セクター別内訳

04
Technology 7.9%
Communication Services 5.3%
Retail 5.1%
Financials 4.1%
Materials 1.0%
Industrials 0.8%
Health Care 0.6%
Consumer Discretionary 0.2%
Energy 0.1%
その他/マッピングなし 75.0%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO Vanguard S&P 500 ETF $44,185,205 22.65% 64,334 $8,033,285 上昇 ×4
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $16,161,944 8.29% 320,992 $6,850,801 上昇 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $12,678,795 6.50% 157,364 $2,462,962 上昇 ×3
IVV iShares Trust $10,706,094 5.49% 14,296 $956,818 下落 ×4
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $8,802,680 4.51% 220,012 $-1,324,542 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,363,514 3.77% 30,895 $247,761 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,330,841 3.25% 16,972 $-1,273,263 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,878,862 3.01% 16,450 $884,497 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,950,749 2.54% 24,743 $371,442 下落 ×1
IQLT iShares Trust $4,819,300 2.47% 97,261 $764,496 上昇 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,175,834 2.14% 83,134 $179,373 上昇 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,052,140 2.08% 127,787 $-315,698 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,120,237 1.60% 10,299 $1,795,400 上昇 ×4
MGC VANGUARD WORLD FUND $2,974,358 1.52% 10,870 上昇 ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $2,867,315 1.47% 69,764 $-427,679 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,796,911 1.43% 9,666 $418,513 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,675,067 1.37% 7,571 $491,722 下落 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,634,685 1.35% 7,120 $277,373 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,559,254 1.31% 3,475 $533,729 下落 ×4
ITOT iShares Trust $2,346,433 1.20% 14,284 上昇 ×1
IJH iShares Trust $2,343,584 1.20% 30,393 $216,366 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,338,322 1.20% 4,673 $-320,759 下落 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,325,869 1.19% 7,673 $446,421 上昇 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2,234,964 1.15% 25,432 $1,373,966 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,090,961 1.07% 4,071 $-281,177 下落 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,952,105 1.00% 22,662 $214,118 上昇 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,898,627 0.97% 20,816 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,889,959 0.97% 5,509 $-292,367 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,822,668 0.93% 3,236 $-814,457 下落 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1,621,500 0.83% 18,445 $1,232,381 上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,324,538 0.68% 18,590 上昇 ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,225,975 0.63% 17,617 $-57,280 下落 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,215,372 0.62% 1,728 $127,407 下落 ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,182,920 0.61% 3,436 $-165,204 下落 ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,171,911 0.60% 8,862 $173,269 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,068,408 0.55% 3,029 $-154,104 下落 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,057,644 0.54% 4,964 $-497,870 下落 ×1
SPY SPY $1,046,019 0.54% 1,401 $136,596 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $978,415 0.50% 3,108 $-325,480 下落 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $945,416 0.48% 4,443 $102,804 上昇 ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $869,296 0.45% 272 $-370,349 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $759,249 0.39% 1,463 $-52,938 下落 ×1
IJR iShares Trust $753,266 0.39% 5,079 $102,130 下落 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $638,310 0.33% 682 $-31,514 上昇 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $619,973 0.32% 2,701 $-377,954 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $523,770 0.27% 1,286 $-143,101 下落 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $485,159 0.25% 4,708 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $474,597 0.24% 1,270 $7,094 下落 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $438,937 0.23% 6,497 $54,185
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $428,944 0.22% 1,080 $85,353
VGT Vanguard Information Tech ETF $394,894 0.20% 3,304 $106,736 上昇 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $381,064 0.20% 4,206 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $373,180 0.19% 988 $-23,007 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $329,330 0.17% 783 $-97,811 下落 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $323,485 0.17% 4,284 $-55,074 下落 ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $317,393 0.16% 24,396 $-102,179 下落 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $309,809 0.16% 4,829 $-288,700 下落 ×1
NULG Nushares ETF Trust $307,985 0.16% 2,631 $70,723 上昇 ×1
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $288,579 0.15% 5,633 $55,386 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $250,103 0.13% 209
DFEV Dimensional ETF Trust $246,147 0.13% 5,769 上昇 ×1
SIL Global X Funds $234,471 0.12% 3,027 $-38,201
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $225,974 0.12% 389 上昇 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $223,867 0.11% 4,426 $3,054
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $220,761 0.11% 8,517 $-32,364
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $212,576 0.11% 649 $-49,559 下落 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $207,975 0.11% 1,667 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $207,793 0.11% 2,093 $-546,744 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $204,944 0.11% 1,499 $-48,437 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VOO $44,185,205 22.65% 4倍増
VO $12,678,795 6.50% 3倍増
IQLT $4,819,300 2.47% 3倍増
VTIP $4,175,834 2.14% 3倍増
QQQM $3,120,237 1.60% 4倍増
RSP $945,416 0.48% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MGC $2,974,358 10,870 1.52%
ITOT $2,346,433 14,284 1.20%
AVLV $1,898,627 20,816 0.97%
VEA $1,324,538 18,590 0.68%
AVDV $485,159 4,708 0.25%
IGV $381,064 4,206 0.20%
LLY $250,103 209 0.13%
DFEV $246,147 5,769 0.13%
AMD $225,974 389 0.12%
AVUV $207,975 1,667 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VOO 買い増し +4K +$8.0M
USFR 買い増し +136K +$6.9M
VO 買い増し +122K +$2.5M
QQQM 買い増し +5K +$1.8M
SPYM 買い増し +14K +$1.4M
IAUM 買い増し +3K -$1.3M
MSFT 削減 -4K -$1.3M
MGK 買い増し +17K +$1.2M
IVV 削減 -629 +$957K
GOOGL 削減 -918 +$884K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VGIT 2025年6月30日 36,234 $2,152,326
TMO 2025年6月30日 3,049 $1,517,258 61.9%
NEE 2025年6月30日 9,599 $680,472 12.2%
CRM 2025年9月30日 2,255 $615,050 -5.1%
INTU 2026年6月30日 748 $323,476 11.0%
PGR 2025年12月31日 1,083 $267,447 -6.9%
PGR 2026年6月30日 1,299 $257,521 -2.9%
DHR 2025年12月31日 1,169 $231,780 -5.8%
LLY 2026年3月31日 213 $229,085 25.8%
ORCL 2025年6月30日 1,619 $226,352 -33.8%
GDX 2026年6月30日 2,423 $222,359 16.9%
AEM 2026年6月30日 1,073 $217,798 19.9%
ORCL 2025年12月31日 726 $204,180 -25.7%
NFLX 2025年12月31日 170 $203,816 -26.7%