Edge Financial Advisors LLC

CIK 2011402 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$227.3M
13F価値別で9,443件中 #6,030 位 · 63.9% トップ
ポジション
135
時点
2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +5.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.99%
上位25銘柄のウェイト
68.90%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
28.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q4 2025: 14.39% 推定買付額 $37,734,878 · 推定売付額 $31,879,972

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q4 2025 · 78.9% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
59
減少
61
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.5%
Utilities
1.9%
Financials
1.2%
Healthcare
1.0%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Retail
0.6%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.3%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
87.1%

ポートフォリオ全体 135 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFUS $28,197,968 12.41% 380,180 $19,885,173 上昇 ×2
AVNM $12,116,021 5.33% 164,799 $9,052,262 上昇 ×2
SPY SPY $11,673,069 5.14% 17,118 $-85,106 下落 ×2
DUHP $10,101,260 4.44% 265,613 $519,906 上昇 ×4
DYNF $10,005,228 4.40% 164,620 $829,102 上昇 ×2
ITOT $9,452,544 4.16% 63,572 $-17,591,916 下落 ×1
JQUA $9,039,049 3.98% 143,068 $627,089 上昇 ×2
DFAI $8,611,534 3.79% 226,035 $708,832 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,173,923 3.60% 30,067 $519,049 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6,236,904 2.74% 106,196 $653,681 上昇 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,844,329 2.13% 57,235 $-6,821,634 下落 ×3
VUG $4,320,536 1.90% 8,856 $67,551 下落 ×3
IVV $3,943,931 1.74% 5,758 $-86,599 下落 ×3
AGG $3,774,889 1.66% 37,794 $-10,954 上昇 ×1
DFAE $3,285,344 1.45% 100,959 $278,379 上昇 ×3
VV $2,874,753 1.26% 9,132 $34,744 下落 ×2
QUAL $2,834,468 1.25% 14,271 $58,317 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,723,443 1.20% 7,602 $67,054 下落 ×1
DIHP $2,579,352 1.13% 81,458 $245,654 上昇 ×3
APLU $2,089,763 0.92% 83,691 $927,324 上昇 ×2
EFA $2,085,577 0.92% 21,718 $7,403 下落 ×4
VEA $2,054,667 0.90% 32,890 $211,991 上昇 ×2
ILCV $2,015,804 0.89% 21,363 $191,819 上昇 ×2
ILCB $1,888,277 0.83% 20,007 $289,319 上昇 ×2
JEPI $1,666,181 0.73% 29,109 $946,318 上昇 ×1
MDY $1,654,483 0.73% 2,742 $-46 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,646,035 0.72% 3,404 $-185,668 下落 ×2
IJR $1,607,546 0.71% 13,376 $24,728 上昇 ×1
ISCF $1,602,425 0.71% 38,631 $21,723 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,600,478 0.70% 2,605 $29,692 下落 ×3
IAU $1,583,221 0.70% 19,505 $156,711 下落 ×1
LRGF $1,537,604 0.68% 22,146 $6,141 下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,531,364 0.67% 20,299 $-47,922 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,437,007 0.63% 19,401 $-10,528 下落 ×3
GSLC $1,423,244 0.63% 10,766 $4,924 下落 ×4
RWJ $1,399,230 0.62% 28,770 $18,727 上昇 ×1
HYG $1,346,708 0.59% 16,702 $-146,782 下落 ×3
