067 1.37% 7,571 $491,722 下落 ×5
VTI $2,634,685 1.35% 7,120 $277,373 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,559,254 1.31% 3,475 $533,729 下落 ×4
ITOT $2,346,433 1.20% 14,284 上昇 ×1
IJH $2,343,584 1.20% 30,393 $216,366 下落 ×1
BRKB $2,338,322 1.20% 4,673 $-320,759 下落 ×2
VB $2,325,869 1.19% 7,673 $446,421 上昇 ×1
SPYM $2,234,964 1.15% 25,432 $1,373,966 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,090,961 1.07% 4,071 $-281,177 下落 ×2
VUG $1,952,105 1.00% 22,662 $214,118 上昇 ×1
AVLV $1,898,627 0.97% 20,816 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,889,959 0.97% 5,509 $-292,367 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,822,668 0.93% 3,236 $-814,457 下落 ×1
MGK $1,621,500 0.83% 18,445 $1,232,381 上昇 ×1
VEA $1,324,538 0.68% 18,590 上昇 ×1
XSVM $1,225,975 0.63% 17,617 $-57,280 下落 ×1
MDY $1,215,372 0.62% 1,728 $127,407 下落 ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,182,920 0.61% 3,436 $-165,204 下落 ×2
ESGV $1,171,911 0.60% 8,862 $173,269 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,068,408 0.55% 3,029 $-154,104 下落 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,057,644 0.54% 4,964 $-497,870 下落 ×1
SPY SPY $1,046,019 0.54% 1,401 $136,596 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $978,415 0.50% 3,108 $-325,480 下落 ×2
RSP $945,416 0.48% 4,443 $102,804 上昇 ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $869,296 0.45% 272 $-370,349 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $759,249 0.39% 1,463 $-52,938 下落 ×1
IJR $753,266 0.39% 5,079 $102,130 下落 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $638,310 0.33% 682 $-31,514 上昇 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $619,973 0.32% 2,701 $-377,954 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $523,770 0.27% 1,286 $-143,101 下落 ×1
AVDV $485,159 0.25% 4,708 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $474,597 0.24% 1,270 $7,094 下落 ×1
SPMD $438,937 0.23% 6,497 $54,185
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $428,944 0.22% 1,080 $85,353
VGT $394,894 0.20% 3,304 $106,736 上昇 ×1
IGV $381,064 0.20% 4,206
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $373,180 0.19% 988 $-23,007 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $329,330 0.17% 783 $-97,811 下落 ×2
IAU $323,485 0.17% 4,284 $-55,074 下落 ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $317,393 0.16% 24,396 $-102,179 下落 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $309,809 0.16% 4,829 $-288,700 下落 ×1
NULG $307,985 0.16% 2,631 $70,723 上昇 ×1
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $288,579 0.15% 5,633 $55,386 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $250,103 0.13% 209
DFEV $246,147 0.13% 5,769 上昇 ×1
SIL SIL $234,471 0.12% 3,027 $-38,201
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $225,974 0.12% 389 上昇 ×1
VTEB $223,867 0.11% 4,426 $3,054
SILJ $220,761 0.11% 8,517 $-32,364
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $212,576 0.11% 649 $-49,559 下落 ×2
AVUV $207,975 0.11% 1,667 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $207,793 0.11% 2,093 $-546,744 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $204,944 0.11% 1,499 $-48,437 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $44,185,205 22.65% 4倍増
VO $12,678,795 6.50% 3倍増
IQLT $4,819,300 2.47% 3倍増
VTIP $4,175,834 2.14% 3倍増
QQQM $3,120,237 1.60% 4倍増
RSP $945,416 0.48% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MGC $2,974,358 10,870 1.52%
ITOT $2,346,433 14,284 1.20%
AVLV $1,898,627 20,816 0.97%
VEA $1,324,538 18,590 0.68%
AVDV $485,159 4,708 0.25%
IGV $381,064 4,206 0.20%
LLY $250,103 209 0.13%
DFEV $246,147 5,769 0.13%
AMD $225,974 389 0.12%
AVUV $207,975 1,667 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +4K +$8.0M
USFR 買い増し +136K +$6.9M
VO 買い増し +122K +$2.5M
QQQM 買い増し +5K +$1.8M
SPYM 買い増し +14K +$1.4M
IAUM 買い増し +3K -$1.3M
MSFT 削減 -4K -$1.3M
MGK 買い増し +17K +$1.2M
IVV 削減 -629 +$957K
GOOGL 削減 -918 +$884K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VXUS 2025年3月31日 46,736 $2,754,152
VGIT 2025年6月30日 36,234 $2,152,326
TMO 2025年6月30日 3,049 $1,517,258 52.8%
NEE 2025年6月30日 9,599 $680,472 23.5%
ADBE 2025年3月31日 1,432 $636,782 -28.6%
CRM 2025年9月30日 2,255 $615,050 -13.2%
IOO 2025年3月31日 3,242 $326,696 追跡終了
INTU 2026年6月30日 748 $323,476 38.7%
PGR 2025年12月31日 1,083 $267,447 -3.5%
PGR 2026年6月30日 1,299 $257,521 0.6%
DHR 2025年12月31日 1,169 $231,780 -6.3%
LLY 2026年3月31日 213 $229,085 37.9%
ORCL 2025年6月30日 1,619 $226,352 -34.8%
VHT 2025年3月31日 877 $222,486 追跡終了
GDX 2026年6月30日 2,423 $222,359 追跡終了
AEM 2026年6月30日 1,073 $217,798 34.4%
YUM 2025年3月31日 1,593 $213,717 -6.4%
IGV 2025年3月31日 2,130 $213,256 追跡終了
ORCL 2025年12月31日 726 $204,180 -26.9%
NFLX 2025年12月31日 170 $203,816 -13.9%