ISCF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -4.20%▼ -4.20%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -2.60%▼ -2.60%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$4.4M
四半期末 7月 2026 +$26.4M
過去12ヶ月 +$184.1M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,196保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
TKMS AG TKMS 0.08 ≈$565K 5,847 DE000TKMS001 0.0003924 EQUITY USD
TOC 8841 0.08 ≈$564K 87,400 S68934975 0.005866 EQUITY USD
GROUPE DYNAMITE SUBORDINATE VOTING GRGD 0.08 ≈$561K 13,193 39944C100 0.0008854 EQUITY USD
UNICAJA BANCO SA UNI 0.08 ≈$561K 135,158 ES0180907000 0.009071 EQUITY USD
ALTRA FASTIGHETER ALTRA 0.08 ≈$560K 69,837 SE0011426428 0.004687 EQUITY USD
PAL GROUP HOLDINGS LTD 2726 0.08 ≈$558K 58,200 S64218985 0.003906 EQUITY USD
CHF CASH CHF 0.08 ≈$558K 455,337 X03b61a669e9 0.03056 CASH USD
MITSUBISHI PAPER MILLS LTD 3864 0.08 ≈$558K 73,100 S65971426 0.004906 EQUITY USD
SANSAN INC 4443 0.08 ≈$556K 43,600 JP3332540008 0.002926 EQUITY USD
SULZER AG LTD SUN 0.08 ≈$556K 3,010 S48547194 0.000202 EQUITY USD
LABRADOR IRON ORE ROYALTY LIF 0.08 ≈$555K 30,066 505440107 0.002018 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.08 ≈$553K 411,360 GBP_CCASH 0.02761 CASH USD
ARTIENCE LTD 4634 0.08 ≈$552K 17,100 S69001048 0.001148 EQUITY USD
GRAFTON GROUP PLC GFTU 0.08 ≈$551K 43,371 IE00B00MZ448 0.002911 EQUITY USD
OR ROYALTIES INC OR 0.08 ≈$551K 15,470 68390D106 0.001038 EQUITY USD
SIG GROUP N AG SIGN 0.08 ≈$551K 33,862 CH0435377954 0.002273 EQUITY USD
VTECH HOLDINGS LTD 303 0.08 ≈$551K 87,100 S69285609 0.005846 EQUITY USD
BRIDGEPOINT GROUP PLC BPT 0.08 ≈$550K 138,952 GB00BND88V85 0.009326 EQUITY USD
AYVENS SA AYV 0.08 ≈$550K 44,078 FR0013258662 0.002958 EQUITY USD
CANAL+ SA CAN 0.08 ≈$548K 166,538 FR001400T0D6 0.01118 EQUITY USD
ASAHI YUKIZAI 4216 0.08 ≈$548K 14,100 S60553617 0.0009463 EQUITY USD
SANSEI TECHNOLOGIES INC 6357 0.08 ≈$546K 31,200 S67763839 0.002094 EQUITY USD
ALK-ABELLO CLASS B ALK B 0.08 ≈$546K 17,718 DK0061802139 0.001189 EQUITY USD
GREENCORE GROUP PLC GNC 0.08 ≈$546K 163,620 IE0003864109 0.01098 EQUITY USD
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT REIT 3269 0.08 ≈$543K 582 JP3047160001 0.00003906 EQUITY USD
FLEETWOOD LTD FWD 0.08 ≈$542K 266,082 S63418552 0.01786 EQUITY USD
HOCHIKI 6745 0.08 ≈$542K 44,700 S64300650 0.003 EQUITY USD
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP STG 0.08 ≈$542K 48,020 DK0060696300 0.003223 EQUITY USD
SOLAR CLASS B SOLAR B 0.08 ≈$541K 17,660 S48216725 0.001185 EQUITY USD
STELLA INTERNATIONAL LTD 1836 0.08 ≈$540K 364,000 KYG846981028 0.02443 EQUITY USD
GLANBIA PLC GL9 0.08 ≈$539K 21,164 S40586299 0.00142 EQUITY USD
FAR EAST HOSPITALITY TRUST STAPLED Q5T 0.08 ≈$538K 1,269,800 SG2F08984575 0.08522 EQUITY USD
BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC BYIT 0.08 ≈$538K 103,046 GB00BMH18Q19 0.006916 EQUITY USD
RENK GROUP AG R3NK 0.08 ≈$538K 10,977 DE000RENK730 0.0007367 EQUITY USD
JCU CORP 4975 0.08 ≈$532K 14,400 JP3166200000 0.0009664 EQUITY USD
TOYO ENGINEERING 6330 0.08 ≈$532K 29,000 S68997188 0.001946 EQUITY USD
CAPRICORN ENERGY PLC CNE 0.08 ≈$531K 103,046 GB00BNKT5L33 0.006916 EQUITY USD
DISCOVERY MINING LTD DSV 0.08 ≈$530K 59,404 25466C107 0.003987 EQUITY USD
OKUMURA CORP 1833 0.08 ≈$530K 14,400 S66578089 0.0009664 EQUITY USD
NEW HOPE CORPORATION LTD NHC 0.08 ≈$530K 115,875 S66819608 0.007777 EQUITY USD
OYO CORP 9755 0.08 ≈$528K 29,000 S66650615 0.001946 EQUITY USD
VERMILION ENERGY VET 0.08 ≈$526K 39,408 923725105 0.002645 EQUITY USD
JUMIA TECHNOLOGIES AMERICAN DEPOSI JMIA 0.08 ≈$523K 72,265 48138M105 0.00485 EQUITY USD
TOCALO LTD 3433 0.08 ≈$521K 29,000 S67149740 0.001946 EQUITY USD
WACOM LTD 6727 0.08 ≈$521K 102,000 S66039207 0.006846 EQUITY USD