INTF $1,261,366 0.56% 33,414 $64,118 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,137,462 0.50% 13,044 $-39,384 上昇 ×4
JPEM $1,136,678 0.50% 18,717 $42,251 上昇 ×2
LQD $1,117,327 0.49% 10,140 $-129,038 下落 ×3
JPST $1,107,062 0.49% 21,883 $-245,289 下落 ×2
STIP $1,100,391 0.48% 10,747 $10,756 上昇 ×2
UTG $1,086,409 0.48% 29,700 $87,311 上昇 ×2
VTI $1,079,987 0.48% 3,221 $16,533 下落 ×2
ILCG $1,078,535 0.47% 10,367 $148,075 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,068,975 0.47% 1,794 $-171,181 下落 ×1
DFIC $1,063,447 0.47% 30,860 $16,065 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,002,742 0.44% 1,363 $272,501 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $995,299 0.44% 2,175 $69,333 上昇 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $957,631 0.42% 3,540 $84,353 下落 ×4
IWM $953,933 0.42% 3,875 $-13,907 下落 ×3
GSIE $915,964 0.40% 21,338 $40,028 上昇 ×1
VEU $862,073 0.38% 11,719 $18,404 下落 ×1
IMCB $838,197 0.37% 10,132 $18,410 上昇 ×2
GBTC $808,015 0.36% 11,820 $-253,066
GEM $799,417 0.35% 19,242 $32,870 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $776,101 0.34% 2,864 $-4,660 下落 ×2
FLIN $763,854 0.34% 19,794 $32,875 上昇 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $757,798 0.33% 9,048 $-538 上昇 ×1
VYM $734,736 0.32% 5,119 $17,868 上昇 ×1
SCHB $721,115 0.32% 27,492 $10,362 下落 ×2
GLD $681,455 0.30% 1,720 $-1,581 下落 ×1
JPIN $670,869 0.30% 9,845 $23,686 上昇 ×2
AVUS $666,261 0.29% 5,960 $-25,099 下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $652,125 0.29% 6,602 $-26,734 上昇 ×4
NBOS $648,981 0.29% 23,798 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $642,717 0.28% 13,810 $-2,348
VTV $641,193 0.28% 3,357 $16,906 上昇 ×4
PRF $634,833 0.28% 13,530 $-64,852 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $600,659 0.26% 453 $53,780 下落 ×3
VHT $593,844 0.26% 2,063 $60,814 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $586,772 0.26% 4,088 $6,287 下落 ×1
ISCV $546,752 0.24% 7,982 $17,713 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $545,862 0.24% 1,740 $52,213 下落 ×1
VTEB $545,144 0.24% 10,840 $2,385
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $544,187 0.24% 1,529 $39,952 下落 ×2
EIX Edison International Common Stock $542,562 0.24% 9,040 $37,129 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $536,197 0.24% 897 $-1,103 下落 ×2
EEM $533,516 0.23% 9,752 $19,094 上昇 ×1
TFI $521,239 0.23% 11,403 $4,391 上昇 ×1
IWF $516,082 0.23% 1,090 $3,077 下落 ×3
VB $502,158 0.22% 1,947 $10,373 上昇 ×1
DFAC $480,168 0.21% 12,129 $-30,880 下落 ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $453,973 0.20% 5,653 $-217,149 下落 ×1
DFAS $435,615 0.19% 6,253 $8,746 上昇 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $431,507 0.19% 2,371 $-8,279 上昇 ×4
BALI $431,086 0.19% 13,608 上昇 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $429,936 0.19% 4,870 $-7,667 上昇 ×4
DE Deere & Company Common Stock $426,756 0.19% 917 $7,181 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $426,659 0.19% 1,848 $-87,016 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $420,500 0.19% 1,376 $-567 下落 ×1
