Tortoise Capital Series Trust (TPYP)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000092075 · SEC EDGAR で表示 ↗
$43.66
2026年8月20日現在
▲ +0.35 (+0.81%)
1日の変動
$33.94 – $44.65
52週範囲
- 純資産
- $838.3M
- 保有銘柄
- 45
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 59.10%
- 実効ポジション数
- 21.9
- 1%超のポジション
- 25
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
TPYP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.18% | ▲ +0.18% |
| 3M | ▼ -1.44% | ▼ -0.63% |
| 6M | ▲ +7.87% | ▲ +9.62% |
| 年初来 | ▲ +23.93% | ▲ +25.94% |
| 1Y | ▲ +24.58% | ▲ +28.99% |
| 3Y | ▲ +73.30% | ▲ +95.61% |
| 5Y | ▲ +109.48% | ▲ +160.38% |
| 最大 2015年6月30日以降 | ▲ +74.75% | ▲ +179.74% |
- ボラティリティ（1年）
- 14.23%
- ボラティリティ 3年
- 15.79%
- 最大ドローダウン 3年
- -13.88%
- 2025年1月21日 → 2025年4月8日
- ベータ 3年
- 0.17
- シャープレシオ 1年*
- 1.62
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$14.0M
- 四半期末 5月 2026
- +$5.2M
- 過去12ヶ月
- +$12.4M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 45保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Energy Corp | 87807B107 | $66.6M | 7.95 | 999,882 | EC | CA |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $64.4M | 7.68 | 1,176,833 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $60.6M | 7.23 | 848,730 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $59.3M | 7.08 | 1,908,934 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $54.7M | 6.52 | 651,187 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $50.1M | 5.98 | 222,932 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $36.3M | 4.33 | 142,418 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $35.3M | 4.21 | 756,017 | EC | CA |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $34.4M | 4.11 | 1,795,584 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $33.6M | 4.01 | 727,723 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $33.3M | 3.97 | 905,083 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $30.9M | 3.69 | 182,657 | EC | US |
| AltaGas Ltd | 021361100 | $28.1M | 3.35 | 721,920 | EC | CA |
| Keyera Corp | 493271100 | $22.1M | 2.63 | 531,759 | EC | CA |
| MPLX LP | 55336V100 | $20.6M | 2.45 | 376,193 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $17.0M | 2.03 | 220,359 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $16.1M | 1.92 | 768,060 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $14.2M | 1.69 | 101,436 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $13.6M | 1.62 | 406,732 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $12.9M | 1.54 | 233,885 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $12.8M | 1.53 | 149,007 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $11.3M | 1.35 | 137,072 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $10.8M | 1.29 | 139,166 | EC | US |
| Plains All American Pipeline L | 726503105 | $10.4M | 1.24 | 464,569 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $10.3M | 1.23 | 241,418 | EC | US |
| Gibson Energy Inc | 374825206 | $8.2M | 0.98 | 397,547 | EC | CA |
| South Bow Corp | 83671M105 | $7.5M | 0.89 | 207,794 | EC | CA |
| Sunoco LP | 86765K109 | $7.0M | 0.83 | 107,677 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $6.8M | 0.81 | 54,845 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.7M | 0.79 | 6,653,875 | STIV | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $6.2M | 0.74 | 93,177 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $5.8M | 0.69 | 478,408 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $4.8M | 0.58 | 105,420 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $4.8M | 0.58 | 129,115 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $4.8M | 0.57 | 197,447 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co | 66765N105 | $4.7M | 0.56 | 96,276 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $2.3M | 0.27 | 38,656 | EC | US |
| USA Compression Partners LP | 90290N109 | $2.1M | 0.24 | 74,513 | EC | US |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $1.7M | 0.20 | 111,182 | EC | US |
| Global Partners LP/MA | 37946R109 | $1.4M | 0.17 | 29,869 | EC | US |
| Delek Logistics Partners LP | 24664T103 | $923K | 0.11 | 18,683 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $790K | 0.09 | 23,981 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $681K | 0.08 | 31,868 | EC | CA |
| CrossAmerica Partners LP | 22758A105 | $395K | 0.05 | 18,249 | EC | US |
| New Fortress Energy Inc | 644393100 | $158K | 0.02 | 280,864 | EC | US |
セクター別内訳
Energy
75.3%
Utilities
16.8%
その他/マッピングなし
7.8%
配当金 42件の支払い
3.14%
TTM利回り
$1.37
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.3500 |
| 2026年3月26日 | $0.3410 |
| 2025年12月31日 | $0.3360 |
| 2025年9月25日 | $0.3450 |
| 2025年6月26日 | $0.3460 |
| 2025年3月27日 | $0.3550 |
| 2024年12月31日 | $0.3470 |
| 2024年9月26日 | $0.3380 |
| 2024年6月27日 | $0.3270 |
| 2024年3月20日 | $0.3320 |
| 2023年12月28日 | $0.2980 |