FRONTERA ENERGY CORP FEC 0.08 ≈$520K 81,590 35905B107 0.005476 EQUITY USD
VAN LANSCHOT KEMPEN NV VLK 0.08 ≈$519K 6,714 S57163024 0.0004506 EQUITY USD
DMG MORI 6141 0.08 ≈$518K 29,000 S66025636 0.001946 EQUITY USD
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD 179 0.08 ≈$518K 218,000 BMG5150J1577 0.01463 EQUITY USD
OXFORD INSTRUMENTS PLC OXIG 0.08 ≈$518K 14,158 S06650451 0.0009502 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Financials 2.1%
Technology 1.9%
Healthcare 1.2%
Industrials 1.2%
Materials 1.1%
Consumer Discretionary 0.9%
Retail 0.9%
Real Estate 0.8%
Communication Services 0.6%
Energy 0.4%
Consumer products 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.2%
その他/マッピングなし 88.2%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年9月10日 増加 ARYT — ARYT INDUSTRIES S60497401 単位/株: 0.002911 → 0.003261 (12.0%)
2026年9月10日 増加 ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 単位/株: 0.002312 → 0.002402 (3.9%)
2026年9月10日 増加 ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 単位/株: 0.00011 → 0.00012 (9.1%)
2026年9月10日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.05431 → 0.0568 (4.6%)
2026年9月10日 増加 BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 単位/株: 0.001413 → 0.001463 (3.5%)
2026年9月10日 増加 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 単位/株: 0.0008873 → 0.0008973 (1.1%)
2026年9月10日 増加 BGEO — LION FINANCE GROUP PLC GB00BF4HYT85 単位/株: 0.0008722 → 0.0008822 (1.1%)
2026年9月10日 増加 BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 単位/株: 0.02856 → 0.02927 (2.5%)
2026年9月10日 新規 CAD — CAD/USD X0d590b8f561 新規ポジション — -0.01997 単位/株
2026年9月10日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.02973 → 0.02807 (-5.6%)
2026年9月10日 削減 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 単位/株: 0.03236 → 0.03056 (-5.6%)
2026年9月10日 新規 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 新規ポジション — 0.00194 単位/株
2026年9月10日 増加 DECB — DECEUNINCK NV S46465415 単位/株: 0.002845 → 0.003515 (23.6%)
2026年9月10日 増加 DEME — DEME GROUP NV BE0974413453 単位/株: 0.00009423 → 0.0001042 (10.6%)
2026年9月10日 新規 DKK — DKK/USD X0e9c956eba9 新規ポジション — 0.01645 単位/株
2026年9月10日 削減 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 単位/株: 0.07611 → 0.05993 (-21.3%)
2026年9月10日 増加 DPLM — DIPLOMA PLC S01826635 単位/株: 0.00145 → 0.00151 (4.1%)
2026年9月10日 削減 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 単位/株: 0.03315 → -0.02689 (-181.1%)
2026年9月10日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.05915 → 0.0389 (-34.2%)
2026年9月10日 増加 FGP — FIRSTGROUP PLC S03452174 単位/株: 0.04474 → 0.04605 (2.9%)
2026年9月10日 削減 FXPO — FERREXPO PLC GB00B1XH2C03 単位/株: 0.02241 → 0.02222 (-0.8%)
2026年9月10日 増加 GAW — GAMES WORKSHOP GROUP PLC S03718475 単位/株: 0.0003678 → 0.0003778 (2.7%)
2026年9月10日 削減 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.03904 → 0.02761 (-29.3%)
2026年9月10日 新規 GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 新規ポジション — 0.00266 単位/株
2026年9月10日 増加 GEM — G8 EDUCATION LTD AU000000GEM7 単位/株: 0.07651 → 0.1009 (31.8%)
2026年9月10日 増加 GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 単位/株: 0.0991 → 0.1014 (2.3%)
2026年9月10日 削減 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 単位/株: 0.01207 → 0.001065 (-91.2%)
2026年9月10日 新規 ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac 新規ポジション — 0.003894 単位/株
2026年9月10日 増加 INWI — INWIDO SE0006220018 単位/株: 0.00256 → 0.00276 (7.8%)
2026年9月10日 新規 JPY — JPY/USD X336b892490c 新規ポジション — -0.2266 単位/株
2026年9月10日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 4.98 → 4.903 (-1.5%)
2026年9月10日 増加 KMDA — KAMADA IL0010941198 単位/株: 0.0003134 → 0.0005434 (73.4%)
2026年9月10日 増加 META — METACON SE0003086214 単位/株: 0.3713 → 0.4423 (19.1%)
2026年9月10日 新規 NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 新規ポジション — -0.008158 単位/株