VO $420,164 0.18% 1,448 $-2,376 上昇 ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $414,353 0.18% 17,780 $172,853 上昇 ×1
JCPB $412,645 0.18% 8,715 $105,750 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $402,174 0.18% 3,610 $17,684 下落 ×2
AVRE $400,077 0.18% 9,191 上昇 ×1
BRKB $398,059 0.18% 792 $10,457 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $384,381 0.17% 1,770 $-1,707 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $346,937 0.15% 357 $-52,743 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DUHP $10,101,260 4.44% 4倍増
DFAI $8,611,534 3.79% 4倍増
DFAE $3,285,344 1.45% 3倍増
DIHP $2,579,352 1.13% 3倍増
SO $1,137,462 0.50% 4倍増
FLIN $763,854 0.34% 3倍増
DUK $652,125 0.29% 4倍増
VTV $641,193 0.28% 4倍増
HSY $431,507 0.19% 4倍増
SRE $429,936 0.19% 4倍増
IDHQ $339,050 0.15% 4倍増
DON $295,151 0.13% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NBOS $648,981 23,798 0.29%
BALI $431,086 13,608 0.19%
AVRE $400,077 9,191 0.18%
JEPQ $327,836 5,641 0.14%
MRK $214,982 1,487 0.09%
UBS $202,172 4,272 0.09%
LAC $87,466 11,310 0.04%
NKLR $63,331 12,597 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFUS 買い増し +265K +$19.9M
ITOT 削減 -122K -$17.6M
AVNM 買い増し +121K +$9.1M
IXUS 削減 -84K -$6.8M
JEPI 買い増し +17K +$946K
APLU 買い増し +38K +$927K
DYNF 買い増し +10K +$829K
DFAI 買い増し +10K +$709K
VGSH 買い増し +11K +$654K
JQUA 買い増し +9K +$627K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IQLT 2025年3月31日 71,476 $2,653,196 追跡終了
PALC 2025年3月31日 48,486 $2,387,235 追跡終了
QEFA 2025年3月31日 32,084 $2,326,395 追跡終了
MOAT 2025年3月31日 24,922 $2,310,873 追跡終了
COWZ 2025年3月31日 40,807 $2,304,785 追跡終了
DFEM 2025年3月31日 75,546 $1,978,548 追跡終了
VWO 2025年3月31日 42,539 $1,873,407 追跡終了
DFEV 2025年3月31日 68,215 $1,787,919 追跡終了
PXH 2025年3月31日 85,307 $1,747,077 追跡終了
IVOO 2025年3月31日 16,112 $1,699,770 追跡終了
PAMC 2025年3月31日 36,199 $1,679,812 追跡終了
SYLD 2025年3月31日 23,483 $1,607,902 追跡終了
XMHQ 2025年3月31日 15,852 $1,560,924 追跡終了
DFAS 2025年3月31日 16,657 $1,084,010 追跡終了
DFSV 2025年3月31日 31,812 $979,165 追跡終了
XLK 2025年3月31日 4,103 $954,103 追跡終了
CALF 2025年3月31日 20,549 $904,378 追跡終了
XLF 2025年3月31日 15,793 $763,259 追跡終了
VOO 2025年6月30日 620 $318,430 追跡終了
IBM 2025年9月30日 950 $278,387 -16.3%
SMLF 2025年6月30日 4,338 $269,624 追跡終了
BLOK 2025年12月31日 3,952 $264,922 追跡終了
IEFA 2025年6月30日 3,456 $261,439 追跡終了
GS 2025年12月31日 279 $245,640 15.7%
KO 2025年9月30日 3,433 $244,162 37.4%
IBDQ 2025年12月31日 9,689 $244,066 追跡終了
JNJ 2025年9月30日 1,570 $243,636 46.7%
PPH 2025年3月31日 2,791 $240,806 27.8%
QEMM 2025年12月31日 3,587 $237,773 追跡終了
MCO 2025年9月30日 464 $232,621 4.8%
SPHQ 2025年6月30日 3,494 $231,805 追跡終了
DIS 2025年12月31日 2,020 $231,326 -5.0%
PLTR 2025年12月31日 1,254 $228,755 -1.8%
MUB 2025年6月30日 2,103 $221,750 追跡終了
MLPX 2025年12月31日 3,503 $219,665 追跡終了
VGT 2025年6月30日 400 $216,768 追跡終了
ISRG 2025年9月30日 387 $209,834 -11.7%
IQLT 2025年12月31日 4,617 $204,033 追跡終了
V 2025年12月31日 579 $203,460 4.8%
EFR 2025年3月31日 11,434 $146,353 -13.4%