| 2023年9月20日 | $0.3050 |
| 2023年6月21日 | $0.3310 |
| 2023年3月22日 | $0.3200 |
| 2022年12月29日 | $0.2700 |
| 2022年9月21日 | $0.2860 |
| 2022年6月22日 | $0.2710 |
| 2022年3月23日 | $0.2800 |
| 2021年12月30日 | $0.2740 |
| 2021年9月22日 | $0.2930 |
| 2021年6月23日 | $0.2670 |
| 2021年3月24日 | $0.2470 |
| 2020年12月30日 | $0.2430 |
| 2020年9月23日 | $0.2680 |
| 2020年6月24日 | $0.2440 |
| 2020年3月25日 | $0.3100 |
| 2019年12月30日 | $0.2240 |
| 2019年9月25日 | $0.2800 |
| 2019年6月26日 | $0.2780 |
| 2019年3月20日 | $0.2630 |
| 2018年12月28日 | $0.1550 |
| 2018年9月26日 | $0.2740 |
| 2018年6月20日 | $0.2290 |
| 2018年3月21日 | $0.2540 |
| 2017年12月28日 | $0.1700 |
| 2017年9月20日 | $0.2690 |
| 2017年6月20日 | $0.2170 |
| 2017年3月28日 | $0.2110 |
| 2016年12月28日 | $0.1740 |
| 2016年9月20日 | $0.2110 |
| 2016年6月21日 | $0.2310 |
| 2015年12月29日 | $0.2260 |
機関投資家（13F） 150 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $146,112,564 | 25.66% | 3,484,678 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arvest Bank Trust Division | $38,797,619 | 6.81% | 925,295 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $37,125,987 | 6.52% | 885,428 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Magnus Financial Group LLC | $36,206,398 | 6.36% | 863,496 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ATWOOD & PALMER INC | $28,107,064 | 4.94% | 670,333 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21,430,997 | 3.76% | 511,114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $15,739,270 | 2.76% | 375,370 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ARVEST INVESTMENTS, INC. | $14,497,134 | 2.55% | 345,746 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $14,446,181 | 2.54% | 341,034 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $12,106,689 | 2.13% | 285,805 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| UBS Group AG | $11,708,994 | 2.06% | 279,251 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Busey Bank | $11,061,966 | 1.94% | 263,820 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $10,071,726 | 1.77% | 240,203 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triangle Securities Wealth Management | $9,425,674 | 1.66% | 224,795 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $9,416,118 | 1.65% | 224,568 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8,853,436 | 1.55% | 211,148 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8,505,440 | 1.49% | 202,848 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $8,075,634 | 1.42% | 192,598 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7,377,709 | 1.30% | 175,953 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Eagle Strategies LLC | $7,350,711 | 1.29% | 175,309 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Icon Wealth Advisors, LLC | $5,696,815 | 1.00% | 135,865 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $4,721,423 | 0.83% | 112,602 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $4,496,992 | 0.79% | 107,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $4,243,564 | 0.75% | 101,206 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $4,084,595 | 0.72% | 97,415 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Smith & Howard Wealth Management, LLC | $3,982,424 | 0.70% | 94,978 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $3,704,178 | 0.65% | 88,342 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Financial Partners Group, Inc | $3,571,545 | 0.63% | 85,179 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3,556,194 | 0.62% | 84,813 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $3,339,915 | 0.59% | 79,943 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,298,195 | 0.58% | 78,660 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Financial Enhancement Group LLC | $3,286,012 | 0.58% | 78,369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,193,618 | 0.56% | 76,165 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,971,328 | 0.52% | 70,864 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Battery Global Advisors, LLC | $2,867,509 | 0.50% | 68,388 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2,739,656 | 0.48% | 64,026 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2,739,656 | 0.48% | 64,026 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $2,562,971 | 0.45% | 61,125 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,379,428 | 0.42% | 56,748 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $2,289,378 | 0.40% | 54,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,923,343 | 0.34% | 45,870 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,908,534 | 0.34% | 45,517 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ARS Investment Partners, LLC | $1,779,714 | 0.31% | 42,445 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| XML Financial, LLC | $1,771,291 | 0.31% | 42,244 