2026年9月10日 新規 NZD — NZD/USD X262b35d87dc 新規ポジション — 0.004544 単位/株
2026年9月10日 削減 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 単位/株: 0.006469 → 0.004531 (-30.0%)
2026年9月10日 増加 PNDORA — PANDORA DK0060252690 単位/株: 0.0004995 → 0.0005195 (4.0%)
2026年9月10日 増加 S20 — STRAITS TRADING S68535210 単位/株: 0.02024 → 0.02132 (5.3%)
2026年9月10日 新規 SEK — SEK/USD X663596a9453 新規ポジション — 0.05709 単位/株
2026年9月10日 削減 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 単位/株: 0.01949 → -0.02567 (-231.7%)
2026年9月10日 増加 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 単位/株: 0.6365 → 0.7191 (13.0%)
2026年9月10日 増加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 単位/株: 0.009396 → 0.01034 (10.0%)
2026年9月10日 増加 SGAFT — CASH COLLATERAL CAD SGAFT Xf31917efb4d 単位/株: 0.004966 → 0.005705 (14.9%)
2026年9月10日 増加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.01213 → 0.01265 (4.3%)
2026年9月10日 新規 SGD — SGD/USD X76d161de74c 新規ポジション — 0.003341 単位/株
2026年9月10日 増加 SOLB — SOLVAY SA S48211007 単位/株: 0.002018 → 0.002078 (3.0%)
2026年9月10日 増加 STO3 — STO PREF S57403891 単位/株: 0.0003624 → 0.0003824 (5.5%)
2026年9月10日 削減 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 単位/株: 0.000004631 → 0.000003758 (-18.8%)
2026年9月10日 削減 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 単位/株: 0.000003087 → 0.000002416 (-21.7%)
2026年9月10日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01252 → -0.01186 (-5.3%)
2026年9月10日 増加 VONN — VONTOBEL HOLDING AG S71231047 単位/株: 0.0005681 → 0.0005881 (3.5%)
2026年9月10日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01303 → 0.01297 (-0.5%)
2026年9月9日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.05379 → 0.05431 (1.0%)
2026年9月9日 新規 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新規ポジション — -0.01796 単位/株
2026年9月9日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.03007 → 0.02973 (-1.1%)
2026年9月9日 解消 ETD_JPY X48a8df36ced ポジション解消 — -0.00000006711 単位/株でした
2026年9月9日 増加 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 単位/株: 0.004867 → 0.03315 (581.2%)
2026年9月9日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.05628 → 0.05915 (5.1%)
2026年9月9日 削減 FXPO — FERREXPO PLC GB00B1XH2C03 単位/株: 0.024 → 0.02241 (-6.6%)
2026年9月9日 増加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.02738 → 0.03904 (42.6%)
2026年9月9日 新規 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 新規ポジション — -0.01889 単位/株
2026年9月9日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.08049 → 0.08519 (5.8%)
2026年9月9日 削減 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 単位/株: 0.02909 → 0.01207 (-58.5%)
2026年9月9日 解消 ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac ポジション解消 — -0.01702 単位/株でした
2026年9月9日 増加 MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca 単位/株: 0.0000008725 → 0.000001007 (15.4%)
2026年9月9日 増加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 単位/株: 0.004692 → 0.006469 (37.9%)
2026年9月9日 解消 PCTN GB00B0LCW208 ポジション解消 — 0.01604 単位/株でした
2026年9月9日 削減 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 単位/株: 0.6521 → 0.6365 (-2.4%)
2026年9月9日 増加 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 単位/株: 0.000004161 → 0.000004631 (11.3%)
2026年9月9日 増加 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 単位/株: 0.000002752 → 0.000003087 (12.2%)
2026年9月9日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01218 → -0.01252 (2.8%)
2026年9月8日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.04667 → 0.05379 (15.3%)
2026年9月8日 解消 AUD — AUD/USD X7c728feead5 ポジション解消 — 0.00267 単位/株でした
2026年9月8日 解消 CAD — CAD/USD X0d590b8f561 ポジション解消 — -0.05626 単位/株でした
2026年9月8日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.08768 → 0.03007 (-65.7%)
2026年9月8日 増加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 単位/株: 0.0273 → 0.03236 (18.5%)
2026年9月8日 解消 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 ポジション解消 — 0.005062 単位/株でした
2026年9月8日 解消 ETD_CAD X768341399f4 ポジション解消 — -0.000397 単位/株でした
2026年9月8日 削減 ETD_JPY X48a8df36ced 単位/株: 0 → -0.00000006711
2026年9月8日 解消 ETD_USD X92a7be9aa93 ポジション解消 — -0.00004168 単位/株でした
2026年9月8日 削減 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 単位/株: 0.01287 → 0.004867 (-62.2%)
2026年9月8日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.04209 → 0.05628 (33.7%)
2026年9月8日 削減 FXPO — FERREXPO PLC GB00B1XH2C03 単位/株: 0.02426 → 0.024 (-1.1%)
2026年9月8日 削減 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.03263 → 0.02738 (-16.1%)
2026年9月8日 解消 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 ポジション解消 — -0.005331 単位/株でした
2026年9月8日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: -0.09457 → 0.08049 (-185.1%)
2026年9月8日 解消 HKD X9c8f29072e1 ポジション解消 — 0.1543 単位/株でした
2026年9月8日 削減 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 単位/株: 0.0393 → 0.02909 (-26.0%)
2026年9月8日 削減 ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac 単位/株: -0.01141 → -0.01702 (49.2%)
2026年9月8日 解消 JPY — JPY/USD X336b892490c ポジション解消 — 1.862 単位/株でした
2026年9月8日 増加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 3.23 → 4.98 (54.2%)
2026年9月8日 解消 NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 ポジション解消 — -0.008875 単位/株でした
2026年9月8日 増加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.0443 → 0.05799 (30.9%)
2026年9月8日 増加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 単位/株: 0.004221 → 0.004692 (11.2%)
2026年9月8日 削減 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 単位/株: 0.6583 → 0.6521 (-0.9%)
2026年9月8日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.01371 → 0.01213 (-11.6%)
2026年9月8日 解消 SGD — SGD/USD X76d161de74c ポジション解消 — -0.002438 単位/株でした
2026年9月8日 解消 TMIU6 X1a55268fa73 ポジション解消 — 0.000002752 単位/株でした
2026年9月8日 新規 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 新規ポジション — 0.000002752 単位/株
2026年9月8日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01108 → -0.01218 (9.9%)
2026年9月8日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01318 → 0.01303 (-1.1%)
2026年9月4日 増加 2510 — T.S. LINES HK0001078598 単位/株: 0.01946 → 0.02946 (51.4%)
2026年9月4日 増加 2531 — TAKARA HOLDINGS S68703826 単位/株: 0.004034 → 0.005034 (24.8%)
2026年9月4日 増加 3887 — HASHKEY HOLDINGS LTD KYG4406L1086 単位/株: 0.007785 → 0.01579 (102.8%)
2026年9月4日 増加 AIXA — AIXTRON S54683461 単位/株: 0.0005618 → 0.0006218 (10.7%)
2026年9月4日 増加 ANA — ACCIONA S55791073 単位/株: 0.0006072 → 0.0006172 (1.6%)
2026年9月4日 増加 ARG — AMERIGO RESOURCES LTD 03074G109 単位/株: 0.01013 → 0.01054 (4.0%)
2026年9月4日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.0529 → 0.04667 (-11.8%)
2026年9月4日 新規 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新規ポジション — 0.00267 単位/株
2026年9月4日 増加 BUCN — BUCHER INDUSTRIES AG CH0002432174 単位/株: 0.0001489 → 0.0001589 (6.7%)
2026年9月4日 新規 CAD — CAD/USD X0d590b8f561 新規ポジション — -0.05626 単位/株
2026年9月4日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.02718 → 0.08768 (222.6%)
2026年9月4日 削減 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 単位/株: 0.03248 → 0.0273 (-15.9%)
2026年9月4日 新規 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 新規ポジション — 0.005062 単位/株
2026年9月4日 新規 ETD_CAD X768341399f4 新規ポジション — -0.000397 単位/株
2026年9月4日 削減 ETD_JPY X48a8df36ced 単位/株: 0.00000006711 → 0 (-100.0%)
2026年9月4日 新規 ETD_USD X92a7be9aa93 新規ポジション — -0.00004168 単位/株
2026年9月4日 新規 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 新規ポジション — 0.01287 単位/株
2026年9月4日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.04997 → 0.04209 (-15.8%)
2026年9月4日 新規 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 新規ポジション — -0.005331 単位/株
2026年9月4日 解消 GFL 36168Q104 ポジション解消 — 0.001118 単位/株でした