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1,555,064 | 0.27% | 37,134 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1,551,829 | 0.27% | 37,010 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1,422,519 | 0.25% | 33,926 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,374,927 | 0.24% | 32,791 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $1,351,446 | 0.24% | 32,231 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $1,174,250 | 0.21% | 28,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Oxbow Advisors, LLC | $1,165,035 | 0.20% | 27,785 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WESBANCO BANK INC | $1,057,518 | 0.19% | 25,221 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1,030,891 | 0.18% | 24,586 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $869,209 | 0.15% | 20,730 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $836,929 | 0.15% | 19,960 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $809,448 | 0.14% | 19,305 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $748,874 | 0.13% | 17,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $737,793 | 0.13% | 17,596 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $708,030 | 0.12% | 16,886 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $697,528 | 0.12% | 16,636 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $669,595 | 0.12% | 15,969 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $647,164 | 0.11% | 15,153 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $625,275 | 0.11% | 17,500 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| COUNTRY CLUB BANK /GFN | $604,890 | 0.11% | 16,627 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| 55 North Private Wealth, LLC | $582,919 | 0.10% | 13,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Objectivity Squared, LLC | $563,949 | 0.10% | 13,450 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $532,637 | 0.09% | 12,703 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $529,771 | 0.09% | 12,635 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stokes Capital Advisors, LLC | $528,989 | 0.09% | 12,616 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $517,290 | 0.09% | 12,337 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $505,186 | 0.09% | 11,919 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $503,705 | 0.09% | 12,013 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $486,150 | 0.09% | 11,594 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $479,854 | 0.08% | 11,328 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $454,953 | 0.08% | 10,850 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $417,798 | 0.07% | 9,964 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WealthTrust Axiom LLC | $398,337 | 0.07% | 9,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $393,420 | 0.07% | 9,383 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Leading Edge Financial Planning LLC | $386,094 | 0.07% | 9,208 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $343,472 | 0.06% | 8,104 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $339,633 | 0.06% | 8,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $337,667 | 0.06% | 8,012 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $334,371 | 0.06% | 7,975 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $325,839 | 0.06% | 7,771 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $320,621 | 0.06% | 7,647 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311,376 | 0.05% | 7,426 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $301,422 | 0.05% | 7,189 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Zinnia Wealth Advisory, LLC | $281,301 | 0.05% | 6,709 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $276,693 | 0.05% | 6,599 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $275,690 | 0.05% | 6,575 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $264,159 | 0.05% | 6,300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Family Investment Center, Inc. | $252,336 | 0.04% | 6,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $239,840 | 0.04% | 5,720 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Segment Wealth Management, LLC | $233,550 | 0.04% | 5,570 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $233,340 | 0.04% | 5,565 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $231,831 | 0.04% | 5,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $230,733 | 0.04% | 5,503 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Argent Trust Co | $230,615 | 0.04% | 5,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $224,493 | 0.04% | 5,354 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $224,284 | 0.04% | 5,349 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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