2026年9月4日 増加 GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 単位/株: 0.01928 → 0.01974 (2.4%)
2026年9月4日 増加 H22 — HONG LEONG ASIA LTD S61057501 単位/株: 0.02056 → 0.02156 (4.9%)
2026年9月4日 削減 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.06636 → -0.09457 (-242.5%)
2026年9月4日 新規 HKD X9c8f29072e1 新規ポジション — 0.1543 単位/株
2026年9月4日 新規 ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac 新規ポジション — -0.01141 単位/株
2026年9月4日 新規 JPY — JPY/USD X336b892490c 新規ポジション — 1.862 単位/株
2026年9月4日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 5.646 → 3.23 (-42.8%)
2026年9月4日 増加 NDM — NORTHERN DYNASTY MINERALS 66510M204 単位/株: 0.008983 → 0.01041 (15.9%)
2026年9月4日 増加 NDX1 — NORDEX DE000A0D6554 単位/株: 0.002261 → 0.002321 (2.7%)
2026年9月4日 新規 NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 新規ポジション — -0.008875 単位/株
2026年9月4日 増加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 単位/株: 0.01121 → 0.01949 (73.9%)
2026年9月4日 増加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 単位/株: 0.009262 → 0.009396 (1.4%)
2026年9月4日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.01673 → 0.01371 (-18.0%)
2026年9月4日 新規 SGD — SGD/USD X76d161de74c 新規ポジション — -0.002438 単位/株
2026年9月4日 増加 SII — SPROTT INC 852066208 単位/株: 0.0002033 → 0.0002233 (9.8%)
2026年9月4日 増加 TPW — TEMPLE & WEBSTER GROUP LTD AU000000TPW5 単位/株: 0.0008958 → 0.001566 (74.8%)
2026年9月4日 増加 UHR — THE SWATCH GROUP AG S71847255 単位/株: 0.0001468 → 0.0001568 (6.8%)
2026年9月4日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.005529 → -0.01108 (100.4%)
2026年9月4日 増加 UTDI — UNITED INTERNET AG S43541341 単位/株: 0.0008187 → 0.0008987 (9.8%)
2026年9月4日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01279 → 0.01318 (3.0%)
2026年9月3日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.05182 → 0.0529 (2.1%)
2026年9月3日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.009849 → 0.02718 (175.9%)
2026年9月3日 増加 ETD_JPY X48a8df36ced 単位/株: 0 → 0.00000006711
2026年9月3日 増加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.03024 → 0.03263 (7.9%)
2026年9月3日 新規 GFL 36168Q104 新規ポジション — 0.001118 単位/株
2026年9月3日 増加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 単位/株: 0.03825 → 0.0393 (2.7%)
2026年9月3日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 5.669 → 5.646 (-0.4%)
2026年9月3日 削減 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.04516 → 0.0443 (-1.9%)
2026年9月3日 増加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 単位/株: 0.004082 → 0.004221 (3.4%)
2026年9月3日 解消 SES 813921103 ポジション解消 — 0.003331 単位/株でした
2026年9月3日 増加 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 単位/株: 0.6357 → 0.6583 (3.6%)
2026年9月3日 増加 SGAFT — CASH COLLATERAL CAD SGAFT Xf31917efb4d 単位/株: 0.004564 → 0.004966 (8.8%)
2026年9月3日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.005318 → -0.005529 (4.0%)
2026年9月3日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01287 → 0.01279 (-0.6%)
2026年9月2日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.04897 → 0.05182 (5.8%)
2026年9月2日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.009314 → 0.009849 (5.7%)
2026年9月2日 削減 ETD_JPY X48a8df36ced 単位/株: 0.00000006711 → 0 (-100.0%)
2026年9月2日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.05024 → 0.04997 (-0.5%)
2026年9月2日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.04819 → 0.06636 (37.7%)
2026年9月2日 削減 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 5.896 → 5.669 (-3.8%)
2026年9月2日 増加 MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca 単位/株: 0.0000008054 → 0.0000008725 (8.3%)
2026年9月2日 増加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 単位/株: 0.00197 → 0.004082 (107.2%)
2026年9月2日 削減 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 単位/株: 0.6404 → 0.6357 (-0.7%)
2026年9月2日 増加 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 単位/株: 0.000004094 → 0.000004161 (1.6%)
2026年9月2日 増加 TMIU6 X1a55268fa73 単位/株: 0.000002617 → 0.000002752 (5.1%)
2026年9月2日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01716 → -0.005318 (-69.0%)
2026年9月2日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.02757 → 0.01287 (-53.3%)
2026年9月1日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.04862 → 0.04897 (0.7%)
2026年9月1日 削減 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.009896 → 0.009314 (-5.9%)
2026年9月1日 解消 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f ポジション解消 — 0.009104 単位/株でした
2026年9月1日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.04237 → 0.05024 (18.6%)
2026年9月1日 増加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.02575 → 0.03024 (17.4%)
2026年9月1日 解消 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 ポジション解消 — 0.003036 単位/株でした
2026年9月1日 増加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 5.851 → 5.896 (0.8%)
2026年9月1日 削減 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.04635 → 0.04516 (-2.6%)
2026年9月1日 削減 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 単位/株: 0.6417 → 0.6404 (-0.2%)
2026年9月1日 増加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 単位/株: 0.008725 → 0.009262 (6.2%)
2026年9月1日 削減 SGAFT — CASH COLLATERAL CAD SGAFT Xf31917efb4d 単位/株: 0.004631 → 0.004564 (-1.4%)
2026年9月1日 増加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.01551 → 0.01673 (7.9%)
2026年9月1日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.01562 → -0.01716 (-209.9%)
2026年9月1日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.007463 → 0.02757 (269.4%)
2026年8月31日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.03931 → 0.04862 (23.7%)
2026年8月31日 解消 AUD — AUD/USD X7c728feead5 ポジション解消 — 0.004428 単位/株でした
2026年8月31日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.008073 → 0.009896 (22.6%)
2026年8月31日 増加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 単位/株: 0.02857 → 0.03248 (13.7%)
2026年8月31日 解消 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 ポジション解消 — 0.003903 単位/株でした
2026年8月31日 新規 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 新規ポジション — 0.009104 単位/株
2026年8月31日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.0433 → 0.04237 (-2.1%)
2026年8月31日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: -0.03478 → 0.04819 (-238.6%)
2026年8月31日 解消 HKD X9c8f29072e1 ポジション解消 — 0.08297 単位/株でした
2026年8月31日 増加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 単位/株: 0.03815 → 0.03825 (0.3%)
2026年8月31日 解消 JPY — JPY/USD X336b892490c ポジション解消 — 4.936 単位/株でした
2026年8月31日 増加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 単位/株: 0.8757 → 5.851 (568.2%)
2026年8月31日 削減 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.04641 → 0.04635 (-0.1%)
2026年8月31日 削減 SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd 単位/株: 0.6423 → 0.6417 (-0.1%)
2026年8月31日 削減 SGAFT — CASH COLLATERAL CAD SGAFT Xf31917efb4d 単位/株: 0.004698 → 0.004631 (-1.4%)
2026年8月31日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.1041 → 0.01551 (-85.1%)
2026年8月31日 解消 SGD — SGD/USD X76d161de74c ポジション解消 — -0.08857 単位/株でした
2026年8月31日 増加 SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 単位/株: 0.000003826 → 0.000004094 (7.0%)

405件の変更のうち最新200件を表示

配当金 25件の支払い

08
3.65%TTM利回り
$1.61TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月15日$0.8220
2025年12月16日$0.7920
2025年6月16日$0.7660
2024年12月17日$0.8170
2024年6月11日$0.5690
2023年12月20日$0.7310
2023年6月7日$0.5350
2022年12月13日$0.3190
2022年6月9日$0.5000
2021年12月30日$0.0410
2021年12月13日$0.9600
2021年6月10日$0.4220
2020年12月30日$0.0460
2020年12月14日$0.4320
2020年6月15日$0.2890
2019年12月16日$0.5100
2019年6月17日$0.4010
2018年12月18日$0.2490
2018年6月19日$0.3030
2017年12月19日$0.3780
2017年6月20日$0.2630
2016年12月21日$0.3950
2016年6月22日$0.2980
2015年12月21日$0.2450
2015年6月25日$0.1190

機関投資家（13F） 149 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Main Street Research LLC $87,764,241 19.55% 2,027,356 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $33,516,916 7.47% 774,242 株式数 2026年6月30日
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $29,785,798 6.63% 688,053 株式数 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $21,649,910 4.82% 500,113 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $17,308,415 3.86% 399,825 株式数 2026年6月30日
TRB Wealth Management, LLC $17,205,443 3.83% 397,446 株式数 2026年6月30日
Phoenix Wealth Advisors $12,035,572 2.68% 278,022 株式数 2026年6月30日
Causey Wealth LLC $11,886,641 2.65% 274,582 株式数 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $11,765,908 2.62% 271,793 株式数 2026年6月30日
Financial Strategies Group, Inc. $10,143,372 2.26% 231,225 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $10,013,798 2.23% 231,319 株式数 2026年6月30日
Advisors Capital Management, LLC $8,965,038 2.00% 207,092 株式数 2026年6月30日
COURIER CAPITAL LLC $8,262,714 1.84% 190,869 株式数 2026年6月30日
Eagle Strategies LLC $7,799,238 1.74% 180,163 株式数 2026年6月30日
SouthState Bank Corp $7,686,976 1.71% 177,569 株式数 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $7,115,404 1.59% 164,366 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $6,908,640 1.54% 159,583 株式数 2026年6月30日
McAdam, LLC $6,439,369 1.43% 148,750 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $6,291,890 1.40% 145,343 株式数 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $5,673,504 1.26% 131,059 株式数 2026年6月30日
Beaird Harris Wealth Management, LLC $5,506,185 1.23% 127,193 株式数 2026年6月30日
Bedel Financial Consulting, Inc. $5,251,012 1.17% 121,298 株式数 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $4,954,973 1.10% 114,460 株式数 2026年6月30日
Williams & Novak, LLC $4,770,730 1.06% 110,204 株式数 2026年6月30日
Bell Investment Advisors, Inc $4,521,573 1.01% 104,448 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4,392,257 0.98% 101,461 株式数 2026年6月30日
White Wing Wealth Management $3,875,190 0.86% 89,517 株式数 2026年6月30日
Financial Freedom, LLC $3,488,842 0.78% 80,592 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,421,425 0.76% 79,035 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3,388,844 0.75% 78,282 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,361,290 0.75% 77,646 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,235,581 0.72% 74,742 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,094,846 0.69% 71,491 株式数 2026年6月30日
Intrua Financial, LLC $2,998,515 0.67% 69,266 株式数 2026年6月30日
JBF Capital, Inc. $2,437,746 0.54% 56,312 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2,423,149 0.54% 55,975 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2,303,613 0.51% 53,214 株式数 2026年6月30日
AllGen Financial Advisors, Inc. $2,300,864 0.51% 53,150 株式数 2026年6月30日
Faithward Advisors, LLC $2,210,506 0.49% 51,063 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,907,303 0.42% 44,061 株式数 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1,884,175 0.42% 43,524 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,861,167 0.41% 42,993 株式数 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $1,771,254 0.39% 40,916 株式数 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $1,692,303 0.38% 39,083 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $1,607,067 0.36% 37,123 株式数 2026年6月30日
Edge Financial Advisors LLC $1,602,425 0.36% 38,631 株式数 2025年12月31日
Waverly Advisors, LLC $1,529,849 0.34% 35,340 株式数 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $1,501,471 0.33% 34,684 株式数 2026年6月30日
KWB Wealth $1,416,497 0.32% 34,149 株式数 2026年3月31日
&PARTNERS $1,388,572 0.31% 32,076 株式数 2026年6月30日
Horizon Investment Services, LLC $1,386,558 0.31% 32,029 株式数 2026年6月30日
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $1,274,650 0.28% 29,444 株式数 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $1,263,476 0.28% 29,186 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1,093,696 0.24% 25,264 株式数 2026年6月30日
Longview Financial Advisors, Inc. $1,085,211 0.24% 25,068 株式数 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $1,059,833 0.24% 24,437 株式数 2026年6月30日
Montis Financial, LLC $1,039,352 0.23% 24,009 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $994,078 0.22% 22,963 株式数 2026年6月30日
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $973,531 0.22% 22,488 株式数 2026年6月30日
RHS Financial, LLC $868,700 0.19% 20,067 株式数 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $859,826 0.19% 19,862 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $824,267 0.18% 19,041 株式数 2026年6月30日
Stonebridge Wealth Management, LLC $818,787 0.18% 18,914 株式数 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $776,536 0.17% 17,938 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $774,501 0.17% 17,891 株式数 2026年6月30日
RED REEF ADVISORS LLC $761,479 0.17% 17,590 株式数 2026年6月30日
Index Fund Advisors, Inc. $730,233 0.16% 16,868 株式数 2026年6月30日
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $727,662 0.16% 16,809 株式数 2026年6月30日
Narus Financial Partners, LLC $684,282 0.15% 15,807 株式数 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $651,359 0.15% 14,599 株式数 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $641,300 0.14% 14,814 株式数 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $634,654 0.14% 14,661 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $611,385 0.14% 14,123 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $541,991 0.12% 12,520 株式数 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $517,329 0.12% 11,949 株式数 2026年6月30日
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $508,580 0.11% 11,748 株式数 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $498,949 0.11% 11,526 株式数 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $498,311 0.11% 11,511 株式数 2026年6月30日
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $443,405 0.10% 10,690 株式数 2025年12月31日
TCI Wealth Advisors, Inc. $435,628 0.10% 10,063 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $427,000 0.10% 9,860 株式数 2026年6月30日
Dynamic Financial Group $414,281 0.09% 9,570 株式数 2026年6月30日
Ariadne Wealth Management, LP $411,149 0.09% 9,498 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $408,658 0.09% 9,440 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $407,532 0.09% 9,435 株式数 2026年6月30日
ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $405,106 0.09% 9,351 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $376,371 0.08% 8,694 株式数 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $372,900 0.08% 8,614 株式数 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $369,264 0.08% 8,530 株式数 2026年6月30日
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $369,197 0.08% 8,487 株式数 2026年6月30日
Fortis Capital Advisors, LLC $366,936 0.08% 8,476 株式数 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $366,936 0.08% 8,476 株式数 2026年6月30日
Vantus Wealth LLC $347,835 0.08% 8,035 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $346,462 0.08% 7,905 株式数 2026年6月30日
WorthPointe, LLC $335,820 0.07% 7,757 株式数 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $303,830 0.07% 7,018 株式数 2026年6月30日
Comprehensive Money Management Services LLC $278,268 0.06% 6,428 株式数 2026年6月30日
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $276,442 0.06% 6,386 株式数 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $263,752 0.06% 6,093 株式数 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $257,862 0.06% 5,957 株式数 2026年6月30日

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